Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +39.7%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +2.7%

Річна: +30.7% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 97,5% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Healthcare 19,3%
Communication Services 18,5%
Technology 18,3%
Energy 10,1%
Financials 8,5%
Retail 8,0%
Industrials 7,5%
Consumer Discretionary 1,2%
Consumer products 0,9%
Real Estate 0,3%
Інше/Невідоме 7,5%

Повний портфель 101 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $15 158 628 9,67% 316 200 $3 538 278
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12 336 478 7,87% 51 760 $1 556 423
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8 280 262 5,28% 23 170 $1 617 497
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 176 598 5,22% 21 920 $-57 833 Вниз ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7 969 004 5,08% 22 554 $1 499 164
MCO Moody's Corporation Common Stock $6 159 712 3,93% 13 600 $226 712
ELVA Electrovaya Inc. - Common Shares $3 428 818 2,19% 326 231 $1 130 151 Вгору ×1
CYRX CryoPort, Inc. - Common Stock $3 181 997 2,03% 202 675 $1 643 780 Вгору ×4
VMD Viemed Healthcare, Inc. - Common Shares $3 159 829 2,02% 277 178 $651 044 Вгору ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2 898 469 1,85% 9 730 $1 934 713
PLAB Photronics, Inc. - Common Stock $2 896 959 1,85% 89 055 $-1 011 900 Вниз ×3
Невідомий емітент (CUSIP: 811927102) $2 854 952 1,82% 110 915 Вгору ×1
EXTR Extreme Networks, Inc. - Common Stock $2 719 889 1,73% 84 025 $1 460 332 Вгору ×1
PL Planet Labs PBC Class A Common Stock $2 710 597 1,73% 81 817 $-248 469 Вниз ×6
PRTA Prothena Corporation plc - Ordinary Shares $2 660 138 1,70% 271 720 $19 020
ALKT Alkami Technology, Inc. - Common Stock $2 547 400 1,62% 140 585 $546 577 Вгору ×1
ALLT Allot Ltd. - Ordinary Shares $2 436 360 1,55% 275 295 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 155 391 1,37% 18 350 $731 615
BX Blackstone Inc. Common Stock $2 135 710 1,36% 18 150 $48 642
MGNI Magnite, Inc. - Common Stock $2 126 519 1,36% 112 040 $793 702 Вниз ×1
ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock $2 064 057 1,32% 10 895 $938 255 Вниз ×3
CURI CuriosityStream Inc. - Class A Common Stock $2 034 368 1,30% 764 800 $35 924 Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 884903881) $1 990 822 1,27% 24 381 Вгору ×1
NNY Nuveen New York Municipal Value Fund Common Stock $1 867 973 1,19% 213 727 $83 353
VET Vermilion Energy Inc. Common (Canada) $1 850 514 1,18% 197 825 $-867 205
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $1 848 020 1,18% 6 892 $119 989
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 646 283 1,05% 3 290 $64 923 Вниз ×3
BTE Baytex Energy Corp Common Shares $1 597 400 1,02% 399 350 Вгору ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $1 424 229 0,91% 74 489 $-13 408
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1 422 124 0,91% 19 130 $29 843
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 410 885 0,90% 6 300 $130 851
DAIO Data I/O Corporation - Common Stock $1 402 049 0,89% 355 850 $499 219 Вниз ×1
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $1 374 110 0,88% 68 500 $-43 840
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 296 449 0,83% 5 152 $172 026 Вниз ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 288 152 0,82% 30 424 $-212 777 Вгору ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $1 280 745 0,82% 8 950 $150 539
SPY SPY $1 198 565 0,76% 1 605 $154 770
MESO Mesoblast Limited - American Depositary Shares $1 178 124 0,75% 87 075 $-161 089
HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests $1 130 068 0,72% 30 055 $-38 169
BLFS BioLife Solutions, Inc. - Common Stock $1 121 269 0,72% 39 705 $679 472 Вгору ×2
DV DoubleVerify Holdings, Inc. Common Stock $1 112 834 0,71% 102 660 $135 189 Вниз ×1
USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $1 082 992 0,69% 41 038 $-29 958
NPKI NPK International Inc. Common Stock $1 079 095 0,69% 67 825 $104 643 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 065 079 0,68% 5 323 $154 188 Вгору ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $983 291 0,63% 11 310 $-39 019
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $957 593 0,61% 1 700 $-15 028
KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. - Common Stock $949 696 0,61% 7 100 $483 084
PAR PAR Technology Corporation Common Stock $936 499 0,60% 53 760 $459 619 Вгору ×4
BPOP Popular, Inc. - Common Stock $870 154 0,56% 5 300 $132 219 Вниз ×6
NVS Novartis AG Common Stock $868 228 0,55% 5 540 $21 993
BLZE Backblaze, Inc. - Common Stock $851 682 0,54% 53 700 $602 765 Вниз ×1
POWI Power Integrations, Inc. - Common Stock $770 592 0,49% 9 200 $299 552
EMR Emerson Electric Company Common Stock $758 695 0,48% 5 300 $64 289
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock $741 322 0,47% 29 880 $-51 394
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $728 876 0,46% 9 400 $-145 324
OSS One Stop Systems, Inc. - Common Stock $706 747 0,45% 38 875 $352 926 Вниз ×1
ASUR Asure Software Inc - Common Stock $699 791 0,45% 88 135 $-71 070 Вниз ×1
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $695 784 0,44% 15 900 $41 181
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $681 170 0,43% 925 $147 279
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $652 968 0,42% 17 080 $-112 488 Вниз ×1
LINC Lincoln Educational Services Corporation - Common Stock $634 478 0,40% 12 715 $116 215 Вниз ×2
FBP First BanCorp. New Common Stock $589 182 0,38% 22 600 $87 222 Вниз ×3
RRC Range Resources Corporation Common Stock $529 585 0,34% 14 240 $-113 778
AEHR Aehr Test Systems - Common Stock $499 512 0,32% 5 200 $-2 448 904 Вниз ×4
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $489 478 0,31% 785 $-117 044
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $476 174 0,30% 5 510
PIM Putnam Master Intermediate Income Trust Common Stock $475 013 0,30% 147 063 $-5 883
PAYS Paysign, Inc. - Common Stock $469 368 0,30% 57 310 $140 237 Вгору ×2
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $463 447 0,30% 29 387 $240 997 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $442 431 0,28% 1 529 $54 387
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $420 056 0,27% 11 427 $-12 341
DMLP Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $409 681 0,26% 16 225 $-30 016
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $408 782 0,26% 8 668 $-16 429 Вниз ×6
KOPN Kopin Corporation - Common Stock $395 472 0,25% 88 275 $137 679 Вниз ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $381 156 0,24% 6 615 $2 094 Вгору ×1
AMPL Amplitude, Inc. - Class A Common Stock $372 593 0,24% 48 705 Вгору ×1
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock $368 088 0,23% 39 200 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $360 792 0,23% 1 283 $49 806
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $355 325 0,23% 1 670 $34 819
TTI Tetra Technologies, Inc. Common Stock $297 525 0,19% 26 260 $72 512 Вниз ×3
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $290 304 0,19% 600 Вгору ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $270 231 0,17% 3 075 $26 834 Вниз ×3
IOVA Iovance Biotherapeutics, Inc. - Common Stock $257 691 0,16% 61 945 $108 710 Вгору ×2
UTG CUSIP: 756158101 $249 410 0,16% 6 125 $8 820
WLY John Wiley & Sons, Inc. Common Stock $242 550 0,15% 5 000
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $238 628 0,15% 4 225 $-845
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $232 612 0,15% 18 060 $46 764 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $228 251 0,15% 1 377 $-56 650
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $225 225 0,14% 9 900 $-495
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $218 450 0,14% 1 700 $13 957
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $216 037 0,14% 660
COP ConocoPhillips Common Stock $210 519 0,13% 2 025 $-56 781
FAF First American Corporation (New) Common Stock $205 770 0,13% 3 000
VKQ Invesco Municipal Trust Common Stock $200 800 0,13% 20 000 $10 400
SKYH Sky Harbour Group Corporation Class A Common Stock $192 175 0,12% 19 530 Вгору ×1
BNED Barnes & Noble Education, Inc Common Stock $188 400 0,12% 15 000 Вгору ×1
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $184 400 0,12% 20 000 $4 600
AQST Aquestive Therapeutics, Inc. - Common Stock $180 128 0,11% 43 300 $74 034 Вгору ×1
DX Dynex Capital, Inc. Common Stock $131 755 0,08% 10 050 $3 517
ONDS Ondas Inc - Common Stock $82 441 0,05% 10 005 $-8 004

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
CYRX $3 181 997 2,03% зростання ×4
PAR $936 499 0,60% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 811927102) $2 854 952 110 915 1,82%
ALLT $2 436 360 275 295 1,55%
Невідомий емітент (CUSIP: 884903881) $1 990 822 24 381 1,27%
BTE $1 597 400 399 350 1,02%
TLT $476 174 5 510 0,30%
AMPL $372 593 48 705 0,24%
RITM $368 088 39 200 0,23%
TER $290 304 600 0,19%
WLY $242 550 5 000 0,15%
JPM $216 037 660 0,14%
FAF $205 770 3 000 0,13%
SKYH $192 175 19 530 0,12%
BNED $188 400 15 000 0,12%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
NVO Тільки зміна ціни +0 +$3.5M
MRVL Тільки зміна ціни +0 +$1.9M
CYRX Куплено більше +17K +$1.6M
GOOGL Тільки зміна ціни +0 +$1.6M
AMZN Тільки зміна ціни +0 +$1.6M
GOOG Тільки зміна ціни +0 +$1.5M
EXTR Куплено більше +500 +$1.5M
ELVA Куплено більше +31K +$1.1M
PLAB Скорочено -8K -$1.0M
ACLS Скорочено -1K +$938K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
VRN 30 вересня 2025 р. 441 125 $2 918 130 Більше не відстежується
SA 30 червня 2026 р. 95 990 $2 720 356 4,8%
TRI 30 червня 2026 р. 24 774 $2 229 164 19,5%
COOP 30 вересня 2025 р. 15 825 $1 892 670 Більше не відстежується
SYF 31 березня 2026 р. 15 500 $1 293 165 5,5%
COHU 31 березня 2026 р. 38 300 $891 241 140,0%
NVGS 30 вересня 2025 р. 50 400 $713 160 53,9%
NU 30 вересня 2025 р. 50 065 $686 891 -16,1%
IBB 30 вересня 2025 р. 3 240 $414 396 42,2%
T 30 вересня 2025 р. 14 455 $408 787 -14,0%
GPN 31 березня 2026 р. 5 115 $395 901 16,5%
BLDR 31 грудня 2025 р. 2 741 $332 346 -45,3%
ORI 30 вересня 2025 р. 8 480 $325 971 -10,4%
PUBM 30 вересня 2025 р. 35 445 $323 967 122,5%
BBSI 31 березня 2026 р. 8 800 $318 648 4,6%
CVS 30 вересня 2025 р. 4 275 $294 889 14,7%
IREN 31 грудня 2025 р. 6 200 $290 966 10,6%
ARCC 30 вересня 2025 р. 12 740 $279 770 -7,6%
FAF 31 березня 2026 р. 4 300 $264 192 3,6%
WBS 31 березня 2026 р. 4 180 $263 089 Більше не відстежується
BDX 30 вересня 2025 р. 1 115 $255 402 20,2%
INVE 31 грудня 2025 р. 73 594 $253 899 -38,8%
MP 30 вересня 2025 р. 7 210 $239 876 -30,0%
TLT 30 вересня 2025 р. 2 595 $236 223
XOM 30 червня 2026 р. 1 280 $217 164 20,0%
AFL 31 березня 2026 р. 1 950 $215 027 1,7%
FIS 31 березня 2026 р. 3 224 $214 267 -30,8%
COP 30 вересня 2025 р. 2 025 $212 666 34,0%
JPM 31 березня 2026 р. 660 $212 665 13,0%
JPC 31 грудня 2025 р. 25 710 $210 822 -14,8%
NKE 30 червня 2026 р. 3 960 $209 167 -17,5%
WLY 31 грудня 2025 р. 5 000 $202 350 55,1%
TFPM 31 березня 2026 р. 6 089 $202 277 -11,8%
PBI 31 грудня 2025 р. 17 050 $194 540 58,6%
OESX 31 грудня 2025 р. 16 644 $145 801 97,9%
F 30 вересня 2025 р. 11 500 $124 775 1,2%
OESX (задекларовано як OESXXXXX) 30 вересня 2025 р. 179 925 $107 972 247,5%
ASPN 31 грудня 2025 р. 14 180 $98 692 101,1%
UAMY 31 грудня 2025 р. 14 825 $91 915 -20,5%
BTQ 31 березня 2026 р. 10 570 $54 118 18,7%
MIN 31 березня 2026 р. 18 750 $48 938 -7,2%
XGN 30 червня 2026 р. 13 330 $39 990 75,7%
TUSK 30 вересня 2025 р. 13 000 $36 400 22,3%
DEFT 31 грудня 2025 р. 10 800 $22 788 -29,8%
CISO 31 грудня 2025 р. 14 270 $14 983 -56,7%
OPTT 31 грудня 2025 р. 15 000 $7 555 Більше не відстежується