Pearl Planning LLC

CIK 2100519 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.2% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів72,43%

Вага топ-25 активів92,98%

Позиції понад 1%19

Ефективна кількість позицій15,0

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,59% Оцін. купівлі $25 036 713 · продажі $3 218 820

Нові позиції6

Збільшено28

Зменшено17

Закриті2

Вартість портфеля $217.4M #6 232 з 9 337 за вартістю 13F · топ 66.7%

Позиції 58

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 1,6%

Communication Services 0,4%

Industrials 0,2%

Retail 0,1%

Financials 0,1%

Інше/Невідоме 97,5%

Повний портфель 58 позиції

					Серія
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$31 217 463	14,36%	45 453	$5 688 181	Вгору ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$23 350 174	10,74%	261 773	$3 742 314	Вгору ×2
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$18 021 926	8,29%	391 356	$1 522 147	Вгору ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$17 540 071	8,07%	385 581	$1 519 482	Вгору ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$15 327 977	7,05%	70 334	$966 716	Вниз ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$14 757 684	6,79%	183 166	$2 077 884	Вгору ×2
FRDM EA Series Trust	$12 323 381	5,67%	169 045	$2 690 736	Вниз ×2
DGRO iShares Trust	$8 606 443	3,96%	113 556	$1 130 496	Вгору ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$8 322 063	3,83%	66 705	$1 104 081	Вгору ×2
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$8 016 225	3,69%	60 619	$1 434 063	Вгору ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$6 844 764	3,15%	22 592	$1 834 404	Вгору ×2
TMSL T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc.	$5 369 719	2,47%	122 457	$966 457	Вгору ×2
BOXX EA Series Trust	$4 591 450	2,11%	39 213	$-1 223 748	Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$3 607 137	1,66%	4 898	$726 813	Вниз ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$3 605 745	1,66%	46 281	$504 543	Вгору ×2
VCEB VANGUARD WORLD FUND	$3 477 831	1,60%	55 415	$870 128	Вгору ×2
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF	$3 206 383	1,47%	62 588	$953 922	Вгору ×2
BIL SPDR SERIES TRUST	$2 987 092	1,37%	32 596	$-101 961	Вниз ×2
ESML iShares Trust	$2 618 019	1,20%	46 809	$582 156	Вгору ×2
MUB iShares Trust	$1 845 253	0,85%	17 146	$26 479	Вгору ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$1 717 002	0,79%	23 389	$-320 130	Вниз ×2
IDMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$1 529 663	0,70%	25 372	$607 892	Вгору ×2
QUAL iShares Trust	$1 141 475	0,53%	5 202	$52 378	Вниз ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$1 088 441	0,50%	14 191	$-74 576	Вниз ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$1 044 252	0,48%	3 445	$142 723	Вгору ×1
IVV iShares Trust	$1 009 678	0,46%	1 348	$126 386	Вниз ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$878 421	0,40%	12 329	$104 496	Вгору ×1
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$829 109	0,38%	11 305	$124 807
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$779 699	0,36%	6 907	$78 878	Вгору ×1
AGG iShares Trust	$738 292	0,34%	7 459	$1 014	Вгору ×1
IJH iShares Trust	$726 610	0,33%	9 423	$38 614	Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$719 390	0,33%	2 486	$92 275	Вгору ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$718 153	0,33%	2 554	$50 611	Вниз ×2
IWF iShares Trust	$704 382	0,32%	5 673	$99 670	Вгору ×1
IEFA iShares Trust	$537 854	0,25%	5 569	$32 063	Вниз ×1
ILCV iShares Trust	$534 446	0,25%	5 279	$42 760
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$437 159	0,20%	2 983	$-7 555	Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$427 065	0,20%	1 145	$25 431	Вгору ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$425 241	0,20%	2 232	$128 608
VOTE TCW Transform 500 ETF	$419 786	0,19%	4 761	$56 506
RSG Republic Services, Inc. Common Stock	$396 968	0,18%	1 863	$-12 380	Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$394 280	0,18%	700	$-24 519	Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$376 976	0,17%	1 884	$86 774	Вгору ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$360 354	0,17%	1 483	$36 651	Вниз ×1
FEOE RBB Fund Trust	$336 740	0,15%	6 306	$18 539
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$332 105	0,15%	6 883	$-1 445
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$303 117	0,14%	848	$94 636	Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$300 568	0,14%	1 261	$77 719	Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$300 242	0,14%	260		Вгору ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$296 098	0,14%	800	$36 827	Вниз ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$283 476	0,13%	1 732	$38 537
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$267 632	0,12%	818	$29 657	Вгору ×1
MTUM iShares Trust	$264 665	0,12%	772		Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$261 146	0,12%	691	$52 536	Вгору ×2
AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$238 535	0,11%	2 986		Вгору ×1
SHE SPDR SERIES TRUST	$226 409	0,10%	1 466		Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$225 841	0,10%	639
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$214 623	0,10%	720
Немає збігів

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
MU	$300 242	260	0,14%
MTUM	$264 665	772	0,12%
AVSD	$238 535	2 986	0,11%
SHE	$226 409	1 466	0,10%
GOOG	$225 841	639	0,10%
TXN	$214 623	720	0,10%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
VOO	Куплено більше	+3K	+$5.7M
AVDE	Куплено більше	+31K	+$3.7M
FRDM	Скорочено	-7K	+$2.7M
VO	Куплено більше	+139K	+$2.1M
QQQM	Куплено більше	+2K	+$1.8M
JPIE	Куплено більше	+33K	+$1.5M
FBND	Куплено більше	+34K	+$1.5M
ESGV	Куплено більше	+2K	+$1.4M
BOXX	Скорочено	-11K	-$1.2M
DGRO	Куплено більше	+7K	+$1.1M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
TXN	31 березня 2026 р.	1 326	$230 048	51,3%
GOOG	31 березня 2026 р.	657	$206 167	18,6%