Next Level Private LLC
CIK 1910366 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $510.5M
- Позиції
- 174
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 435 з 8 643 за вартістю 13F · топ 39.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 46,42%
- Вага топ-25 активів
- 68,83%
- Позиції понад 1%
- 22
- Ефективна кількість позицій
- 33,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,07% Оцін. купівлі $30 304 949 · продажі $9 881 049
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 84,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 11
- Збільшено
- 85
- Зменшено
- 65
- Закриті
- 12
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Industrials
10,1%
Technology
9,9%
Financials
4,6%
Communication Services
3,1%
Financial Services
3,0%
Healthcare
2,5%
Energy
2,0%
Retail
1,3%
Consumer Staples
1,2%
Telecommunication
0,7%
Consumer Discretionary
0,6%
Materials
0,5%
Communications
0,2%
Real Estate
0,1%
Utilities
0,0%
Інше/Невідоме
60,2%
Повний портфель 174 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QGRO | $43 691 748 | 8,56% | 370 112 | $6 528 814 | Вгору ×5 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $31 217 727 | 6,11% | 234 279 | $6 542 474 | Вгору ×6 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $30 689 113 | 6,01% | 378 597 | $5 933 849 | Вгору ×6 | ||
| DUSA | $25 948 315 | 5,08% | 461 878 | $3 868 401 | Вгору ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $25 728 471 | 5,04% | 88 915 | $3 003 198 | Вниз ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $20 322 996 | 3,98% | 54 379 | $4 890 039 | Вниз ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $18 987 868 | 3,72% | 58 008 | $2 024 808 | Вгору ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $14 903 099 | 2,92% | 12 685 | $3 760 531 | Вниз ×4 | ||
| PGRO | $12 813 417 | 2,51% | 268 851 | $4 502 887 | Вгору ×3 | ||
| INCM | $12 677 742 | 2,48% | 439 360 | $1 308 037 | Вгору ×4 | ||
| FDL | $12 221 924 | 2,39% | 251 170 | $-570 399 | Вниз ×2 | ||
| SPY SPY | $11 727 871 | 2,30% | 15 705 | $1 353 230 | Вниз ×1 | ||
| SPMO | $10 970 421 | 2,15% | 67 911 | $4 577 236 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $9 724 874 | 1,90% | 27 523 | $927 236 | Вниз ×1 | ||
| SYFI | $9 091 709 | 1,78% | 254 563 | $608 266 | Вгору ×4 | ||
| IWF | $7 808 673 | 1,53% | 62 887 | $793 193 | Вгору ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $7 709 417 | 1,51% | 35 614 | $691 171 | Вгору ×6 | ||
| DBEF | $6 713 835 | 1,32% | 122 896 | $563 936 | Вниз ×2 | ||
| BALI | $6 623 762 | 1,30% | 195 796 | $2 080 519 | Вгору ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $6 500 998 | 1,27% | 23 118 | $935 354 | Вгору ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $5 544 368 | 1,09% | 26 523 | $1 200 872 | Вгору ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $5 409 166 | 1,06% | 39 564 | $-1 453 580 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 018 641 | 0,98% | 13 454 | $42 699 | Вгору ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4 855 540 | 0,95% | 13 587 | $939 585 | Вниз ×1 | ||
| CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock | $4 462 839 | 0,87% | 12 303 | $370 980 | Вгору ×2 | ||
| KNG | $4 405 898 | 0,86% | 87 246 | $441 732 | Вгору ×6 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $4 220 496 | 0,83% | 73 247 | $268 880 | Вгору ×3 | ||
| DFNL | $3 997 134 | 0,78% | 80 971 | $332 673 | Вниз ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $3 747 693 | 0,73% | 31 849 | $110 524 | Вгору ×3 | ||
| FDD | $3 528 108 | 0,69% | 190 195 | $223 480 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3 505 173 | 0,69% | 9 279 | $570 403 | Вниз ×1 | ||
| FVD | $3 387 826 | 0,66% | 70 316 | $-37 843 | Вниз ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $3 241 723 | 0,63% | 4 484 | $1 708 111 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 239 279 | 0,63% | 13 591 | $412 847 | Вгору ×3 | ||
| BKDV | $3 225 254 | 0,63% | 96 305 | $784 088 | Вгору ×4 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $3 000 345 | 0,59% | 41 700 | $264 170 | Вгору ×6 | ||
| BRKB | $2 828 705 | 0,55% | 5 653 | $106 849 | Вниз ×2 | ||
| VTV | $2 810 351 | 0,55% | 12 896 | $317 489 | Вгору ×5 | ||
| XLF XLF | $2 662 917 | 0,52% | 49 672 | $179 048 | Вниз ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2 643 948 | 0,52% | 20 575 | $176 025 | Вгору ×3 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $2 626 856 | 0,51% | 188 982 | $468 675 | Вгору ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2 576 917 | 0,50% | 4 436 | $1 658 227 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 432 059 | 0,48% | 6 896 | $192 792 | Вгору ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $2 403 595 | 0,47% | 116 116 | $-908 824 | Вгору ×2 | ||
| DOGG | $2 377 929 | 0,47% | 111 640 | $314 064 | Вгору ×4 | ||
| IVW | $2 333 626 | 0,46% | 16 968 | $282 893 | Вниз ×1 | ||
| DXJ | $2 257 729 | 0,44% | 13 011 | $176 369 | Вниз ×6 | ||
| IVV | $2 213 123 | 0,43% | 2 955 | $231 347 | Вниз ×1 | ||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $2 210 703 | 0,43% | 80 801 | $-1 147 105 | Вгору ×2 | ||
| IWD | $2 175 188 | 0,43% | 8 972 | $255 347 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $2 152 348 | 0,42% | 24 987 | $333 521 | Вгору ×1 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $2 149 438 | 0,42% | 12 251 | $-398 046 | Вниз ×1 | ||
| VO | $2 142 064 | 0,42% | 26 586 | $226 496 | Вгору ×2 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $2 011 921 | 0,39% | 15 742 | $213 929 | Вниз ×6 | ||
| VTI | $1 774 286 | 0,35% | 4 795 | $175 704 | Вниз ×2 | ||
| THQ abrdn Healthcare Opportunities Fund Shares of Beneficial Interest | $1 742 771 | 0,34% | 93 047 | $311 705 | Вгору ×4 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 708 667 | 0,33% | 29 987 | $246 775 | Вниз ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 699 723 | 0,33% | 8 495 | $168 053 | Вниз ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1 668 856 | 0,33% | 69 305 | $-778 789 | Вниз ×1 | ||
| COWZ | $1 571 373 | 0,31% | 25 263 | $-6 368 | Вгору ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 468 593 | 0,29% | 4 342 | $181 686 | Вгору ×2 | ||
| RDVI | $1 459 714 | 0,29% | 49 650 | $241 635 | Вгору ×4 | ||
| XAGG | $1 413 141 | 0,28% | 28 268 | $-59 626 | Вниз ×1 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $1 327 174 | 0,26% | 17 116 | $-299 492 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 267 231 | 0,25% | 1 190 | $241 381 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 252 560 | 0,25% | 4 932 | $86 983 | Вгору ×4 | ||
| CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. Common Stock | $1 207 627 | 0,24% | 46 181 | $246 158 | Вгору ×6 | ||
| SDVD | $1 205 772 | 0,24% | 52 221 | $124 689 | Вгору ×4 | ||
| V Visa Inc. | $1 186 181 | 0,23% | 3 457 | $127 686 | Вниз ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1 183 505 | 0,23% | 7 572 | $35 253 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 106 823 | 0,22% | 4 398 | $186 739 | Вгору ×6 | ||
| IJH | $1 070 928 | 0,21% | 13 888 | $141 935 | Вгору ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1 063 749 | 0,21% | 7 600 | $207 525 | Вгору ×2 | ||
| DEM | $1 029 826 | 0,20% | 19 145 | $91 135 | Вгору ×3 | ||
| ILOW | $1 014 304 | 0,20% | 22 312 | $44 344 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $980 768 | 0,19% | 5 917 | $-239 293 | Вгору ×2 | ||
| DBJP | $979 597 | 0,19% | 8 534 | $121 744 | Вгору ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $976 580 | 0,19% | 1 012 | $576 985 | Вниз ×1 | ||
| SAR Saratoga Investment Corp New | $971 087 | 0,19% | 43 527 | $19 152 | |||
| HYTI | $966 430 | 0,19% | 50 564 | $168 608 | Вгору ×2 | ||
| IDMO | $938 887 | 0,18% | 15 573 | $76 034 | Вниз ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $930 532 | 0,18% | 21 978 | $-125 374 | Вгору ×2 | ||
| IWB | $928 576 | 0,18% | 2 268 | $121 088 | Вгору ×5 | ||
| PIEQ | $912 719 | 0,18% | 25 431 | $48 709 | Вниз ×1 | ||
| IWR | $874 103 | 0,17% | 7 923 | $100 609 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $869 177 | 0,17% | 725 | $187 359 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $839 142 | 0,16% | 1 490 | $-50 481 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $822 220 | 0,16% | 7 000 | $296 470 | Вгору ×2 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $805 015 | 0,16% | 14 486 | $39 997 | Вниз ×1 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $798 521 | 0,16% | 2 978 | $57 865 | Вгору ×2 | ||
| VOE | $795 102 | 0,16% | 4 024 | $53 606 | |||
| IYW | $784 566 | 0,15% | 3 111 | $159 996 | Вниз ×1 | ||
| BST BlackRock Science and Technology Trust Common Shares of Beneficial Interest | $769 460 | 0,15% | 15 174 | $221 756 | Вгору ×6 | ||
| SEMI | $745 221 | 0,15% | 18 365 | $214 973 | |||
| CAIE | $741 023 | 0,15% | 27 233 | $168 358 | Вгору ×2 | ||
| EPP | $728 207 | 0,14% | 13 673 | $7 944 | Вгору ×1 | ||
| ITOT | $726 502 | 0,14% | 4 423 | $98 194 | Вгору ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $725 679 | 0,14% | 718 | $109 969 | Вниз ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $721 658 | 0,14% | 2 825 | $336 863 | Вниз ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $704 080 | 0,14% | 4 869 | $129 077 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| QGRO | $43 691 748 | 8,56% | зростання ×5 |
| AIRR | $31 217 727 | 6,11% | зростання ×6 |
| RDVY | $30 689 113 | 6,01% | зростання ×6 |
| DUSA | $25 948 315 | 5,08% | зростання ×6 |
| PGRO | $12 813 417 | 2,51% | зростання ×3 |
| INCM | $12 677 742 | 2,48% | зростання ×4 |
| SYFI | $9 091 709 | 1,78% | зростання ×4 |
| BA | $7 709 417 | 1,51% | зростання ×6 |
| MSFT | $5 018 641 | 0,98% | зростання ×3 |
| KNG | $4 405 898 | 0,86% | зростання ×6 |
| BMY | $4 220 496 | 0,83% | зростання ×3 |
| BX | $3 747 693 | 0,73% | зростання ×3 |
| AMZN | $3 239 279 | 0,63% | зростання ×3 |
| BKDV | $3 225 254 | 0,63% | зростання ×4 |
| MO | $3 000 345 | 0,59% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| WOLF | $434 395 | 9 003 | 0,09% |
| GOLS | $304 114 | 11 490 | 0,06% |
| IEP | $288 616 | 40 030 | 0,06% |
| CVS | $273 625 | 2 645 | 0,05% |
| QUAL | $237 862 | 1 084 | 0,05% |
| EVT | $229 426 | 8 288 | 0,04% |
| SPYM | $222 952 | 2 537 | 0,04% |
| MMM | $216 764 | 1 339 | 0,04% |
| PANW | $205 976 | 604 | 0,04% |
| DYNF | $204 914 | 3 013 | 0,04% |
| DIS | $202 354 | 2 102 | 0,04% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AIRR | Куплено більше | +12K | +$6.5M |
| QGRO | Куплено більше | +16K | +$6.5M |
| RDVY | Куплено більше | +16K | +$5.9M |
| GE | Скорочено | -6 | +$4.9M |
| SPMO | Куплено більше | +11K | +$4.6M |
| PGRO | Куплено більше | +63K | +$4.5M |
| DUSA | Куплено більше | +27K | +$3.9M |
| GEV | Скорочено | -80 | +$3.8M |
| AAPL | Скорочено | -629 | +$3.0M |
| BALI | Куплено більше | +48K | +$2.1M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| PBF | 31 березня 2026 р. | 66 660 | $1 807 827 | 53,9% |
| BCHP | 31 березня 2026 р. | 28 387 | $1 063 945 | Більше не відстежується |
| JEPI | 30 червня 2026 р. | 14 595 | $827 269 | Більше не відстежується |
| BRO | 31 грудня 2025 р. | 5 432 | $513 031 | -10,4% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 724 | $389 676 | 0,8% |
| IUSB | 30 червня 2026 р. | 7 705 | $355 894 | |
| ICE | 31 березня 2025 р. | 2 082 | $310 239 | -8,0% |
| OCSL | 30 червня 2026 р. | 25 721 | $290 647 | 9,9% |
| CVS | 30 червня 2025 р. | 3 928 | $266 122 | 38,6% |
| DASH | 31 грудня 2025 р. | 918 | $258 637 | -3,1% |
| JPST | 31 березня 2026 р. | 5 092 | $257 584 | Більше не відстежується |
| FMC | 30 вересня 2025 р. | 6 151 | $256 804 | -68,1% |
| HPQ | 31 грудня 2025 р. | 9 305 | $247 606 | 36,2% |
| HIMU | 30 червня 2026 р. | 5 157 | $247 433 | Більше не відстежується |
| CPSF | 30 червня 2026 р. | 9 655 | $247 041 | Більше не відстежується |
| GJAN | 30 червня 2026 р. | 5 794 | $242 827 | Більше не відстежується |
| QQQX | 31 грудня 2025 р. | 8 677 | $238 617 | 7,1% |
| ARE | 30 червня 2025 р. | 2 535 | $234 513 | -32,6% |
| PG | 31 грудня 2025 р. | 1 484 | $223 169 | 2,0% |
| LMT | 30 червня 2026 р. | 367 | $221 811 | 18,5% |
| PSTG | 31 грудня 2025 р. | 2 438 | $220 225 | Більше не відстежується |
| DIS | 31 грудня 2025 р. | 1 940 | $218 712 | -6,5% |
| ABT | 30 червня 2026 р. | 2 092 | $214 807 | 26,4% |
| QQQX | 31 березня 2025 р. | 7 930 | $214 506 | 28,6% |
| PSX | 30 червня 2026 р. | 1 177 | $214 426 | 43,6% |
| MMM | 31 березня 2026 р. | 1 339 | $214 341 | 26,2% |
| ED | 30 червня 2025 р. | 1 934 | $213 847 | 9,1% |
| SAP | 30 вересня 2025 р. | 700 | $212 870 | -19,6% |
| PFF | 30 червня 2025 р. | 6 866 | $210 988 | |
| HRB | 30 вересня 2025 р. | 3 832 | $210 324 | 3,7% |
| CVS | 31 березня 2026 р. | 2 645 | $209 907 | 33,2% |
| DIS | 31 березня 2025 р. | 1 876 | $208 838 | 7,8% |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 1 058 | $206 215 | -5,4% |
| FELC | 31 березня 2026 р. | 5 397 | $206 003 | Більше не відстежується |
| SF | 31 березня 2026 р. | 1 630 | $204 109 | 14,4% |
| ARE | 31 грудня 2025 р. | 2 535 | $202 775 | 0,0% |
| UPS | 31 березня 2025 р. | 1 598 | $201 536 | -5,6% |
| EVT | 31 березня 2026 р. | 7 980 | $200 936 | 19,5% |
| MCD | 30 червня 2026 р. | 646 | $200 770 | 0,4% |
| PG | 30 червня 2026 р. | 1 385 | $200 074 | -0,4% |
| CMRC | 31 грудня 2025 р. | 10 000 | $48 800 | -48,7% |