ODonnell Financial Services, LLC

CIK 1730962 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.0% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів69,80%

Вага топ-25 активів91,60%

Позиції понад 1%20

Ефективна кількість позицій13,2

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,17% Оцін. купівлі $43 073 495 · продажі $6 836 761

Нові позиції14

Збільшено32

Зменшено17

Закриті4

Вартість портфеля $339.8M #4 865 з 9 337 за вартістю 13F · топ 52.1%

Позиції 74

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 7,3%

Communication Services 1,3%

Retail 0,5%

Financials 0,5%

Healthcare 0,3%

Energy 0,2%

Industrials 0,2%

Consumer Discretionary 0,1%

Інше/Невідоме 89,6%

Повний портфель 74 позиції

					Серія
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$68 842 292	20,26%	783 367	$10 264 546	Вгору ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$30 501 905	8,98%	376 288	$5 796 836	Вгору ×2
DUSA Davis Fundamental ETF Trust	$25 802 182	7,59%	459 277	$5 191 645	Вгору ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND	$22 050 641	6,49%	250 832	$4 003 091	Вгору ×2
EFA iShares Trust	$19 197 855	5,65%	184 808	$2 519 080	Вгору ×2
FTGS First Trust Growth Strength ETF	$19 161 367	5,64%	517 844	$2 073 847	Вгору ×2
FDD First Trust Exchange-Traded Fund II	$17 778 784	5,23%	958 425	$1 886 583	Вгору ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$16 898 152	4,97%	55 775	$4 387 697	Вгору ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF	$8 554 880	2,52%	164 802	$864 622	Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$8 412 079	2,48%	29 071	$910 514	Вниз ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$8 275 905	2,44%	27 430	$4 089 843	Вгору ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$7 843 290	2,31%	295 750	$939 511	Вгору ×2
DSTL ETF Series Solutions	$7 730 155	2,27%	129 051	$-1 845 685	Вниз ×2
SPMD SPDR SERIES TRUST	$7 553 613	2,22%	111 806	$1 463 902	Вгору ×2
GOLY Strategy Shares	$7 444 928	2,19%	296 021	$-796 331	Вгору ×1
KAPR Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April	$4 829 014	1,42%	121 332	$128 368	Вниз ×2
COWZ Pacer Funds Trust	$4 450 410	1,31%	71 550	$-511 286	Вниз ×2
GFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$4 257 580	1,25%	96 699	$-451 540	Вниз ×1
QMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$4 166 559	1,23%	111 899	$-375 368	Вниз ×1
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF	$4 034 018	1,19%	45 505	$529 822	Вниз ×2
PTMC Pacer Funds Trust	$3 294 782	0,97%	78 766	$190 355	Вниз ×2
PSFF Pacer Funds Trust	$3 216 185	0,95%	93 739	$155 496	Вниз ×2
AOA iShares Trust	$3 145 355	0,93%	32 227	$332 877	Вгору ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$2 021 158	0,59%	5 462	$268 894
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 818 836	0,54%	9 090	$270 879	Вгору ×2
NJUL Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July	$1 722 818	0,51%	22 250	$99 348	Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 357 530	0,40%	3 639	$194 208	Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1 320 459	0,39%	1 793	$285 502
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1 318 725	0,39%	3 491	$79 447	Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1 270 311	0,37%	1 757	$676 622	Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 234 363	0,36%	5 179	$214 257	Вгору ×2
KJUL Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July	$1 162 521	0,34%	34 222	$39 396	Вниз ×2
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July	$1 147 279	0,34%	23 505	$26 867	Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 051 223	0,31%	2 942	$445 803	Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 000 098	0,29%	2 830	$354 931	Вгору ×1
IAPR Innovator International Developed Power Buffer ETF April	$945 887	0,28%	28 482	$43 862
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock	$891 614	0,26%	16 396	$-35 744
INTC Intel Corporation - Common Stock	$888 896	0,26%	6 366	$607 961
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$870 912	0,26%	1 546	$182 640	Вгору ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$799 958	0,24%	4 826	$-66 332	Вгору ×2
AKRE Akre Focus ETF	$729 501	0,21%	13 715	$-142 418	Вниз ×1
BUFQ First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$617 364	0,18%	15 721	$33 065	Вниз ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$571 562	0,17%	832	$75 700	Вгору ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$514 966	0,15%	1 239	$183 764	Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$471 681	0,14%	1 262	$174 760	Вгору ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$441 409	0,13%	3 012	$57 158	Вгору ×2
BUFS First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$440 430	0,13%	17 554	$16 495	Вниз ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$418 829	0,12%	877	$156 242	Вгору ×1
PCEF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$414 304	0,12%	20 399		Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$395 742	0,12%	1 209	$193 654	Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$391 999	0,12%	932		Вгору ×1
SPY SPY	$386 080	0,11%	517	$49 854
YYY Amplify ETF Trust	$385 344	0,11%	33 421	$242 417	Вгору ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$378 589	0,11%	2 618		Вгору ×1
IWB iShares Trust	$374 283	0,11%	914	$48 387
KJAN Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January	$330 361	0,10%	7 240	$-18 477	Вниз ×2
V Visa Inc.	$326 965	0,10%	953	$66 434	Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$308 811	0,09%	263	$79 481
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$279 718	0,08%	559		Вгору ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$248 021	0,07%	325		Вгору ×1
NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund	$245 854	0,07%	20 285		Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$241 481	0,07%	4 238		Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$239 765	0,07%	2 041		Вгору ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock	$238 956	0,07%	200	$25 448
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$236 300	0,07%	197		Вгору ×1
IJR iShares Trust	$235 232	0,07%	1 586		Вгору ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$227 740	0,07%	236		Вгору ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock	$221 790	0,07%	1 042	$-3 938
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$218 886	0,06%	4 182	$17 865	Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$209 271	0,06%	824		Вгору ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$208 882	0,06%	2 932		Вгору ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock	$205 860	0,06%	1 004	$1 175
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$205 266	0,06%	1 812	$-5 488	Вгору ×1
FCAL First Trust California Municipal High income ETF	$203 425	0,06%	4 097		Вгору ×1
Немає збігів

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
PCEF	$414 304	20 399	0,12%
TSLA	$391 999	932	0,12%
BK	$378 589	2 618	0,11%
BRK-B (задекларовано як BRKB)	$279 718	559	0,08%
CRWD	$248 021	325	0,07%
NAC	$245 854	20 285	0,07%
BAC	$241 481	4 238	0,07%
CSCO	$239 765	2 041	0,07%
LLY	$236 300	197	0,07%
IJR	$235 232	1 586	0,07%
STX	$227 740	236	0,07%
JNJ	$209 271	824	0,06%
VEA	$208 882	2 932	0,06%
FCAL	$203 425	4 097	0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
SPYM	Куплено більше	+17K	+$10.3M
RDVY	Куплено більше	+14K	+$5.8M
DUSA	Куплено більше	+53K	+$5.2M
QQQM	Куплено більше	+3K	+$4.4M
KLAC	Куплено більше	+25K	+$4.1M
MGK	Куплено більше	+202K	+$4.0M
EFA	Куплено більше	+13K	+$2.5M
FTGS	Куплено більше	+16K	+$2.1M
FDD	Куплено більше	+65K	+$1.9M
DSTL	Скорочено	-36K	-$1.8M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
GLD	30 червня 2026 р.	663	$285 282
NKE	30 червня 2026 р.	4 849	$256 124	-17,5%
PFE	30 червня 2026 р.	7 412	$208 129	15,4%
ZTS	30 червня 2026 р.	1 728	$204 252	-3,0%