Plum Street Advisors, LLC
CIK 2068236 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $313.1M
- Позиції
- 107
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 068 з 9 443 за вартістю 13F · топ 53.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 49,53%
- Вага топ-25 активів
- 76,13%
- Позиції понад 1%
- 24
- Ефективна кількість позицій
- 28,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,91% Оцін. купівлі $22 623 006 · продажі $8 765 686
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 93,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 11
- Збільшено
- 35
- Зменшено
- 33
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,5%
Healthcare
0,9%
Communication Services
0,8%
Retail
0,5%
Communications
0,3%
Financials
0,3%
Industrials
0,3%
Energy
0,1%
Financial Services
0,1%
Інше/Невідоме
94,1%
Повний портфель 107 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHZ | $29 621 618 | 9,46% | 1 280 658 | $1 794 712 | Вгору ×4 | ||
| SCHK | $24 192 276 | 7,73% | 670 890 | $1 607 302 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $18 032 599 | 5,76% | 82 745 | $1 388 236 | Вниз ×1 | ||
| VB | $17 431 488 | 5,57% | 57 507 | $1 798 648 | Вниз ×1 | ||
| DFIC | $14 274 082 | 4,56% | 383 094 | $1 914 225 | Вгору ×6 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $11 006 662 | 3,51% | 107 592 | $2 317 721 | Вниз ×1 | ||
| GLDM | $10 966 711 | 3,50% | 138 085 | ||||
| SPY SPY | $10 261 245 | 3,28% | 13 741 | $770 948 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $9 978 312 | 3,19% | 140 046 | $1 148 952 | Вгору ×2 | ||
| ICSH | $9 323 614 | 2,98% | 184 334 | $1 568 428 | Вгору ×6 | ||
| VBR | $8 539 467 | 2,73% | 35 143 | $223 544 | Вниз ×4 | ||
| AVUV | $8 249 256 | 2,63% | 66 121 | $1 200 276 | Вгору ×4 | ||
| IAU | $8 011 838 | 2,56% | 106 103 | $-1 534 215 | Вниз ×6 | ||
| ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF | $7 791 345 | 2,49% | 104 941 | $378 711 | Вгору ×6 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $7 707 841 | 2,46% | 153 451 | $603 211 | Вгору ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $7 139 986 | 2,28% | 147 429 | $38 965 | Вниз ×1 | ||
| SCHE | $5 385 422 | 1,72% | 148 522 | $490 063 | Вниз ×1 | ||
| SCHF | $4 326 020 | 1,38% | 156 174 | $381 538 | Вниз ×6 | ||
| NULV | $4 267 696 | 1,36% | 85 371 | $742 128 | Вгору ×1 | ||
| ESML | $4 183 117 | 1,34% | 74 792 | $402 944 | Вниз ×2 | ||
| IVV | $4 103 857 | 1,31% | 5 480 | $-95 578 | Вниз ×6 | ||
| AVDE | $3 781 723 | 1,21% | 42 396 | $110 951 | Вниз ×2 | ||
| AVLV | $3 727 844 | 1,19% | 40 871 | $984 766 | Вгору ×6 | ||
| EAGG | $3 129 155 | 1,00% | 66 002 | $227 892 | Вгору ×6 | ||
| MUB | $2 980 966 | 0,95% | 27 699 | $83 071 | Вгору ×6 | ||
| VOTE TCW Transform 500 ETF | $2 966 002 | 0,95% | 33 640 | $359 594 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $2 854 460 | 0,91% | 7 714 | $415 046 | Вгору ×2 | ||
| AVEM | $2 496 872 | 0,80% | 25 877 | $110 254 | Вниз ×1 | ||
| IWB | $2 474 697 | 0,79% | 6 043 | $-215 268 | Вниз ×6 | ||
| VUSB | $2 281 469 | 0,73% | 45 831 | $64 389 | Вгору ×1 | ||
| BGRN iShares USD Green Bond ETF | $2 251 573 | 0,72% | 47 429 | $23 731 | Вгору ×4 | ||
| VTEB | $2 249 343 | 0,72% | 44 471 | $56 328 | Вгору ×3 | ||
| CLIP | $2 203 868 | 0,70% | 21 964 | $-39 379 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 173 967 | 0,69% | 7 513 | $320 280 | Вгору ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2 001 744 | 0,64% | 27 268 | $-134 773 | Вниз ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1 917 002 | 0,61% | 24 257 | $-343 168 | Вниз ×3 | ||
| IWR | $1 860 436 | 0,59% | 16 864 | $220 749 | |||
| IVE | $1 858 940 | 0,59% | 8 187 | $130 255 | |||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $1 846 386 | 0,59% | 73 885 | $28 071 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 621 745 | 0,52% | 4 538 | $316 798 | |||
| MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock | $1 530 696 | 0,49% | 4 557 | $415 279 | |||
| IWM | $1 517 873 | 0,48% | 5 052 | $-125 375 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 460 906 | 0,47% | 1 218 | $340 626 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1 395 480 | 0,45% | 4 606 | $238 033 | Вниз ×1 | ||
| CVIE | $1 391 063 | 0,44% | 16 363 | $249 103 | Вгору ×6 | ||
| EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | $1 390 847 | 0,44% | 24 003 | $270 832 | Вгору ×1 | ||
| BIV | $1 327 984 | 0,42% | 17 314 | $-34 475 | Вниз ×1 | ||
| VV | $1 207 124 | 0,39% | 3 510 | $158 160 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 154 124 | 0,37% | 3 094 | $12 890 | Вгору ×1 | ||
| UI Ubiquiti Inc. Common Stock | $1 003 976 | 0,32% | 1 880 | $-481 769 | |||
| FSLR First Solar, Inc. - Common Stock | $992 212 | 0,32% | 4 205 | $162 734 | |||
| VWO | $982 259 | 0,31% | 16 456 | $98 920 | Вгору ×2 | ||
| CRBN | $947 879 | 0,30% | 3 747 | $92 741 | Вниз ×6 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $916 346 | 0,29% | 8 304 | $-333 | |||
| IWN | $870 864 | 0,28% | 3 937 | $135 255 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $850 353 | 0,27% | 10 265 | $232 159 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $828 472 | 0,26% | 2 531 | $113 369 | Вгору ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $825 085 | 0,26% | 882 | $-53 766 | |||
| SCHX | $798 580 | 0,26% | 27 135 | $440 700 | Вгору ×1 | ||
| SUB | $787 239 | 0,25% | 7 394 | $-3 204 | Вниз ×2 | ||
| VOO | $787 196 | 0,25% | 1 146 | $88 609 | Вниз ×4 | ||
| BRKA | $748 850 | 0,24% | 1 | $30 710 | |||
| VUG | $727 978 | 0,23% | 8 451 | $77 117 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $697 860 | 0,22% | 2 928 | $93 460 | Вгору ×1 | ||
| PSTG Everpure, Inc. Class A common stock | $689 649 | 0,22% | 8 753 | $172 872 | |||
| SCHP | $684 631 | 0,22% | 25 835 | $-82 192 | Вниз ×6 | ||
| VEU | $663 803 | 0,21% | 7 926 | $68 560 | |||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $589 497 | 0,19% | 3 466 | $3 258 | |||
| TAXM | $570 481 | 0,18% | 11 300 | $-144 889 | Вниз ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $564 030 | 0,18% | 1 125 | $11 059 | |||
| IJR | $557 911 | 0,18% | 3 762 | $59 702 | Вниз ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $508 070 | 0,16% | 9 290 | $87 700 | Вгору ×1 | ||
| TAXX | $501 311 | 0,16% | 9 880 | $-44 986 | Вниз ×1 | ||
| TXXI | $467 874 | 0,15% | 9 201 | $-71 825 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $462 429 | 0,15% | 5 997 | $57 452 | |||
| IWD | $460 375 | 0,15% | 1 899 | $54 616 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $452 857 | 0,14% | 1 282 | $129 083 | Вгору ×2 | ||
| SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | $450 730 | 0,14% | 5 040 | $27 609 | |||
| IEFA | $445 041 | 0,14% | 4 608 | $167 567 | Вгору ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $442 782 | 0,14% | 586 | $-64 319 | |||
| EFA | $438 477 | 0,14% | 4 221 | $28 491 | |||
| TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock | $420 557 | 0,13% | 1 438 | $-71 785 | |||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $393 994 | 0,13% | 4 195 | $4 866 | |||
| IVW | $376 970 | 0,12% | 2 741 | $66 935 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $373 929 | 0,12% | 2 735 | $-82 456 | Вгору ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $367 710 | 0,12% | 5 150 | $-127 463 | |||
| TWST Twist Bioscience Corporation - Common Stock | $367 384 | 0,12% | 3 571 | Вгору ×1 | |||
| BRKB | $358 279 | 0,11% | 716 | $27 152 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $357 961 | 0,11% | 1 789 | $72 119 | Вгору ×2 | ||
| AGG | $357 417 | 0,11% | 3 611 | $-7 797 | Вниз ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $323 792 | 0,10% | 678 | $94 662 | |||
| SPYM | $316 807 | 0,10% | 3 605 | Вгору ×1 | |||
| VIG | $296 248 | 0,09% | 1 252 | $26 993 | |||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $294 855 | 0,09% | 3 282 | $89 196 | Вгору ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $266 043 | 0,08% | 361 | $58 099 | Вгору ×2 | ||
| IAUM | $262 466 | 0,08% | 6 560 | $-80 405 | Вниз ×3 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $244 753 | 0,08% | 2 222 | $15 406 | Вниз ×2 | ||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $243 436 | 0,08% | 13 577 | $27 833 | |||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $235 836 | 0,08% | 2 518 | Вгору ×1 | |||
| RSP | $227 451 | 0,07% | 1 069 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SCHZ | $29 621 618 | 9,46% | зростання ×4 |
| DFIC | $14 274 082 | 4,56% | зростання ×6 |
| ICSH | $9 323 614 | 2,98% | зростання ×6 |
| AVUV | $8 249 256 | 2,63% | зростання ×4 |
| ISHG | $7 791 345 | 2,49% | зростання ×6 |
| VTIP | $7 707 841 | 2,46% | зростання ×6 |
| AVLV | $3 727 844 | 1,19% | зростання ×6 |
| EAGG | $3 129 155 | 1,00% | зростання ×6 |
| MUB | $2 980 966 | 0,95% | зростання ×6 |
| BGRN | $2 251 573 | 0,72% | зростання ×4 |
| VTEB | $2 249 343 | 0,72% | зростання ×3 |
| CVIE | $1 391 063 | 0,44% | зростання ×6 |
| CIBR | $294 855 | 0,09% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| GLDM | $10 966 711 | 138 085 | 3,50% |
| TWST | $367 384 | 3 571 | 0,12% |
| SPYM | $316 807 | 3 605 | 0,10% |
| DAL | $235 836 | 2 518 | 0,08% |
| RSP | $227 451 | 1 069 | 0,07% |
| VGT | $226 610 | 1 896 | 0,07% |
| LRCX | $220 998 | 510 | 0,07% |
| BK | $211 131 | 1 460 | 0,07% |
| ESGU | $208 679 | 1 275 | 0,07% |
| CVLC | $205 567 | 2 176 | 0,07% |
| CAT | $203 445 | 191 | 0,06% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| EMXC | Скорочено | -3K | +$2.3M |
| DFIC | Куплено більше | +35K | +$1.9M |
| VB | Скорочено | -2K | +$1.8M |
| SCHZ | Куплено більше | +82K | +$1.8M |
| SCHK | Скорочено | -50K | +$1.6M |
| ICSH | Куплено більше | +31K | +$1.6M |
| IAU | Скорочено | -2K | -$1.5M |
| VTV | Скорочено | -2K | +$1.4M |
| AVUV | Куплено більше | +2K | +$1.2M |
| VEA | Куплено більше | +2K | +$1.1M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| GLDM | 31 березня 2026 р. | 131 780 | $11 250 059 | Більше не відстежується |
| GLDM | 30 червня 2025 р. | 130 797 | $8 095 026 | Більше не відстежується |
| ESGU | 31 березня 2025 р. | 9 951 | $1 281 888 | |
| TSLA | 31 грудня 2025 р. | 1 667 | $741 348 | -23,2% |
| FTCS | 31 грудня 2025 р. | 4 195 | $392 820 | |
| FTCS | 30 червня 2025 р. | 4 195 | $376 040 | |
| VGT | 31 грудня 2025 р. | 496 | $370 328 | Більше не відстежується |
| IDXX | 31 березня 2026 р. | 482 | $326 087 | 0,1% |
| CMG | 31 грудня 2025 р. | 7 997 | $313 402 | -7,4% |
| QQQ | 30 червня 2025 р. | 450 | $211 143 | |
| WMT | 30 червня 2026 р. | 1 610 | $200 091 | -7,9% |