Privium Fund Management B.V.
CIK 1795097 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $544.2M
- Позиції
- 61
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 575 з 9 443 за вартістю 13F · топ 37.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 61,81%
- Вага топ-25 активів
- 90,26%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 16,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 12,29% Оцін. купівлі $62 974 954 · продажі $83 007 474
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 58,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 12
- Збільшено
- 18
- Зменшено
- 18
- Закриті
- 11
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +28.2% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 99,1% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Healthcare
32,6%
Technology
24,5%
Consumer Discretionary
17,7%
Retail
6,2%
Communication Services
4,6%
Real Estate
3,3%
Financials
3,3%
Telecommunication
2,4%
Consumer Staples
0,7%
Energy
0,6%
Інше/Невідоме
4,0%
Повний портфель 61 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $95 896 800 | 17,62% | 228 000 | $13 368 300 | Вгору ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $42 246 600 | 7,76% | 370 000 | $-6 031 740 | Вниз ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $36 016 420 | 6,62% | 62 000 | $23 403 760 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $33 367 600 | 6,13% | 140 000 | $7 333 850 | Вгору ×2 | ||
| IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $25 366 774 | 4,66% | 319 924 | $3 588 872 | Вгору ×2 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $25 252 150 | 4,64% | 55 000 | $-7 236 820 | Вниз ×5 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $23 334 000 | 4,29% | 200 000 | $-5 922 000 | |||
| ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $19 091 435 | 3,51% | 234 222 | $-3 915 452 | Вниз ×5 | ||
| OPEN Opendoor Technologies Inc - Common Stock | $18 206 976 | 3,35% | 3 940 904 | Вгору ×1 | |||
| LMND Lemonade, Inc. Common Stock | $17 580 348 | 3,23% | 270 259 | $1 580 714 | Вгору ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $16 207 290 | 2,98% | 81 000 | $2 080 890 | |||
| IREN IREN Limited - Ordinary Shares | $15 555 060 | 2,86% | 340 150 | $4 580 318 | Вгору ×3 | ||
| QURE uniQure N.V. - Ordinary Shares | $15 122 511 | 2,78% | 328 322 | $7 167 909 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 15675D103) | $13 370 500 | 2,46% | 60 500 | Вгору ×1 | |||
| ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock | $12 884 700 | 2,37% | 145 000 | $868 550 | |||
| RARE Ultragenyx Pharmaceutical Inc. - Common Stock | $11 312 532 | 2,08% | 338 800 | $3 669 930 | Вниз ×1 | ||
| ARQT Arcutis Biotherapeutics, Inc. - Common stock | $10 471 403 | 1,92% | 399 367 | $2 909 303 | Вгору ×2 | ||
| BIIB Biogen Inc. - Common Stock | $10 457 304 | 1,92% | 48 400 | $2 427 450 | Вгору ×1 | ||
| PRQR ProQR Therapeutics N.V. - Ordinary Shares | $10 267 245 | 1,89% | 5 520 024 | $1 410 464 | Вгору ×5 | ||
| AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock | $9 777 093 | 1,80% | 39 944 | $-149 283 | Вниз ×1 | ||
| URGN UroGen Pharma Ltd. - Ordinary Shares | $7 728 000 | 1,42% | 210 000 | $3 446 566 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $6 834 400 | 1,26% | 40 000 | Вгору ×1 | |||
| DNLI Denali Therapeutics Inc. - Common Stock | $5 911 922 | 1,09% | 229 857 | $1 018 668 | Вниз ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $4 669 262 | 0,86% | 9 400 | $-401 200 | Вниз ×1 | ||
| BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. - Common Stock | $4 291 500 | 0,79% | 75 000 | $-922 809 | Вниз ×1 | ||
| KRYS Krystal Biotech, Inc. - Common Stock | $4 151 554 | 0,76% | 11 170 | $1 266 120 | |||
| ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $3 423 313 | 0,63% | 11 372 | $-620 580 | Вниз ×1 | ||
| VRDN Viridian Therapeutics, Inc. - Common Stock | $3 187 489 | 0,59% | 173 516 | $-206 484 | |||
| BNTX BioNTech SE - American Depositary Shares | $2 800 805 | 0,51% | 30 100 | $401 045 | Вгору ×1 | ||
| HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock | $2 773 600 | 0,51% | 80 000 | $1 943 200 | Вгору ×1 | ||
| MGTX MeiraGTx Holdings plc - Ordinary Shares | $2 649 473 | 0,49% | 196 112 | $812 583 | Вниз ×1 | ||
| ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) | $2 518 804 | 0,46% | 802 167 | $-250 985 | Вниз ×2 | ||
| SRPT Sarepta Therapeutics, Inc. - Common Stock | $2 452 905 | 0,45% | 136 500 | $1 451 945 | Вгору ×2 | ||
| CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares | $2 452 882 | 0,45% | 44 974 | $413 366 | Вгору ×1 | ||
| BEAM Beam Therapeutics Inc. - Common Stock | $2 412 078 | 0,44% | 70 282 | $887 387 | Вгору ×1 | ||
| ZLAB Zai Lab Limited - American Depositary Shares | $2 321 591 | 0,43% | 122 189 | $-164 884 | Вниз ×1 | ||
| MRNA Moderna, Inc. - Common Stock | $2 100 480 | 0,39% | 29 994 | $576 785 | |||
| RNAC Cartesian Therapeutics, Inc. - Common Stock | $1 580 454 | 0,29% | 151 675 | $478 903 | Вниз ×1 | ||
| MICC The Magnum Ice Cream Company N.V. Ordinary Shares | $1 496 495 | 0,27% | 98 221 | Вгору ×1 | |||
| WVE Wave Life Sciences Ltd. - Ordinary Shares | $1 400 268 | 0,26% | 241 010 | $-347 055 | |||
| TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. - Common Stock | $1 354 509 | 0,25% | 198 900 | $541 416 | Вгору ×3 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $1 244 759 | 0,23% | 17 322 | Вгору ×1 | |||
| FDMT 4D Molecular Therapeutics, Inc. - Common Stock | $1 198 463 | 0,22% | 90 110 | $-386 620 | Вниз ×2 | ||
| FATE Fate Therapeutics, Inc. - Common Stock | $1 118 640 | 0,21% | 414 311 | $621 467 | |||
| LEGN Legend Biotech Corporation - American Depositary Shares | $1 022 352 | 0,19% | 35 400 | Вгору ×1 | |||
| RCKT Rocket Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $834 979 | 0,15% | 244 146 | $-31 904 | Вгору ×2 | ||
| NOV NOV Inc. Common Stock | $779 582 | 0,14% | 42 026 | $-10 927 | |||
| BTG | $729 610 | 0,13% | 195 083 | $292 569 | Вгору ×1 | ||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $729 486 | 0,13% | 10 723 | Вгору ×1 | |||
| LXEO Lexeo Therapeutics, Inc. - Common Stock | $722 300 | 0,13% | 155 000 | $-454 400 | Вниз ×1 | ||
| RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock | $712 004 | 0,13% | 145 604 | $5 219 | Вгору ×1 | ||
| MOH Molina Healthcare Inc Common Stock | $681 297 | 0,13% | 2 979 | $-403 765 | Вниз ×1 | ||
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $587 840 | 0,11% | 44 000 | Вгору ×1 | |||
| AUTL Autolus Therapeutics plc - American Depositary Shares | $581 488 | 0,11% | 363 430 | $79 955 | |||
| TDW Tidewater Inc. Common Stock | $578 548 | 0,11% | 8 683 | $120 443 | Вгору ×1 | ||
| LULU lululemon athletica inc. - Common Stock | $578 093 | 0,11% | 5 063 | Вгору ×1 | |||
| SD SandRidge Energy, Inc. Common Stock | $531 450 | 0,10% | 38 792 | $-101 248 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 811927102) | $425 019 | 0,08% | 16 512 | Вгору ×1 | |||
| VYGR Voyager Therapeutics, Inc. - Common Stock | $420 000 | 0,08% | 120 000 | $-43 200 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 29286X101) | $294 100 | 0,05% | 170 000 | Вгору ×1 | |||
| CSAN Cosan S.A. ADS | $149 760 | 0,03% | 52 000 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| OPEN | $18 206 976 | 3 940 904 | 3,35% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 15675D103) | $13 370 500 | 60 500 | 2,46% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $6 834 400 | 40 000 | 1,26% |
| MICC | $1 496 495 | 98 221 | 0,27% |
| ZTS | $1 244 759 | 17 322 | 0,23% |
| LEGN | $1 022 352 | 35 400 | 0,19% |
| TTE | $729 486 | 10 723 | 0,13% |
| NU | $587 840 | 44 000 | 0,11% |
| LULU | $578 093 | 5 063 | 0,11% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 811927102) | $425 019 | 16 512 | 0,08% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 29286X101) | $294 100 | 170 000 | 0,05% |
| CSAN | $149 760 | 52 000 | 0,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AMD | Тільки зміна ціни | +0 | +$23.4M |
| TSLA | Куплено більше | +6K | +$13.4M |
| AMZN | Куплено більше | +15K | +$7.3M |
| SPOT | Скорочено | -12K | -$7.2M |
| QURE | Скорочено | -158K | +$7.2M |
| SHOP | Скорочено | -37K | -$6.0M |
| PLTR | Тільки зміна ціни | +0 | -$5.9M |
| IREN | Куплено більше | +20K | +$4.6M |
| ARWR | Скорочено | -133K | -$3.9M |
| RARE | Скорочено | -26K | +$3.7M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| COIN | 30 червня 2026 р. | 79 000 | $13 794 190 | 16,6% |
| SE | 30 червня 2026 р. | 138 000 | $11 427 780 | 22,7% |
| ESPR | 30 червня 2026 р. | 3 299 441 | $9 040 468 | Більше не відстежується |
| ITCI | 31 березня 2025 р. | 97 154 | $8 114 302 | Більше не відстежується |
| SNOW | 30 червня 2025 р. | 48 000 | $7 127 430 | 43,4% |
| NET | 30 червня 2025 р. | 60 000 | $6 761 400 | 45,2% |
| SMR | 31 березня 2025 р. | 360 001 | $6 454 818 | -36,2% |
| SWTX | 30 червня 2025 р. | 123 980 | $5 471 237 | Більше не відстежується |
| IONQWS | 31 березня 2025 р. | 128 001 | $3 898 910 | Більше не відстежується |
| MRK | 31 березня 2026 р. | 36 593 | $3 851 779 | 25,0% |
| ABVX | 31 грудня 2025 р. | 30 412 | $2 581 979 | -12,8% |
| ENGN | 30 червня 2026 р. | 352 087 | $2 397 712 | 4,3% |
| ASTS | 31 березня 2025 р. | 111 500 | $2 352 650 | 187,8% |
| RNA | 31 грудня 2025 р. | 53 000 | $2 309 210 | -81,1% |
| MSFT | 31 березня 2025 р. | 5 000 | $2 107 500 | 28,7% |
| ROIV | 31 грудня 2025 р. | 126 923 | $1 920 345 | 70,7% |
| CPNG | 30 червня 2025 р. | 81 900 | $1 831 284 | -45,5% |
| CVNA | 30 вересня 2025 р. | 5 000 | $1 684 800 | -81,4% |
| STOK | 30 червня 2026 р. | 50 000 | $1 628 000 | -2,9% |
| ALNY | 30 червня 2025 р. | 5 716 | $1 543 434 | -26,7% |
| ACAD | 31 грудня 2025 р. | 70 400 | $1 502 336 | 11,5% |
| PFE | 30 червня 2026 р. | 52 679 | $1 479 226 | 15,6% |
| IMVT | 30 червня 2025 р. | 72 000 | $1 230 480 | 176,7% |
| VZLA | 31 березня 2026 р. | 204 654 | $1 119 457 | Більше не відстежується |
| SLB | 30 червня 2026 р. | 18 451 | $948 197 | 16,4% |
| ALXO | 31 грудня 2025 р. | 509 059 | $931 578 | 77,5% |
| PAAS | 31 грудня 2025 р. | 18 531 | $717 706 | -1,8% |
| SA | 30 червня 2026 р. | 24 828 | $703 626 | 30,1% |
| SRPT | 30 вересня 2025 р. | 39 400 | $697 774 | -0,6% |
| CMPOW | 31 березня 2025 р. | 148 853 | $692 166 | Більше не відстежується |
| RXRX | 31 грудня 2025 р. | 119 000 | $580 720 | -18,1% |
| AIG | 30 червня 2025 р. | 6 483 | $563 632 | -11,8% |
| EMX | 30 вересня 2025 р. | 216 968 | $544 590 | Більше не відстежується |
| NTLA | 30 червня 2025 р. | 58 709 | $417 421 | 35,1% |
| FNV | 31 березня 2025 р. | 2 977 | $350 065 | 59,0% |
| NE | 30 червня 2026 р. | 6 849 | $336 080 | 25,9% |
| VAL | 31 березня 2026 р. | 6 315 | $318 276 | -9,1% |
| SBSW | 31 грудня 2025 р. | 26 232 | $294 848 | -18,5% |
| BSAC | 31 березня 2025 р. | 13 818 | $260 607 | 50,9% |
| DYN | 30 вересня 2025 р. | 27 566 | $239 273 | 105,7% |
| HCC | 31 березня 2025 р. | 4 100 | $222 384 | 120,0% |
| PAAS | 30 червня 2026 р. | 3 900 | $213 057 | 13,6% |
| URNM | 30 червня 2026 р. | 3 302 | $208 521 | Більше не відстежується |
| BTG | 31 березня 2025 р. | 85 146 | $207 756 | Більше не відстежується |
| GCMGW | 31 березня 2025 р. | 137 809 | $173 639 | Більше не відстежується |
| GRNDWS | 31 березня 2025 р. | 17 803 | $120 170 | Більше не відстежується |
| NOMD | 31 березня 2026 р. | 8 199 | $102 569 | 23,5% |
| IMTXW | 31 березня 2025 р. | 267 725 | $67 333 | Більше не відстежується |