Розбивка за секторами

04
Communication Services 1,4%
Technology 1,3%
Financials 0,9%
Consumer Discretionary 0,6%
Retail 0,4%
Industrials 0,3%
Energy 0,1%
Health Care 0,1%
Інше/Невідоме 94,8%

Повний портфель 86 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
DFAU Dimensional ETF Trust $54 811 164 23,77% 1 060 382 $12 530 063 Вгору ×6
DFCF Dimensional ETF Trust $24 446 935 10,60% 579 174 $4 325 854 Вгору ×6
DFAI Dimensional ETF Trust $19 059 564 8,27% 462 050 $3 107 572 Вгору ×6
DFAC Dimensional ETF Trust $11 238 340 4,87% 253 344 $1 510 283 Вгору ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $9 178 624 3,98% 125 032 $574 122 Вгору ×5
DFAE Dimensional ETF Trust $7 643 640 3,32% 190 093 $1 360 443 Вгору ×6
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $7 239 510 3,14% 21 373 $726 466 Вниз ×6
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $5 922 667 2,57% 61 419 $509 010 Вгору ×6
NYF iShares Trust $5 421 146 2,35% 100 569 $303 306 Вгору ×6
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $5 315 370 2,31% 54 128 $391 801 Вгору ×6
FPE First Trust Exchange-Traded Fund III $4 215 264 1,83% 235 753 $412 486 Вгору ×1
LQD iShares Trust $4 167 312 1,81% 38 208 $354 114 Вгору ×6
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $3 687 644 1,60% 68 806 $465 610 Вгору ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $3 530 439 1,53% 72 898 $-24 035 Вниз ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $3 226 271 1,40% 45 281 $349 720 Вгору ×1
SPIP SPDR SERIES TRUST $3 103 504 1,35% 120 853 $116 257 Вгору ×5
DFAR Dimensional ETF Trust $2 988 571 1,30% 114 242 $725 384 Вгору ×6
DFNM Dimensional ETF Trust $2 972 699 1,29% 61 502 $206 131 Вгору ×6
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $2 817 984 1,22% 152 902 $255 637 Вгору ×6
DCOR Dimensional ETF Trust $2 733 787 1,19% 33 347 $550 195 Вгору ×6
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF $2 438 347 1,06% 80 288 $-63 762 Вгору ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 423 183 1,05% 76 417 $138 658 Вгору ×6
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2 348 156 1,02% 41 575 $121 255 Вгору ×6
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2 311 541 1,00% 9 769 $281 375 Вгору ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 235 205 0,97% 6 326 $411 891 Вниз ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1 945 560 0,84% 38 465 $174 764 Вгору ×1
PZT Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1 851 688 0,80% 81 448 $236 208 Вгору ×3
EMHY iShares, Inc. $1 490 901 0,65% 36 663 Вгору ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1 322 035 0,57% 13 852 $121 551 Вниз ×1
IWB iShares Trust $1 296 068 0,56% 3 165 $166 486 Вниз ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $1 203 759 0,52% 32 307 $57 241 Вгору ×1
SPHY SPDR SERIES TRUST $1 186 580 0,51% 50 622 $70 252 Вгору ×5
TIP iShares Trust $1 177 795 0,51% 10 763 $-83 841 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 096 878 0,48% 3 791 $114 353 Вниз ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 088 559 0,47% 4 027 $-163 015
MUB iShares Trust $1 041 439 0,45% 9 677 $-1 803 Вниз ×1
IAGG iShares Trust $978 199 0,42% 19 332 $-19 248 Вниз ×1
GIGB Goldman Sachs ETF Trust $916 869 0,40% 19 971 $-115 967 Вниз ×1
NBTB NBT Bancorp Inc. - Common Stock $891 008 0,39% 18 048 $129 702 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $792 599 0,34% 2 125 $-121 155 Вниз ×2
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $790 510 0,34% 5 813 $248 770 Вниз ×1
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF $715 008 0,31% 9 310 $-279
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $631 009 0,27% 10 571 $55 540 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $585 015 0,25% 1 637 $91 274 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $565 492 0,25% 1 497 $102 156
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $512 534 0,22% 696 $110 817
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $493 877 0,21% 2 527 $77 499 Вгору ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $486 096 0,21% 5 686 $47 649
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $479 228 0,21% 2 199 $46 607 Вниз ×1
XHLF BondBloxx ETF Trust $473 625 0,21% 9 416 $-466 891 Вниз ×2
XYLD Global X Funds $451 015 0,20% 11 057 $-11 032 Вниз ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $447 169 0,19% 2 263 $28 116 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $426 899 0,19% 853 $15 202 Вниз ×1
DFIP Dimensional ETF Trust $422 823 0,18% 10 249 $-4 765
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $420 629 0,18% 1 059 $73 836 Вниз ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $419 443 0,18% 6 238 $-278 382 Вниз ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $415 908 0,18% 17 981 $7 710 Вгору ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $395 536 0,17% 1 660 $-13 412 Вниз ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $369 111 0,16% 14 968 $-3 742
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $366 291 0,16% 1 539 $43 406 Вниз ×1
AGG iShares Trust $365 731 0,16% 3 695 $2 403 Вгору ×4
SGOV iShares Trust $365 633 0,16% 3 632 $36
PFFD Global X Funds $338 999 0,15% 18 138 $-55 055 Вниз ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $329 030 0,14% 584 $15 433 Вгору ×2
EEM iShares, Inc. $324 605 0,14% 4 745 $55 136
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $323 085 0,14% 1 974 $43 922
EMTL SSGA Active Trust $305 502 0,13% 7 154 $-1 093 543 Вниз ×1
BCD abrdn ETFs $305 438 0,13% 8 944 $55 228 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $287 097 0,12% 814 $-29 309 Вниз ×1
DGRO iShares Trust $277 164 0,12% 3 657 $18 551 Вниз ×4
SPYV SPDR SERIES TRUST $272 582 0,12% 4 484 $18 877
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $262 846 0,11% 803 $19 282 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $255 973 0,11% 1 872 $-61 672
HDV iShares Trust $254 118 0,11% 9 271 $-3 343 Вгору ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $242 831 0,11% 1 735 $31 548 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $242 645 0,11% 2 142 $-23 609
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $241 266 0,10% 652 $-327 209 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $231 981 0,10% 552 $26 943
MDYV SPDR SERIES TRUST $227 925 0,10% 2 403 $23 310
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $227 394 0,10% 2 764 $10 198 Вниз ×1
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF $221 931 0,10% 4 364 $-371
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $221 370 0,10% 2 519
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $212 036 0,09% 1 060 $-37 299 Вниз ×1
ICF iShares Trust $208 233 0,09% 3 079 $-17 789 Вниз ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $202 684 0,09% 6 887 Вгору ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $201 482 0,09% 712 $-28 783 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
DFAU $54 811 164 23,77% зростання ×6
DFCF $24 446 935 10,60% зростання ×6
DFAI $19 059 564 8,27% зростання ×6
DFAC $11 238 340 4,87% зростання ×6
BND $9 178 624 3,98% зростання ×5
DFAE $7 643 640 3,32% зростання ×6
VNQ $5 922 667 2,57% зростання ×6
NYF $5 421 146 2,35% зростання ×6
VYMI $5 315 370 2,31% зростання ×6
LQD $4 167 312 1,81% зростання ×6
DFGX $3 687 644 1,60% зростання ×6
SPIP $3 103 504 1,35% зростання ×5
DFAR $2 988 571 1,30% зростання ×6
DFNM $2 972 699 1,29% зростання ×6
QYLD $2 817 984 1,22% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
EMHY $1 490 901 36 663 0,65%
SPYM $221 370 2 519 0,10%
SCHX $202 684 6 887 0,09%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
DFAU Куплено більше +123K +$12.5M
DFCF Куплено більше +103K +$4.3M
DFAI Куплено більше +53K +$3.1M
DFAC Куплено більше +3K +$1.5M
DFAE Куплено більше +5K +$1.4M
EMTL Скорочено -26K -$1.1M
VONE Скорочено -696 +$726K
DFAR Куплено більше +19K +$725K
BND Куплено більше +8K +$574K
DCOR Куплено більше +3K +$550K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
FPE 31 грудня 2025 р. 51 885 $946 382
EVBN 30 червня 2025 р. 12 597 $490 918 Більше не відстежується
EZM 30 червня 2025 р. 5 718 $340 793
URI 31 грудня 2025 р. 350 $334 131 33,6%
ANGL 30 червня 2025 р. 11 084 $319 884 -3,9%
VTI 30 червня 2025 р. 1 118 $307 271
ORCL 31 грудня 2025 р. 906 $254 803 -27,0%
GLTR 30 червня 2026 р. 1 044 $228 344
ANGL 30 червня 2026 р. 7 472 $214 596
NVDA 31 грудня 2025 р. 1 118 $208 541 25,4%
V 31 грудня 2025 р. 608 $207 650 2,8%
SPYM 31 березня 2026 р. 2 504 $201 923 18,4%
BX 31 грудня 2025 р. 1 174 $200 578 -27,5%