Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +59.9%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +22.9%

Річна: +45.6% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,6% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Healthcare 32,6%
Technology 24,5%
Consumer Discretionary 17,7%
Communication Services 7,0%
Retail 6,2%
Real Estate 3,3%
Financials 3,3%
Consumer Staples 0,7%
Energy 0,6%
Інше/Невідоме 4,0%

Повний портфель 61 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $95 896 800 17,62% 228 000 $13 368 300 Вгору ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $42 246 600 7,76% 370 000 $-6 031 740 Вниз ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $36 016 420 6,62% 62 000 $23 403 760
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $33 367 600 6,13% 140 000 $7 333 850 Вгору ×2
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $25 366 774 4,66% 319 924 $3 588 872 Вгору ×2
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $25 252 150 4,64% 55 000 $-7 236 820 Вниз ×5
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $23 334 000 4,29% 200 000 $-5 922 000
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $19 091 435 3,51% 234 222 $-3 915 452 Вниз ×5
OPEN Opendoor Technologies Inc - Common Stock $18 206 976 3,35% 3 940 904 Вгору ×1
LMND Lemonade, Inc. Common Stock $17 580 348 3,23% 270 259 $1 580 714 Вгору ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16 207 290 2,98% 81 000 $2 080 890
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $15 555 060 2,86% 340 150 $4 580 318 Вгору ×3
QURE uniQure N.V. - Ordinary Shares $15 122 511 2,78% 328 322 $7 167 909 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 15675D103) $13 370 500 2,46% 60 500 Вгору ×1
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $12 884 700 2,37% 145 000 $868 550
RARE Ultragenyx Pharmaceutical Inc. - Common Stock $11 312 532 2,08% 338 800 $3 669 930 Вниз ×1
ARQT Arcutis Biotherapeutics, Inc. - Common stock $10 471 403 1,92% 399 367 $2 909 303 Вгору ×2
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $10 457 304 1,92% 48 400 $2 427 450 Вгору ×1
PRQR ProQR Therapeutics N.V. - Ordinary Shares $10 267 245 1,89% 5 520 024 $1 410 464 Вгору ×5
AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock $9 777 093 1,80% 39 944 $-149 283 Вниз ×1
URGN UroGen Pharma Ltd. - Ordinary Shares $7 728 000 1,42% 210 000 $3 446 566 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $6 834 400 1,26% 40 000 Вгору ×1
DNLI Denali Therapeutics Inc. - Common Stock $5 911 922 1,09% 229 857 $1 018 668 Вниз ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $4 669 262 0,86% 9 400 $-401 200 Вниз ×1
BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. - Common Stock $4 291 500 0,79% 75 000 $-922 809 Вниз ×1
KRYS Krystal Biotech, Inc. - Common Stock $4 151 554 0,76% 11 170 $1 266 120
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $3 423 313 0,63% 11 372 $-620 580 Вниз ×1
VRDN Viridian Therapeutics, Inc. - Common Stock $3 187 489 0,59% 173 516 $-206 484
BNTX BioNTech SE - American Depositary Shares $2 800 805 0,51% 30 100 $401 045 Вгору ×1
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $2 773 600 0,51% 80 000 $1 943 200 Вгору ×1
MGTX MeiraGTx Holdings plc - Ordinary Shares $2 649 473 0,49% 196 112 $812 583 Вниз ×1
ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) $2 518 804 0,46% 802 167 $-250 985 Вниз ×2
SRPT Sarepta Therapeutics, Inc. - Common Stock $2 452 905 0,45% 136 500 $1 451 945 Вгору ×2
CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares $2 452 882 0,45% 44 974 $413 366 Вгору ×1
BEAM Beam Therapeutics Inc. - Common Stock $2 412 078 0,44% 70 282 $887 387 Вгору ×1
ZLAB Zai Lab Limited - American Depositary Shares $2 321 591 0,43% 122 189 $-164 884 Вниз ×1
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $2 100 480 0,39% 29 994 $576 785
RNAC Cartesian Therapeutics, Inc. - Common Stock $1 580 454 0,29% 151 675 $478 903 Вниз ×1
MICC The Magnum Ice Cream Company N.V. Ordinary Shares $1 496 495 0,27% 98 221 Вгору ×1
WVE Wave Life Sciences Ltd. - Ordinary Shares $1 400 268 0,26% 241 010 $-347 055
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. - Common Stock $1 354 509 0,25% 198 900 $541 416 Вгору ×3
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1 244 759 0,23% 17 322 Вгору ×1
FDMT 4D Molecular Therapeutics, Inc. - Common Stock $1 198 463 0,22% 90 110 $-386 620 Вниз ×2
FATE Fate Therapeutics, Inc. - Common Stock $1 118 640 0,21% 414 311 $621 467
LEGN Legend Biotech Corporation - American Depositary Shares $1 022 352 0,19% 35 400 Вгору ×1
RCKT Rocket Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $834 979 0,15% 244 146 $-31 904 Вгору ×2
NOV NOV Inc. Common Stock $779 582 0,14% 42 026 $-10 927
BTG CUSIP: 11777Q209 $729 610 0,13% 195 083 $292 569 Вгору ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $729 486 0,13% 10 723 Вгору ×1
LXEO Lexeo Therapeutics, Inc. - Common Stock $722 300 0,13% 155 000 $-454 400 Вниз ×1
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $712 004 0,13% 145 604 $5 219 Вгору ×1
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $681 297 0,13% 2 979 $-403 765 Вниз ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $587 840 0,11% 44 000 Вгору ×1
AUTL Autolus Therapeutics plc - American Depositary Shares $581 488 0,11% 363 430 $79 955
TDW Tidewater Inc. Common Stock $578 548 0,11% 8 683 $120 443 Вгору ×1
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $578 093 0,11% 5 063 Вгору ×1
SD SandRidge Energy, Inc. Common Stock $531 450 0,10% 38 792 $-101 248
Невідомий емітент (CUSIP: 811927102) $425 019 0,08% 16 512 Вгору ×1
VYGR Voyager Therapeutics, Inc. - Common Stock $420 000 0,08% 120 000 $-43 200
Невідомий емітент (CUSIP: 29286X101) $294 100 0,05% 170 000 Вгору ×1
CSAN Cosan S.A. ADS $149 760 0,03% 52 000 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
LMND $17 580 348 3,23% зростання ×3
IREN $15 555 060 2,86% зростання ×3
PRQR $10 267 245 1,89% зростання ×5
TSHA $1 354 509 0,25% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
OPEN $18 206 976 3 940 904 3,35%
Невідомий емітент (CUSIP: 15675D103) $13 370 500 60 500 2,46%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $6 834 400 40 000 1,26%
MICC $1 496 495 98 221 0,27%
ZTS $1 244 759 17 322 0,23%
LEGN $1 022 352 35 400 0,19%
TTE $729 486 10 723 0,13%
NU $587 840 44 000 0,11%
LULU $578 093 5 063 0,11%
Невідомий емітент (CUSIP: 811927102) $425 019 16 512 0,08%
Невідомий емітент (CUSIP: 29286X101) $294 100 170 000 0,05%
CSAN $149 760 52 000 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AMD Тільки зміна ціни +0 +$23.4M
TSLA Куплено більше +6K +$13.4M
AMZN Куплено більше +15K +$7.3M
SPOT Скорочено -12K -$7.2M
QURE Скорочено -158K +$7.2M
SHOP Скорочено -37K -$6.0M
PLTR Тільки зміна ціни +0 -$5.9M
IREN Куплено більше +20K +$4.6M
ARWR Скорочено -133K -$3.9M
RARE Скорочено -26K +$3.7M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
COIN 30 червня 2026 р. 79 000 $13 794 190 28,8%
SE 30 червня 2026 р. 138 000 $11 427 780 1,1%
ESPR 30 червня 2026 р. 3 299 441 $9 040 468 Більше не відстежується
SNOW 30 червня 2025 р. 48 000 $7 127 430 51,5%
NET 30 червня 2025 р. 60 000 $6 761 400 83,6%
SWTX 30 червня 2025 р. 123 980 $5 471 237 Більше не відстежується
MRK 31 березня 2026 р. 36 593 $3 851 779 16,0%
ABVX 31 грудня 2025 р. 30 412 $2 581 979 -32,0%
ENGN 30 червня 2026 р. 352 087 $2 397 712 8,1%
RNA 31 грудня 2025 р. 53 000 $2 309 210 -89,0%
ROIV 31 грудня 2025 р. 126 923 $1 920 345 64,9%
CPNG 30 червня 2025 р. 81 900 $1 831 284 -52,6%
CVNA 30 вересня 2025 р. 5 000 $1 684 800 -83,1%
STOK 30 червня 2026 р. 50 000 $1 628 000 -22,6%
ALNY 30 червня 2025 р. 5 716 $1 543 434 -32,6%
ACAD 31 грудня 2025 р. 70 400 $1 502 336 -24,7%
PFE 30 червня 2026 р. 52 679 $1 479 226 13,8%
IMVT 30 червня 2025 р. 72 000 $1 230 480 107,8%
VZLA 31 березня 2026 р. 204 654 $1 119 457 Більше не відстежується
SLB 30 червня 2026 р. 18 451 $948 197 8,2%
ALXO 31 грудня 2025 р. 509 059 $931 578 7,1%
PAAS 31 грудня 2025 р. 18 531 $717 706 -12,5%
SA 30 червня 2026 р. 24 828 $703 626 5,5%
SRPT 30 вересня 2025 р. 39 400 $697 774 -9,2%
RXRX 31 грудня 2025 р. 119 000 $580 720 16,9%
AIG 30 червня 2025 р. 6 483 $563 632 -12,2%
EMX 30 вересня 2025 р. 216 968 $544 590 Більше не відстежується
NTLA 30 червня 2025 р. 58 709 $417 421 35,9%
NE 30 червня 2026 р. 6 849 $336 080 14,1%
VAL 31 березня 2026 р. 6 315 $318 276 -14,8%
SBSW 31 грудня 2025 р. 26 232 $294 848 -29,7%
DYN 30 вересня 2025 р. 27 566 $239 273 22,1%
PAAS 30 червня 2026 р. 3 900 $213 057 1,2%
URNM 30 червня 2026 р. 3 302 $208 521 -8,9%
NOMD 31 березня 2026 р. 8 199 $102 569 11,2%