Partners Group Holding AG

CIK 1534259 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$1.5B
#1 892 з 9 443 за вартістю 13F · топ 20.0%
Позиції
52
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.6% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
55,01%
Вага топ-25 активів
89,18%
Позиції понад 1%
26
Ефективна кількість позицій
13,2

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 3,58% Оцін. купівлі $50 492 088 · продажі $75 903 748

Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 75,4% все ще утримуються

Нові позиції
2
Збільшено
15
Зменшено
28
Закриті
1
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2024–Q2 2026
-42.0%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+28.1%
Надлишкова дохідність
-70.0%

Річна: -30.5% · S&P 500: +18.0%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 96,1% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Diversified Consumer Services
24,1%
Industrials
22,7%
Financial Services
21,5%
Utilities
10,3%
Real Estate
8,2%
Energy
5,8%
Financials
3,1%
Consumer Discretionary
2,4%
Healthcare
0,6%
Materials
0,5%
Technology
0,4%
Communication Services
0,3%
Consumer products
0,3%

Повний портфель 52 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
KLC KinderCare Learning Companies, Inc. Common Stock $346 029 628 23,59% 81 418 736 $166 908 409
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $60 252 680 4,11% 509 278 $-8 364 658 Вниз ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $59 752 432 4,07% 536 811 $3 429 230 Вгору ×4
CLVT Clarivate Plc Ordinary Shares $55 259 407 3,77% 25 583 059 $-9 465 732
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $54 964 226 3,75% 1 290 543 $-1 230 312 Вниз ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $51 952 613 3,54% 317 617 $-4 113 279 Вниз ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $45 997 544 3,14% 44 127 $2 742 494
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $45 573 124 3,11% 213 878 $-2 120 452 Вниз ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $44 857 349 3,06% 3 357 586 $-3 391 162
BX Blackstone Inc. Common Stock $42 255 885 2,88% 359 105 $-489 233 Вниз ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $42 133 888 2,87% 154 904 $1 539 195 Вниз ×6
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $41 276 244 2,81% 555 236 $-4 943 714 Вниз ×2
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $40 187 433 2,74% 437 867 $-1 444 042 Вниз ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $39 767 496 2,71% 230 844 $-4 233 916 Вниз ×5
WM Waste Management, Inc. Common Stock $37 730 018 2,57% 169 284 $-2 229 314 Вниз ×2
SRE DBA Sempra Common Stock $37 156 777 2,53% 400 785 $-2 737 435 Вниз ×2
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $37 008 405 2,52% 483 770 $-1 571 431 Вниз ×5
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $37 002 270 2,52% 281 215 $-2 345 568 Вниз ×5
FER Ferrovial SE - Ordinary Shares $36 072 405 2,46% 521 376 $10 128 470 Вниз ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $32 965 857 2,25% 693 580 $-3 665 890 Вниз ×3
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $32 508 194 2,22% 150 084 $-3 453 613 Вниз ×2
TRP TC Energy Corporation Common Stock $24 145 738 1,65% 365 338 $-22 826 890 Вниз ×2
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $22 422 596 1,53% 127 069 $-1 392 781 Вниз ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $21 107 385 1,44% 243 940 $-17 481 252 Вниз ×2
TPG TPG Inc. - Class A Common Stock $19 861 755 1,35% 489 809 $-570 841 Вниз ×1
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $16 984 949 1,16% 1 941 137 $-2 881 913 Вниз ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $12 195 862 0,83% 225 342 $-12 806 322 Вниз ×4
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $12 080 348 0,82% 269 350 $-1 614 697 Вниз ×1
LTH Life Time Group Holdings, Inc. Common Stock $9 199 047 0,63% 225 246 $1 715 735 Вниз ×1
ARCB ArcBest Corporation - Common Stock $8 871 777 0,60% 61 807 $-845 896 Вниз ×2
OMAB Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. - American Depositary Shares each representing 8 Series B shares $8 867 952 0,60% 78 415 $7 218 135 Вгору ×1
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $8 855 920 0,60% 157 944 $4 679 412 Вгору ×2
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $8 349 413 0,57% 83 261 Вгору ×1
ADT ADT Inc. Common Stock $7 243 294 0,49% 1 114 353 $-78 005
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $7 208 212 0,49% 225 468 $-1 584 494 Вниз ×2
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $6 844 219 0,47% 94 390 $2 875 124 Вгору ×2
XPO XPO, Inc. Common Stock $6 095 265 0,42% 29 691 $77 055 Вниз ×4
MAR Marriott International - Class A Common Stock $5 524 015 0,38% 14 906 $2 318 402 Вгору ×2
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V. Common Stock $5 328 913 0,36% 17 375 $4 175 987 Вгору ×1
WMG Warner Music Group Corp. - Class A Common Stock $5 012 633 0,34% 185 173 $2 686 450 Вгору ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4 638 790 0,32% 17 161 $2 465 436 Вгору ×2
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $3 897 658 0,27% 194 300 $2 078 128 Вгору ×2
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $3 604 158 0,25% 18 056 $1 831 381 Вгору ×2
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $3 547 852 0,24% 31 587 $1 725 110 Вгору ×2
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $3 535 606 0,24% 11 943 $2 302 445 Вгору ×2
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $3 468 178 0,24% 10 495 $1 833 140 Вгору ×2
DLB Dolby Laboratories Common Stock $2 305 686 0,16% 43 851 $1 167 849 Вгору ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $1 560 108 0,11% 4 400 $-693 964 Вниз ×1
PLNT Planet Fitness, Inc. Common Stock $1 443 440 0,10% 27 668 Вгору ×1
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $1 381 391 0,09% 4 879 $898 493 Вгору ×2
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) $428 059 0,03% 9 270 $-376 944
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $214 742 0,01% 2 470 $-8 521

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
ARES $59 752 432 4,07% зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
HOOD $8 349 413 83 261 0,57%
PLNT $1 443 440 27 668 0,10%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
KLC Тільки зміна ціни +0 +$166.9M
TRP Скорочено -22K -$22.8M
CP Скорочено -9K -$17.5M
ENB Скорочено -13K -$12.8M
FER Скорочено -17K +$10.1M
CLVT Тільки зміна ціни +0 -$9.5M
APO Скорочено -107K -$8.4M
WMB Скорочено -80K -$4.9M
RPRX Куплено більше +71K +$4.7M
ATO Скорочено -7K -$4.2M

1 позиція прихована (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
CLVT 31 березня 2025 р. 25 583 059 $129 961 940 -48,6%
ARCC 31 грудня 2025 р. 1 767 154 $36 067 613 -1,7%
GBDC 30 червня 2025 р. 2 000 926 $30 294 020 -9,6%
CNI 31 грудня 2025 р. 307 025 $28 876 917 29,1%
CCI 31 грудня 2025 р. 252 671 $24 380 225 -14,5%
GB 31 березня 2025 р. 2 771 206 $19 204 458 Більше не відстежується
CG 30 червня 2025 р. 306 496 $13 360 161 -5,1%
OBDC 30 червня 2025 р. 452 976 $6 640 628 -20,5%
TOST 31 березня 2026 р. 185 085 $6 572 368 33,6%
FSK 31 березня 2025 р. 267 807 $5 816 768 -42,2%
TEM 30 червня 2025 р. 40 398 $1 948 800 4,4%
EPD 31 грудня 2025 р. 19 324 $604 261 19,7%
NEUE 31 грудня 2025 р. 88 645 $591 262 Більше не відстежується
FTS 30 червня 2025 р. 12 364 $570 179 18,7%
S 31 березня 2025 р. 22 841 $507 070 16,6%
ET 31 грудня 2025 р. 25 810 $442 900 28,7%
OKE 30 вересня 2025 р. 2 470 $201 626 33,0%