Paradigm, Strategies in Wealth Management, LLC
CIK 1859579 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $164.1M
- Позиції
- 61
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 105 з 9 443 за вартістю 13F · топ 75.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 71,42%
- Вага топ-25 активів
- 89,55%
- Позиції понад 1%
- 17
- Ефективна кількість позицій
- 13,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,73% Оцін. купівлі $9 721 127 · продажі $5 812 273
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 83,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 10
- Збільшено
- 27
- Зменшено
- 20
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,5%
Consumer products
2,3%
Retail
0,9%
Communication Services
0,5%
Health Care
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Industrials
0,0%
Інше/Невідоме
92,1%
Повний портфель 61 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHG | $21 968 876 | 13,39% | 649 198 | $2 906 705 | Вниз ×4 | ||
| IJR | $19 437 056 | 11,84% | 131 057 | $3 205 316 | Вгору ×1 | ||
| SCHD | $19 344 334 | 11,79% | 610 039 | $-285 661 | Вниз ×4 | ||
| HEFA | $17 876 766 | 10,89% | 380 965 | $1 019 397 | Вниз ×2 | ||
| JPST | $12 387 785 | 7,55% | 244 963 | $-828 826 | Вниз ×5 | ||
| SCHF | $8 594 769 | 5,24% | 310 280 | $916 469 | Вгору ×1 | ||
| IBCA | $4 979 506 | 3,03% | 194 436 | $1 174 966 | Вгору ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 297 574 | 2,62% | 14 852 | $595 661 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $4 273 593 | 2,60% | 5 723 | $509 513 | Вниз ×6 | ||
| IBDZ | $4 055 398 | 2,47% | 155 677 | $-1 035 657 | Вниз ×5 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3 844 523 | 2,34% | 26 217 | $58 088 | Вгору ×2 | ||
| SCHM | $3 791 842 | 2,31% | 102 844 | $690 345 | Вгору ×1 | ||
| IBDX | $2 926 782 | 1,78% | 116 188 | $-120 363 | Вниз ×6 | ||
| IBDT | $2 245 964 | 1,37% | 88 949 | $-329 986 | Вниз ×6 | ||
| EQWL | $2 014 002 | 1,23% | 15 610 | $1 475 946 | Вгору ×1 | ||
| MDY | $1 959 611 | 1,19% | 2 786 | $205 174 | Вниз ×2 | ||
| JIVE JPMorgan International Value ETF | $1 823 778 | 1,11% | 19 834 | $1 249 691 | Вгору ×1 | ||
| JMST | $1 613 961 | 0,98% | 31 646 | $331 134 | Вгору ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1 539 389 | 0,94% | 25 047 | $122 185 | Вниз ×1 | ||
| IBDU | $1 469 201 | 0,90% | 63 437 | $9 078 | Вгору ×1 | ||
| JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | $1 371 750 | 0,84% | 12 297 | $1 126 767 | Вгору ×1 | ||
| JEPI | $1 369 266 | 0,83% | 24 243 | $28 677 | Вгору ×1 | ||
| IBDV | $1 336 847 | 0,81% | 61 323 | $-32 636 | Вниз ×3 | ||
| IBDY | $1 243 793 | 0,76% | 48 312 | $29 929 | Вгору ×2 | ||
| IBDW | $1 197 120 | 0,73% | 57 443 | $-60 029 | Вниз ×3 | ||
| IBDS | $1 078 371 | 0,66% | 44 524 | $-261 553 | Вниз ×6 | ||
| SCHA | $1 020 315 | 0,62% | 28 240 | $204 288 | Вгору ×1 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $998 081 | 0,61% | 15 212 | $285 695 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $917 847 | 0,56% | 3 851 | $206 188 | Вгору ×3 | ||
| BRKB | $855 167 | 0,52% | 1 709 | $36 214 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $708 154 | 0,43% | 3 539 | $169 798 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $698 505 | 0,43% | 1 017 | Вгору ×1 | |||
| IWB | $643 734 | 0,39% | 1 572 | $83 222 | |||
| IBMQ | $626 991 | 0,38% | 24 511 | $51 187 | Вгору ×1 | ||
| XLU XLU | $620 483 | 0,38% | 13 685 | $-7 146 | Вгору ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $553 398 | 0,34% | 592 | $-60 859 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $515 353 | 0,31% | 1 442 | $114 247 | Вгору ×1 | ||
| IBMT | $513 575 | 0,31% | 19 906 | $173 129 | Вгору ×1 | ||
| DIA | $513 509 | 0,31% | 983 | $52 172 | Вниз ×1 | ||
| IBMR | $512 116 | 0,31% | 20 170 | $55 892 | Вгору ×6 | ||
| IWF | $483 270 | 0,29% | 3 892 | $68 383 | Вгору ×1 | ||
| LGCY | $481 372 | 0,29% | 40 933 | Вгору ×1 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $432 700 | 0,26% | 567 | Вгору ×1 | |||
| IBMS | $429 054 | 0,26% | 16 585 | $67 486 | Вгору ×1 | ||
| BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF | $388 977 | 0,24% | 18 823 | $3 868 | Вгору ×2 | ||
| IVW | $366 380 | 0,22% | 2 664 | $57 024 | Вниз ×1 | ||
| IVE | $358 755 | 0,22% | 1 580 | $25 138 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $351 136 | 0,21% | 477 | $60 914 | Вниз ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $347 836 | 0,21% | 827 | Вгору ×1 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $321 447 | 0,20% | 773 | $105 657 | Вниз ×1 | ||
| SLYV | $296 061 | 0,18% | 2 713 | $35 084 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $276 967 | 0,17% | 3 592 | $41 716 | Вгору ×6 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $269 449 | 0,16% | 3 745 | $43 340 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $256 255 | 0,16% | 725 | Вгору ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $255 255 | 0,16% | 684 | $5 038 | Вгору ×1 | ||
| CVIE | $223 100 | 0,14% | 2 624 | Вгору ×1 | |||
| XLV XLV | $217 007 | 0,13% | 1 368 | ||||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $209 900 | 0,13% | 175 | Вгору ×1 | |||
| IWV | $202 315 | 0,12% | 474 | Вгору ×1 | |||
| IXN | $201 116 | 0,12% | 1 392 | Вгору ×1 | |||
| MVIS MicroVision, Inc. - Common Stock | $8 502 | 0,01% | 26 000 | $-8 169 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IBCA | $4 979 506 | 3,03% | зростання ×3 |
| AMZN | $917 847 | 0,56% | зростання ×3 |
| XLU | $620 483 | 0,38% | зростання ×5 |
| IBMR | $512 116 | 0,31% | зростання ×6 |
| IJH | $276 967 | 0,17% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IJR | Куплено більше | +482 | +$3.2M |
| SCHG | Скорочено | -5K | +$2.9M |
| EQWL | Куплено більше | +11K | +$1.5M |
| JIVE | Куплено більше | +13K | +$1.2M |
| IBCA | Куплено більше | +46K | +$1.2M |
| IBDZ | Скорочено | -40K | -$1.0M |
| HEFA | Скорочено | -16K | +$1.0M |
| SCHF | Куплено більше | +46 | +$916K |
| JPST | Скорочено | -16K | -$829K |
| SCHM | Куплено більше | +3K | +$690K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IBDQ | 30 вересня 2025 р. | 42 500 | $1 070 160 | Більше не відстежується |
| IBDR | 30 червня 2026 р. | 18 449 | $447 197 | Більше не відстежується |
| SPEM | 31 грудня 2025 р. | 8 143 | $381 174 | Більше не відстежується |
| SBUX | 30 вересня 2025 р. | 3 138 | $287 531 | 22,5% |
| BSCU | 30 вересня 2025 р. | 14 958 | $250 995 | |
| NOC | 30 червня 2026 р. | 345 | $235 373 | 9,8% |
| T | 31 грудня 2025 р. | 8 214 | $231 968 | 2,1% |
| DIS | 31 грудня 2025 р. | 1 981 | $226 786 | -5,8% |
| T | 30 червня 2026 р. | 7 748 | $224 620 | 22,6% |
| MO | 31 грудня 2025 р. | 3 400 | $224 587 | 15,8% |
| IBMP | 30 червня 2026 р. | 8 814 | $224 228 | Більше не відстежується |
| ADP | 31 грудня 2025 р. | 755 | $221 516 | 8,5% |
| TECH | 30 червня 2025 р. | 3 625 | $212 534 | 40,5% |
| NOC | 31 грудня 2025 р. | 345 | $210 215 | -1,9% |
| XLV | 31 березня 2026 р. | 1 357 | $210 062 | Більше не відстежується |
| VYM | 31 березня 2026 р. | 1 431 | $205 426 | Більше не відстежується |