Pearl Planning LLC
CIK 2100519 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $217.4M
- Позиції
- 58
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 171 з 9 443 за вартістю 13F · топ 65.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 72,43%
- Вага топ-25 активів
- 92,98%
- Позиції понад 1%
- 19
- Ефективна кількість позицій
- 15,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,59% Оцін. купівлі $25 036 713 · продажі $3 218 820
- Нові позиції
- 6
- Збільшено
- 28
- Зменшено
- 17
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,6%
Communication Services
0,4%
Industrials
0,2%
Retail
0,1%
Financials
0,1%
Інше/Невідоме
97,5%
Повний портфель 58 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $31 217 463 | 14,36% | 45 453 | $5 688 181 | Вгору ×2 | ||
| AVDE | $23 350 174 | 10,74% | 261 773 | $3 742 314 | Вгору ×2 | ||
| JPIE | $18 021 926 | 8,29% | 391 356 | $1 522 147 | Вгору ×1 | ||
| FBND | $17 540 071 | 8,07% | 385 581 | $1 519 482 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $15 327 977 | 7,05% | 70 334 | $966 716 | Вниз ×1 | ||
| VO | $14 757 684 | 6,79% | 183 166 | $2 077 884 | Вгору ×2 | ||
| FRDM | $12 323 381 | 5,67% | 169 045 | $2 690 736 | Вниз ×2 | ||
| DGRO | $8 606 443 | 3,96% | 113 556 | $1 130 496 | Вгору ×2 | ||
| AVUV | $8 322 063 | 3,83% | 66 705 | $1 104 081 | Вгору ×2 | ||
| ESGV | $8 016 225 | 3,69% | 60 619 | $1 434 063 | Вгору ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $6 844 764 | 3,15% | 22 592 | $1 834 404 | Вгору ×2 | ||
| TMSL | $5 369 719 | 2,47% | 122 457 | $966 457 | Вгору ×2 | ||
| BOXX | $4 591 450 | 2,11% | 39 213 | $-1 223 748 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 607 137 | 1,66% | 4 898 | $726 813 | Вниз ×2 | ||
| BSV | $3 605 745 | 1,66% | 46 281 | $504 543 | Вгору ×2 | ||
| VCEB | $3 477 831 | 1,60% | 55 415 | $870 128 | Вгору ×2 | ||
| QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | $3 206 383 | 1,47% | 62 588 | $953 922 | Вгору ×2 | ||
| BIL | $2 987 092 | 1,37% | 32 596 | $-101 961 | Вниз ×2 | ||
| ESML | $2 618 019 | 1,20% | 46 809 | $582 156 | Вгору ×2 | ||
| MUB | $1 845 253 | 0,85% | 17 146 | $26 479 | Вгору ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1 717 002 | 0,79% | 23 389 | $-320 130 | Вниз ×2 | ||
| IDMO | $1 529 663 | 0,70% | 25 372 | $607 892 | Вгору ×2 | ||
| QUAL | $1 141 475 | 0,53% | 5 202 | $52 378 | Вниз ×2 | ||
| BIV | $1 088 441 | 0,50% | 14 191 | $-74 576 | Вниз ×1 | ||
| VB | $1 044 252 | 0,48% | 3 445 | $142 723 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $1 009 678 | 0,46% | 1 348 | $126 386 | Вниз ×2 | ||
| VEA | $878 421 | 0,40% | 12 329 | $104 496 | Вгору ×1 | ||
| AVSC | $829 109 | 0,38% | 11 305 | $124 807 | |||
| XMHQ | $779 699 | 0,36% | 6 907 | $78 878 | Вгору ×1 | ||
| AGG | $738 292 | 0,34% | 7 459 | $1 014 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $726 610 | 0,33% | 9 423 | $38 614 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $719 390 | 0,33% | 2 486 | $92 275 | Вгору ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $718 153 | 0,33% | 2 554 | $50 611 | Вниз ×2 | ||
| IWF | $704 382 | 0,32% | 5 673 | $99 670 | Вгору ×1 | ||
| IEFA | $537 854 | 0,25% | 5 569 | $32 063 | Вниз ×1 | ||
| ILCV | $534 446 | 0,25% | 5 279 | $42 760 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $437 159 | 0,20% | 2 983 | $-7 555 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $427 065 | 0,20% | 1 145 | $25 431 | Вгору ×1 | ||
| XLK XLK | $425 241 | 0,20% | 2 232 | $128 608 | |||
| VOTE TCW Transform 500 ETF | $419 786 | 0,19% | 4 761 | $56 506 | |||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $396 968 | 0,18% | 1 863 | $-12 380 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $394 280 | 0,18% | 700 | $-24 519 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $376 976 | 0,17% | 1 884 | $86 774 | Вгору ×1 | ||
| VBR | $360 354 | 0,17% | 1 483 | $36 651 | Вниз ×1 | ||
| FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | $336 740 | 0,15% | 6 306 | $18 539 | |||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $332 105 | 0,15% | 6 883 | $-1 445 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $303 117 | 0,14% | 848 | $94 636 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $300 568 | 0,14% | 1 261 | $77 719 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $300 242 | 0,14% | 260 | Вгору ×1 | |||
| VTI | $296 098 | 0,14% | 800 | $36 827 | Вниз ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $283 476 | 0,13% | 1 732 | $38 537 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $267 632 | 0,12% | 818 | $29 657 | Вгору ×1 | ||
| MTUM | $264 665 | 0,12% | 772 | Вгору ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $261 146 | 0,12% | 691 | $52 536 | Вгору ×2 | ||
| AVSD | $238 535 | 0,11% | 2 986 | Вгору ×1 | |||
| SHE | $226 409 | 0,10% | 1 466 | Вгору ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $225 841 | 0,10% | 639 | ||||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $214 623 | 0,10% | 720 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Куплено більше | +3K | +$5.7M |
| AVDE | Куплено більше | +31K | +$3.7M |
| FRDM | Скорочено | -7K | +$2.7M |
| VO | Куплено більше | +139K | +$2.1M |
| QQQM | Куплено більше | +2K | +$1.8M |
| JPIE | Куплено більше | +33K | +$1.5M |
| FBND | Куплено більше | +34K | +$1.5M |
| ESGV | Куплено більше | +2K | +$1.4M |
| BOXX | Скорочено | -11K | -$1.2M |
| DGRO | Куплено більше | +7K | +$1.1M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.