PRESILIUM PRIVATE WEALTH, LLC
CIK 1939831 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $651.4M
- Позиції
- 96
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 211 з 9 443 за вартістю 13F · топ 34.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 77,11%
- Вага топ-25 активів
- 93,42%
- Позиції понад 1%
- 15
- Ефективна кількість позицій
- 13,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,99% Оцін. купівлі $107 039 395 · продажі $6 025 479
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 85,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 23
- Збільшено
- 40
- Зменшено
- 27
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
0,9%
Healthcare
0,8%
Communication Services
0,5%
Industrials
0,4%
Retail
0,3%
Consumer products
0,3%
Financial Services
0,2%
Financials
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Consumer Staples
0,0%
Інше/Невідоме
96,5%
Повний портфель 96 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $87 319 718 | 13,40% | 400 678 | $12 178 411 | Вгору ×6 | ||
| VUG | $81 095 054 | 12,45% | 941 433 | $10 836 851 | Вгору ×3 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $65 361 736 | 10,03% | 1 123 054 | $6 267 961 | Вгору ×6 | ||
| VGK | $56 814 167 | 8,72% | 641 678 | $4 175 158 | Вгору ×5 | ||
| BSV | $47 926 021 | 7,36% | 615 146 | $4 796 124 | Вгору ×6 | ||
| VWO | $41 811 028 | 6,42% | 700 470 | $3 481 282 | Вниз ×1 | ||
| VOT | $32 046 414 | 4,92% | 104 624 | $5 178 657 | Вгору ×4 | ||
| VPL | $31 704 627 | 4,87% | 274 048 | $4 004 027 | Вниз ×2 | ||
| VOE | $30 334 862 | 4,66% | 153 517 | $3 266 027 | Вгору ×6 | ||
| VNQ | $27 916 722 | 4,29% | 289 502 | $3 240 727 | Вгору ×6 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $20 870 380 | 3,20% | 398 214 | $1 744 815 | Вгору ×5 | ||
| VBK | $19 965 195 | 3,06% | 54 594 | $3 411 939 | Вниз ×1 | ||
| VBR | $19 626 414 | 3,01% | 80 770 | $2 423 310 | Вгору ×6 | ||
| VSS | $10 841 333 | 1,66% | 70 266 | $513 404 | Вниз ×1 | ||
| MUB | $6 576 552 | 1,01% | 61 109 | $376 423 | Вгору ×6 | ||
| SUB | $5 959 445 | 0,91% | 55 973 | $328 364 | Вгору ×6 | ||
| SPY SPY | $4 623 253 | 0,71% | 6 191 | $4 164 763 | Вгору ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $3 276 256 | 0,50% | 41 456 | $286 044 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $2 848 941 | 0,44% | 20 838 | Вгору ×1 | |||
| VT | $2 502 505 | 0,38% | 15 945 | $254 169 | Вниз ×2 | ||
| IPAC | $2 301 361 | 0,35% | 28 089 | $108 940 | Вниз ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $1 997 704 | 0,31% | 10 621 | $328 410 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 865 627 | 0,29% | 6 447 | $318 940 | Вгору ×2 | ||
| IJJ | $1 535 573 | 0,24% | 10 394 | $117 365 | Вниз ×1 | ||
| VTEB | $1 455 015 | 0,22% | 28 767 | $81 014 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 340 547 | 0,21% | 3 594 | $27 745 | Вгору ×2 | ||
| IWF | $1 251 634 | 0,19% | 10 080 | $177 106 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 248 315 | 0,19% | 3 533 | $221 356 | Вниз ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 181 082 | 0,18% | 3 160 | $413 128 | Вгору ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1 159 275 | 0,18% | 7 083 | $169 901 | Вгору ×2 | ||
| ESGV | $1 154 984 | 0,18% | 8 734 | $169 927 | Вниз ×1 | ||
| IEFA | $1 136 875 | 0,17% | 11 771 | $96 746 | Вгору ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 125 469 | 0,17% | 4 722 | $104 505 | Вниз ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $1 116 619 | 0,17% | 10 861 | $98 075 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $1 069 370 | 0,16% | 1 557 | $233 398 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 063 313 | 0,16% | 7 251 | $19 852 | Вгору ×2 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $1 061 512 | 0,16% | 2 137 | $107 256 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1 049 660 | 0,16% | 12 784 | $-6 458 | Вниз ×6 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 010 556 | 0,16% | 860 | $357 496 | Вгору ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $988 203 | 0,15% | 2 765 | $154 794 | Вниз ×1 | ||
| L Loews Corporation Common Stock | $960 360 | 0,15% | 8 483 | $54 885 | |||
| IEUR | $921 575 | 0,14% | 12 260 | $19 949 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $899 513 | 0,14% | 4 496 | $173 375 | Вгору ×2 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $823 408 | 0,13% | 4 342 | Вгору ×1 | |||
| QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF | $813 960 | 0,12% | 5 100 | Вгору ×1 | |||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $737 205 | 0,11% | 29 500 | $74 913 | Вгору ×1 | ||
| USRT | $726 179 | 0,11% | 10 928 | $70 342 | Вниз ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $721 426 | 0,11% | 4 603 | $17 969 | Вниз ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $689 709 | 0,11% | 7 523 | $48 524 | |||
| XLI XLI | $670 903 | 0,10% | 3 622 | Вгору ×1 | |||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $662 644 | 0,10% | 7 375 | Вгору ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $653 315 | 0,10% | 5 084 | $247 462 | Вгору ×1 | ||
| EAGG | $648 664 | 0,10% | 13 682 | $63 086 | Вгору ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $625 417 | 0,10% | 542 | Вгору ×1 | |||
| IVW | $618 335 | 0,09% | 4 496 | $302 984 | Вгору ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $600 699 | 0,09% | 5 453 | $56 886 | Вгору ×2 | ||
| ESML | $567 410 | 0,09% | 10 145 | $91 897 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $561 638 | 0,09% | 1 637 | $86 214 | Вгору ×3 | ||
| IVV | $549 922 | 0,08% | 734 | $70 259 | |||
| ALAI | $547 224 | 0,08% | 11 990 | Вгору ×1 | |||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $544 603 | 0,08% | 9 958 | $71 806 | Вниз ×5 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $541 900 | 0,08% | 1 927 | $97 834 | Вгору ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $534 802 | 0,08% | 949 | $-10 681 | Вниз ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $523 935 | 0,08% | 5 443 | $-2 250 | Вниз ×1 | ||
| FIW | $487 254 | 0,07% | 4 449 | Вгору ×1 | |||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $460 239 | 0,07% | 9 408 | Вгору ×1 | |||
| VIG | $455 476 | 0,07% | 1 925 | $28 152 | Вниз ×5 | ||
| VDC | $424 147 | 0,07% | 1 881 | Вгору ×1 | |||
| IJH | $411 242 | 0,06% | 5 333 | $28 942 | Вниз ×1 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $405 958 | 0,06% | 7 588 | Вгору ×1 | |||
| CGDV | $371 643 | 0,06% | 7 541 | Вгору ×1 | |||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $359 176 | 0,06% | 6 852 | Вгору ×1 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $348 228 | 0,05% | 8 483 | $-99 846 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $347 835 | 0,05% | 290 | $88 460 | Вгору ×2 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $338 413 | 0,05% | 7 397 | Вгору ×1 | |||
| IJR | $325 857 | 0,05% | 2 197 | $37 565 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $320 586 | 0,05% | 909 | $23 598 | Вгору ×4 | ||
| HLNE Hamilton Lane Incorporated - Class A Common Stock | $319 901 | 0,05% | 4 058 | $-83 476 | |||
| BRKB | $309 741 | 0,05% | 619 | Вгору ×1 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $287 377 | 0,04% | 1 589 | $25 559 | Вгору ×2 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $275 812 | 0,04% | 2 426 | $58 394 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $273 674 | 0,04% | 3 304 | $-42 618 | Вниз ×1 | ||
| JHMM | $267 982 | 0,04% | 3 575 | Вгору ×1 | |||
| QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares | $254 460 | 0,04% | 10 607 | $100 681 | Вниз ×1 | ||
| INCY Incyte Corporation - Common Stock | $248 632 | 0,04% | 2 193 | Вгору ×1 | |||
| CI The Cigna Group Common Stock | $242 047 | 0,04% | 878 | $8 107 | Вгору ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $238 388 | 0,04% | 4 137 | Вгору ×1 | |||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $227 038 | 0,03% | 781 | Вгору ×1 | |||
| VYM | $226 443 | 0,03% | 1 433 | $7 255 | Вниз ×3 | ||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $224 774 | 0,03% | 7 661 | Вгору ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $221 877 | 0,03% | 1 514 | $182 | Вгору ×3 | ||
| RDY Dr. Reddy's Laboratories Ltd Common Stock | $219 277 | 0,03% | 15 133 | $8 397 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $217 310 | 0,03% | 1 919 | $-21 890 | Вниз ×1 | ||
| CGMM | $214 140 | 0,03% | 6 495 | Вгору ×1 | |||
| IYW | $208 825 | 0,03% | 828 | ||||
| QUAL | $203 631 | 0,03% | 928 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VTV | $87 319 718 | 13,40% | зростання ×6 |
| VUG | $81 095 054 | 12,45% | зростання ×3 |
| VGSH | $65 361 736 | 10,03% | зростання ×6 |
| VGK | $56 814 167 | 8,72% | зростання ×5 |
| BSV | $47 926 021 | 7,36% | зростання ×6 |
| VOT | $32 046 414 | 4,92% | зростання ×4 |
| VOE | $30 334 862 | 4,66% | зростання ×6 |
| VNQ | $27 916 722 | 4,29% | зростання ×6 |
| IGSB | $20 870 380 | 3,20% | зростання ×5 |
| VBR | $19 626 414 | 3,01% | зростання ×6 |
| MUB | $6 576 552 | 1,01% | зростання ×6 |
| SUB | $5 959 445 | 0,91% | зростання ×6 |
| IEFA | $1 136 875 | 0,17% | зростання ×3 |
| GEV | $1 010 556 | 0,16% | зростання ×3 |
| EAGG | $648 664 | 0,10% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $2 848 941 | 20 838 | 0,44% |
| AZN | $823 408 | 4 342 | 0,13% |
| QQEW | $813 960 | 5 100 | 0,12% |
| XLI | $670 903 | 3 622 | 0,10% |
| CIBR | $662 644 | 7 375 | 0,10% |
| MU | $625 417 | 542 | 0,10% |
| ALAI | $547 224 | 11 990 | 0,08% |
| FIW | $487 254 | 4 449 | 0,07% |
| FEGE | $460 239 | 9 408 | 0,07% |
| VDC | $424 147 | 1 881 | 0,07% |
| JBND | $405 958 | 7 588 | 0,06% |
| CGDV | $371 643 | 7 541 | 0,06% |
| GSK | $359 176 | 6 852 | 0,06% |
| VFLO | $338 413 | 7 397 | 0,05% |
| BRKB | $309 741 | 619 | 0,05% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VTV | Куплено більше | +18K | +$12.2M |
| VUG | Куплено більше | +781K | +$10.8M |
| VGSH | Куплено більше | +114K | +$6.3M |
| VOT | Куплено більше | +222 | +$5.2M |
| BSV | Куплено більше | +65K | +$4.8M |
| VGK | Куплено більше | +3K | +$4.2M |
| VPL | Скорочено | -9K | +$4.0M |
| VWO | Скорочено | -9K | +$3.5M |
| VBK | Скорочено | -173 | +$3.4M |
| VOE | Куплено більше | +7K | +$3.3M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 червня 2026 р. | 20 820 | $3 532 284 | 22,5% |
| VTI | 31 березня 2025 р. | 6 145 | $1 780 984 | Більше не відстежується |
| VXUS | 31 березня 2025 р. | 21 856 | $1 287 974 | |
| IJK | 30 червня 2025 р. | 8 275 | $689 142 | Більше не відстежується |
| IJS | 30 червня 2025 р. | 5 089 | $496 050 | Більше не відстежується |
| SCZ | 31 грудня 2025 р. | 5 910 | $453 401 | |
| IJT | 30 червня 2025 р. | 3 402 | $423 586 | |
| AVGO | 31 березня 2025 р. | 1 214 | $281 454 | 117,5% |
| PLTR | 31 березня 2026 р. | 1 507 | $267 856 | 19,4% |
| VO | 31 березня 2025 р. | 1 014 | $267 828 | Більше не відстежується |
| JNJ | 31 березня 2025 р. | 1 675 | $242 188 | 64,0% |
| QQQM | 31 грудня 2025 р. | 931 | $229 960 | |
| QUAL | 31 грудня 2025 р. | 1 178 | $229 121 | Більше не відстежується |
| FISV | 30 вересня 2025 р. | 1 283 | $221 202 | -60,2% |
| PFE | 31 березня 2026 р. | 8 848 | $220 323 | -0,9% |
| IYW | 31 березня 2025 р. | 1 363 | $217 426 | Більше не відстежується |
| IYW | 31 березня 2026 р. | 1 036 | $206 851 | Більше не відстежується |
| GLD | 30 червня 2026 р. | 475 | $204 388 | Більше не відстежується |
| WMT | 30 вересня 2025 р. | 2 052 | $200 611 | 1,2% |
| CHPTXXXX | 30 вересня 2025 р. | 16 000 | $11 253 | Більше не відстежується |