Розбивка за секторами

04
Technology 13,0%
Consumer Staples 7,9%
Financials 7,0%
Communication Services 5,1%
Retail 4,8%
Industrials 2,9%
Healthcare 0,9%
Consumer Discretionary 0,5%
Інше/Невідоме 58,0%

Повний портфель 57 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $21 086 16,95% 427 896 $3 293 Вгору ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $9 307 7,48% 96 834 $2 291
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7 448 5,99% 59 705 $945 Вгору ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $6 578 5,29% 121 778 $1 885 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 096 4,90% 17 058 $1 229 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6 077 4,89% 18 567 $655 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 515 4,43% 19 061 $810 Вгору ×1
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust $5 496 4,42% 212 617 $553 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 861 3,91% 13 032 $126 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 487 3,61% 22 426 $1 435 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 701 2,98% 15 531 $578 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 564 2,87% 3 348 $1 193 Вгору ×1
TSPA T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $3 281 2,64% 69 042 $512 Вгору ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $3 224 2,59% 117 391 $171 Вгору ×1
VSDM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $2 815 2,26% 36 742 $759 Вгору ×2
FENI Fidelity Covington Trust $2 606 2,10% 64 944 $256 Вгору ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 396 1,93% 4 790 $148 Вгору ×2
CGGR Capital Group Growth ETF $1 945 1,56% 41 221 $575 Вгору ×2
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FUNDS $1 913 1,54% 19 021 $711 Вгору ×1
LDP Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc. $1 579 1,27% 74 662 $84 Вниз ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 543 1,24% 1 650 $-1 242 Вниз ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1 438 1,16% 2 095 $270 Вгору ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 121 0,90% 33 128 $206 Вгору ×2
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 085 0,87% 34 913 $71 Вниз ×1
CGGG Capital Group Equity ETF Trust I $1 069 0,86% 37 346 $632 Вгору ×2
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 027 0,83% 11 270 Вгору ×1
MFSM MFS Active Exchange Traded Funds Trust $1 019 0,82% 40 475 $103 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $633 0,51% 528 $176 Вгору ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $561 0,45% 12 665 $69
TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $561 0,45% 11 133 $130 Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $561 0,45% 1 335 $94 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 921938817) $558 0,45% 7 387 Вгору ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $548 0,44% 2 970 $183 Вгору ×1
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $533 0,43% 6 882 $130 Вгору ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $523 0,42% 2 400 $53
PM Philip Morris International Inc Common Stock $512 0,41% 2 833 $54 Вгору ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF $484 0,39% 10 884 $-160 Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $477 0,38% 1 000 $140
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $474 0,38% 1 344 $-12 Вниз ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $428 0,34% 4 980 $66 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $426 0,34% 3 317 $28
SPY SPY $422 0,34% 566 $90 Вгору ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $399 0,32% 4 477 $-631 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 921938825) $395 0,32% 5 220 Вгору ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $383 0,31% 7 592 $-4 Вниз ×1
ITA iShares Trust $351 0,28% 1 450 $34
Невідомий емітент (CUSIP: 921938833) $313 0,25% 4 141 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $306 0,25% 527 Вгору ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $296 0,24% 7 187 $13 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $276 0,22% 375 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $272 0,22% 771 Вгору ×1
KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock $271 0,22% 20 079 $-4
MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-FREE FUNDS $249 0,20% 2 400 $4
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $229 0,18% 4 766 $5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $227 0,18% 2 010 $-22
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF $220 0,18% 2 968 $8
AVLC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $211 0,17% 2 355 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
AVLV $1 027 11 270 0,83%
Невідомий емітент (CUSIP: 921938817) $558 7 387 0,45%
Невідомий емітент (CUSIP: 921938825) $395 5 220 0,32%
Невідомий емітент (CUSIP: 921938833) $313 4 141 0,25%
AMD $306 527 0,25%
QQQ $276 375 0,22%
GOOG $272 771 0,22%
AVLC $211 2 355 0,17%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
CGDV Куплено більше +10K +$3K
MNST Тільки зміна ціни +0 +$2K
DFIV Куплено більше +33K +$2K
NVDA Куплено більше +5K +$1K
COST Скорочено -1K -$1K
GOOGL Куплено більше +132 +$1K
CAT Куплено більше +1 +$1K
AVUV Куплено більше +837 +$945
AAPL Куплено більше +519 +$810
VSDM Куплено більше +10K +$759

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
SHEL 30 червня 2026 р. 2 500 $232 24,1%