Paul R. Ried Financial Group, LLC

CIK 2033053 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$228.9M
#6 007 з 9 443 за вартістю 13F · топ 63.6%
Позиції
47
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +6.4% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
81,70%
Вага топ-25 активів
96,88%
Позиції понад 1%
16
Ефективна кількість позицій
12,6

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,96% Оцін. купівлі $10 649 501 · продажі $6 576 575

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 95,9% все ще утримуються

Нові позиції
6
Збільшено
9
Зменшено
21
Закриті
3
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
13,1%
Retail
2,2%
Industrials
1,9%
Consumer Discretionary
1,0%
Communication Services
0,4%
Financial Services
0,3%
Financials
0,2%
Healthcare
0,2%
Communications
0,1%
Інше/Невідоме
80,7%

Повний портфель 47 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
MFSV MFS Active Value ETF $32 537 202 14,21% 1 138 859 $6 907 970 Вгору ×4
SETM Sprott Critical Materials ETF $28 790 974 12,58% 923 972 $-4 419 494 Вниз ×3
GSIE $22 156 681 9,68% 484 829 $1 538 605 Вгору ×1
GSLC $19 705 648 8,61% 138 880 $2 478 890 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19 422 370 8,48% 52 068 $-1 127 717 Вниз ×1
GSSC $17 490 816 7,64% 191 659 $3 602 840 Вгору ×4
GLTR $14 593 082 6,37% 80 558 $-3 514 528 Вниз ×6
QUS $14 292 178 6,24% 76 485 $1 591 919 Вгору ×6
AVGV $10 006 089 4,37% 117 691 $1 830 737 Вгору ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 023 074 3,50% 27 727 $618 418 Вниз ×5
AVSC $5 701 371 2,49% 77 739 $679 369 Вниз ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock $4 446 943 1,94% 20 543 $852 461 Вгору ×6
AVDE $4 008 256 1,75% 44 936 $-29 413 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 316 501 1,45% 13 915 $1 109 672 Вгору ×1
FLQL $3 191 034 1,39% 40 764 $201 548 Вниз ×6
GLDM $2 453 999 1,07% 30 899 $-572 793 Вниз ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2 211 494 0,97% 21 641 $272 677
IWB $1 978 704 0,86% 4 832 $-69 020 Вниз ×2
GEW Cambria Global EW ETF $1 950 798 0,85% 35 666 $152 276
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 605 896 0,70% 1 717 $-155 298 Вниз ×1
IQSI $1 008 208 0,44% 26 329 $70 307 Вниз ×1
IQSU $976 905 0,43% 15 607 $9 427 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $778 550 0,34% 3 891 $69 091 Вниз ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $591 612 0,26% 4 237 Вгору ×1
AVUS $537 552 0,23% 4 197 $54 697 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $497 102 0,22% 1 391 $39 594 Вниз ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $487 279 0,21% 3 325 $-1 862
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $481 830 0,21% 1 472 $48 826
VTI $474 021 0,21% 1 281 $63 063
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $454 515 0,20% 471 Вгору ×1
SIVR $433 419 0,19% 7 709 $-229 355 Вниз ×6
SPY SPY $408 483 0,18% 547 $-62 363 Вниз ×1
AVLV $385 881 0,17% 4 231 $78 673 Вгору ×1
IVV $384 929 0,17% 514 $49 179
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $372 898 0,16% 662 $-41 324 Вниз ×1
BRKB $326 254 0,14% 652 $13 816
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $313 525 0,14% 310 $51 268
V Visa Inc. $304 664 0,13% 888 $-24 173 Вниз ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $301 188 0,13% 409 $65 121
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $280 968 0,12% 1 106 $-9 292 Вниз ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $258 060 0,11% 2 197 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $209 274 0,09% 554
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $208 943 0,09% 577 $5 926
DBMF $204 995 0,09% 6 697 $3 080
GLD $204 451 0,09% 555 $-50 281 Вниз ×5
PPLT $143 702 0,06% 10 170
MVIS MicroVision, Inc. - Common Stock $3 270 0,00% 10 000 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
MFSV $32 537 202 14,21% зростання ×4
GSSC $17 490 816 7,64% зростання ×4
QUS $14 292 178 6,24% зростання ×6
AVGV $10 006 089 4,37% зростання ×6
BA $4 446 943 1,94% зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
INTC $591 612 4 237 0,26%
STX $454 515 471 0,20%
CSCO $258 060 2 197 0,11%
AVGO $209 274 554 0,09%
PPLT $143 702 10 170 0,06%
MVIS $3 270 10 000 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
MFSV Куплено більше +180K +$6.9M
SETM Скорочено -80K -$4.4M
GSSC Куплено більше +5K +$3.6M
GLTR Скорочено -2K -$3.5M
GSLC Куплено більше +1K +$2.5M
AVGV Куплено більше +12K +$1.8M
QUS Куплено більше +2K +$1.6M
GSIE Куплено більше +7K +$1.5M
MSFT Скорочено -3K -$1.1M
AMZN Куплено більше +3K +$1.1M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
AVUS 31 березня 2025 р. 2 264 $219 450 Більше не відстежується
SPY 31 березня 2025 р. 373 $218 608 Більше не відстежується
WMT 31 березня 2026 р. 1 947 $216 915 -17,0%
PPLT 31 березня 2026 р. 1 147 $213 835 Більше не відстежується
AVGO 31 березня 2026 р. 610 $211 121 20,4%
TSLA 31 грудня 2025 р. 473 $210 353 -22,5%