O'Connor Financial Group LLC
CIK 1973783 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $282.7M
- Позиції
- 69
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 356 з 9 443 за вартістю 13F · топ 56.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 64,19%
- Вага топ-25 активів
- 91,45%
- Позиції понад 1%
- 19
- Ефективна кількість позицій
- 18,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 6,58% Оцін. купівлі $38 640 226 · продажі $17 335 621
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 83,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 15
- Збільшено
- 28
- Зменшено
- 24
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,6%
Communication Services
0,7%
Retail
0,4%
Industrials
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Healthcare
0,2%
Financials
0,1%
Financial Services
0,1%
Інше/Невідоме
95,6%
Повний портфель 69 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $30 833 645 | 10,91% | 44 893 | $4 286 332 | Вгору ×6 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $30 604 037 | 10,82% | 331 895 | $8 835 739 | Вгору ×1 | ||
| LDUR | $19 394 608 | 6,86% | 202 851 | $-2 772 319 | Вниз ×2 | ||
| PYLD | $18 054 709 | 6,39% | 680 796 | $11 469 444 | Вгору ×4 | ||
| AVUV | $15 204 002 | 5,38% | 121 866 | $1 025 619 | Вниз ×2 | ||
| ESUM | $15 195 052 | 5,37% | 496 003 | $2 206 971 | Вниз ×2 | ||
| SPDW | $14 414 194 | 5,10% | 286 052 | $1 115 086 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $12 844 975 | 4,54% | 17 442 | $2 090 996 | Вниз ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $12 685 727 | 4,49% | 156 498 | $2 091 470 | Вгору ×2 | ||
| TPIF | $12 247 908 | 4,33% | 328 274 | $253 395 | Вниз ×6 | ||
| VO | $11 196 374 | 3,96% | 138 964 | $1 185 118 | Вгору ×5 | ||
| JPST | $8 175 895 | 2,89% | 161 674 | $-508 249 | Вниз ×1 | ||
| DFEM | $8 135 721 | 2,88% | 200 190 | $541 147 | Вниз ×3 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $7 910 294 | 2,80% | 88 038 | $2 479 706 | Вгору ×6 | ||
| DGS | $7 895 729 | 2,79% | 122 017 | $608 308 | Вгору ×1 | ||
| TPSC | $7 387 147 | 2,61% | 153 956 | $892 549 | Вгору ×1 | ||
| ELCV | $6 263 115 | 2,22% | 190 542 | $329 976 | Вниз ×4 | ||
| IVV | $5 017 693 | 1,77% | 6 700 | $530 026 | Вниз ×6 | ||
| IVE | $4 294 689 | 1,52% | 18 914 | $231 669 | Вниз ×6 | ||
| VB | $2 126 326 | 0,75% | 7 014 | $258 912 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 876 043 | 0,66% | 9 376 | $398 875 | Вгору ×6 | ||
| TPLC | $1 829 064 | 0,65% | 36 327 | $118 818 | Вниз ×2 | ||
| PJUL | $1 699 905 | 0,60% | 34 827 | Вгору ×1 | |||
| VBR | $1 641 737 | 0,58% | 6 756 | $-135 535 | Вниз ×2 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $1 616 107 | 0,57% | 32 465 | $963 994 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 588 875 | 0,56% | 5 491 | $487 426 | Вгору ×6 | ||
| UNOV | $1 442 025 | 0,51% | 35 907 | $101 359 | Вниз ×1 | ||
| UMAY | $1 267 114 | 0,45% | 33 343 | ||||
| UJUN | $1 179 747 | 0,42% | 30 611 | $846 155 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 051 916 | 0,37% | 2 820 | $96 507 | Вгору ×1 | ||
| EFA | $1 037 172 | 0,37% | 9 984 | $44 666 | Вниз ×3 | ||
| EFV | $1 020 343 | 0,36% | 13 329 | $12 744 | Вниз ×3 | ||
| VTV | $1 017 759 | 0,36% | 4 670 | $64 834 | Вниз ×2 | ||
| VTI | $945 211 | 0,33% | 2 554 | $111 141 | Вниз ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $889 008 | 0,31% | 3 730 | $196 094 | Вгору ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $764 771 | 0,27% | 2 140 | $212 943 | Вгору ×5 | ||
| TPHD | $753 091 | 0,27% | 17 812 | $-1 150 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $675 417 | 0,24% | 1 788 | $171 844 | Вгору ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $647 653 | 0,23% | 1 833 | $173 473 | Вгору ×5 | ||
| IVW | $583 539 | 0,21% | 4 243 | $102 821 | Вниз ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $517 980 | 0,18% | 6 805 | $61 375 | Вгору ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $509 041 | 0,18% | 441 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $495 302 | 0,18% | 3 622 | Вгору ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $465 277 | 0,16% | 826 | $35 607 | Вгору ×6 | ||
| SMMD | $462 414 | 0,16% | 5 046 | $78 485 | Вгору ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $436 725 | 0,15% | 2 301 | $-739 | Вгору ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $432 797 | 0,15% | 1 029 | $85 954 | Вгору ×5 | ||
| VEA | $430 354 | 0,15% | 6 040 | $16 793 | Вниз ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $404 778 | 0,14% | 1 336 | $78 993 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $404 252 | 0,14% | 1 235 | $61 850 | Вгору ×6 | ||
| UJAN | $403 864 | 0,14% | 8 909 | $22 422 | Вниз ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $376 429 | 0,13% | 648 | Вгору ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $358 629 | 0,13% | 299 | $107 532 | Вгору ×2 | ||
| BRKB | $331 258 | 0,12% | 662 | $35 592 | Вгору ×3 | ||
| PNOV | $319 186 | 0,11% | 7 197 | $25 362 | Вгору ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $304 689 | 0,11% | 638 | Вгору ×1 | |||
| UDEC | $301 430 | 0,11% | 7 232 | $20 539 | |||
| BALT | $295 887 | 0,10% | 8 634 | ||||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $244 652 | 0,09% | 870 | $41 044 | Вгору ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $240 303 | 0,08% | 1 721 | Вгору ×1 | |||
| SPY SPY | $222 109 | 0,08% | 297 | ||||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $218 705 | 0,08% | 1 931 | $-14 071 | Вгору ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $213 631 | 0,08% | 493 | Вгору ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $212 562 | 0,08% | 294 | Вгору ×1 | |||
| IWO | $205 253 | 0,07% | 521 | ||||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $202 160 | 0,07% | 796 | Вгору ×1 | |||
| V Visa Inc. | $200 021 | 0,07% | 583 | Вгору ×1 | |||
| KOPN Kopin Corporation - Common Stock | $90 728 | 0,03% | 20 252 | $45 161 | |||
| WIT Wipro Limited Common Stock | $23 240 | 0,01% | 10 329 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VOO | $30 833 645 | 10,91% | зростання ×6 |
| PYLD | $18 054 709 | 6,39% | зростання ×4 |
| VO | $11 196 374 | 3,96% | зростання ×5 |
| CIBR | $7 910 294 | 2,80% | зростання ×6 |
| NVDA | $1 876 043 | 0,66% | зростання ×6 |
| AAPL | $1 588 875 | 0,56% | зростання ×6 |
| AMZN | $889 008 | 0,31% | зростання ×6 |
| GOOGL | $764 771 | 0,27% | зростання ×5 |
| AVGO | $675 417 | 0,24% | зростання ×6 |
| GOOG | $647 653 | 0,23% | зростання ×5 |
| META | $465 277 | 0,16% | зростання ×6 |
| RTX | $436 725 | 0,15% | зростання ×6 |
| TSLA | $432 797 | 0,15% | зростання ×5 |
| JPM | $404 252 | 0,14% | зростання ×6 |
| BRKB | $331 258 | 0,12% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| PJUL | $1 699 905 | 34 827 | 0,60% |
| UMAY | $1 267 114 | 33 343 | 0,45% |
| MU | $509 041 | 441 | 0,18% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $495 302 | 3 622 | 0,18% |
| AMD | $376 429 | 648 | 0,13% |
| TSM | $304 689 | 638 | 0,11% |
| BALT | $295 887 | 8 634 | 0,10% |
| INTC | $240 303 | 1 721 | 0,08% |
| SPY | $222 109 | 297 | 0,08% |
| LRCX | $213 631 | 493 | 0,08% |
| AMAT | $212 562 | 294 | 0,08% |
| IWO | $205 253 | 521 | 0,07% |
| JNJ | $202 160 | 796 | 0,07% |
| V | $200 021 | 583 | 0,07% |
| WIT | $23 240 | 10 329 | 0,01% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| PYLD | Куплено більше | +429K | +$11.5M |
| BOND | Куплено більше | +96K | +$8.8M |
| VOO | Куплено більше | +466 | +$4.3M |
| LDUR | Скорочено | -28K | -$2.8M |
| CIBR | Куплено більше | +1K | +$2.5M |
| ESUM | Скорочено | -104 | +$2.2M |
| RDVY | Куплено більше | +1K | +$2.1M |
| QQQ | Скорочено | -1K | +$2.1M |
| VO | Куплено більше | +104K | +$1.2M |
| SPDW | Скорочено | -5K | +$1.1M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| FIXD | 30 червня 2025 р. | 421 266 | $18 468 310 | |
| SCHD | 31 грудня 2025 р. | 363 323 | $9 918 706 | Більше не відстежується |
| SRLN | 30 червня 2026 р. | 174 552 | $7 006 500 | Більше не відстежується |
| UCON | 30 червня 2025 р. | 237 698 | $5 883 040 | Більше не відстежується |
| PSEP | 30 червня 2026 р. | 36 067 | $1 553 045 | Більше не відстежується |
| POCT | 30 вересня 2025 р. | 35 955 | $1 495 728 | Більше не відстежується |
| UJUL | 30 червня 2026 р. | 20 901 | $800 446 | Більше не відстежується |
| BALT | 31 грудня 2025 р. | 20 633 | $677 175 | Більше не відстежується |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 3 513 | $595 973 | 22,8% |
| IWO | 31 березня 2025 р. | 1 421 | $408 993 | Більше не відстежується |
| IWC | 31 березня 2025 р. | 2 785 | $363 109 | Більше не відстежується |
| AAPR | 31 грудня 2025 р. | 12 187 | $340 444 | Більше не відстежується |
| UMAY | 31 грудня 2025 р. | 8 666 | $310 849 | Більше не відстежується |
| UFEB | 31 грудня 2025 р. | 8 126 | $290 830 | Більше не відстежується |
| PDEC | 31 грудня 2025 р. | 6 904 | $290 106 | Більше не відстежується |
| SPY | 31 березня 2026 р. | 401 | $276 675 | Більше не відстежується |
| UMAY | 31 березня 2025 р. | 7 307 | $245 655 | Більше не відстежується |
| USEP | 30 червня 2025 р. | 6 509 | $223 983 | Більше не відстежується |
| NFLX | 31 грудня 2025 р. | 171 | $205 015 | -14,9% |
| LLY | 30 вересня 2025 р. | 258 | $201 413 | 68,8% |
| KOPN | 31 березня 2025 р. | 20 252 | $27 543 | 425,8% |