Per Stirling Capital Management, LLC.

CIK 1689933 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$1.1B
#2 375 з 9 443 за вартістю 13F · топ 25.2%
Позиції
334
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.0% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
26,42%
Вага топ-25 активів
47,74%
Позиції понад 1%
31
Ефективна кількість позицій
73,6

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 8,79% Оцін. купівлі $148 966 310 · продажі $85 914 823

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 78,2% все ще утримуються

Нові позиції
48
Збільшено
152
Зменшено
114
Закриті
22

Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,1% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки

На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
3,6%
Energy
1,8%
Industrials
1,1%
Retail
0,8%
Healthcare
0,8%
Communication Services
0,5%
Financial Services
0,5%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Financials
0,1%
Materials
0,1%
Utilities
0,1%
Real Estate
0,1%
Telecommunication
0,1%
Communications
0,0%
Consumer products
0,0%
Інше/Невідоме
90,2%

Повний портфель 334 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IVV $54 155 165 5,16% 72 314 $5 910 246 Вниз ×4
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $31 434 058 2,99% 328 739 $2 590 477 Вгору ×1
VEA $30 034 435 2,86% 421 536 $1 942 635 Вниз ×4
IVW $28 944 370 2,76% 210 459 $4 931 084 Вниз ×6
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF $27 584 097 2,63% 542 407 $10 313 688 Вгору ×4
CGDV $26 397 298 2,51% 535 659 $4 483 608 Вгору ×1
IVE $23 441 722 2,23% 103 240 $1 166 727 Вниз ×5
CGGR $18 854 908 1,80% 399 468 $6 165 299 Вгору ×1
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $18 365 126 1,75% 421 122 $61 281 Вгору ×5
FIIG $18 306 860 1,74% 883 962 $40 124 Вгору ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $17 498 854 1,67% 215 875 $2 668 229 Вниз ×2
IEFA $16 780 981 1,60% 173 752 $1 184 378 Вгору ×1
JAAA $16 548 757 1,58% 327 763 $852 405 Вгору ×1
CGMS $16 393 753 1,56% 599 845 $2 486 455 Вгору ×2
RFDI First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF $16 245 354 1,55% 186 554 $1 120 982 Вгору ×1
VOO $15 562 967 1,48% 22 660 $7 857 489 Вгору ×1
JQUA $15 275 215 1,45% 211 334 $2 345 921 Вгору ×1
JMUB $14 593 067 1,39% 288 087 $186 175 Вниз ×1
SCHD $14 348 230 1,37% 452 483 $1 395 930 Вгору ×2
SCHG $14 310 907 1,36% 422 899 $2 610 199 Вгору ×2
RSP $13 829 285 1,32% 64 996 $1 564 398 Вгору ×3
JPLD $13 744 365 1,31% 263 352 Вгору ×1
FDVV $13 260 324 1,26% 219 942 $1 127 634 Вгору ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $13 012 297 1,24% 261 396 $1 312 490 Вгору ×4
JCPB $12 501 882 1,19% 266 337 $954 939 Вгору ×1
IDMO $11 981 986 1,14% 198 739 $1 022 308 Вниз ×3
VTV $11 572 397 1,10% 53 101 $1 492 115 Вгору ×1
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund $11 554 271 1,10% 78 951 $1 698 759 Вгору ×3
JBND JPMorgan Active Bond ETF $11 514 177 1,10% 215 218 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10 668 092 1,02% 14 487 $2 227 016 Вниз ×6
CGUS $10 497 704 1,00% 236 010 $9 731 924 Вгору ×2
JPST $10 329 002 0,98% 204 252 $-7 971 602 Вниз ×1
IVLU $10 270 262 0,98% 245 583 $-348 694 Вниз ×4
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund $9 626 285 0,92% 66 712 $1 805 130 Вгору ×3
CGMU $9 492 689 0,90% 345 566 $5 778 526 Вгору ×4
SCHV $9 330 271 0,89% 268 034 $1 143 719 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9 177 894 0,87% 31 718 $958 424 Вниз ×1
IJH $8 952 468 0,85% 116 100 $904 802 Вниз ×6
SPMO $8 240 292 0,78% 51 011 $2 423 912 Вниз ×3
AVDV $7 994 098 0,76% 77 575 $-1 696 560 Вниз ×1
HMOP $7 936 793 0,76% 202 754 $667 974 Вгору ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7 898 603 0,75% 57 772 $-1 968 827 Вниз ×1
PVAL $7 731 523 0,74% 151 747 $938 027 Вгору ×6
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $7 451 485 0,71% 55 921 $4 977 838 Вгору ×1
JMST $7 305 380 0,70% 143 243 $-118 957 Вниз ×1
FBCG $7 281 903 0,69% 117 242 $1 155 182 Вниз ×1
LVHI $7 002 545 0,67% 172 540 $1 421 235 Вгору ×3
FESM $6 888 014 0,66% 142 639 Вгору ×1
GVAL $6 700 152 0,64% 186 012 Вгору ×1
DOCT $6 680 617 0,64% 143 115 $768 726 Вгору ×2
FLXR TCW Flexible Income ETF $6 546 210 0,62% 166 953 $763 392 Вгору ×3
FSMB $6 289 176 0,60% 314 616 $337 857 Вгору ×3
SPHQ $5 682 130 0,54% 63 065 Вгору ×1
IJR $5 680 445 0,54% 38 301 $933 745 Вгору ×1
SPYM $5 680 099 0,54% 64 635 $682 584 Вниз ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $5 648 467 0,54% 13 092 $3 210 881 Вниз ×1
VLUE $5 379 346 0,51% 26 922 $2 805 338 Вгору ×1
CGMM $5 173 997 0,49% 156 930 $445 375 Вниз ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $5 164 691 0,49% 161 548 $-251 895 Вгору ×1
VIG $5 078 509 0,48% 21 463 $419 234 Вниз ×1
XMMO $4 970 591 0,47% 29 215
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 846 246 0,46% 20 333 $219 876 Вниз ×1
FRDM $4 362 070 0,42% 59 836 $2 222 569 Вгору ×2
SPY SPY $4 335 753 0,41% 5 806 $532 179 Вниз ×3
COWZ $4 289 040 0,41% 68 956 $230 233 Вгору ×2
BSV $4 227 445 0,40% 54 261 $-113 570 Вниз ×1
ICF $4 196 756 0,40% 62 055 $425 471 Вгору ×1
DFIV $3 966 397 0,38% 73 425 $215 931 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3 914 287 0,37% 6 738 $2 401 745 Вниз ×1
BUFR $3 769 092 0,36% 103 178 $683 324 Вгору ×1
SCHF $3 435 081 0,33% 124 010 $297 586 Вниз ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $3 412 800 0,32% 33 361 $557 190 Вниз ×1
GNOV $3 144 280 0,30% 75 231 $293 824 Вгору ×1
FMB First Trust Managed Municipal ETF $3 093 825 0,29% 60 230 $-342 822 Вниз ×1
GFEB $2 925 784 0,28% 66 451 $275 191 Вгору ×1
GCOW $2 909 353 0,28% 67 191 $801 063 Вгору ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2 849 730 0,27% 3 942 $1 231 840 Вниз ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $2 849 256 0,27% 7 308 $2 059 497 Вгору ×2
EVSM $2 713 068 0,26% 53 927 Вгору ×1
PSI $2 619 757 0,25% 13 948 $636 169 Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 554 153 0,24% 5 348 $757 542 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 547 172 0,24% 10 122 $362 589 Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 494 846 0,24% 6 688 $135 166 Вгору ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 466 690 0,23% 6 902 $431 713 Вниз ×1
USMV $2 443 420 0,23% 25 331 $-4 170 665 Вниз ×1
SCHA $2 386 619 0,23% 66 056 $461 352 Вниз ×1
BIV $2 244 818 0,21% 29 268 $-3 506 Вгору ×6
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $2 174 806 0,21% 23 290 $-438 465 Вниз ×4
AVUV $2 139 774 0,20% 17 151 $300 161 Вгору ×1
PZA $2 137 470 0,20% 90 879 $324 677 Вгору ×4
FTCB $2 125 320 0,20% 101 909 $144 357 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 120 067 0,20% 10 596 $329 672 Вгору ×3
XSMO $2 104 168 0,20% 22 473
FFSM $2 066 347 0,20% 54 079 $219 479 Вниз ×1
XLK XLK $2 047 582 0,19% 10 747 $1 785 878 Вгору ×1
SCHX $2 030 980 0,19% 69 011 $261 605 Вгору ×1
VWO $1 932 600 0,18% 32 377 $263 251 Вгору ×4
SUB $1 923 806 0,18% 18 069 $-543
AIS $1 838 004 0,17% 21 545 Вгору ×1
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $1 833 359 0,17% 45 667 $-628 045 Вниз ×4

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
EVSD $27 584 097 2,63% зростання ×4
FIXD $18 365 126 1,75% зростання ×5
FIIG $18 306 860 1,74% зростання ×6
RSP $13 829 285 1,32% зростання ×3
LMBS $13 012 297 1,24% зростання ×4
FNX $11 554 271 1,10% зростання ×3
FYX $9 626 285 0,92% зростання ×3
CGMU $9 492 689 0,90% зростання ×4
PVAL $7 731 523 0,74% зростання ×6
LVHI $7 002 545 0,67% зростання ×3
FLXR $6 546 210 0,62% зростання ×3
FSMB $6 289 176 0,60% зростання ×3
GCOW $2 909 353 0,28% зростання ×4
ABBV $2 547 172 0,24% зростання ×6
MSFT $2 494 846 0,24% зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
JPLD $13 744 365 263 352 1,31%
JBND $11 514 177 215 218 1,10%
FESM $6 888 014 142 639 0,66%
GVAL $6 700 152 186 012 0,64%
SPHQ $5 682 130 63 065 0,54%
XMMO $4 970 591 29 215 0,47%
EVSM $2 713 068 53 927 0,26%
XSMO $2 104 168 22 473 0,20%
AIS $1 838 004 21 545 0,17%
TCAI $1 602 220 28 652 0,15%
XLF $1 579 953 29 471 0,15%
QTUM $1 033 167 6 247 0,10%
AVEM $948 497 9 830 0,09%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $819 250 3 659 0,08%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $808 932 3 659 0,08%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
EVSD Куплено більше +203K +$10.3M
JPST Скорочено -157K -$8.0M
VOO Куплено більше +10K +$7.9M
CGGR Куплено більше +84K +$6.2M
IVV Скорочено -2K +$5.9M
CGMU Куплено більше +209K +$5.8M
AIRR Куплено більше +34K +$5.0M
IVW Скорочено -2K +$4.9M
CGDV Куплено більше +21K +$4.5M
USMV Скорочено -46K -$4.2M

4 позиції приховані (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
DUSA 31 грудня 2025 р. 251 394 $12 041 873 Більше не відстежується
MGV 30 вересня 2025 р. 87 981 $11 543 111 Більше не відстежується
VFMF 30 червня 2025 р. 81 920 $10 347 273 Більше не відстежується
EVTR 30 червня 2026 р. 168 121 $8 532 137 -1,1%
IGRO 31 березня 2025 р. 112 344 $7 634 915 Більше не відстежується
EPS 31 березня 2026 р. 71 654 $5 077 413 Більше не відстежується
FDL 30 вересня 2025 р. 106 874 $4 474 794 Більше не відстежується
TSPA 30 вересня 2025 р. 113 981 $4 432 738 Більше не відстежується
HELO 30 вересня 2025 р. 70 515 $4 412 804 Більше не відстежується
IGIB 30 червня 2026 р. 80 413 $4 279 569
IJJ 30 червня 2025 р. 32 359 $3 874 365 Більше не відстежується
UCON 31 березня 2025 р. 151 078 $3 724 074 Більше не відстежується
DJUN 31 березня 2025 р. 71 192 $3 081 214 Більше не відстежується
DMAY 31 березня 2025 р. 75 558 $3 078 171 Більше не відстежується
JPRE 31 березня 2025 р. 60 041 $2 838 722 Більше не відстежується
MUB 31 березня 2026 р. 21 096 $2 259 591 Більше не відстежується
GRNY 31 березня 2026 р. 90 851 $2 249 471 Більше не відстежується
GLD 30 червня 2026 р. 4 599 $1 978 853 Більше не відстежується
FSMD 30 червня 2025 р. 48 056 $1 881 873 Більше не відстежується
CLSE 31 березня 2025 р. 79 656 $1 824 913 Більше не відстежується
XLB 30 червня 2026 р. 32 857 $1 641 868 Більше не відстежується
XLY 31 березня 2025 р. 7 313 $1 640 777 Більше не відстежується
XLF 30 червня 2025 р. 31 413 $1 564 703 Більше не відстежується
FLQM 31 березня 2025 р. 28 522 $1 549 024 Більше не відстежується
XLV 30 червня 2025 р. 10 599 $1 547 568 Більше не відстежується
HON 30 червня 2026 р. 6 672 $1 508 153 -1,2%
TMSL 30 червня 2025 р. 49 239 $1 500 809 Більше не відстежується
HGER 30 червня 2026 р. 47 991 $1 488 201 18,5%
XLF 31 березня 2026 р. 27 169 $1 488 061 Більше не відстежується
IXP 31 грудня 2025 р. 11 711 $1 447 379 Більше не відстежується
XLY 31 березня 2026 р. 11 908 $1 421 941 Більше не відстежується
XLB 30 червня 2025 р. 15 418 $1 325 668 Більше не відстежується
XLRE 30 червня 2025 р. 31 279 $1 309 027 Більше не відстежується
XBI 31 березня 2026 р. 10 372 $1 264 718 Більше не відстежується
SHY 31 березня 2026 р. 13 902 $1 151 347
REMX 31 березня 2026 р. 13 852 $1 023 929 Більше не відстежується
GDX 30 червня 2025 р. 21 822 $1 003 144 Більше не відстежується
CALF 31 березня 2025 р. 22 667 $997 590 Більше не відстежується
ICOW 30 червня 2025 р. 29 825 $936 803 Більше не відстежується
IVES 31 грудня 2025 р. 26 360 $846 683 Більше не відстежується
EUFN 30 вересня 2025 р. 22 945 $725 765
TAN 30 червня 2026 р. 12 742 $709 857 Більше не відстежується
OKLO 30 вересня 2025 р. 12 557 $703 066 -62,7%
KBWB 31 березня 2026 р. 8 073 $680 458
RING 31 грудня 2025 р. 10 011 $647 811
XSMO 31 березня 2025 р. 9 716 $642 310 Більше не відстежується
DSTL 30 вересня 2025 р. 11 361 $628 808 Більше не відстежується
TGLR 30 червня 2026 р. 16 808 $608 230 Більше не відстежується
GDXJ 30 червня 2025 р. 10 213 $584 187 Більше не відстежується
XME 31 березня 2026 р. 5 363 $555 706 Більше не відстежується
SHLD 31 грудня 2025 р. 7 732 $543 061 Більше не відстежується
ESGV 30 червня 2026 р. 4 693 $526 883 Більше не відстежується
NUKZ 31 грудня 2025 р. 7 635 $496 580 Більше не відстежується
WINC 30 вересня 2025 р. 20 356 $494 240 Більше не відстежується
ARKW 31 грудня 2025 р. 2 818 $492 051 Більше не відстежується
EPI 31 березня 2025 р. 10 398 $470 733 Більше не відстежується
ARKF 31 грудня 2025 р. 8 215 $466 612 Більше не відстежується
ALB 31 березня 2026 р. 3 289 $465 244 -25,0%
REGN 30 червня 2025 р. 720 $456 687 59,0%
PLTR 31 грудня 2025 р. 2 412 $439 920 -1,8%
ENFR 30 вересня 2025 р. 13 483 $434 682 Більше не відстежується
ORCL 31 березня 2025 р. 2 584 $430 665 2,0%
AMAT 30 червня 2025 р. 2 967 $430 520 169,9%
BINC 30 червня 2026 р. 8 150 $423 233 Більше не відстежується
NEE 30 червня 2026 р. 4 458 $414 067 -2,3%
VST 31 грудня 2025 р. 2 062 $403 960 -13,0%
LMT 30 вересня 2025 р. 868 $401 948 16,8%
TCHP 31 березня 2026 р. 8 001 $398 930 Більше не відстежується
SLV 31 березня 2026 р. 6 186 $398 524 Більше не відстежується
ARKW 31 березня 2025 р. 3 671 $396 395 Більше не відстежується
FMHI 30 вересня 2025 р. 7 931 $370 376
ACN 30 червня 2026 р. 1 794 $355 787 48,7%
SHYD 30 вересня 2025 р. 15 515 $350 471 Більше не відстежується
HYMB 30 вересня 2025 р. 14 010 $347 168 Більше не відстежується
NNE 30 вересня 2025 р. 10 049 $346 590 -52,0%
FLIN 30 вересня 2025 р. 8 396 $334 394 Більше не відстежується
EMR 30 червня 2026 р. 2 514 $329 417 8,6%
HYS 30 червня 2025 р. 3 513 $329 064 Більше не відстежується
NUSC 31 березня 2026 р. 7 334 $327 463 Більше не відстежується
LOW 30 червня 2025 р. 1 266 $295 313 -1,4%
SYLD 30 вересня 2025 р. 4 379 $284 795 Більше не відстежується
IEMG 30 вересня 2025 р. 4 473 $268 489 Більше не відстежується
PEP 30 червня 2026 р. 1 703 $264 428 5,0%
SNOW 31 березня 2026 р. 1 169 $256 432 112,7%
XLG 30 червня 2026 р. 4 616 $251 784 Більше не відстежується
FDRR 30 червня 2025 р. 4 973 $248 401 Більше не відстежується
VXF 31 грудня 2025 р. 1 167 $244 328 Більше не відстежується
SMR 30 вересня 2025 р. 6 160 $243 690 -74,9%
HYMB 31 березня 2025 р. 9 475 $242 371 Більше не відстежується
LMT 30 червня 2026 р. 392 $237 167 14,5%
ESGU 30 червня 2025 р. 1 904 $232 117
TDY 30 червня 2026 р. 375 $226 879 -3,6%
IHDG 30 вересня 2025 р. 5 000 $225 250 Більше не відстежується
DASH 31 грудня 2025 р. 826 $224 699 -2,1%
CNC 31 березня 2026 р. 5 431 $223 486 95,3%
WES 31 грудня 2025 р. 5 674 $222 945 24,7%
BILT 30 червня 2026 р. 7 765 $222 698 Більше не відстежується
SDY 31 березня 2026 р. 1 588 $220 998 Більше не відстежується
AVAV 31 грудня 2025 р. 699 $220 108 -31,2%
EMB 30 вересня 2025 р. 2 373 $219 759
TMUS 31 березня 2026 р. 1 082 $219 689 -13,1%
VZ 30 червня 2025 р. 4 816 $218 457 14,2%
VYMI 31 березня 2025 р. 3 208 $217 759
IWP 31 грудня 2025 р. 1 529 $217 680 Більше не відстежується
PEP 30 червня 2025 р. 1 446 $216 849 7,7%
COR 30 червня 2026 р. 686 $215 500 11,5%
KEYS 31 березня 2025 р. 1 322 $212 353 112,0%
MELI 31 березня 2026 р. 105 $211 497 10,9%
VGT 31 березня 2025 р. 337 $209 585 Більше не відстежується
HIMU 31 березня 2026 р. 4 295 $209 081 Більше не відстежується
SLB 30 червня 2026 р. 4 062 $208 728 16,4%
MS 31 березня 2025 р. 1 651 $207 501 83,3%
GLDM 30 вересня 2025 р. 3 132 $205 209 Більше не відстежується
XMMO 31 березня 2025 р. 1 660 $205 089 Більше не відстежується
HD 31 грудня 2025 р. 504 $204 181 -1,8%
MNST 31 березня 2026 р. 2 654 $203 482 -34,1%
ROK 31 березня 2025 р. 709 $202 609 68,2%
DDEC 31 березня 2025 р. 5 031 $201 960 Більше не відстежується
SYK 31 грудня 2025 р. 545 $201 519 -3,3%
UNG 30 червня 2026 р. 11 297 $132 514 Більше не відстежується
RIOT 30 вересня 2025 р. 11 426 $129 118 6,5%
MBLY 30 червня 2026 р. 10 320 $70 898 -5,1%
ECC 31 березня 2026 р. 10 100 $58 176 1,2%
XFLT 31 березня 2026 р. 10 550 $50 640 13,0%