NBZ Investment Advisors LLC
CIK 1998018 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $256.5M
- Позиції
- 86
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 651 з 9 443 за вартістю 13F · топ 59.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 68,15%
- Вага топ-25 активів
- 92,13%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 17,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,5% Оцін. купівлі $7 300 455 · продажі $3 646 643
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 74,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 14
- Збільшено
- 20
- Зменшено
- 21
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
4,8%
Communication Services
1,5%
Industrials
1,5%
Financial Services
1,2%
Financials
1,2%
Healthcare
0,4%
Consumer Discretionary
0,2%
Retail
0,2%
Consumer products
0,2%
Real Estate
0,1%
Energy
0,1%
Інше/Невідоме
88,6%
Повний портфель 86 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $34 691 752 | 13,53% | 394 763 | $4 147 086 | Вниз ×1 | ||
| DIVO | $24 173 357 | 9,42% | 528 957 | $461 154 | Вгору ×6 | ||
| BALT | $16 795 898 | 6,55% | 490 105 | $387 271 | Вниз ×1 | ||
| XSMO | $16 759 013 | 6,53% | 178 992 | $2 748 811 | Вниз ×1 | ||
| TSPA | $15 591 484 | 6,08% | 328 035 | $1 879 531 | Вниз ×1 | ||
| GRNY | $15 519 779 | 6,05% | 561 294 | $1 819 067 | Вниз ×1 | ||
| XMHQ | $14 621 786 | 5,70% | 129 534 | $1 087 697 | Вниз ×1 | ||
| JAAA | $13 846 844 | 5,40% | 274 249 | $-568 746 | Вниз ×1 | ||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $12 782 828 | 4,98% | 261 301 | $831 826 | Вгору ×2 | ||
| TACK | $10 010 660 | 3,90% | 316 502 | $301 553 | Вниз ×1 | ||
| SCHB | $8 784 845 | 3,42% | 303 344 | $1 113 529 | Вниз ×6 | ||
| FEBU | $7 940 383 | 3,10% | 267 443 | $678 549 | Вниз ×5 | ||
| AKRE | $6 937 093 | 2,70% | 130 421 | $-532 462 | Вниз ×2 | ||
| ARKK | $5 794 469 | 2,26% | 71 696 | $841 611 | Вниз ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $5 326 296 | 2,08% | 52 908 | $631 958 | Вгору ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 423 382 | 1,72% | 15 287 | $1 103 442 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 264 063 | 1,27% | 9 238 | $614 050 | |||
| TCHP | $3 165 090 | 1,23% | 63 188 | $314 064 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 988 063 | 1,16% | 14 934 | $724 273 | Вгору ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 856 535 | 1,11% | 3 879 | $618 200 | Вгору ×4 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2 486 238 | 0,97% | 7 350 | $901 777 | Вгору ×1 | ||
| AUGU | $2 292 419 | 0,89% | 72 314 | $231 475 | Вниз ×2 | ||
| SCHM | $2 142 638 | 0,84% | 58 113 | $337 166 | Вниз ×2 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $1 608 810 | 0,63% | 4 805 | $404 773 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 506 373 | 0,59% | 4 602 | $340 911 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 505 968 | 0,59% | 4 037 | $45 220 | Вгору ×2 | ||
| IVV | $1 046 199 | 0,41% | 1 397 | $133 665 | |||
| BRKB | $993 274 | 0,39% | 1 985 | $99 566 | Вгору ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $928 378 | 0,36% | 11 234 | $34 039 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $853 938 | 0,33% | 1 470 | $555 099 | Вгору ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $810 247 | 0,32% | 2 168 | ||||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $797 064 | 0,31% | 1 669 | $247 557 | Вгору ×1 | ||
| JULU | $651 477 | 0,25% | 20 303 | $67 430 | Вниз ×1 | ||
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | $645 632 | 0,25% | 6 400 | $94 336 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $644 094 | 0,25% | 558 | Вгору ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $635 599 | 0,25% | 541 | Вгору ×1 | |||
| CBTJ | $619 077 | 0,24% | 35 859 | $-57 410 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $610 711 | 0,24% | 1 452 | $188 031 | Вгору ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $570 398 | 0,22% | 2 635 | $45 954 | |||
| MAXJ | $562 821 | 0,22% | 19 321 | $18 749 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $509 951 | 0,20% | 2 140 | $82 063 | Вгору ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $464 409 | 0,18% | 3 326 | $244 289 | Вниз ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $458 107 | 0,18% | 19 024 | $-76 058 | Вгору ×1 | ||
| OCTU | $423 507 | 0,17% | 13 922 | $28 250 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $389 282 | 0,15% | 2 655 | ||||
| PBJN | $345 315 | 0,13% | 11 197 | $10 904 | |||
| CPSM | $320 258 | 0,12% | 10 946 | $4 406 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $309 014 | 0,12% | 1 228 | $69 775 | Вгору ×1 | ||
| SPMO | $307 161 | 0,12% | 1 901 | $94 322 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $291 814 | 0,11% | 518 | $-4 552 | |||
| NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock | $268 320 | 0,10% | 12 000 | $14 520 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $266 712 | 0,10% | 1 561 | Вгору ×1 | |||
| CPNJ | $262 899 | 0,10% | 9 515 | $5 858 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $257 018 | 0,10% | 1 012 | Вгору ×1 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $254 167 | 0,10% | 2 160 | $5 789 | |||
| JANU | $253 544 | 0,10% | 8 415 | $23 527 | |||
| VOO | $228 708 | 0,09% | 333 | $29 724 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $226 536 | 0,09% | 2 455 | $-3 245 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $213 193 | 0,08% | 1 559 | $-47 095 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $212 980 | 0,08% | 200 | Вгору ×1 | |||
| DWLD | $211 548 | 0,08% | 4 575 | $11 117 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $206 658 | 0,08% | 606 | Вгору ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $206 553 | 0,08% | 2 146 | ||||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $182 453 | 0,07% | 483 | Вгору ×1 | |||
| SCHA | $121 686 | 0,05% | 3 368 | $23 745 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $120 054 | 0,05% | 600 | Опціон кол | $15 414 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $95 336 | 0,04% | 400 | Опціон кол | $-29 626 | Вниз ×1 | |
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $75 550 | 0,03% | 200 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $74 604 | 0,03% | 200 | Опціон кол | $570 | ||
| VNQ | $73 287 | 0,03% | 760 | $5 875 | |||
| JNEU | $72 820 | 0,03% | 2 198 | Вгору ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $70 328 | 0,03% | 197 | $37 915 | Вгору ×1 | ||
| SPGP | $62 547 | 0,02% | 511 | $7 580 | |||
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | $60 528 | 0,02% | 600 | Опціон кол | $8 844 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $56 329 | 0,02% | 100 | Опціон кол | $-884 | ||
| CPSJ | $56 243 | 0,02% | 2 033 | $1 609 | |||
| SEPU | $56 228 | 0,02% | 1 810 | $-2 096 | Вниз ×1 | ||
| VERI Veritone, Inc. - Common Stock | $50 837 | 0,02% | 37 107 | ||||
| ARKX | $48 314 | 0,02% | 1 416 | $6 754 | |||
| AAPR | $48 223 | 0,02% | 1 635 | $1 151 | |||
| MAYU | $29 323 | 0,01% | 859 | $2 729 | Вниз ×1 | ||
| PWV | $25 383 | 0,01% | 335 | $2 030 | |||
| CBXJ | $15 974 | 0,01% | 808 | $-798 | |||
| IWM | $13 821 | 0,01% | 46 | ||||
| DECU | $10 143 | 0,00% | 347 | $920 | |||
| TOUS | $1 919 | 0,00% | 50 | $192 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| GE | $810 247 | 2 168 | 0,32% |
| MU | $644 094 | 558 | 0,25% |
| GEV | $635 599 | 541 | 0,25% |
| PG | $389 282 | 2 655 | 0,15% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $266 712 | 1 561 | 0,10% |
| JNJ | $257 018 | 1 012 | 0,10% |
| CAT | $212 980 | 200 | 0,08% |
| PANW | $206 658 | 606 | 0,08% |
| DIS | $206 553 | 2 146 | 0,08% |
| AVGO | $182 453 | 483 | 0,07% |
| AVGO | $75 550 | 200 | 0,03% |
| JNEU | $72 820 | 2 198 | 0,03% |
| VERI | $50 837 | 37 107 | 0,02% |
| IWM | $13 821 | 46 | 0,01% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | Скорочено | -4K | +$4.1M |
| XSMO | Скорочено | -5K | +$2.7M |
| TSPA | Скорочено | -7K | +$1.9M |
| GRNY | Скорочено | -13K | +$1.8M |
| SCHB | Скорочено | -2K | +$1.1M |
| AAPL | Куплено більше | +2K | +$1.1M |
| XMHQ | Скорочено | -1K | +$1.1M |
| AXP | Куплено більше | +2K | +$902K |
| ARKK | Скорочено | -2K | +$842K |
| FEGE | Куплено більше | +7K | +$832K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SSO | 31 березня 2026 р. | 271 756 | $15 740 096 | Більше не відстежується |
| SSO | 30 вересня 2025 р. | 140 474 | $13 727 109 | Більше не відстежується |
| OMFL | 30 вересня 2025 р. | 63 936 | $3 694 205 | Більше не відстежується |
| PG | 30 червня 2025 р. | 2 647 | $451 108 | -10,1% |
| GE | 30 червня 2025 р. | 2 039 | $408 106 | 35,4% |
| PJUL | 30 вересня 2025 р. | 7 165 | $314 185 | Більше не відстежується |
| IWM | 31 березня 2026 р. | 1 200 | $295 392 | Більше не відстежується |
| NVBU | 31 березня 2025 р. | 9 834 | $251 337 | Більше не відстежується |
| T | 30 червня 2025 р. | 7 932 | $224 330 | -12,3% |
| NKE | 31 березня 2026 р. | 3 273 | $208 523 | -23,2% |
| CRM | 31 березня 2025 р. | 619 | $206 950 | -23,4% |
| DIS | 31 грудня 2025 р. | 1 773 | $203 009 | -5,8% |
| NLY | 30 вересня 2025 р. | 10 500 | $197 610 | 15,1% |
| FLO | 31 грудня 2025 р. | 11 700 | $152 685 | -34,3% |
| SEPU | 31 березня 2025 р. | 3 473 | $89 500 | Більше не відстежується |
| VERI | 30 червня 2025 р. | 37 107 | $86 274 | -33,7% |
| XBI | 30 вересня 2025 р. | 1 000 | $82 930 | Більше не відстежується |
| DECU | 31 березня 2025 р. | 1 378 | $33 844 | Більше не відстежується |
| RSP | 31 грудня 2025 р. | 135 | $25 610 | Більше не відстежується |
| SCHX | 31 березня 2025 р. | 675 | $15 647 | Більше не відстежується |
| FNDF | 31 березня 2025 р. | 346 | $11 491 | Більше не відстежується |
| OCTU | 31 березня 2025 р. | 185 | $4 685 | Більше не відстежується |
| SCHF | 31 березня 2025 р. | 206 | $3 811 | Більше не відстежується |
| FNDX | 31 березня 2025 р. | 87 | $2 060 | Більше не відстежується |
| FNDE | 31 березня 2025 р. | 65 | $1 888 | Більше не відстежується |
| FNDA | 31 березня 2025 р. | 48 | $1 426 | Більше не відстежується |
| SCHE | 31 березня 2025 р. | 46 | $1 225 | Більше не відстежується |
| SCHC | 31 березня 2025 р. | 16 | $549 | Більше не відстежується |
| EBND | 31 березня 2025 р. | 27 | $527 | Більше не відстежується |
| FNDC | 31 березня 2025 р. | 14 | $478 | Більше не відстежується |
| SCHH | 31 березня 2025 р. | 18 | $379 | Більше не відстежується |