PENINSULA ASSET MANAGEMENT INC
CIK 1091923 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $115.2M
- Позиції
- 54
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 119 з 9 443 за вартістю 13F · топ 86.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -12.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 72,65%
- Вага топ-25 активів
- 95,35%
- Позиції понад 1%
- 19
- Ефективна кількість позицій
- 11,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 8,65% Оцін. купівлі $10 685 929 · продажі $37 968 177
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 87,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 12
- Зменшено
- 19
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
17,6%
Retail
8,5%
Healthcare
7,0%
Financial Services
5,9%
Materials
5,9%
Industrials
3,5%
Consumer Staples
3,2%
Energy
3,1%
Financials
3,1%
Utilities
0,8%
Consumer products
0,6%
Communication Services
0,6%
Інше/Невідоме
40,1%
Повний портфель 54 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IJH | $24 222 950 | 21,03% | 314 135 | $3 196 134 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $15 468 288 | 13,43% | 104 297 | $2 728 751 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6 909 449 | 6,00% | 18 523 | $6 872 432 | Вгору ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $6 798 798 | 5,90% | 16 694 | $-378 389 | Вниз ×2 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $6 742 474 | 5,85% | 19 582 | $470 272 | Вгору ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $6 233 252 | 5,41% | 28 270 | $-529 082 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 594 516 | 4,86% | 27 960 | $772 356 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4 452 162 | 3,87% | 11 786 | $870 822 | Вгору ×2 | ||
| NDSN Nordson Corporation - Common Stock | $3 928 004 | 3,41% | 13 020 | $495 830 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3 320 245 | 2,88% | 24 285 | $-828 790 | Вниз ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $3 274 690 | 2,84% | 11 645 | $450 846 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 922 048 | 2,54% | 12 260 | $389 485 | Вгору ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2 749 297 | 2,39% | 20 305 | $-413 960 | Вниз ×3 | ||
| WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock | $2 650 856 | 2,30% | 7 384 | $975 578 | Вгору ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2 280 024 | 1,98% | 25 127 | $-481 491 | Вниз ×3 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $2 134 358 | 1,85% | 14 104 | $2 124 138 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $1 773 579 | 1,54% | 2 375 | $118 464 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $1 529 233 | 1,33% | 2 042 | $84 332 | Вниз ×2 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $1 240 438 | 1,08% | 6 700 | $175 965 | Вниз ×2 | ||
| BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock | $1 126 153 | 0,98% | 17 555 | $-58 387 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 056 734 | 0,92% | 1 435 | $156 333 | Вниз ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $897 383 | 0,78% | 11 042 | $57 639 | |||
| OZK Bank OZK - Common Stock | $880 165 | 0,76% | 16 897 | $104 762 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $870 004 | 0,76% | 9 090 | $-7 363 | |||
| EAGG | $763 301 | 0,66% | 16 100 | $-2 254 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $729 094 | 0,63% | 4 972 | $-3 506 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $584 669 | 0,51% | 625 | $-38 100 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $490 698 | 0,43% | 1 950 | $120 965 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $416 929 | 0,36% | 1 180 | $68 394 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $341 266 | 0,30% | 682 | $14 452 | |||
| GLD | $331 542 | 0,29% | 900 | $-55 719 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $318 247 | 0,28% | 3 851 | $11 669 | |||
| IAU | $260 132 | 0,23% | 3 445 | $-25 947 | Вгору ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $252 656 | 0,22% | 2 625 | $-342 | |||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $244 461 | 0,21% | 6 616 | $-66 491 | |||
| EEM | $239 435 | 0,21% | 3 500 | Вгору ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $227 892 | 0,20% | 190 | Вгору ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $215 875 | 0,19% | 850 | $8 101 | |||
| IYW | $201 784 | 0,18% | 800 | Вгору ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $72 340 | 0,06% | 250 | $8 892 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $51 819 | 0,04% | 145 | $10 123 | |||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $47 614 | 0,04% | 35 | $-6 167 821 | Вниз ×1 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $42 520 | 0,04% | 250 | $-6 986 431 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $42 473 | 0,04% | 375 | $-4 132 | |||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $38 981 | 0,03% | 175 | $9 388 | |||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $38 106 | 0,03% | 325 | $2 450 | |||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $34 826 | 0,03% | 125 | $-5 172 249 | Вниз ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $28 525 | 0,02% | 325 | $-1 661 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $25 051 | 0,02% | 175 | $2 122 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $20 465 | 0,02% | 65 | $-6 798 435 | Вниз ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $20 156 | 0,02% | 90 | $-4 499 177 | Вниз ×1 | ||
| ALB Albemarle Corporation Common Stock | $16 879 | 0,01% | 125 | $-5 562 | |||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $16 716 | 0,01% | 200 | $-2 531 192 | Вниз ×1 | ||
| CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock | $6 778 | 0,01% | 175 | $-3 958 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| EEM | $239 435 | 3 500 | 0,21% |
| LLY | $227 892 | 190 | 0,20% |
| IYW | $201 784 | 800 | 0,18% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IJH | Куплено більше | +3K | +$3.2M |
| IJR | Куплено більше | +2K | +$2.7M |
| WST | Куплено більше | +700 | +$976K |
| AVGO | Куплено більше | +215 | +$871K |
| XOM | Скорочено | -170 | -$829K |
| NVDA | Куплено більше | +310 | +$772K |
| LOW | Скорочено | -350 | -$529K |
| NDSN | Куплено більше | +120 | +$496K |
| ABT | Скорочено | -2K | -$481K |
| SHW | Куплено більше | +15 | +$470K |
8 позицій приховано (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ROP | 30 червня 2026 р. | 6 791 | $2 403 063 | 19,6% |
| HRL | 31 березня 2026 р. | 61 029 | $1 446 387 | 5,8% |
| MKC | 31 грудня 2025 р. | 18 351 | $1 227 865 | -18,8% |
| VOO | 30 вересня 2025 р. | 480 | $272 654 | Більше не відстежується |
| CL | 30 вересня 2025 р. | 2 400 | $218 160 | 12,9% |
| GIS | 30 червня 2026 р. | 5 500 | $204 710 | 13,0% |
| BFB | 31 березня 2025 р. | 1 237 | $46 981 | Більше не відстежується |
| PPG | 31 березня 2025 р. | 100 | $11 945 | 3,9% |