Pinnacle Family Advisors, LLC
CIK 1679064 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $238.4M
- Позиції
- 155
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 878 з 9 443 за вартістю 13F · топ 62.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 47,02%
- Вага топ-25 активів
- 68,26%
- Позиції понад 1%
- 22
- Ефективна кількість позицій
- 32,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 10,64% Оцін. купівлі $27 555 389 · продажі $24 012 691
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 75,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 35
- Збільшено
- 53
- Зменшено
- 64
- Закриті
- 13
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
8,0%
Retail
5,0%
Consumer Discretionary
1,5%
Energy
1,1%
Real Estate
0,7%
Communication Services
0,7%
Healthcare
0,6%
Financial Services
0,4%
Financials
0,2%
Industrials
0,2%
Materials
0,1%
Utilities
0,1%
Інше/Невідоме
81,4%
Повний портфель 155 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCUS | $22 167 316 | 9,30% | 494 409 | $4 406 832 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $16 778 209 | 7,04% | 22 404 | $1 839 780 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $16 130 632 | 6,77% | 21 601 | $876 579 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $11 629 344 | 4,88% | 15 792 | $1 555 719 | Вниз ×1 | ||
| SCHV | $8 767 929 | 3,68% | 251 880 | $4 085 644 | Вгору ×1 | ||
| SCHG | $8 119 324 | 3,41% | 239 933 | $2 100 930 | Вгору ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $7 479 153 | 3,14% | 81 216 | $-406 114 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7 288 906 | 3,06% | 36 428 | $466 860 | Вниз ×1 | ||
| EFA | $7 218 580 | 3,03% | 69 490 | $513 184 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 492 330 | 2,72% | 22 437 | $-22 043 | Вниз ×1 | ||
| XLG | $4 931 782 | 2,07% | 80 545 | $1 038 396 | Вгору ×1 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $4 733 973 | 1,99% | 45 863 | $776 337 | Вниз ×1 | ||
| EEM | $4 643 214 | 1,95% | 67 873 | $-185 260 | Вниз ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $4 102 292 | 1,72% | 26 246 | $76 744 | Вниз ×1 | ||
| IVE | $3 989 798 | 1,67% | 17 572 | $205 389 | Вниз ×1 | ||
| IGLB | $3 438 973 | 1,44% | 68 724 | $-100 726 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3 408 963 | 1,43% | 8 105 | $384 405 | Вниз ×1 | ||
| SLYV | $3 200 900 | 1,34% | 29 336 | $584 240 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 188 078 | 1,34% | 13 376 | $347 406 | Вниз ×1 | ||
| SPYM | $3 181 633 | 1,33% | 36 204 | $911 918 | Вгору ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2 711 912 | 1,14% | 36 942 | $-19 101 | Вниз ×1 | ||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $2 629 774 | 1,10% | 22 891 | $453 056 | Вниз ×1 | ||
| XLF XLF | $2 339 529 | 0,98% | 43 640 | $1 317 226 | Вгору ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $2 177 331 | 0,91% | 26 861 | $121 321 | Вниз ×1 | ||
| SCHX | $1 961 023 | 0,82% | 66 633 | $218 568 | Вниз ×1 | ||
| AFLG | $1 893 416 | 0,79% | 43 607 | $582 483 | Вгору ×1 | ||
| FTCB | $1 726 586 | 0,72% | 82 790 | $86 592 | Вгору ×1 | ||
| ITOT | $1 721 864 | 0,72% | 10 482 | $212 257 | Вниз ×1 | ||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $1 534 828 | 0,64% | 35 194 | $112 576 | Вгору ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1 505 493 | 0,63% | 28 315 | $-42 058 | Вниз ×1 | ||
| FTGS First Trust Growth Strength ETF | $1 493 557 | 0,63% | 40 364 | $111 918 | Вниз ×1 | ||
| SPYG | $1 464 284 | 0,61% | 12 306 | ||||
| XLV XLV | $1 452 442 | 0,61% | 9 154 | ||||
| XLRE XLRE | $1 419 835 | 0,60% | 32 247 | ||||
| DIA | $1 382 523 | 0,58% | 2 647 | $122 340 | Вниз ×1 | ||
| IWM | $1 370 058 | 0,57% | 4 560 | Вгору ×1 | |||
| SCHI | $1 304 290 | 0,55% | 57 610 | $15 091 | Вгору ×1 | ||
| SLV | $1 268 362 | 0,53% | 23 721 | $-258 383 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $1 244 019 | 0,52% | 3 377 | $-322 667 | Вниз ×1 | ||
| SCHB | $1 110 898 | 0,47% | 38 360 | $146 797 | Вниз ×1 | ||
| SPAB | $1 110 333 | 0,47% | 43 508 | $38 896 | Вгору ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1 059 510 | 0,44% | 22 958 | $426 748 | Вгору ×1 | ||
| FBT | $1 044 113 | 0,44% | 4 212 | $232 599 | Вгору ×1 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $1 024 984 | 0,43% | 10 913 | $10 892 | Вниз ×1 | ||
| SCHZ | $1 017 753 | 0,43% | 44 001 | $42 555 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 002 174 | 0,42% | 7 330 | $-258 618 | Вниз ×1 | ||
| FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | $882 634 | 0,37% | 27 914 | $-180 833 | Вниз ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $880 475 | 0,37% | 1 516 | Вгору ×1 | |||
| IVW | $873 591 | 0,37% | 6 352 | $148 217 | Вниз ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $846 796 | 0,36% | 734 | Вгору ×1 | |||
| XLP XLP | $845 466 | 0,35% | 10 178 | ||||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $819 459 | 0,34% | 7 235 | $-117 961 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $810 327 | 0,34% | 676 | $189 850 | Вгору ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $774 880 | 0,33% | 6 642 | $-390 240 | Вниз ×1 | ||
| IJJ | $757 840 | 0,32% | 5 130 | $75 877 | Вниз ×1 | ||
| SGVT | $755 248 | 0,32% | 7 497 | $150 | |||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $740 929 | 0,31% | 5 866 | $140 335 | Вниз ×1 | ||
| DYNF | $735 188 | 0,31% | 10 810 | $104 110 | Вниз ×1 | ||
| VNQ | $731 598 | 0,31% | 7 587 | $39 910 | Вниз ×1 | ||
| RSP | $712 034 | 0,30% | 3 346 | $306 479 | Вгору ×1 | ||
| FIIG | $701 924 | 0,29% | 33 893 | $68 385 | Вгору ×1 | ||
| FDN | $682 448 | 0,29% | 2 578 | $120 074 | Вгору ×1 | ||
| LGOV | $661 819 | 0,28% | 30 926 | $23 650 | Вгору ×1 | ||
| FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund | $660 517 | 0,28% | 6 824 | $27 772 | Вниз ×1 | ||
| XLK XLK | $657 866 | 0,28% | 3 453 | ||||
| DFAI | $656 740 | 0,28% | 15 921 | $-32 749 | Вниз ×1 | ||
| XLY XLY | $655 595 | 0,28% | 5 590 | ||||
| FVD | $630 169 | 0,26% | 13 079 | $19 533 | Вгору ×1 | ||
| TOTL | $629 231 | 0,26% | 15 942 | $42 896 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $621 061 | 0,26% | 1 758 | $119 760 | Вгору ×1 | ||
| FMF | $609 571 | 0,26% | 12 162 | $-26 312 | Вниз ×1 | ||
| GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF ETF | $584 559 | 0,25% | 41 022 | $173 585 | Вгору ×1 | ||
| DBMF | $581 039 | 0,24% | 18 982 | $-7 459 | Вниз ×1 | ||
| FDL | $563 921 | 0,24% | 11 589 | $133 137 | Вгору ×1 | ||
| DFAE | $562 937 | 0,24% | 14 000 | $168 222 | Вгору ×1 | ||
| SLX | $549 128 | 0,23% | 5 580 | ||||
| NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares | $542 940 | 0,23% | 1 000 | Вгору ×1 | |||
| LTC LTC Properties, Inc. Common Stock | $537 277 | 0,23% | 13 973 | $15 479 | Вниз ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $522 779 | 0,22% | 5 531 | $41 008 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $519 424 | 0,22% | 6 030 | $36 771 | Вгору ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $517 174 | 0,22% | 6 957 | $11 966 | Вгору ×1 | ||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $506 987 | 0,21% | 3 468 | Вгору ×1 | |||
| FTEC | $498 623 | 0,21% | 1 746 | $105 617 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $490 888 | 0,21% | 871 | $48 810 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $480 875 | 0,20% | 961 | $1 196 | Вниз ×1 | ||
| SPEM | $473 491 | 0,20% | 9 144 | $64 220 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $472 581 | 0,20% | 1 322 | $58 745 | Вниз ×1 | ||
| XLU XLU | $472 261 | 0,20% | 10 416 | $87 060 | Вгору ×1 | ||
| GOVT | $470 664 | 0,20% | 20 661 | $32 533 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $467 559 | 0,20% | 6 064 | $49 721 | Вниз ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $466 098 | 0,20% | 6 124 | $133 334 | Вгору ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $447 801 | 0,19% | 12 235 | $56 145 | Вгору ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $446 835 | 0,19% | 1 500 | Вгору ×1 | |||
| FDT First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund | $433 763 | 0,18% | 4 581 | $-168 176 | Вниз ×1 | ||
| FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | $432 888 | 0,18% | 13 532 | $144 954 | Вгору ×1 | ||
| VGK | $430 411 | 0,18% | 4 861 | $16 907 | Вниз ×1 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $427 399 | 0,18% | 1 277 | $152 024 | Вгору ×1 | ||
| MDYG | $401 929 | 0,17% | 3 586 | $113 294 | Вгору ×1 | ||
| SPDW | $399 058 | 0,17% | 7 919 | $-21 802 | Вниз ×1 | ||
| DFSD | $393 301 | 0,16% | 8 237 | $-86 514 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SPYG | $1 464 284 | 12 306 | 0,61% |
| XLV | $1 452 442 | 9 154 | 0,61% |
| XLRE | $1 419 835 | 32 247 | 0,60% |
| IWM | $1 370 058 | 4 560 | 0,57% |
| AMD | $880 475 | 1 516 | 0,37% |
| MU | $846 796 | 734 | 0,36% |
| XLP | $845 466 | 10 178 | 0,35% |
| XLK | $657 866 | 3 453 | 0,28% |
| XLY | $655 595 | 5 590 | 0,28% |
| SLX | $549 128 | 5 580 | 0,23% |
| NVMI | $542 940 | 1 000 | 0,23% |
| COIN | $506 987 | 3 468 | 0,21% |
| MRVL | $446 835 | 1 500 | 0,19% |
| XBI | $363 975 | 2 300 | 0,15% |
| ICHR | $325 612 | 2 900 | 0,14% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| FCUS | Куплено більше | +364 | +$4.4M |
| SCHV | Куплено більше | +98K | +$4.1M |
| SCHG | Куплено більше | +33K | +$2.1M |
| IVV | Скорочено | -465 | +$1.8M |
| QQQ | Скорочено | -2K | +$1.6M |
| XLF | Куплено більше | +23K | +$1.3M |
| XLG | Куплено більше | +9K | +$1.0M |
| SPYM | Куплено більше | +7K | +$912K |
| SPY | Скорочено | -2K | +$877K |
| ONEQ | Скорочено | -747 | +$776K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BIL | 30 червня 2026 р. | 109 834 | $10 065 188 | Більше не відстежується |
| SPMD | 30 вересня 2025 р. | 51 801 | $2 816 911 | Більше не відстежується |
| SLYG | 30 червня 2026 р. | 20 057 | $1 937 895 | Більше не відстежується |
| AFLG | 30 вересня 2025 р. | 32 266 | $1 171 578 | Більше не відстежується |
| SARK | 30 вересня 2025 р. | 19 689 | $708 016 | |
| BABA | 30 вересня 2025 р. | 4 552 | $516 242 | -31,6% |
| QUAL | 30 червня 2026 р. | 2 205 | $423 034 | Більше не відстежується |
| XLU | 30 вересня 2025 р. | 4 593 | $374 669 | Більше не відстежується |
| SQQQ | 30 червня 2026 р. | 3 751 | $301 918 | |
| XME | 30 вересня 2025 р. | 4 270 | $287 033 | Більше не відстежується |
| FDL | 30 вересня 2025 р. | 6 829 | $285 869 | Більше не відстежується |
| XLE | 30 червня 2026 р. | 4 659 | $285 423 | Більше не відстежується |
| IAGG | 30 червня 2026 р. | 5 659 | $283 176 | Більше не відстежується |
| XOP | 30 червня 2026 р. | 1 520 | $276 382 | Більше не відстежується |
| AVEM | 30 червня 2026 р. | 3 397 | $273 730 | Більше не відстежується |
| XLE | 30 вересня 2025 р. | 3 215 | $272 682 | Більше не відстежується |
| XLRE | 30 вересня 2025 р. | 6 565 | $271 920 | Більше не відстежується |
| IAU | 30 червня 2026 р. | 3 036 | $267 654 | Більше не відстежується |
| BINC | 30 червня 2026 р. | 5 145 | $267 180 | Більше не відстежується |
| XLV | 30 вересня 2025 р. | 1 949 | $262 629 | Більше не відстежується |
| XLP | 30 вересня 2025 р. | 3 240 | $262 343 | Більше не відстежується |
| KIE | 30 вересня 2025 р. | 4 230 | $252 700 | Більше не відстежується |
| THRO | 30 червня 2026 р. | 6 822 | $247 093 | Більше не відстежується |
| JPM | 30 червня 2026 р. | 702 | $206 446 | 8,6% |
| DSL | 30 вересня 2025 р. | 10 334 | $126 483 | -13,8% |
| GGN | 30 червня 2026 р. | 12 434 | $66 150 | Більше не відстежується |