Objectivity Squared, LLC
CIK 2011113 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $158.6M
- Позиції
- 55
- Станом на
- 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026
#6 679 з 8 643 за вартістю 13F · топ 77.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -11.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 75,72%
- Вага топ-25 активів
- 93,30%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 11,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,61% Оцін. купівлі $17 811 007 · продажі $6 075 082
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 78,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 31
- Зменшено
- 13
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Energy
9,0%
Technology
8,7%
Communication Services
6,4%
Industrials
3,6%
Retail
1,5%
Utilities
1,4%
Financials
0,7%
Healthcare
0,5%
Consumer Staples
0,2%
Telecommunication
0,1%
Інше/Невідоме
67,8%
Повний портфель 56 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWD | $35 041 674 | 19,74% | 144 543 | $4 354 308 | Вгору ×1 | ||
| DGRO | $19 529 149 | 11,00% | 257 674 | $1 556 862 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $18 877 674 | 10,63% | 152 031 | $2 807 466 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $15 612 762 | 8,79% | 219 127 | $1 737 327 | Вгору ×1 | ||
| AVUV | $11 721 897 | 6,60% | 93 956 | $-1 532 276 | Вниз ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $9 276 835 | 5,23% | 26 255 | $1 840 284 | Вгору ×1 | ||
| AVEM | $7 477 650 | 4,21% | 77 497 | $1 234 864 | Вгору ×1 | ||
| USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $6 325 956 | 3,56% | 239 710 | $-50 130 | Вгору ×4 | ||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $5 811 882 | 3,27% | 103 176 | $36 226 | Вгору ×4 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $4 744 906 | 2,67% | 10 997 | $2 542 034 | Вниз ×2 | ||
| AIA iShares Asia 50 ETF | $3 921 943 | 2,21% | 27 686 | $993 538 | Вгору ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 774 962 | 2,13% | 13 046 | $428 956 | Вниз ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 461 099 | 1,39% | 10 326 | $310 295 | Вниз ×3 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $2 446 247 | 1,38% | 3 397 | $517 691 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 323 997 | 1,31% | 6 230 | $271 540 | Вгору ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2 314 838 | 1,30% | 4 847 | $671 194 | Вниз ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 074 639 | 1,17% | 15 174 | $-546 321 | Вниз ×1 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $2 050 391 | 1,15% | 12 926 | $250 788 | Вгору ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1 908 616 | 1,08% | 8 817 | $148 793 | Вниз ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $1 767 510 | 1,00% | 48 082 | $-26 749 | Вгору ×4 | ||
| SPTI | $1 517 567 | 0,85% | 53 454 | $380 731 | Вгору ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 367 769 | 0,77% | 6 836 | $427 640 | Вгору ×1 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $1 280 973 | 0,72% | 2 790 | $62 879 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $1 143 839 | 0,64% | 1 527 | $147 476 | Вгору ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $863 250 | 0,49% | 11 963 | $-416 744 | Вниз ×2 | ||
| ROBO | $832 151 | 0,47% | 9 715 | $167 382 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $762 288 | 0,43% | 9 646 | $187 688 | Вгору ×5 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $760 018 | 0,43% | 9 196 | $192 745 | Вгору ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $644 734 | 0,36% | 2 539 | $26 703 | Вгору ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $642 148 | 0,36% | 5 624 | $59 487 | Вгору ×1 | ||
| TPYP Tortoise North American Pipeline ETF | $563 949 | 0,32% | 13 450 | $-291 204 | Вниз ×1 | ||
| MDY | $552 011 | 0,31% | 785 | $69 071 | Вгору ×6 | ||
| EWC | $517 929 | 0,29% | 8 986 | $27 887 | Вгору ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $470 642 | 0,27% | 3 718 | $-17 264 | Вниз ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $409 686 | 0,23% | 3 494 | $28 400 | Вгору ×1 | ||
| IWM | $402 362 | 0,23% | 1 339 | $71 025 | Вгору ×1 | ||
| ESPO VanEck Video Gaming and eSports ETF | $384 830 | 0,22% | 4 288 | $-3 215 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $380 810 | 0,21% | 1 066 | $74 575 | Вгору ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $380 408 | 0,21% | 1 209 | $34 831 | Вгору ×6 | ||
| IWR | $367 906 | 0,21% | 3 335 | $44 512 | Вгору ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $357 247 | 0,20% | 634 | $-5 271 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $321 634 | 0,18% | 1 824 | $91 557 | Вгору ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $286 532 | 0,16% | 2 116 | $-39 444 | Вгору ×6 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $284 581 | 0,16% | 143 | Вгору ×1 | |||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $282 010 | 0,16% | 2 938 | $-84 863 | Вгору ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $262 675 | 0,15% | 219 | $61 245 | |||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $260 933 | 0,15% | 1 610 | Вгору ×1 | |||
| GL Globe Life Inc. Common Stock | $242 235 | 0,14% | 1 356 | Вгору ×1 | |||
| EFA | $239 073 | 0,13% | 2 301 | $18 962 | Вгору ×1 | ||
| AFBI Affinity Bancshares, Inc. - Common Stock | $230 949 | 0,13% | 10 219 | $-36 171 | Вниз ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $216 412 | 0,12% | 10 455 | $-92 468 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $214 167 | 0,12% | 428 | $9 069 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $213 636 | 0,12% | 1 126 | $-3 569 | |||
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | $204 735 | 0,12% | 2 029 | Вгору ×1 | |||
| GNW Genworth Financial Inc Common Stock | $181 654 | 0,10% | 19 182 | $25 896 | |||
| DARE Dare Bioscience, Inc. - Common Stock | $23 031 | 0,01% | 10 915 | $3 166 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| USAC | $6 325 956 | 3,56% | зростання ×4 |
| MPLX | $5 811 882 | 3,27% | зростання ×4 |
| AIA | $3 921 943 | 2,21% | зростання ×4 |
| EPD | $1 767 510 | 1,00% | зростання ×4 |
| SPTI | $1 517 567 | 0,85% | зростання ×5 |
| VCSH | $762 288 | 0,43% | зростання ×5 |
| VCIT | $760 018 | 0,43% | зростання ×5 |
| MDY | $552 011 | 0,31% | зростання ×6 |
| NSC | $380 408 | 0,21% | зростання ×6 |
| IWR | $367 906 | 0,21% | зростання ×6 |
| PEP | $286 532 | 0,16% | зростання ×6 |
| BABA | $282 010 | 0,16% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IWD | Куплено більше | +923 | +$4.4M |
| IWF | Куплено більше | +114K | +$2.8M |
| DELL | Скорочено | -2K | +$2.5M |
| GOOG | Куплено більше | +331 | +$1.8M |
| VEA | Куплено більше | +3K | +$1.7M |
| DGRO | Куплено більше | +2K | +$1.6M |
| AVUV | Скорочено | -26K | -$1.5M |
| AVEM | Куплено більше | +24 | +$1.2M |
| AIA | Куплено більше | +99 | +$994K |
| TSM | Скорочено | -17 | +$671K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XOCT | 31 березня 2026 р. | 400 009 | $15 097 780 | Більше не відстежується |
| MOAT | 30 червня 2025 р. | 122 930 | $10 042 172 | Більше не відстежується |
| USAC | 31 березня 2025 р. | 211 813 | $5 047 507 | -0,9% |
| AVUS | 31 березня 2025 р. | 46 573 | $4 487 790 | Більше не відстежується |
| MPLX | 31 березня 2025 р. | 89 125 | $4 309 201 | 10,4% |
| EPD | 31 березня 2025 р. | 43 738 | $1 407 038 | 12,6% |
| XMAY | 31 березня 2026 р. | 35 025 | $1 221 581 | Більше не відстежується |
| ABNB | 31 грудня 2025 р. | 6 616 | $803 315 | 37,8% |
| TPYPXXXX | 30 червня 2025 р. | 20 035 | $674 163 | Більше не відстежується |
| IBIT | 30 червня 2026 р. | 11 021 | $423 427 | |
| ANIK | 31 березня 2026 р. | 31 575 | $303 436 | 49,4% |
| PYPL | 31 грудня 2025 р. | 4 455 | $298 752 | 5,6% |
| CELH | 30 червня 2025 р. | 8 000 | $298 320 | -33,2% |
| PLTR | 30 вересня 2025 р. | 2 082 | $283 818 | -6,2% |
| TSM | 31 березня 2025 р. | 1 104 | $230 104 | 146,2% |
| WMT | 30 червня 2026 р. | 1 754 | $217 977 | 2,9% |
| AKRE | 30 червня 2026 р. | 4 109 | $217 161 | Більше не відстежується |
| LLY | 30 вересня 2025 р. | 276 | $215 318 | 68,8% |
| DIS | 30 вересня 2025 р. | 1 679 | $208 218 | -7,1% |
| DIS | 31 березня 2025 р. | 1 892 | $205 617 | 7,8% |
| PNFP | 31 березня 2025 р. | 1 788 | $200 649 | -2,2% |