Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF)
$19,46
▲ +0,13 (+0,67%)
Зміна за 1 день
$19,23 – $20,59
Діапазон за 52 тижні
-0,44%
Премія / Дисконт
Чисті потоки (30d): -$3.6M Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів29,66%
Ефективна кількість позицій60,7
Позиції понад 1%32
Чисті активи
$771.8M
Власність
110
Станом на
30 вересня 2026 р.
PCEF Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,81% | ▼ -3,25% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -4,70% | ▼ -3,61% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
-$20.1M
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$2.0M
Останні 12 місяців
-$7.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 110 холдингів
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund | EXG | 4,31 | ≈$33.2M | 3 566 234 | 27829F108 | 0.08949 | OTHER | USD |
| Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | SPXX | 3,89 | ≈$30.0M | 1 615 371 | 6706EW100 | 0.04054 | OTHER | USD |
| Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund | ETY | 3,43 | ≈$26.5M | 1 890 032 | 27828N102 | 0.04743 | OTHER | USD |
| BlackRock Science and Technology Term Trust | BSTZ | 3,21 | ≈$24.8M | 804 873 | 09260K101 | 0.0202 | OTHER | USD |
| Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | JPC | 2,80 | ≈$21.6M | 3 145 288 | 67073B106 | 0.07893 | OTHER | USD |
| BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust | BDJ | 2,49 | ≈$19.2M | 2 042 416 | 09251A104 | 0.05125 | OTHER | USD |
| BlackRock Corporate High Yield Fund Inc | HYT | 2,35 | ≈$18.1M | 2 328 937 | 09255P107 | 0.05844 | OTHER | USD |
| Guggenheim Strategic Opportunities Fund | GOF | 2,28 | ≈$17.6M | 2 052 740 | 40167F101 | 0.05151 | OTHER | USD |
| PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | PTY | 2,09 | ≈$16.1M | 1 466 648 | 72201B101 | 0.0368 | OTHER | USD |
| Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | ETV | 2,08 | ≈$16.0M | 1 076 047 | 27828Y108 | 0.027 | OTHER | USD |
| Blackrock Science & Technology Trust | BST | 2,06 | ≈$15.9M | 311 455 | 09258G104 | 0.007816 | OTHER | USD |
| Virtus Dividend Interest & Premium Strategy Fund | NFJ | 2,03 | ≈$15.7M | 1 043 950 | 92840R101 | 0.0262 | OTHER | USD |
| Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | EOS | 1,91 | ≈$14.8M | 695 381 | 278277108 | 0.01745 | OTHER | USD |
| BlackRock Technology and Private Equity Term Trust | BTX | 1,82 | ≈$14.1M | 1 538 264 | 09260Q108 | 0.0386 | OTHER | USD |
| Nuveen Floating Rate Income Fund/Closed-end Fund | JFR | 1,82 | ≈$14.0M | 1 888 546 | 67072T108 | 0.04739 | OTHER | USD |
| Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund | QQQX | 1,75 | ≈$13.5M | 439 620 | 670699107 | 0.01103 | OTHER | USD |
| DoubleLine Income Solutions Fund | DSL | 1,74 | ≈$13.4M | 1 345 205 | 258622109 | 0.03376 | OTHER | USD |
| Eaton Vance Tax Managed Global Buy Write Opportunities Fund | ETW | 1,73 | ≈$13.4M | 1 419 194 | 27829C105 | 0.03561 | OTHER | USD |
| BlackRock Health Sciences Term Trust | BMEZ | 1,71 | ≈$13.2M | 800 102 | 09260E105 | 0.02008 | OTHER | USD |
| PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund | PDO | 1,57 | ≈$12.1M | 1 025 371 | 69355M107 | 0.02573 | OTHER | USD |
| Eaton Vance Ltd Duration Income Fund | EVV | 1,53 | ≈$11.8M | 1 396 188 | 27828H105 | 0.03504 | OTHER | USD |
| AllianceBernstein Global High Income Fund Inc | AWF | 1,41 | ≈$10.9M | 1 124 286 | 01879R106 | 0.02821 | OTHER | USD |
| Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund Inc | STK | 1,40 | ≈$10.8M | 199 782 | 19842X109 | 0.005013 | OTHER | USD |
| BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust | BCX | 1,35 | ≈$10.4M | 883 636 | 09257A108 | 0.02217 | OTHER | USD |
| BlackRock Credit Allocation Income Trust | BTZ | 1,33 | ≈$10.2M | 1 098 208 | 092508100 | 0.02756 | OTHER | USD |
| BlackRock Capital Allocation Term Trust | BCAT | 1,25 | ≈$9.6M | 709 134 | 09260U109 | 0.0178 | OTHER | USD |
| BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | ECAT | 1,23 | ≈$9.5M | 696 036 | 09262F100 | 0.01747 | OTHER | USD |
| Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund | EOI | 1,20 | ≈$9.2M | 468 628 | 278274105 | 0.01176 | OTHER | USD |
| First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund | FPF | 1,19 | ≈$9.2M | 582 917 | 33718W103 | 0.01463 | OTHER | USD |
| Nuveen Credit Strategies Income Fund | JQC | 1,19 | ≈$9.2M | 1 945 945 | 67073D102 | 0.04883 | OTHER | USD |
| Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund | FFC | 1,09 | ≈$8.4M | 561 690 | 338478100 | 0.0141 | OTHER | USD |
| BlackRock Taxable Municipal Bond Trust | BBN | 1,08 | ≈$8.3M | 579 281 | 09248X100 | 0.01454 | OTHER | USD |
| Highland Opportunities and Income Fund | HFRO | 1,00 | ≈$7.7M | 1 131 072 | 43010E404 | 0.02838 | OTHER | USD |
| BlackRock Enhanced Global Dividend Trust | BOE | 0,98 | ≈$7.5M | 647 364 | 092501105 | 0.01625 | OTHER | USD |
| BlackRock Multi-Sector Income Trust | BIT | 0,97 | ≈$7.5M | 667 057 | 09258A107 | 0.01674 | OTHER | USD |
| John Hancock Premium Dividend Fund | PDT | 0,97 | ≈$7.4M | 637 890 | 41013T105 | 0.01601 | OTHER | USD |
| John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund | HTD | 0,95 | ≈$7.3M | 330 348 | 41013V100 | 0.00829 | OTHER | USD |
| BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund Inc | CII | 0,92 | ≈$7.1M | 297 213 | 09256A109 | 0.007458 | OTHER | USD |
| Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund Inc | LDP | 0,86 | ≈$6.6M | 342 771 | 19248C105 | 0.008602 | OTHER | USD |
| BlackRock Enhanced International Dividend Trust | BGY | 0,84 | ≈$6.5M | 1 167 487 | 092524107 | 0.0293 | OTHER | USD |
| Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund | ETJ | 0,83 | ≈$6.4M | 788 110 | 27829G106 | 0.01978 | OTHER | USD |
| Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund | WIW | 0,83 | ≈$6.4M | 803 709 | 95766R104 | 0.02017 | OTHER | USD |
| Invesco Senior Income Trust | VVR | 0,77 | ≈$6.0M | 2 073 974 | 46131H107 | 0.05204 | OTHER | USD |
| PGIM Global High Yield Fund Inc | GHY | 0,75 | ≈$5.8M | 529 191 | 69346J106 | 0.01328 | OTHER | USD |
| Aberdeen MultiMarket Income Fund | MMT | 0,74 | ≈$5.7M | 1 340 924 | 552737108 | 0.03365 | OTHER | USD |
| First Trust Enhanced Equity Income Fund | FFA | 0,74 | ≈$5.7M | 256 944 | 337318109 | 0.006448 | OTHER | USD |
| PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | PCN | 0,71 | ≈$5.5M | 516 009 | 72200U100 | 0.01295 | OTHER | USD |
| BlackRock Core Bond Trust | BHK | 0,71 | ≈$5.5M | 672 214 | 09249E101 | 0.01687 | OTHER | USD |
| BlackRock Energy and Resources Trust | BGR | 0,71 | ≈$5.5M | 323 433 | 09250U101 | 0.008116 | OTHER | USD |
| PIMCO High Income Fund | PHK | 0,71 | ≈$5.4M | 1 319 000 | 722014107 | 0.0331 | OTHER | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.0567 → 0.1149 (102,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | AWF — AllianceBernstein Global High Income Fund Inc | Одиниць/акцію: 0.02642 → 0.02821 (6,8%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | BBN — BlackRock Taxable Municipal Bond Trust | Одиниць/акцію: 0.01468 → 0.01454 (-1,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | BCAT — BlackRock Capital Allocation Term Trust | Одиниць/акцію: 0.0173 → 0.0178 (2,9%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | BCX — BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust | Одиниць/акцію: 0.02259 → 0.02217 (-1,9%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | BDJ — BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust | Одиниць/акцію: 0.05289 → 0.05125 (-3,1%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | BGH — Barings Global Short Duration High Yield Fund | Одиниць/акцію: 0.004827 → 0.00471 (-2,4%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | BGR — BlackRock Energy and Resources Trust | Одиниць/акцію: 0.00852 → 0.008116 (-4,7%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | BGT — BlackRock Floating Rate Income Trust | Одиниць/акцію: 0.007023 → 0.005929 (-15,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | BGX — Blackstone Long-Short Credit Income Fund | Одиниць/акцію: 0.004303 → 0.004628 (7,5%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | BGY — BlackRock Enhanced International Dividend Trust | Одиниць/акцію: 0.03057 → 0.0293 (-4,2%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | BHK — BlackRock Core Bond Trust | Одиниць/акцію: 0.01736 → 0.01687 (-2,8%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | BIT — BlackRock Multi-Sector Income Trust | Одиниць/акцію: 0.01374 → 0.01674 (21,8%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | BKT — BlackRock Income Trust Inc | Одиниць/акцію: 0.007606 → 0.00758 (-0,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | BLW — BlackRock Limited Duration Income Trust | Одиниць/акцію: 0.009501 → 0.009333 (-1,8%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | BME — BlackRock Health Sciences Trust | Одиниць/акцію: 0.002989 → 0.002578 (-13,8%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | BMEZ — BlackRock Health Sciences Term Trust | Одиниць/акцію: 0.02066 → 0.02008 (-2,8%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | BOE — BlackRock Enhanced Global Dividend Trust | Одиниць/акцію: 0.01847 → 0.01625 (-12,1%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | BRW — Saba Capital Income & Opportunities Fund | Одиниць/акцію: 0.01829 → 0.01781 (-2,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | BST — Blackrock Science & Technology Trust | Одиниць/акцію: 0.01051 → 0.007816 (-25,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | BSTZ — BlackRock Science and Technology Term Trust | Одиниць/акцію: 0.02068 → 0.0202 (-2,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | BTX — BlackRock Technology and Private Equity Term Trust | Одиниць/акцію: 0.04264 → 0.0386 (-9,5%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | BTZ — BlackRock Credit Allocation Income Trust | Одиниць/акцію: 0.02785 → 0.02756 (-1,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | BUI — BlackRock Utilities Infrastructure & Power Opportunities Trust | Одиниць/акцію: 0.00519 → 0.004557 (-12,2%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | CII — BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund Inc | Одиниць/акцію: 0.007626 → 0.007458 (-2,2%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | CIK — UBS Asset Management Income Fund Inc | Одиниць/акцію: 0.01655 → 0.01781 (7,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | DBL — DoubleLine Opportunistic Credit Fund | Одиниць/акцію: 0.004014 → 0.003994 (-0,5%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | DFP — Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc | Одиниць/акцію: 0.006232 → 0.006153 (-1,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | DHF — BNY Mellon High Yield Strategies Fund | Одиниць/акцію: 0.02454 → 0.02459 (0,2%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | DHY — UBS Asset Management High Yield Credit Fund | Одиниць/акцію: 0.004553 → 0.004539 (-0,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | DSL — DoubleLine Income Solutions Fund | Одиниць/акцію: 0.02782 → 0.03376 (21,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | DSU — BlackRock Debt Strategies Fund Inc | Одиниць/акцію: 0.01102 → 0.01307 (18,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | EAD — Allspring Income Opportunities Fund | Одиниць/акцію: 0.01808 → 0.01951 (7,9%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | ECAT — BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | Одиниць/акцію: 0.02281 → 0.01747 (-23,4%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | EDD — Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund Inc | Одиниць/акцію: 0.01898 → 0.01281 (-32,5%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | EFR — Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust | Одиниць/акцію: 0.009981 → 0.009768 (-2,1%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | EFT — Eaton Vance Floating-Rate Income Trust | Одиниць/акцію: 0.008947 → 0.008804 (-1,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | EHI — Western Asset Global High Income Fund Inc | Одиниць/акцію: 0.009106 → 0.009991 (9,7%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | EMD — Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc | Одиниць/акцію: 0.01371 → 0.01367 (-0,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | EOD — Allspring Global Dividend Opportunity Fund | Одиниць/акцію: 0.01271 → 0.01263 (-0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | EOI — Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund | Одиниць/акцію: 0.01001 → 0.01176 (17,5%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | EOS — Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | Одиниць/акцію: 0.01615 → 0.01745 (8,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | ERC — Allspring Multi-Sector Income Fund | Одиниць/акцію: 0.008403 → 0.008207 (-2,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | ETB — Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund | Одиниць/акцію: 0.008766 → 0.008574 (-2,2%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | ETJ — Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund | Одиниць/акцію: 0.02054 → 0.01978 (-3,7%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | ETV — Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | Одиниць/акцію: 0.03419 → 0.027 (-21,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | ETW — Eaton Vance Tax Managed Global Buy Write Opportunities Fund | Одиниць/акцію: 0.03728 → 0.03561 (-4,5%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | ETY — Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund | Одиниць/акцію: 0.03854 → 0.04743 (23,1%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | EVV — Eaton Vance Ltd Duration Income Fund | Одиниць/акцію: 0.03498 → 0.03504 (0,2%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | EXG — Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund | Одиниць/акцію: 0.09179 → 0.08949 (-2,5%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | FAX — Aberdeen Asia-Pacific Income Fund Inc | Одиниць/акцію: 0.01045 → 0.01004 (-3,9%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | FFA — First Trust Enhanced Equity Income Fund | Одиниць/акцію: 0.006672 → 0.006448 (-3,4%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | FFC — Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund | Одиниць/акцію: 0.01441 → 0.0141 (-2,2%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | FLC — Flaherty & Crumrine Total Return Fund | Одиниць/акцію: 0.003209 → 0.003449 (7,5%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | FPF — First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund | Одиниць/акцію: 0.01454 → 0.01463 (0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | FRA — BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc | Одиниць/акцію: 0.008359 → 0.00821 (-1,8%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | FTF — Franklin Ltd Duration Income Trust | Одиниць/акцію: 0.01217 → 0.01207 (-0,8%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | GHY — PGIM Global High Yield Fund Inc | Одиниць/акцію: 0.01232 → 0.01328 (7,8%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | GOF — Guggenheim Strategic Opportunities Fund | Одиниць/акцію: 0.03877 → 0.05151 (32,9%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | HFRO — Highland Opportunities and Income Fund | Одиниць/акцію: 0.02877 → 0.02838 (-1,4%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | HIO — Western Asset High Income Opportunity Fund Inc | Одиниць/акцію: 0.02805 → 0.02837 (1,1%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | HIX — Western Asset High Income Fund II Inc | Одиниць/акцію: 0.02105 → 0.02093 (-0,5%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | HPF — John Hancock Preferred Income Fund II | Одиниць/акцію: 0.003642 → 0.003736 (2,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | HPI — John Hancock Preferred Income Fund | Одиниць/акцію: 0.004458 → 0.004629 (3,8%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | HPS — John Hancock Preferred Income Fund III | Одиниць/акцію: 0.005383 → 0.005628 (4,5%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | HTD — John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund | Одиниць/акцію: 0.008339 → 0.00829 (-0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | HYT — BlackRock Corporate High Yield Fund Inc | Одиниць/акцію: 0.05815 → 0.05844 (0,5%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | IDE — Voya Infrastructure Industrials and Materials Fund | Одиниць/акцію: 0.003096 → 0.003544 (14,5%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | IGA — Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund | Одиниць/акцію: 0.004544 → 0.004158 (-8,5%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | IGD — Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund | Одиниць/акцію: 0.01584 → 0.01551 (-2,1%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | IHD — Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund | Одиниць/акцію: 0.004145 → 0.003533 (-14,8%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | ISD — PGIM High Yield Bond Fund Inc | Одиниць/акцію: 0.008022 → 0.009849 (22,8%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | JFR — Nuveen Floating Rate Income Fund/Closed-end Fund | Одиниць/акцію: 0.05297 → 0.04739 (-10,5%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | JGH — Nuveen Global High Income Fund | Одиниць/акцію: 0.00837 → 0.008455 (1,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | JPC — Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | Одиниць/акцію: 0.06616 → 0.07893 (19,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | JQC — Nuveen Credit Strategies Income Fund | Одиниць/акцію: 0.04961 → 0.04883 (-1,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | LDP — Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund Inc | Одиниць/акцію: 0.00852 → 0.008602 (1,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | MCN — XAI Madison Equity Premium Income Fund | Одиниць/акцію: 0.00637 → 0.006892 (8,2%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | MIN — Aberdeen Intermediate Income Fund | Одиниць/акцію: 0.02729 → 0.0268 (-1,8%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | MMT — Aberdeen MultiMarket Income Fund | Одиниць/акцію: 0.01639 → 0.03365 (105,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | MSD — Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund Inc | Одиниць/акцію: 0.006132 → 0.005978 (-2,5%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | NBB — Nuveen Taxable Municipal Income Fund | Одиниць/акцію: 0.006098 → 0.00598 (-1,9%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | NFJ — Virtus Dividend Interest & Premium Strategy Fund | Одиниць/акцію: 0.02756 → 0.0262 (-4,9%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | NHS — Neuberger High Yield Strategies Fund Inc | Одиниць/акцію: 0.007579 → 0.01263 (66,7%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | NPFD — Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund | Одиниць/акцію: 0.005756 → 0.00567 (-1,5%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | PCF — High Income Securities Fund | Одиниць/акцію: 0.007237 → 0.006844 (-5,4%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | PCN — PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | Одиниць/акцію: 0.01256 → 0.01295 (3,1%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | PDO — PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund | Одиниць/акцію: 0.02483 → 0.02573 (3,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | PDT — John Hancock Premium Dividend Fund | Одиниць/акцію: 0.01668 → 0.01601 (-4,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | PFL — PIMCO Income Strategy Fund | Одиниць/акцію: 0.008616 → 0.008765 (1,7%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | PFN — PIMCO Income Strategy Fund II | Одиниць/акцію: 0.01737 → 0.01757 (1,1%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | PHK — PIMCO High Income Fund | Одиниць/акцію: 0.03213 → 0.0331 (3,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | PPT — Franklin Premier Income Trust | Одиниць/акцію: 0.02309 → 0.02776 (20,2%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | PSF — Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund Inc | Одиниць/акцію: 0.003979 → 0.003937 (-1,1%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | PTY — PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | Одиниць/акцію: 0.03612 → 0.0368 (1,9%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | QQQX — Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund | Одиниць/акцію: 0.01167 → 0.01103 (-5,4%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | RCS — PIMCO Strategic Income Fund Inc | Нова позиція — 0.007194 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | SABA — Saba Capital Income & Opportunities Fund II | Одиниць/акцію: 0.009671 → 0.01005 (4,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | SDHY — PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund | Одиниць/акцію: 0.007265 → 0.007189 (-1,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | SPXX — Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | Одиниць/акцію: 0.04627 → 0.04054 (-12,4%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | STK — Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund Inc | Одиниць/акцію: 0.003757 → 0.005013 (33,4%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | TEI — Templeton Emerging Markets Income Fund | Одиниць/акцію: 0.01388 → 0.01112 (-19,9%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | VBF — Invesco Bond Fund | Одиниць/акцію: 0.0034 → 0.003324 (-2,2%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | VVR — Invesco Senior Income Trust | Одиниць/акцію: 0.05186 → 0.05204 (0,4%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | WIW — Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund | Одиниць/акцію: 0.0208 → 0.02017 (-3,0%) |
| 30 вересня 2026 р. | Новий | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Нова позиція — 0.0567 одиниць/акцію |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | BCAT-R-W — BlackRock Capital Allocation Term Trust | Одиниць/акцію: 0.01736 → 0.01737 (0,1%) |
| 30 вересня 2026 р. | Вихід | DHY | Позиція ліквідована — було 0.04553 одиниць/акцію |
| 30 вересня 2026 р. | Новий | DHY — UBS Asset Management High Yield Credit Fund | Нова позиція — 0.004553 одиниць/акцію |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.1106 → 0.0004249 (-100,4%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.119 → -0.1106 (-7,0%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | BCAT-R-W — BlackRock Capital Allocation Term Trust | Одиниць/акцію: 0.0173 → 0.01736 (0,4%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.1182 → -0.119 (0,7%) |
| 25 вересня 2026 р. | Новий | BCAT-R-W — BlackRock Capital Allocation Term Trust | Нова позиція — 0.0173 одиниць/акцію |
| 25 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.003607 → -0.1182 (3177,5%) |
| 24 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.006889 → -0.003607 (-47,6%) |
| 23 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.007923 → -0.006889 (-13,1%) |
| 18 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.009655 → -0.007923 (-17,9%) |
| 17 вересня 2026 р. | Вихід | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Позиція ліквідована — було 0.03566 одиниць/акцію |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | AWF — AllianceBernstein Global High Income Fund Inc | Одиниць/акцію: 0.02635 → 0.02642 (0,2%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | BBN — BlackRock Taxable Municipal Bond Trust | Одиниць/акцію: 0.01465 → 0.01468 (0,2%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | BCAT — BlackRock Capital Allocation Term Trust | Одиниць/акцію: 0.01726 → 0.0173 (0,2%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | BCX — BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust | Одиниць/акцію: 0.02254 → 0.02259 (0,2%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | BDJ — BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust | Одиниць/акцію: 0.05277 → 0.05289 (0,2%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | BGH — Barings Global Short Duration High Yield Fund | Одиниць/акцію: 0.004816 → 0.004827 (0,2%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | BGR — BlackRock Energy and Resources Trust | Одиниць/акцію: 0.008501 → 0.00852 (0,2%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | BGT — BlackRock Floating Rate Income Trust | Одиниць/акцію: 0.007007 → 0.007023 (0,2%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | BGX — Blackstone Long-Short Credit Income Fund | Одиниць/акцію: 0.004293 → 0.004303 (0,2%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | BGY — BlackRock Enhanced International Dividend Trust | Одиниць/акцію: 0.0305 → 0.03057 (0,2%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | BHK — BlackRock Core Bond Trust | Одиниць/акцію: 0.01732 → 0.01736 (0,2%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | BIT — BlackRock Multi-Sector Income Trust | Одиниць/акцію: 0.01371 → 0.01374 (0,2%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | BKT — BlackRock Income Trust Inc | Одиниць/акцію: 0.007588 → 0.007606 (0,2%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | BLW — BlackRock Limited Duration Income Trust | Одиниць/акцію: 0.009479 → 0.009501 (0,2%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | BME — BlackRock Health Sciences Trust | Одиниць/акцію: 0.002983 → 0.002989 (0,2%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | BMEZ — BlackRock Health Sciences Term Trust | Одиниць/акцію: 0.02061 → 0.02066 (0,2%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | BOE — BlackRock Enhanced Global Dividend Trust | Одиниць/акцію: 0.01843 → 0.01847 (0,2%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | BRW — Saba Capital Income & Opportunities Fund | Одиниць/акцію: 0.01825 → 0.01829 (0,2%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | BST — Blackrock Science & Technology Trust | Одиниць/акцію: 0.01048 → 0.01051 (0,2%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | BSTZ — BlackRock Science and Technology Term Trust | Одиниць/акцію: 0.02063 → 0.02068 (0,2%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | BTX — BlackRock Technology and Private Equity Term Trust | Одиниць/акцію: 0.04254 → 0.04264 (0,2%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | BTZ — BlackRock Credit Allocation Income Trust | Одиниць/акцію: 0.02778 → 0.02785 (0,2%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | BUI — BlackRock Utilities Infrastructure & Power Opportunities Trust | Одиниць/акцію: 0.005178 → 0.00519 (0,2%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | CII — BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund Inc | Одиниць/акцію: 0.007608 → 0.007626 (0,2%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | CIK — UBS Asset Management Income Fund Inc | Одиниць/акцію: 0.01651 → 0.01655 (0,2%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | DBL — DoubleLine Opportunistic Credit Fund | Одиниць/акцію: 0.004005 → 0.004014 (0,2%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | DFP — Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc | Одиниць/акцію: 0.006217 → 0.006232 (0,2%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | DHF — BNY Mellon High Yield Strategies Fund | Одиниць/акцію: 0.02449 → 0.02454 (0,2%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | DHY | Одиниць/акцію: 0.04542 → 0.04553 (0,2%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | DSL — DoubleLine Income Solutions Fund | Одиниць/акцію: 0.02776 → 0.02782 (0,2%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | DSU — BlackRock Debt Strategies Fund Inc | Одиниць/акцію: 0.01099 → 0.01102 (0,2%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | EAD — Allspring Income Opportunities Fund | Одиниць/акцію: 0.01804 → 0.01808 (0,2%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | ECAT — BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | Одиниць/акцію: 0.02276 → 0.02281 (0,2%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | EDD — Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund Inc | Одиниць/акцію: 0.01894 → 0.01898 (0,2%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | EFR — Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust | Одиниць/акцію: 0.009958 → 0.009981 (0,2%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | EFT — Eaton Vance Floating-Rate Income Trust | Одиниць/акцію: 0.008926 → 0.008947 (0,2%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | EHI — Western Asset Global High Income Fund Inc | Одиниць/акцію: 0.009085 → 0.009106 (0,2%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | EMD — Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc | Одиниць/акцію: 0.01368 → 0.01371 (0,2%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | EOD — Allspring Global Dividend Opportunity Fund | Одиниць/акцію: 0.01268 → 0.01271 (0,2%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | EOI — Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund | Одиниць/акцію: 0.009985 → 0.01001 (0,2%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | EOS — Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | Одиниць/акцію: 0.01612 → 0.01615 (0,2%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | ERC — Allspring Multi-Sector Income Fund | Одиниць/акцію: 0.008383 → 0.008403 (0,2%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | ETB — Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund | Одиниць/акцію: 0.008746 → 0.008766 (0,2%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | ETJ — Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund | Одиниць/акцію: 0.0205 → 0.02054 (0,2%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | ETV — Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | Одиниць/акцію: 0.03411 → 0.03419 (0,2%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | ETW — Eaton Vance Tax Managed Global Buy Write Opportunities Fund | Одиниць/акцію: 0.0372 → 0.03728 (0,2%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | ETY — Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund | Одиниць/акцію: 0.03845 → 0.03854 (0,2%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | EVG — Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund | Одиниць/акцію: 0.003141 → 0.003148 (0,2%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | EVV — Eaton Vance Ltd Duration Income Fund | Одиниць/акцію: 0.03489 → 0.03498 (0,2%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | EXG — Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund | Одиниць/акцію: 0.09158 → 0.09179 (0,2%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | FAX — Aberdeen Asia-Pacific Income Fund Inc | Одиниць/акцію: 0.01043 → 0.01045 (0,2%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | FFA — First Trust Enhanced Equity Income Fund | Одиниць/акцію: 0.006656 → 0.006672 (0,2%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | FFC — Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund | Одиниць/акцію: 0.01438 → 0.01441 (0,2%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | FLC — Flaherty & Crumrine Total Return Fund | Одиниць/акцію: 0.003202 → 0.003209 (0,2%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | FPF — First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund | Одиниць/акцію: 0.0145 → 0.01454 (0,2%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | FRA — BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc | Одиниць/акцію: 0.008339 → 0.008359 (0,2%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | FTF — Franklin Ltd Duration Income Trust | Одиниць/акцію: 0.01214 → 0.01217 (0,2%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | GBAB — Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust | Одиниць/акцію: 0.005689 → 0.005702 (0,2%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | GHY — PGIM Global High Yield Fund Inc | Одиниць/акцію: 0.01229 → 0.01232 (0,2%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | GOF — Guggenheim Strategic Opportunities Fund | Одиниць/акцію: 0.03868 → 0.03877 (0,2%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | HFRO — Highland Opportunities and Income Fund | Одиниць/акцію: 0.02871 → 0.02877 (0,2%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | HIO — Western Asset High Income Opportunity Fund Inc | Одиниць/акцію: 0.02799 → 0.02805 (0,2%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | HIX — Western Asset High Income Fund II Inc | Одиниць/акцію: 0.021 → 0.02105 (0,2%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | HPF — John Hancock Preferred Income Fund II | Одиниць/акцію: 0.003634 → 0.003642 (0,2%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | HPI — John Hancock Preferred Income Fund | Одиниць/акцію: 0.004448 → 0.004458 (0,2%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | HPS — John Hancock Preferred Income Fund III | Одиниць/акцію: 0.005371 → 0.005383 (0,2%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | HTD — John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund | Одиниць/акцію: 0.008319 → 0.008339 (0,2%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | HYT — BlackRock Corporate High Yield Fund Inc | Одиниць/акцію: 0.05801 → 0.05815 (0,2%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | IDE — Voya Infrastructure Industrials and Materials Fund | Одиниць/акцію: 0.003089 → 0.003096 (0,2%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | IGA — Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund | Одиниць/акцію: 0.004534 → 0.004544 (0,2%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | IGD — Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund | Одиниць/акцію: 0.0158 → 0.01584 (0,2%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | IHD — Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund | Одиниць/акцію: 0.004136 → 0.004145 (0,2%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | ISD — PGIM High Yield Bond Fund Inc | Одиниць/акцію: 0.008003 → 0.008022 (0,2%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | JFR — Nuveen Floating Rate Income Fund/Closed-end Fund | Одиниць/акцію: 0.05285 → 0.05297 (0,2%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | JGH — Nuveen Global High Income Fund | Одиниць/акцію: 0.008351 → 0.00837 (0,2%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | JPC — Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | Одиниць/акцію: 0.066 → 0.06616 (0,2%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | JQC — Nuveen Credit Strategies Income Fund | Одиниць/акцію: 0.0495 → 0.04961 (0,2%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | LDP — Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund Inc | Одиниць/акцію: 0.0085 → 0.00852 (0,2%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | MCN — XAI Madison Equity Premium Income Fund | Одиниць/акцію: 0.006355 → 0.00637 (0,2%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | MIN — Aberdeen Intermediate Income Fund | Одиниць/акцію: 0.02723 → 0.02729 (0,2%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | MMT — Aberdeen MultiMarket Income Fund | Одиниць/акцію: 0.01635 → 0.01639 (0,2%) |
Відображення останніх 200 зі 237 змін
Дивіденди 198 платежів
7,74%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,51Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 21 вересня 2026 р. | $0,1150 |
| 24 серпня 2026 р. | $0,1150 |
| 20 липня 2026 р. | $0,1180 |
| 22 червня 2026 р. | $0,1220 |
| 18 травня 2026 р. | $0,1260 |
| 20 квітня 2026 р. | $0,1300 |
| 23 березня 2026 р. | $0,1300 |
| 23 лютого 2026 р. | $0,1300 |
| 20 січня 2026 р. | $0,1300 |
| 22 грудня 2025 р. | $0,1300 |
| 24 листопада 2025 р. | $0,1300 |
| 20 жовтня 2025 р. | $0,1300 |
| 22 вересня 2025 р. | $0,1310 |
| 18 серпня 2025 р. | $0,1310 |
| 21 липня 2025 р. | $0,1310 |
| 23 червня 2025 р. | $0,1310 |
| 19 травня 2025 р. | $0,1310 |
| 21 квітня 2025 р. | $0,1310 |
| 24 березня 2025 р. | $0,1360 |
| 24 лютого 2025 р. | $0,1360 |
| 21 січня 2025 р. | $0,1360 |
| 23 грудня 2024 р. | $0,1360 |
| 18 листопада 2024 р. | $0,1360 |
| 21 жовтня 2024 р. | $0,1360 |
| 23 вересня 2024 р. | $0,1340 |
| 19 серпня 2024 р. | $0,1430 |
| 22 липня 2024 р. | $0,1430 |
| 24 червня 2024 р. | $0,1430 |
| 20 травня 2024 р. | $0,1430 |
| 22 квітня 2024 р. | $0,1430 |
| 18 березня 2024 р. | $0,1430 |
| 20 лютого 2024 р. | $0,1430 |
| 22 січня 2024 р. | $0,1410 |
| 18 грудня 2023 р. | $0,1300 |
| 20 листопада 2023 р. | $0,1390 |
| 23 жовтня 2023 р. | $0,1310 |
| 18 вересня 2023 р. | $0,1310 |
| 21 серпня 2023 р. | $0,1590 |
| 24 липня 2023 р. | $0,1590 |
| 20 червня 2023 р. | $0,1570 |
| 22 травня 2023 р. | $0,1550 |
| 24 квітня 2023 р. | $0,1580 |
| 20 березня 2023 р. | $0,1540 |
| 21 лютого 2023 р. | $0,1490 |
| 23 січня 2023 р. | $0,1470 |
| 19 грудня 2022 р. | $0,1370 |
| 21 листопада 2022 р. | $0,1380 |
| 24 жовтня 2022 р. | $0,1380 |
| 19 вересня 2022 р. | $0,1370 |
| 22 серпня 2022 р. | $0,1380 |
| 18 липня 2022 р. | $0,1370 |
| 21 червня 2022 р. | $0,1360 |
| 23 травня 2022 р. | $0,1320 |
| 18 квітня 2022 р. | $0,1300 |
| 21 березня 2022 р. | $0,1320 |
| 22 лютого 2022 р. | $0,1320 |
| 24 січня 2022 р. | $0,1310 |
| 20 грудня 2021 р. | $0,1300 |
| 22 листопада 2021 р. | $0,1310 |
| 18 жовтня 2021 р. | $0,1320 |
| 23 серпня 2021 р. | $0,1340 |
| 19 липня 2021 р. | $0,1340 |
| 21 червня 2021 р. | $0,1360 |
| 24 травня 2021 р. | $0,1350 |
| 19 квітня 2021 р. | $0,1370 |
| 22 березня 2021 р. | $0,1370 |
| 22 лютого 2021 р. | $0,1360 |
| 19 січня 2021 р. | $0,1390 |
| 21 грудня 2020 р. | $0,1360 |
| 23 листопада 2020 р. | $0,1360 |
| 19 жовтня 2020 р. | $0,1330 |
| 21 вересня 2020 р. | $0,1330 |
| 24 серпня 2020 р. | $0,1350 |
| 20 липня 2020 р. | $0,1390 |
| 22 червня 2020 р. | $0,1420 |
| 18 травня 2020 р. | $0,1440 |
| 20 квітня 2020 р. | $0,1470 |
| 23 березня 2020 р. | $0,1490 |
| 24 лютого 2020 р. | $0,1510 |
| 21 січня 2020 р. | $0,1480 |
| 23 грудня 2019 р. | $0,1450 |
| 18 листопада 2019 р. | $0,1450 |
| 21 жовтня 2019 р. | $0,1440 |
| 23 вересня 2019 р. | $0,1440 |
| 19 серпня 2019 р. | $0,1140 |
| 22 липня 2019 р. | $0,1200 |
| 24 червня 2019 р. | $0,1250 |
| 20 травня 2019 р. | $0,1300 |
| 22 квітня 2019 р. | $0,1490 |
| 18 березня 2019 р. | $0,1510 |
| 19 лютого 2019 р. | $0,1520 |
| 22 січня 2019 р. | $0,1410 |
| 24 грудня 2018 р. | $0,1280 |
| 19 листопада 2018 р. | $0,1380 |
| 22 жовтня 2018 р. | $0,1400 |
| 24 вересня 2018 р. | $0,1390 |
| 20 серпня 2018 р. | $0,1230 |
| 23 липня 2018 р. | $0,1340 |
| 18 червня 2018 р. | $0,1250 |
| 21 травня 2018 р. | $0,1400 |
| 23 квітня 2018 р. | $0,1470 |
| 19 березня 2018 р. | $0,1470 |
| 20 лютого 2018 р. | $0,1480 |
| 22 січня 2018 р. | $0,1520 |
| 18 грудня 2017 р. | $0,1300 |
| 20 листопада 2017 р. | $0,1420 |
| 23 жовтня 2017 р. | $0,1280 |
| 18 вересня 2017 р. | $0,1290 |
| 15 серпня 2017 р. | $0,1300 |
| 14 липня 2017 р. | $0,1310 |
| 15 червня 2017 р. | $0,1310 |
| 15 травня 2017 р. | $0,1350 |
| 13 квітня 2017 р. | $0,1510 |
| 15 березня 2017 р. | $0,1530 |
| 15 лютого 2017 р. | $0,1540 |
| 13 січня 2017 р. | $0,1500 |
| 15 грудня 2016 р. | $0,1420 |
| 15 листопада 2016 р. | $0,1420 |
| 14 жовтня 2016 р. | $0,1200 |
| 15 вересня 2016 р. | $0,1300 |
| 15 серпня 2016 р. | $0,1300 |
| 15 липня 2016 р. | $0,1420 |
| 15 червня 2016 р. | $0,1430 |
| 13 травня 2016 р. | $0,1440 |
| 12 лютого 2016 р. | $0,1590 |
| 15 січня 2016 р. | $0,1620 |
| 15 грудня 2015 р. | $0,1520 |
| 13 листопада 2015 р. | $0,1550 |
| 15 жовтня 2015 р. | $0,1650 |
| 15 вересня 2015 р. | $0,1650 |
| 14 серпня 2015 р. | $0,1640 |
| 15 липня 2015 р. | $0,1630 |
| 15 червня 2015 р. | $0,1690 |
| 15 травня 2015 р. | $0,1640 |
| 15 квітня 2015 р. | $0,1640 |
| 13 березня 2015 р. | $0,1640 |
| 13 лютого 2015 р. | $0,1650 |
| 15 січня 2015 р. | $0,1700 |
| 15 грудня 2014 р. | $0,1540 |
| 14 листопада 2014 р. | $0,1520 |
| 15 жовтня 2014 р. | $0,1500 |
| 15 вересня 2014 р. | $0,1500 |
| 15 серпня 2014 р. | $0,1510 |
| 15 липня 2014 р. | $0,1500 |
| 13 червня 2014 р. | $0,1500 |
| 15 травня 2014 р. | $0,1510 |
| 15 квітня 2014 р. | $0,1700 |
| 14 березня 2014 р. | $0,1730 |
| 14 лютого 2014 р. | $0,1730 |
| 15 січня 2014 р. | $0,1700 |
| 13 грудня 2013 р. | $0,1770 |
| 15 листопада 2013 р. | $0,1670 |
| 15 жовтня 2013 р. | $0,1660 |
| 13 вересня 2013 р. | $0,1640 |
| 15 серпня 2013 р. | $0,1630 |
| 15 липня 2013 р. | $0,1620 |
| 14 червня 2013 р. | $0,1650 |
| 15 травня 2013 р. | $0,1450 |
| 15 квітня 2013 р. | $0,1630 |
| 15 березня 2013 р. | $0,1650 |
| 15 лютого 2013 р. | $0,1740 |
| 15 січня 2013 р. | $0,1690 |
| 14 грудня 2012 р. | $0,1640 |
| 15 листопада 2012 р. | $0,1650 |
| 15 жовтня 2012 р. | $0,1450 |
| 14 вересня 2012 р. | $0,1450 |
| 15 серпня 2012 р. | $0,1500 |
| 13 липня 2012 р. | $0,1500 |
| 15 червня 2012 р. | $0,1500 |
| 15 травня 2012 р. | $0,1340 |
| 13 квітня 2012 р. | $0,1600 |
| 15 березня 2012 р. | $0,1650 |
| 15 лютого 2012 р. | $0,1660 |
| 13 січня 2012 р. | $0,1630 |
| 27 грудня 2011 р. | $0,0800 |
| 15 грудня 2011 р. | $0,3020 |
| 15 листопада 2011 р. | $0,1410 |
| 14 жовтня 2011 р. | $0,1450 |
| 15 вересня 2011 р. | $0,1440 |
| 15 серпня 2011 р. | $0,1460 |
| 15 липня 2011 р. | $0,1420 |
| 15 червня 2011 р. | $0,1510 |
| 13 травня 2011 р. | $0,1520 |
| 15 квітня 2011 р. | $0,1670 |
| 15 березня 2011 р. | $0,1660 |
| 15 лютого 2011 р. | $0,1660 |
| 14 січня 2011 р. | $0,1670 |
| 28 грудня 2010 р. | $0,0590 |
| 15 грудня 2010 р. | $0,2290 |
| 15 листопада 2010 р. | $0,1830 |
| 15 жовтня 2010 р. | $0,1840 |
| 15 вересня 2010 р. | $0,1870 |
| 13 серпня 2010 р. | $0,1790 |
| 15 липня 2010 р. | $0,1810 |
| 15 червня 2010 р. | $0,1800 |
| 14 травня 2010 р. | $0,1810 |
| 15 квітня 2010 р. | $0,1800 |
| 15 березня 2010 р. | $0,1820 |
Інституційні власники (13F) 131 подавач звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $63 109 000 | 16,17% | 3 107 327 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $53 047 588 | 13,59% | 2 611 893 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $46 049 899 | 11,80% | 2 267 351 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Larson Financial Group LLC | $29 687 685 | 7,61% | 1 461 727 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $28 381 979 | 7,27% | 1 397 439 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $18 643 995 | 4,78% | 917 971 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $18 461 319 | 4,73% | 908 977 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Intrua Financial, LLC | $13 538 416 | 3,47% | 666 589 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $11 974 744 | 3,07% | 589 599 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $9 385 701 | 2,40% | 462 122 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $9 044 572 | 2,32% | 445 326 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SYKON CAPITAL LLC | $7 469 408 | 1,91% | 367 770 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7 414 496 | 1,90% | 365 033 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $7 391 432 | 1,89% | 363 930 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $6 520 079 | 1,67% | 321 028 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4 745 016 | 1,22% | 233 056 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ADELL HARRIMAN & CARPENTER INC | $3 990 903 | 1,02% | 196 499 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mariner, LLC | $2 620 026 | 0,67% | 129 002 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DUMONT & BLAKE INVESTMENT ADVISORS LLC | $2 421 947 | 0,62% | 119 249 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STEPHENS INC /AR/ | $2 401 362 | 0,62% | 118 235 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 052 192 | 0,53% | 101 043 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1 972 919 | 0,51% | 97 140 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Merit Financial Group, LLC | $1 926 955 | 0,49% | 94 877 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Baird Financial Group, Inc. | $1 896 467 | 0,49% | 93 376 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $1 660 708 | 0,43% | 81 768 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 390 464 | 0,36% | 68 461 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Summit Financial, LLC | $1 294 392 | 0,33% | 63 732 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $1 291 434 | 0,33% | 63 586 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PANORAMIC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $1 227 086 | 0,31% | 60 418 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OPPENHEIMER & CO INC | $1 181 250 | 0,30% | 58 161 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Goldstone Financial Group, LLC | $1 045 678 | 0,27% | 51 486 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MARINO, STRAM & ASSOCIATES LLC | $999 658 | 0,26% | 49 220 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Heartwood Wealth Advisors LLC | $992 062 | 0,25% | 48 846 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $964 217 | 0,25% | 47 475 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $942 946 | 0,24% | 50 024 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| Gotham Asset Management, LLC | $877 900 | 0,22% | 43 225 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Future Financial Wealth Managment LLC | $839 369 | 0,22% | 42 137 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Geneos Wealth Management Inc. | $839 124 | 0,22% | 41 316 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $801 771 | 0,21% | 39 477 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $800 804 | 0,21% | 39 429 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| H D Vest Advisory Services | $737 184 | 0,19% | 37 727 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $672 026 | 0,17% | 33 088 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Argyle Capital Partners, LLC | $654 876 | 0,17% | 32 244 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $613 118 | 0,16% | 30 188 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $608 219 | 0,16% | 29 947 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Smartleaf Asset Management LLC | $583 630 | 0,15% | 28 864 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sowell Financial Services LLC | $554 255 | 0,14% | 27 290 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $551 257 | 0,14% | 27 142 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $527 985 | 0,14% | 26 505 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $519 027 | 0,13% | 27 578 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Endowment Wealth Management, Inc. | $518 220 | 0,13% | 25 516 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cerity Partners LLC | $492 598 | 0,13% | 24 152 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $461 698 | 0,12% | 22 733 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BTS Asset Management, Inc. | $439 885 | 0,11% | 21 659 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $428 310 | 0,11% | 21 089 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ODonnell Financial Services, LLC | $414 304 | 0,11% | 20 399 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $401 894 | 0,10% | 20 216 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Creative Planning | $394 603 | 0,10% | 19 429 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NWF Advisory Services Inc. | $392 085 | 0,10% | 19 305 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Southland Equity Partners LLC | $379 167 | 0,10% | 18 669 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $374 090 | 0,10% | 18 419 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Buska Wealth Management, LLC | $370 754 | 0,10% | 19 700 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Beck Bode, LLC | $370 211 | 0,09% | 18 228 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $351 833 | 0,09% | 17 322 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $349 129 | 0,09% | 17 190 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| &PARTNERS | $344 704 | 0,09% | 16 972 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Boxwood Ventures, Inc. | $327 059 | 0,08% | 16 103 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $311 262 | 0,08% | 15 326 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Clearstead Advisors, LLC | $309 220 | 0,08% | 15 225 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $298 235 | 0,08% | 15 263 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| TFG Advisers LLC | $293 057 | 0,08% | 14 998 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Aveo Capital Partners, LLC | $291 326 | 0,07% | 15 637 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $284 969 | 0,07% | 14 031 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| QP WEALTH MANAGEMENT, LLC | $269 636 | 0,07% | 13 276 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GAMMA Investing LLC | $264 578 | 0,07% | 13 027 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Compass Financial Services Inc | $262 486 | 0,07% | 12 924 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Hexagon Capital Partners LLC | $249 793 | 0,06% | 12 299 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $235 250 | 0,06% | 12 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Von Berge Wealth Management Group, LLC | $234 920 | 0,06% | 12 035 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Quartz Partners, LLC | $233 748 | 0,06% | 11 509 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global View Capital Management LLC | $217 114 | 0,06% | 10 690 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $216 846 | 0,06% | 10 677 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| REICON WEALTH ADVISORS, LLC | $215 753 | 0,06% | 10 623 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $207 264 | 0,05% | 10 205 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $200 006 | 0,05% | 9 847 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $154 410 | 0,04% | 7 603 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CoreCap Advisors, LLC | $142 489 | 0,04% | 7 016 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NFSG Corp | $141 388 | 0,04% | 6 962 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFG Advisory, LLC | $104 393 | 0,03% | 5 140 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $102 619 | 0,03% | 5 053 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VSM Wealth Advisory, LLC | $96 838 | 0,02% | 4 768 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $69 156 | 0,02% | 3 405 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Anfield Capital Management, LLC | $68 938 | 0,02% | 3 663 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $66 398 | 0,02% | 3 258 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wagner Wealth Management, LLC | $64 761 | 0,02% | 3 189 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $58 777 | 0,02% | 2 894 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| US BANCORP \DE\ | $54 837 | 0,01% | 2 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $51 661 | 0,01% | 2 544 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arax Advisory Partners | $49 557 | 0,01% | 2 440 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KELLEHER FINANCIAL ADVISORS | $32 983 | 0,01% | 1 624 | Акції | 30 червня 2026 р. |