Pacific Wealth Strategies Group, Inc.
CIK 1766571 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $174.0M
- Позиції
- 59
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 927 з 9 443 за вартістю 13F · топ 73.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 56,57%
- Вага топ-25 активів
- 83,80%
- Позиції понад 1%
- 30
- Ефективна кількість позицій
- 14,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 22,99% Оцін. купівлі $44 037 494 · продажі $38 415 374
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 74,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 2
- Збільшено
- 26
- Зменшено
- 20
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
12,2%
Retail
5,7%
Communication Services
4,6%
N/A
3,5%
Healthcare
2,4%
Financial Services
2,3%
Real Estate
1,6%
Utilities
1,0%
Materials
1,0%
Energy
1,0%
Industrials
0,6%
Financials
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Інше/Невідоме
63,8%
Повний портфель 59 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHG | $33 301 575 | 19,14% | 984 089 | $14 571 160 | Вгору ×4 | ||
| NOBL | $23 362 223 | 13,43% | 415 994 | $2 564 757 | Вгору ×6 | ||
| CHY Calamos Convertible and High Income Fund - Closed End Fund | $6 017 629 | 3,46% | 441 823 | $69 195 | Вниз ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5 962 981 | 3,43% | 16 686 | $-1 895 459 | Вниз ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5 777 787 | 3,32% | 24 242 | $-484 014 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 359 349 | 3,08% | 18 521 | $-4 357 757 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 286 832 | 3,04% | 14 173 | $-650 690 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 259 437 | 3,02% | 26 285 | $-937 518 | Вниз ×3 | ||
| SPY SPY | $4 166 977 | 2,39% | 5 580 | $-12 088 922 | Вниз ×2 | ||
| CALF | $3 948 440 | 2,27% | 78 017 | $3 013 843 | Вгору ×1 | ||
| HACK | $3 688 604 | 2,12% | 35 153 | $1 686 479 | Вгору ×4 | ||
| ICOW | $3 678 968 | 2,11% | 88 373 | $2 983 758 | Вгору ×1 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $3 663 808 | 2,11% | 186 786 | $564 314 | Вгору ×5 | ||
| BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | $3 636 657 | 2,09% | 162 746 | $701 586 | Вгору ×5 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $3 633 974 | 2,09% | 186 119 | $368 538 | Вгору ×6 | ||
| BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $3 562 433 | 2,05% | 155 192 | $471 282 | Вгору ×3 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $3 513 207 | 2,02% | 172 512 | $925 756 | Вгору ×4 | ||
| BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | $3 427 078 | 1,97% | 157 603 | $849 230 | Вгору ×5 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $3 354 534 | 1,93% | 180 594 | $1 213 925 | Вгору ×4 | ||
| BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF | $3 301 541 | 1,90% | 156 249 | $1 696 844 | Вгору ×4 | ||
| OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock | $2 787 134 | 1,60% | 58 455 | $-341 044 | Вниз ×1 | ||
| PKW Invesco BuyBack Achievers ETF | $2 467 009 | 1,42% | 17 415 | $-223 075 | Вниз ×5 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 447 380 | 1,41% | 6 939 | $1 256 830 | Вгору ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 115 795 | 1,22% | 1 764 | $-2 263 230 | Вниз ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $2 103 214 | 1,21% | 2 756 | $919 881 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2 042 891 | 1,17% | 5 954 | $463 872 | Вгору ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 037 277 | 1,17% | 8 096 | $1 373 715 | Вгору ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 994 548 | 1,15% | 5 645 | $276 823 | Вниз ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 937 785 | 1,11% | 1 916 | $-83 285 | Вниз ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1 810 068 | 1,04% | 18 912 | $257 447 | Вгору ×1 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $1 712 316 | 0,98% | 46 619 | $859 152 | Вгору ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 675 316 | 0,96% | 3 508 | $498 236 | Вгору ×1 | ||
| XLV XLV | $1 646 732 | 0,95% | 10 379 | $270 944 | Вгору ×1 | ||
| SCHD | $1 624 662 | 0,93% | 51 235 | $102 167 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 608 602 | 0,92% | 14 203 | $441 986 | Вгору ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 529 895 | 0,88% | 9 230 | $-220 065 | Вгору ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1 251 127 | 0,72% | 12 602 | $826 131 | Вгору ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $966 157 | 0,56% | 1 312 | $533 272 | Вгору ×4 | ||
| XLK XLK | $730 835 | 0,42% | 3 836 | $-164 645 | Вниз ×1 | ||
| NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund | $538 928 | 0,31% | 44 466 | $-135 782 | Вниз ×1 | ||
| VCV Invesco California Value Municipal Income Trust Common Stock | $500 872 | 0,29% | 46 420 | $-195 299 | Вниз ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $458 986 | 0,26% | 1 228 | $110 613 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $386 267 | 0,22% | 6 779 | $55 791 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $384 008 | 0,22% | 5 231 | $-287 810 | Вниз ×5 | ||
| NKX Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund | $350 840 | 0,20% | 28 000 | $17 640 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $343 753 | 0,20% | 910 | $105 430 | Вгору ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $318 922 | 0,18% | 626 | $-79 975 | Вниз ×5 | ||
| BRKB | $274 214 | 0,16% | 548 | $11 612 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $273 440 | 0,16% | 2 000 | $-65 880 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $254 456 | 0,15% | 1 628 | $7 961 | |||
| RIET | $249 522 | 0,14% | 25 592 | $-260 562 | Вниз ×4 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $218 524 | 0,13% | 186 | Вгору ×1 | |||
| BACPRL | $217 029 | 0,12% | 173 | $-225 040 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $207 356 | 0,12% | 493 | ||||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $166 450 | 0,10% | 10 000 | $-741 | |||
| JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | $157 600 | 0,09% | 20 000 | $6 800 | |||
| BOE Blackrock Enhanced Global Dividend Trust Common Shares of Beneficial Interest | $120 900 | 0,07% | 10 000 | $11 300 | |||
| TEI Templeton Emerging Markets Income Fund, Inc. Common Stock | $107 840 | 0,06% | 16 000 | $11 680 | |||
| NNY Nuveen New York Municipal Value Fund Common Stock | $87 400 | 0,05% | 10 000 | $3 900 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SCHG | $33 301 575 | 19,14% | зростання ×4 |
| NOBL | $23 362 223 | 13,43% | зростання ×6 |
| HACK | $3 688 604 | 2,12% | зростання ×4 |
| BSCR | $3 663 808 | 2,11% | зростання ×5 |
| BSJR | $3 636 657 | 2,09% | зростання ×5 |
| BSCQ | $3 633 974 | 2,09% | зростання ×6 |
| BSJQ | $3 562 433 | 2,05% | зростання ×3 |
| BSCS | $3 513 207 | 2,02% | зростання ×4 |
| BSJS | $3 427 078 | 1,97% | зростання ×5 |
| BSCT | $3 354 534 | 1,93% | зростання ×4 |
| BSJT | $3 301 541 | 1,90% | зростання ×4 |
| HD | $2 447 380 | 1,41% | зростання ×3 |
| V | $2 042 891 | 1,17% | зростання ×3 |
| ABBV | $2 037 277 | 1,17% | зростання ×3 |
| B | $1 712 316 | 0,98% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SCHG | Куплено більше | +341K | +$14.6M |
| SPY | Скорочено | -19K | -$12.1M |
| AAPL | Скорочено | -20K | -$4.4M |
| CALF | Куплено більше | +57K | +$3.0M |
| NOBL | Куплено більше | +220K | +$2.6M |
| LLY | Скорочено | -3K | -$2.3M |
| GOOGL | Скорочено | -11K | -$1.9M |
| BSJT | Куплено більше | +80K | +$1.7M |
| HACK | Куплено більше | +8K | +$1.7M |
| ABBV | Куплено більше | +5K | +$1.4M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IGR | 31 грудня 2025 р. | 593 217 | $3 049 135 | 6,1% |
| CAT | 31 березня 2025 р. | 5 899 | $2 139 921 | 149,8% |
| PG | 30 червня 2025 р. | 9 920 | $1 690 566 | -10,1% |
| HD | 30 червня 2025 р. | 4 498 | $1 648 536 | -8,5% |
| KO | 30 червня 2025 р. | 22 853 | $1 636 732 | 28,1% |
| BRKA | 30 червня 2026 р. | 1 | $718 140 | Більше не відстежується |
| DHI | 30 червня 2025 р. | 5 498 | $698 961 | 15,0% |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 1 602 | $646 952 | 34,6% |
| JSMD | 30 червня 2025 р. | 7 576 | $530 244 | |
| NET | 30 червня 2026 р. | 2 000 | $412 680 | 12,3% |
| BSJP | 31 грудня 2025 р. | 17 812 | $410 745 | Більше не відстежується |
| BSCP | 31 грудня 2025 р. | 18 942 | $391 910 | Більше не відстежується |
| FNDX | 31 грудня 2025 р. | 13 692 | $360 100 | Більше не відстежується |
| NFLX | 30 червня 2026 р. | 3 650 | $350 948 | 11,4% |
| TSLA | 31 березня 2026 р. | 766 | $344 486 | -6,2% |
| JSMD | 30 червня 2026 р. | 3 456 | $274 234 | |
| COST | 31 грудня 2025 р. | 289 | $267 507 | 9,4% |
| COST | 31 березня 2025 р. | 291 | $266 635 | -0,3% |
| DIS | 31 березня 2026 р. | 1 961 | $223 056 | 11,2% |
| TTD | 31 березня 2026 р. | 5 685 | $215 803 | -41,7% |
| SNOW | 31 березня 2026 р. | 940 | $206 198 | 109,5% |
| JNJ | 31 березня 2025 р. | 1 389 | $200 877 | 61,1% |
| F | 31 березня 2025 р. | 11 500 | $113 850 | 43,1% |
| RAIL | 31 грудня 2025 р. | 10 045 | $98 240 | -33,7% |
| MNKD | 30 червня 2026 р. | 13 600 | $33 320 | 1,1% |