Oldfather Financial Services, LLC
CIK 1775530 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $335.8M
- Позиції
- 98
- Станом на
- 31 грудня 2025 р. Дані станом на Q4 2025
#4 839 з 9 443 за вартістю 13F · топ 51.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +4.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 64,21%
- Вага топ-25 активів
- 85,69%
- Позиції понад 1%
- 19
- Ефективна кількість позицій
- 12,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q4 2025: 1,87% Оцін. купівлі $15 444 186 · продажі $6 132 695
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q4 2025 · 89,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 14
- Збільшено
- 51
- Зменшено
- 22
- Закриті
- 8
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Financials
2,9%
Technology
2,8%
Retail
1,5%
Financial Services
1,2%
Industrials
0,9%
Healthcare
0,8%
Communication Services
0,7%
Consumer Discretionary
0,3%
Energy
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Telecommunication
0,1%
Consumer products
0,1%
Інше/Невідоме
88,4%
Повний портфель 98 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $73 622 968 | 21,92% | 117 397 | $9 469 | Вниз ×1 | ||
| MDY | $33 330 739 | 9,92% | 55 249 | $578 838 | Вгору ×4 | ||
| IWM | $28 614 739 | 8,52% | 116 244 | $288 666 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $17 576 560 | 5,23% | 25 775 | $284 088 | Вниз ×3 | ||
| EFA | $12 158 193 | 3,62% | 126 608 | $724 911 | Вгору ×4 | ||
| AGG | $11 695 005 | 3,48% | 117 091 | $1 419 870 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $11 567 960 | 3,44% | 24 441 | $-320 215 | Вниз ×4 | ||
| IWD | $9 252 313 | 2,75% | 43 987 | $243 724 | Вниз ×1 | ||
| BRKA | $9 057 600 | 2,70% | 12 | $7 200 | |||
| IWO | $8 786 416 | 2,62% | 27 202 | $79 865 | Вниз ×1 | ||
| IJJ | $8 314 472 | 2,48% | 63 185 | $757 496 | Вгору ×4 | ||
| VB | $8 257 756 | 2,46% | 32 013 | $124 838 | Вгору ×2 | ||
| IJK | $7 611 337 | 2,27% | 78 565 | $125 379 | Вгору ×4 | ||
| BRKB | $7 076 809 | 2,11% | 14 079 | $246 583 | Вгору ×1 | ||
| IWN | $6 806 980 | 2,03% | 37 564 | $85 339 | Вниз ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $5 797 050 | 1,73% | 62 200 | $620 173 | Вгору ×4 | ||
| EEM | $5 308 885 | 1,58% | 97 037 | $35 914 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $4 351 605 | 1,30% | 6 353 | $134 811 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 723 475 | 1,11% | 13 696 | $549 518 | Вгору ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $3 108 125 | 0,93% | 41 962 | $402 768 | Вгору ×4 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2 844 176 | 0,85% | 7 688 | $348 658 | Вгору ×1 | ||
| BKE Buckle, Inc. (The) Common Stock | $2 349 757 | 0,70% | 43 986 | $-230 247 | Вгору ×1 | ||
| SCHZ | $2 269 492 | 0,68% | 97 111 | $-12 140 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $2 169 789 | 0,65% | 32 876 | $27 540 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 141 491 | 0,64% | 4 428 | $752 601 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 987 425 | 0,59% | 6 168 | $289 020 | Вгору ×4 | ||
| SCHX | $1 942 099 | 0,58% | 72 170 | $92 899 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $1 924 811 | 0,57% | 5 741 | $22 923 | Вниз ×2 | ||
| SCHA | $1 719 376 | 0,51% | 60 371 | $17 469 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 665 217 | 0,50% | 8 046 | $240 926 | Вгору ×2 | ||
| SCHM | $1 645 203 | 0,49% | 54 712 | $54 176 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 462 476 | 0,44% | 6 336 | $700 129 | Вгору ×3 | ||
| IBDV | $1 456 289 | 0,43% | 65 985 | $1 061 687 | Вгору ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1 373 097 | 0,41% | 4 311 | $-212 600 | Вгору ×3 | ||
| VO | $1 252 326 | 0,37% | 4 315 | $-71 266 | Вниз ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 162 624 | 0,35% | 3 925 | $139 230 | Вгору ×3 | ||
| IWB | $1 105 009 | 0,33% | 2 959 | $-6 781 | Вниз ×1 | ||
| XLK XLK | $1 084 382 | 0,32% | 7 532 | $-39 112 | Вгору ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 016 922 | 0,30% | 3 249 | $567 265 | Вгору ×3 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $913 862 | 0,27% | 3 951 | $123 108 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $869 762 | 0,26% | 1 416 | $80 387 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $864 185 | 0,26% | 2 754 | $376 437 | Вгору ×2 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $861 445 | 0,26% | 12 832 | $35 275 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $806 986 | 0,24% | 4 327 | $503 047 | Вгору ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $800 400 | 0,24% | 15 000 | $75 450 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $762 321 | 0,23% | 2 494 | $37 789 | Вгору ×2 | ||
| IBDR | $753 723 | 0,22% | 31 107 | $-2 177 | |||
| VBR | $741 900 | 0,22% | 3 503 | $218 247 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $718 588 | 0,21% | 10 690 | Вгору ×1 | |||
| GLD | $704 243 | 0,21% | 1 777 | $72 573 | |||
| SCHF | $695 391 | 0,21% | 28 926 | $38 624 | Вгору ×2 | ||
| VV | $642 507 | 0,19% | 2 041 | $63 422 | Вгору ×1 | ||
| IEFA | $620 407 | 0,18% | 6 935 | Вгору ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $617 705 | 0,18% | 11 231 | $58 831 | Вгору ×1 | ||
| VBK | $585 187 | 0,17% | 1 937 | $-13 624 | Вниз ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $555 113 | 0,17% | 1 192 | $10 567 | Вгору ×4 | ||
| OEF | $552 558 | 0,16% | 1 611 | $24 008 | Вгору ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $541 194 | 0,16% | 948 | $98 091 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $534 344 | 0,16% | 4 440 | $107 190 | Вгору ×2 | ||
| HYG | $521 757 | 0,16% | 6 471 | $-3 623 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $513 959 | 0,15% | 1 485 | Вгору ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $506 949 | 0,15% | 768 | $255 791 | Вгору ×2 | ||
| SCHE | $504 353 | 0,15% | 15 400 | $20 965 | Вгору ×2 | ||
| SCHD | $478 765 | 0,14% | 17 454 | $-19 744 | Вниз ×3 | ||
| V Visa Inc. | $446 454 | 0,13% | 1 273 | $244 016 | Вгору ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $437 440 | 0,13% | 10 740 | $-39 461 | Вниз ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $424 077 | 0,13% | 1 856 | $70 284 | Вгору ×2 | ||
| VWO | $409 597 | 0,12% | 7 619 | $100 175 | Вгору ×1 | ||
| SCHG | $401 395 | 0,12% | 12 305 | $-10 182 | Вниз ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $387 676 | 0,12% | 1 989 | $-39 528 | Вгору ×1 | ||
| IYW | $381 189 | 0,11% | 1 909 | $7 292 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $375 714 | 0,11% | 1 800 | $14 040 | |||
| IVW | $369 533 | 0,11% | 2 998 | $7 614 | |||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $364 813 | 0,11% | 744 | $117 714 | Вгору ×1 | ||
| SPEM | $362 824 | 0,11% | 7 751 | $140 149 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $350 394 | 0,10% | 5 609 | Вгору ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $342 823 | 0,10% | 319 | Вгору ×1 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $340 093 | 0,10% | 2 214 | Вгору ×1 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $339 856 | 0,10% | 1 409 | $-19 704 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $338 189 | 0,10% | 752 | $-4 245 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $296 351 | 0,09% | 2 660 | Вгору ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $295 678 | 0,09% | 2 060 | $5 082 | Вниз ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $284 630 | 0,08% | 2 272 | $69 370 | Вгору ×3 | ||
| SDY | $279 294 | 0,08% | 2 007 | $-8 789 | Вниз ×1 | ||
| VFH | $276 057 | 0,08% | 2 068 | $4 653 | |||
| IJR | $271 727 | 0,08% | 2 261 | Вгору ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $264 815 | 0,08% | 1 547 | $57 672 | |||
| VOT | $257 088 | 0,08% | 921 | $-13 493 | |||
| MYCG State Street My2027 Corporate Bond ETF | $250 408 | 0,07% | 10 000 | Вгору ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $248 886 | 0,07% | 819 | Вгору ×1 | |||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $237 394 | 0,07% | 1 678 | $5 541 | Вгору ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $230 199 | 0,07% | 1 631 | $28 417 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $227 527 | 0,07% | 3 255 | Вгору ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $222 086 | 0,07% | 1 550 | ||||
| SPYM | $221 648 | 0,07% | 2 763 | Вгору ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $218 599 | 0,07% | 253 | $9 047 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $216 044 | 0,06% | 983 | $-48 946 | Вниз ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $215 410 | 0,06% | 422 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| MDY | $33 330 739 | 9,92% | зростання ×4 |
| EFA | $12 158 193 | 3,62% | зростання ×4 |
| IJJ | $8 314 472 | 2,48% | зростання ×4 |
| IJK | $7 611 337 | 2,27% | зростання ×4 |
| WFC | $5 797 050 | 1,73% | зростання ×4 |
| BND | $3 108 125 | 0,93% | зростання ×4 |
| JPM | $1 987 425 | 0,59% | зростання ×4 |
| AMZN | $1 462 476 | 0,44% | зростання ×3 |
| ETN | $1 373 097 | 0,41% | зростання ×3 |
| IBM | $1 162 624 | 0,35% | зростання ×3 |
| XLK | $1 084 382 | 0,32% | зростання ×4 |
| GOOGL | $1 016 922 | 0,30% | зростання ×3 |
| DE | $555 113 | 0,17% | зростання ×4 |
| ABT | $284 630 | 0,08% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IEMG | $718 588 | 10 690 | 0,21% |
| IEFA | $620 407 | 6 935 | 0,18% |
| AVGO | $513 959 | 1 485 | 0,15% |
| VEA | $350 394 | 5 609 | 0,10% |
| LLY | $342 823 | 319 | 0,10% |
| TJX | $340 093 | 2 214 | 0,10% |
| WMT | $296 351 | 2 660 | 0,09% |
| IJR | $271 727 | 2 261 | 0,08% |
| MYCG | $250 408 | 10 000 | 0,07% |
| TSM | $248 886 | 819 | 0,07% |
| KO | $227 527 | 3 255 | 0,07% |
| PG | $222 086 | 1 550 | 0,07% |
| SPYM | $221 648 | 2 763 | 0,07% |
| CMI | $215 410 | 422 | 0,06% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AGG | Куплено більше | +15K | +$1.4M |
| IBDV | Куплено більше | +48K | +$1.1M |
| IJJ | Куплено більше | +5K | +$757K |
| MSFT | Куплено більше | +2K | +$753K |
| EFA | Куплено більше | +4K | +$725K |
| AMZN | Куплено більше | +3K | +$700K |
| WFC | Куплено більше | +438 | +$620K |
| MDY | Куплено більше | +299 | +$579K |
| GOOGL | Куплено більше | +1K | +$567K |
| AAPL | Куплено більше | +1K | +$550K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IBDQ | 31 грудня 2025 р. | 45 878 | $1 155 667 | Більше не відстежується |
| FDL | 31 грудня 2025 р. | 9 008 | $391 037 | Більше не відстежується |
| XLF | 31 грудня 2025 р. | 6 138 | $330 634 | Більше не відстежується |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 598 | $313 203 | 24,2% |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 727 | $293 592 | 34,6% |
| NBIS | 31 грудня 2025 р. | 2 400 | $269 448 | 172,8% |
| PFG | 31 березня 2025 р. | 3 430 | $265 490 | 32,9% |
| GSLC | 31 грудня 2025 р. | 1 904 | $248 053 | Більше не відстежується |
| BIL | 31 грудня 2025 р. | 2 673 | $245 248 | Більше не відстежується |
| C | 31 грудня 2025 р. | 2 280 | $231 420 | 12,9% |
| GOOG | 31 березня 2025 р. | 1 201 | $228 788 | 117,0% |
| ACN | 31 березня 2025 р. | 645 | $226 905 | -41,5% |
| XLV | 31 грудня 2025 р. | 1 616 | $224 961 | Більше не відстежується |
| PG | 30 червня 2025 р. | 1 244 | $211 970 | -10,1% |