Penbrook Management LLC
CIK 1381055 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $156.8M
- Позиції
- 101
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 244 з 9 443 за вартістю 13F · топ 76.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +18.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 45,13%
- Вага топ-25 активів
- 67,49%
- Позиції понад 1%
- 28
- Ефективна кількість позицій
- 31,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 9,59% Оцін. купівлі $13 854 310 · продажі $14 630 439
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 68,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 13
- Збільшено
- 17
- Зменшено
- 22
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +17.7% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 96,4% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Healthcare
19,3%
Technology
18,3%
Communication Services
14,5%
Energy
10,1%
Retail
8,0%
Industrials
7,5%
Financial Services
6,0%
Communications
3,2%
Financials
1,5%
Consumer products
0,9%
Telecommunication
0,8%
Consumer Discretionary
0,8%
Diversified Consumer Services
0,4%
Real Estate
0,3%
Інше/Невідоме
8,5%
Повний портфель 101 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $15 158 628 | 9,67% | 316 200 | $3 538 278 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $12 336 478 | 7,87% | 51 760 | $1 556 423 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $8 280 262 | 5,28% | 23 170 | $1 617 497 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8 176 598 | 5,22% | 21 920 | $-57 833 | Вниз ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $7 969 004 | 5,08% | 22 554 | $1 499 164 | |||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $6 159 712 | 3,93% | 13 600 | $226 712 | |||
| ELVA Electrovaya Inc. - Common Shares | $3 428 818 | 2,19% | 326 231 | $1 130 151 | Вгору ×1 | ||
| CYRX CryoPort, Inc. - Common Stock | $3 181 997 | 2,03% | 202 675 | $1 643 780 | Вгору ×4 | ||
| VMD Viemed Healthcare, Inc. - Common Shares | $3 159 829 | 2,02% | 277 178 | $651 044 | Вгору ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $2 898 469 | 1,85% | 9 730 | $1 934 713 | |||
| PLAB Photronics, Inc. - Common Stock | $2 896 959 | 1,85% | 89 055 | $-1 011 900 | Вниз ×3 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 811927102) | $2 854 952 | 1,82% | 110 915 | Вгору ×1 | |||
| EXTR Extreme Networks, Inc. - Common Stock | $2 719 889 | 1,73% | 84 025 | $1 460 332 | Вгору ×1 | ||
| PL Planet Labs PBC Class A Common Stock | $2 710 597 | 1,73% | 81 817 | $-248 469 | Вниз ×6 | ||
| PRTA Prothena Corporation plc - Ordinary Shares | $2 660 138 | 1,70% | 271 720 | $19 020 | |||
| ALKT Alkami Technology, Inc. - Common Stock | $2 547 400 | 1,62% | 140 585 | $546 577 | Вгору ×1 | ||
| ALLT Allot Ltd. - Ordinary Shares | $2 436 360 | 1,55% | 275 295 | Вгору ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2 155 391 | 1,37% | 18 350 | $731 615 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $2 135 710 | 1,36% | 18 150 | $48 642 | |||
| MGNI Magnite, Inc. - Common Stock | $2 126 519 | 1,36% | 112 040 | $793 702 | Вниз ×1 | ||
| ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock | $2 064 057 | 1,32% | 10 895 | $938 255 | Вниз ×3 | ||
| CURI CuriosityStream Inc. - Class A Common Stock | $2 034 368 | 1,30% | 764 800 | $35 924 | Вгору ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 884903881) | $1 990 822 | 1,27% | 24 381 | Вгору ×1 | |||
| NNY Nuveen New York Municipal Value Fund Common Stock | $1 867 973 | 1,19% | 213 727 | $83 353 | |||
| VET Vermilion Energy Inc. Common (Canada) | $1 850 514 | 1,18% | 197 825 | $-867 205 | |||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $1 848 020 | 1,18% | 6 892 | $119 989 | |||
| BRKB | $1 646 283 | 1,05% | 3 290 | $64 923 | Вниз ×3 | ||
| BTE Baytex Energy Corp Common Shares | $1 597 400 | 1,02% | 399 350 | Вгору ×1 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $1 424 229 | 0,91% | 74 489 | $-13 408 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $1 422 124 | 0,91% | 19 130 | $29 843 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1 410 885 | 0,90% | 6 300 | $130 851 | |||
| DAIO Data I/O Corporation - Common Stock | $1 402 049 | 0,89% | 355 850 | $499 219 | Вниз ×1 | ||
| SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares | $1 374 110 | 0,88% | 68 500 | $-43 840 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 296 449 | 0,83% | 5 152 | $172 026 | Вниз ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 288 152 | 0,82% | 30 424 | $-212 777 | Вгору ×1 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $1 280 745 | 0,82% | 8 950 | $150 539 | |||
| SPY SPY | $1 198 565 | 0,76% | 1 605 | $154 770 | |||
| MESO Mesoblast Limited - American Depositary Shares | $1 178 124 | 0,75% | 87 075 | $-161 089 | |||
| HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests | $1 130 068 | 0,72% | 30 055 | $-38 169 | |||
| BLFS BioLife Solutions, Inc. - Common Stock | $1 121 269 | 0,72% | 39 705 | $679 472 | Вгору ×2 | ||
| DV DoubleVerify Holdings, Inc. Common Stock | $1 112 834 | 0,71% | 102 660 | $135 189 | Вниз ×1 | ||
| USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $1 082 992 | 0,69% | 41 038 | $-29 958 | |||
| NPKI NPK International Inc. Common Stock | $1 079 095 | 0,69% | 67 825 | $104 643 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 065 079 | 0,68% | 5 323 | $154 188 | Вгору ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $983 291 | 0,63% | 11 310 | $-39 019 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $957 593 | 0,61% | 1 700 | $-15 028 | |||
| KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. - Common Stock | $949 696 | 0,61% | 7 100 | $483 084 | |||
| PAR PAR Technology Corporation Common Stock | $936 499 | 0,60% | 53 760 | $459 619 | Вгору ×4 | ||
| BPOP Popular, Inc. - Common Stock | $870 154 | 0,56% | 5 300 | $132 219 | Вниз ×6 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $868 228 | 0,55% | 5 540 | $21 993 | |||
| BLZE Backblaze, Inc. - Common Stock | $851 682 | 0,54% | 53 700 | $602 765 | Вниз ×1 | ||
| POWI Power Integrations, Inc. - Common Stock | $770 592 | 0,49% | 9 200 | $299 552 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $758 695 | 0,48% | 5 300 | $64 289 | |||
| CVE Cenovus Energy Inc Common Stock | $741 322 | 0,47% | 29 880 | $-51 394 | |||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $728 876 | 0,46% | 9 400 | $-145 324 | |||
| OSS One Stop Systems, Inc. - Common Stock | $706 747 | 0,45% | 38 875 | $352 926 | Вниз ×1 | ||
| ASUR Asure Software Inc - Common Stock | $699 791 | 0,45% | 88 135 | $-71 070 | Вниз ×1 | ||
| WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $695 784 | 0,44% | 15 900 | $41 181 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $681 170 | 0,43% | 925 | $147 279 | |||
| SGOL | $652 968 | 0,42% | 17 080 | $-112 488 | Вниз ×1 | ||
| LINC Lincoln Educational Services Corporation - Common Stock | $634 478 | 0,40% | 12 715 | $116 215 | Вниз ×2 | ||
| FBP First BanCorp. New Common Stock | $589 182 | 0,38% | 22 600 | $87 222 | Вниз ×3 | ||
| RRC Range Resources Corporation Common Stock | $529 585 | 0,34% | 14 240 | $-113 778 | |||
| AEHR Aehr Test Systems - Common Stock | $499 512 | 0,32% | 5 200 | $-2 448 904 | Вниз ×4 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $489 478 | 0,31% | 785 | $-117 044 | |||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $476 174 | 0,30% | 5 510 | ||||
| PIM Putnam Master Intermediate Income Trust Common Stock | $475 013 | 0,30% | 147 063 | $-5 883 | |||
| PAYS Paysign, Inc. - Common Stock | $469 368 | 0,30% | 57 310 | $140 237 | Вгору ×2 | ||
| HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock | $463 447 | 0,30% | 29 387 | $240 997 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $442 431 | 0,28% | 1 529 | $54 387 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $420 056 | 0,27% | 11 427 | $-12 341 | |||
| DMLP Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests | $409 681 | 0,26% | 16 225 | $-30 016 | |||
| FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock | $408 782 | 0,26% | 8 668 | $-16 429 | Вниз ×6 | ||
| KOPN Kopin Corporation - Common Stock | $395 472 | 0,25% | 88 275 | $137 679 | Вниз ×3 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $381 156 | 0,24% | 6 615 | $2 094 | Вгору ×1 | ||
| AMPL Amplitude, Inc. - Class A Common Stock | $372 593 | 0,24% | 48 705 | Вгору ×1 | |||
| RITM Rithm Capital Corp. Common Stock | $368 088 | 0,23% | 39 200 | Вгору ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $360 792 | 0,23% | 1 283 | $49 806 | |||
| RSP | $355 325 | 0,23% | 1 670 | $34 819 | |||
| TTI Tetra Technologies, Inc. Common Stock | $297 525 | 0,19% | 26 260 | $72 512 | Вниз ×3 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $290 304 | 0,19% | 600 | Вгору ×1 | |||
| SPYM | $270 231 | 0,17% | 3 075 | $26 834 | Вниз ×3 | ||
| IOVA Iovance Biotherapeutics, Inc. - Common Stock | $257 691 | 0,16% | 61 945 | $108 710 | Вгору ×2 | ||
| UTG | $249 410 | 0,16% | 6 125 | $8 820 | |||
| WLY John Wiley & Sons, Inc. Common Stock | $242 550 | 0,15% | 5 000 | ||||
| JEPI | $238 628 | 0,15% | 4 225 | $-845 | |||
| GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund | $232 612 | 0,15% | 18 060 | $46 764 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $228 251 | 0,15% | 1 377 | $-56 650 | |||
| AM Antero Midstream Corporation Common Stock | $225 225 | 0,14% | 9 900 | $-495 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $218 450 | 0,14% | 1 700 | $13 957 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $216 037 | 0,14% | 660 | ||||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $210 519 | 0,13% | 2 025 | $-56 781 | |||
| FAF First American Corporation (New) Common Stock | $205 770 | 0,13% | 3 000 | ||||
| VKQ Invesco Municipal Trust Common Stock | $200 800 | 0,13% | 20 000 | $10 400 | |||
| SKYH Sky Harbour Group Corporation Class A Common Stock | $192 175 | 0,12% | 19 530 | Вгору ×1 | |||
| BNED Barnes & Noble Education, Inc Common Stock | $188 400 | 0,12% | 15 000 | Вгору ×1 | |||
| NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock | $184 400 | 0,12% | 20 000 | $4 600 | |||
| AQST Aquestive Therapeutics, Inc. - Common Stock | $180 128 | 0,11% | 43 300 | $74 034 | Вгору ×1 | ||
| DX Dynex Capital, Inc. Common Stock | $131 755 | 0,08% | 10 050 | $3 517 | |||
| ONDS Ondas Inc - Common Stock | $82 441 | 0,05% | 10 005 | $-8 004 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 811927102) | $2 854 952 | 110 915 | 1,82% |
| ALLT | $2 436 360 | 275 295 | 1,55% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 884903881) | $1 990 822 | 24 381 | 1,27% |
| BTE | $1 597 400 | 399 350 | 1,02% |
| TLT | $476 174 | 5 510 | 0,30% |
| AMPL | $372 593 | 48 705 | 0,24% |
| RITM | $368 088 | 39 200 | 0,23% |
| TER | $290 304 | 600 | 0,19% |
| WLY | $242 550 | 5 000 | 0,15% |
| JPM | $216 037 | 660 | 0,14% |
| FAF | $205 770 | 3 000 | 0,13% |
| SKYH | $192 175 | 19 530 | 0,12% |
| BNED | $188 400 | 15 000 | 0,12% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| NVO | Тільки зміна ціни | +0 | +$3.5M |
| MRVL | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.9M |
| CYRX | Куплено більше | +17K | +$1.6M |
| GOOGL | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.6M |
| AMZN | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.6M |
| GOOG | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.5M |
| EXTR | Куплено більше | +500 | +$1.5M |
| ELVA | Куплено більше | +31K | +$1.1M |
| PLAB | Скорочено | -8K | -$1.0M |
| ACLS | Скорочено | -1K | +$938K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VRN | 30 вересня 2025 р. | 441 125 | $2 918 130 | Більше не відстежується |
| SA | 30 червня 2026 р. | 95 990 | $2 720 356 | 29,6% |
| TRI | 30 червня 2026 р. | 24 774 | $2 229 164 | 27,3% |
| COOP | 30 вересня 2025 р. | 15 825 | $1 892 670 | Більше не відстежується |
| SYF | 31 березня 2026 р. | 15 500 | $1 293 165 | 20,0% |
| COHU | 31 березня 2026 р. | 38 300 | $891 241 | 83,3% |
| SKY | 31 березня 2025 р. | 8 585 | $756 339 | -0,2% |
| NVGS | 30 вересня 2025 р. | 50 400 | $713 160 | 39,3% |
| NU | 30 вересня 2025 р. | 50 065 | $686 891 | -7,0% |
| IVAC | 31 березня 2025 р. | 148 780 | $505 852 | Більше не відстежується |
| IBB | 30 вересня 2025 р. | 3 240 | $414 396 | 47,6% |
| T | 30 вересня 2025 р. | 14 455 | $408 787 | -10,3% |
| GPN | 31 березня 2026 р. | 5 115 | $395 901 | 36,9% |
| WMT | 31 березня 2025 р. | 3 821 | $345 227 | 32,8% |
| BLDR | 31 грудня 2025 р. | 2 741 | $332 346 | -30,2% |
| ORI | 30 вересня 2025 р. | 8 480 | $325 971 | 0,0% |
| PUBM | 30 вересня 2025 р. | 35 445 | $323 967 | 109,3% |
| BBSI | 31 березня 2026 р. | 8 800 | $318 648 | 15,3% |
| CVS | 30 вересня 2025 р. | 4 275 | $294 889 | 26,8% |
| IREN | 31 грудня 2025 р. | 6 200 | $290 966 | 5,4% |
| ARCC | 30 вересня 2025 р. | 12 740 | $279 770 | -2,4% |
| MRK | 31 березня 2025 р. | 2 706 | $269 193 | 68,6% |
| FAF | 31 березня 2026 р. | 4 300 | $264 192 | 22,2% |
| WBS | 31 березня 2026 р. | 4 180 | $263 089 | 12,3% |
| BDX | 30 вересня 2025 р. | 1 115 | $255 402 | 26,3% |
| INVE | 31 грудня 2025 р. | 73 594 | $253 899 | -26,0% |
| MP | 30 вересня 2025 р. | 7 210 | $239 876 | -15,3% |
| TLT | 30 вересня 2025 р. | 2 595 | $236 223 | |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 1 280 | $217 164 | 22,8% |
| AFL | 31 березня 2026 р. | 1 950 | $215 027 | 9,2% |
| FIS | 31 березня 2026 р. | 3 224 | $214 267 | -10,4% |
| COP | 30 вересня 2025 р. | 2 025 | $212 666 | 38,7% |
| JPM | 31 березня 2026 р. | 660 | $212 665 | 22,9% |
| JPC | 31 грудня 2025 р. | 25 710 | $210 822 | -6,1% |
| NKE | 30 червня 2026 р. | 3 960 | $209 167 | -0,2% |
| WLY | 31 грудня 2025 р. | 5 000 | $202 350 | 66,1% |
| TFPM | 31 березня 2026 р. | 6 089 | $202 277 | -5,8% |
| PBI | 31 грудня 2025 р. | 17 050 | $194 540 | 53,1% |
| OESX | 31 грудня 2025 р. | 16 644 | $145 801 | 25,4% |
| F | 30 вересня 2025 р. | 11 500 | $124 775 | 19,7% |
| OESXXXXX | 30 вересня 2025 р. | 179 925 | $107 972 | Більше не відстежується |
| ASPN | 31 грудня 2025 р. | 14 180 | $98 692 | 98,9% |
| UAMY | 31 грудня 2025 р. | 14 825 | $91 915 | 11,5% |
| EOSE | 31 березня 2025 р. | 16 500 | $80 190 | -6,2% |
| INDI | 31 березня 2025 р. | 19 000 | $76 950 | 96,8% |
| BTQ | 31 березня 2026 р. | 10 570 | $54 118 | 31,5% |
| MIN | 31 березня 2026 р. | 18 750 | $48 938 | -1,2% |
| XGN | 30 червня 2026 р. | 13 330 | $39 990 | 47,3% |
| TUSK | 30 вересня 2025 р. | 13 000 | $36 400 | 38,0% |
| ONDS | 31 березня 2025 р. | 11 000 | $28 160 | 712,6% |
| DEFT | 31 грудня 2025 р. | 10 800 | $22 788 | -43,0% |
| CISO | 31 грудня 2025 р. | 14 270 | $14 983 | -47,4% |
| SPGC | 31 березня 2025 р. | 20 000 | $8 398 | Більше не відстежується |
| OPTT | 31 грудня 2025 р. | 15 000 | $7 555 | Більше не відстежується |