RED LIGHTHOUSE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC
CIK 1962166 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $335.6M
- Позиції
- 85
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 840 з 9 443 за вартістю 13F · топ 51.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 74,59%
- Вага топ-25 активів
- 87,76%
- Позиції понад 1%
- 14
- Ефективна кількість позицій
- 12,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,36% Оцін. купівлі $7 881 659 · продажі $1 140 167
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 66,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 43
- Зменшено
- 11
- Закриті
- 37
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
10,1%
Financial Services
1,1%
Communication Services
1,0%
Retail
0,8%
Healthcare
0,5%
Financials
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Industrials
0,2%
Energy
0,2%
Utilities
0,1%
Інше/Невідоме
85,4%
Повний портфель 85 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUS | $55 774 229 | 16,62% | 435 464 | $7 627 396 | Вгору ×4 | ||
| DFAC | $46 555 065 | 13,87% | 1 049 483 | $5 549 838 | Вниз ×3 | ||
| AVUV | $42 226 519 | 12,58% | 338 462 | $5 804 560 | Вгору ×2 | ||
| AVDE | $26 636 458 | 7,94% | 298 615 | $1 348 454 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $23 152 851 | 6,90% | 80 014 | $2 716 411 | Вниз ×3 | ||
| AVDV | $18 381 234 | 5,48% | 178 372 | $829 840 | Вгору ×2 | ||
| AVES | $14 548 768 | 4,33% | 221 780 | $1 302 605 | Вгору ×5 | ||
| AVEM | $9 686 148 | 2,89% | 100 385 | $1 588 825 | Вниз ×1 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $7 599 442 | 2,26% | 139 541 | $754 266 | Вгору ×5 | ||
| DFAT | $5 807 082 | 1,73% | 83 077 | $552 601 | Вниз ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 751 968 | 1,71% | 15 420 | $107 986 | Вгору ×1 | ||
| DFAU | $4 036 161 | 1,20% | 78 084 | $513 011 | |||
| DFIV | $3 773 459 | 1,12% | 69 853 | $78 067 | Вниз ×2 | ||
| DFAI | $3 551 295 | 1,06% | 86 092 | $810 849 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $3 298 483 | 0,98% | 4 417 | $425 931 | |||
| AVIG | $2 928 556 | 0,87% | 70 721 | $-9 194 | |||
| VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | $2 635 341 | 0,79% | 231 474 | $258 542 | Вгору ×3 | ||
| AVRE | $2 629 495 | 0,78% | 55 498 | $186 473 | |||
| VTI | $2 469 279 | 0,74% | 6 673 | $190 244 | Вниз ×1 | ||
| DFCF | $2 321 550 | 0,69% | 55 000 | $-550 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2 276 172 | 0,68% | 45 315 | $122 578 | Вгору ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $2 270 608 | 0,68% | 23 790 | $209 360 | Вниз ×2 | ||
| DFAX | $2 222 115 | 0,66% | 60 318 | $173 113 | |||
| VWO | $2 160 479 | 0,64% | 36 195 | $204 139 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 858 224 | 0,55% | 3 891 | $543 261 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 737 175 | 0,52% | 4 861 | $359 763 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $1 692 318 | 0,50% | 3 382 | $80 768 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 567 085 | 0,47% | 6 575 | $235 198 | Вгору ×5 | ||
| DUSB | $1 548 180 | 0,46% | 30 488 | $14 152 | Вгору ×4 | ||
| DFGR | $1 546 567 | 0,46% | 53 385 | $414 365 | Вгору ×5 | ||
| VGT | $1 484 916 | 0,44% | 12 424 | $401 357 | Вгору ×1 | ||
| DFEM | $1 454 424 | 0,43% | 35 788 | $217 949 | |||
| VEA | $1 321 616 | 0,39% | 18 549 | $132 996 | |||
| DFAR | $1 208 068 | 0,36% | 46 180 | $115 911 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 195 512 | 0,36% | 2 058 | $687 140 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 127 829 | 0,34% | 3 192 | ||||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1 109 375 | 0,33% | 5 307 | $239 952 | Вгору ×1 | ||
| DFAS | $1 030 979 | 0,31% | 12 521 | $140 360 | |||
| AIA iShares Asia 50 ETF | $1 018 252 | 0,30% | 7 188 | $255 246 | |||
| V Visa Inc. | $1 004 567 | 0,30% | 2 928 | $126 258 | Вгору ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $910 212 | 0,27% | 973 | $-53 336 | Вгору ×1 | ||
| DFIC | $898 189 | 0,27% | 24 106 | $73 822 | Вгору ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $888 994 | 0,26% | 879 | $150 445 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $884 772 | 0,26% | 2 703 | $103 189 | Вгору ×1 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $826 514 | 0,25% | 12 292 | $19 053 | |||
| DISV | $792 527 | 0,24% | 19 749 | $13 626 | |||
| VICR Vicor Corporation - Common Stock | $760 699 | 0,23% | 2 003 | $438 377 | Вгору ×1 | ||
| DFAE | $748 549 | 0,22% | 18 616 | $431 179 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $645 469 | 0,19% | 3 894 | $-154 820 | Вгору ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $636 601 | 0,19% | 3 445 | $59 795 | Вниз ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $590 862 | 0,18% | 5 782 | $74 376 | Вгору ×1 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $583 059 | 0,17% | 7 516 | $-99 | |||
| EBND | $577 350 | 0,17% | 27 598 | $-11 571 | Вниз ×2 | ||
| DFCA | $556 144 | 0,17% | 11 083 | $104 104 | Вгору ×1 | ||
| SMH SMH | $549 635 | 0,16% | 838 | $228 346 | |||
| DFSD | $541 246 | 0,16% | 11 335 | $-1 474 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $526 479 | 0,16% | 2 073 | $20 488 | Вгору ×1 | ||
| EEMS | $450 331 | 0,13% | 5 934 | $22 314 | Вниз ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $440 845 | 0,13% | 1 479 | $157 206 | Вгору ×1 | ||
| AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | $426 014 | 0,13% | 4 974 | $89 617 | |||
| GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock | $420 807 | 0,13% | 5 326 | $-37 823 | Вгору ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $404 266 | 0,12% | 5 662 | $-135 616 | Вгору ×1 | ||
| AVGE | $403 902 | 0,12% | 4 075 | $55 949 | Вгору ×5 | ||
| MDY | $386 837 | 0,12% | 550 | $47 619 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $377 970 | 0,11% | 1 889 | $116 370 | Вгору ×1 | ||
| AVSD | $371 487 | 0,11% | 4 650 | $46 742 | Вгору ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $366 541 | 0,11% | 3 692 | $-18 935 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $359 006 | 0,11% | 699 | $18 238 | Вгору ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $348 946 | 0,10% | 696 | $8 316 | Вгору ×1 | ||
| DFNM | $334 091 | 0,10% | 6 912 | $39 753 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $323 090 | 0,10% | 4 190 | $40 139 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $321 281 | 0,10% | 773 | ||||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $319 429 | 0,10% | 5 606 | $51 499 | Вгору ×1 | ||
| IWD | $317 098 | 0,09% | 1 308 | $37 618 | |||
| IBND | $304 940 | 0,09% | 9 780 | $27 986 | Вгору ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $287 340 | 0,09% | 2 537 | $-19 383 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $279 822 | 0,08% | 1 284 | $27 901 | |||
| VNQ | $276 020 | 0,08% | 2 862 | $22 125 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $249 370 | 0,07% | 1 243 | $24 616 | Вгору ×1 | ||
| EFA | $249 312 | 0,07% | 2 400 | $16 200 | |||
| IGOV iShares International Treasury Bond ETF | $243 595 | 0,07% | 5 937 | $-178 | |||
| ITOT | $228 171 | 0,07% | 1 389 | ||||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $218 547 | 0,07% | 2 490 | $-10 495 | Вгору ×1 | ||
| AVSU | $214 747 | 0,06% | 2 425 | ||||
| DFAW | $206 675 | 0,06% | 2 496 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| AVUS | $55 774 229 | 16,62% | зростання ×4 |
| AVES | $14 548 768 | 4,33% | зростання ×5 |
| DFGP | $7 599 442 | 2,26% | зростання ×5 |
| VGSR | $2 635 341 | 0,79% | зростання ×3 |
| AMZN | $1 567 085 | 0,47% | зростання ×5 |
| DUSB | $1 548 180 | 0,46% | зростання ×4 |
| DFGR | $1 546 567 | 0,46% | зростання ×5 |
| AVGE | $403 902 | 0,12% | зростання ×5 |
| IBND | $304 940 | 0,09% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AVUS | Куплено більше | +2K | +$7.6M |
| AVUV | Куплено більше | +9K | +$5.8M |
| DFAC | Скорочено | -6K | +$5.5M |
| AAPL | Скорочено | -511 | +$2.7M |
| AVEM | Скорочено | -103 | +$1.6M |
| AVDE | Куплено більше | +548 | +$1.3M |
| AVES | Куплено більше | +937 | +$1.3M |
| AVDV | Куплено більше | +3K | +$830K |
| DFAI | Куплено більше | +16K | +$811K |
| DFGP | Куплено більше | +13K | +$754K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 31 грудня 2025 р. | 4 417 | $2 942 517 | Більше не відстежується |
| GMED | 31 березня 2025 р. | 13 322 | $1 101 863 | 16,5% |
| TSM | 31 грудня 2025 р. | 3 891 | $1 086 717 | 38,3% |
| DFAR | 31 березня 2025 р. | 46 180 | $1 074 609 | Більше не відстежується |
| BRKB | 31 грудня 2025 р. | 2 118 | $1 064 803 | Більше не відстежується |
| COST | 31 грудня 2025 р. | 967 | $895 084 | 9,4% |
| MS | 31 грудня 2025 р. | 5 283 | $839 786 | 19,2% |
| GS | 31 грудня 2025 р. | 972 | $774 052 | 16,5% |
| GMED | 31 грудня 2025 р. | 13 327 | $763 237 | -2,3% |
| QCOM | 31 грудня 2025 р. | 4 475 | $744 461 | -5,9% |
| NOW | 31 грудня 2025 р. | 739 | $680 087 | -15,4% |
| CVX | 31 грудня 2025 р. | 4 055 | $629 701 | 35,5% |
| SBUX | 31 грудня 2025 р. | 6 777 | $573 334 | 23,1% |
| JPM | 31 грудня 2025 р. | 1 697 | $535 285 | 10,3% |
| GOOG | 31 березня 2026 р. | 1 673 | $524 987 | 18,2% |
| JNJ | 31 грудня 2025 р. | 2 269 | $420 718 | 29,1% |
| AMD | 31 грудня 2025 р. | 2 495 | $403 666 | 119,8% |
| META | 31 грудня 2025 р. | 520 | $381 728 | -16,9% |
| XOM | 31 грудня 2025 р. | 3 248 | $366 212 | 38,3% |
| NFLX | 31 грудня 2025 р. | 304 | $364 472 | -15,1% |
| TMO | 31 грудня 2025 р. | 691 | $335 149 | 7,1% |
| MDY | 31 грудня 2025 р. | 550 | $327 817 | Більше не відстежується |
| IWN | 30 червня 2025 р. | 2 008 | $318 890 | Більше не відстежується |
| BAC | 31 грудня 2025 р. | 5 496 | $283 539 | 13,5% |
| UNH | 31 грудня 2025 р. | 741 | $255 867 | 17,3% |
| PEP | 31 грудня 2025 р. | 1 760 | $247 174 | -0,6% |
| TXN | 31 грудня 2025 р. | 1 300 | $238 849 | 52,8% |
| KKR | 31 грудня 2025 р. | 1 740 | $226 113 | -14,8% |
| ITOT | 31 березня 2026 р. | 1 389 | $206 530 | Більше не відстежується |
| SMH | 30 червня 2025 р. | 838 | $188 542 | 101,4% |
| AVSU | 31 березня 2026 р. | 2 335 | $178 197 | Більше не відстежується |
| VO | 31 березня 2026 р. | 613 | $177 905 | Більше не відстежується |
| DFAW | 31 березня 2026 р. | 2 342 | $173 290 | Більше не відстежується |
| VTEB | 31 березня 2026 р. | 3 284 | $165 152 | Більше не відстежується |
| WIP | 31 березня 2026 р. | 4 044 | $159 293 | Більше не відстежується |
| DFEV | 31 березня 2026 р. | 4 398 | $148 389 | Більше не відстежується |
| DFSI | 31 березня 2026 р. | 3 444 | $147 558 | Більше не відстежується |
| ESGV | 31 березня 2026 р. | 1 173 | $141 886 | Більше не відстежується |
| IWF | 31 березня 2026 р. | 250 | $118 325 | Більше не відстежується |
| VSGX | 31 березня 2026 р. | 1 590 | $113 876 | Більше не відстежується |
| BND | 31 березня 2026 р. | 1 499 | $111 031 | |
| VB | 31 березня 2026 р. | 370 | $95 442 | Більше не відстежується |
| AVGV | 31 березня 2026 р. | 1 270 | $92 909 | Більше не відстежується |
| DFSU | 31 березня 2026 р. | 1 948 | $84 602 | Більше не відстежується |
| VNQI | 31 березня 2026 р. | 1 831 | $83 933 | |
| VUG | 31 березня 2026 р. | 171 | $83 424 | Більше не відстежується |
| IGSB | 31 березня 2026 р. | 1 505 | $79 584 | |
| AVSE | 31 березня 2026 р. | 1 201 | $78 034 | Більше не відстежується |
| VT | 31 березня 2026 р. | 437 | $61 643 | Більше не відстежується |
| DFSE | 31 березня 2026 р. | 1 345 | $55 791 | Більше не відстежується |
| AVGV | 31 березня 2025 р. | 866 | $52 832 | Більше не відстежується |
| BBH | 30 червня 2025 р. | 300 | $49 899 | 56,0% |
| AVSF | 31 березня 2026 р. | 1 000 | $47 085 | Більше не відстежується |
| VV | 31 березня 2026 р. | 142 | $44 702 | Більше не відстежується |
| VXF | 31 березня 2026 р. | 200 | $41 824 | Більше не відстежується |
| IHI | 31 березня 2026 р. | 666 | $41 392 | Більше не відстежується |
| EMB | 31 березня 2026 р. | 428 | $41 208 | |
| AVXC | 31 березня 2025 р. | 784 | $38 843 | |
| TIP | 31 березня 2026 р. | 352 | $38 688 | Більше не відстежується |
| IBB | 31 березня 2026 р. | 222 | $37 467 | 26,6% |
| DFSD | 31 березня 2025 р. | 729 | $34 176 | Більше не відстежується |
| CWB | 31 березня 2026 р. | 351 | $31 309 | Більше не відстежується |
| IYF | 31 березня 2026 р. | 184 | $23 723 | Більше не відстежується |
| VBR | 31 березня 2026 р. | 110 | $23 297 | Більше не відстежується |
| GSG | 31 березня 2026 р. | 650 | $14 989 | Більше не відстежується |
| VPL | 31 березня 2026 р. | 149 | $13 470 | Більше не відстежується |
| SUSA | 31 березня 2026 р. | 52 | $7 293 | Більше не відстежується |
| IEV | 31 березня 2026 р. | 106 | $7 272 | Більше не відстежується |
| RWR | 30 червня 2025 р. | 41 | $3 864 | Більше не відстежується |
| AVLV | 30 вересня 2025 р. | 40 | $2 728 | Більше не відстежується |
| AVLV | 31 березня 2025 р. | 40 | $2 671 | Більше не відстежується |
| AVIV | 31 березня 2026 р. | 30 | $2 137 | Більше не відстежується |
| AVIV | 31 березня 2025 р. | 30 | $1 557 | Більше не відстежується |
| SLYV | 30 червня 2025 р. | 6 | $526 | Більше не відстежується |