Red Mountain Financial, LLC
CIK 1997650 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $119.2M
- Позиції
- 82
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 033 з 9 443 за вартістю 13F · топ 85.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 45,19%
- Вага топ-25 активів
- 75,60%
- Позиції понад 1%
- 25
- Ефективна кількість позицій
- 30,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,13% Оцін. купівлі $12 163 745 · продажі $3 531 449
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 86,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 11
- Збільшено
- 45
- Зменшено
- 13
- Закриті
- 8
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
13,3%
Retail
2,8%
Industrials
2,8%
Communication Services
2,6%
Materials
1,2%
Healthcare
1,1%
Energy
0,3%
Consumer products
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Financial Services
0,3%
Financials
0,2%
Utilities
0,2%
Інше/Невідоме
74,6%
Повний портфель 82 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHD | $12 583 268 | 10,56% | 396 823 | $1 038 043 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 034 079 | 5,06% | 20 853 | $807 116 | Вгору ×2 | ||
| JPIE | $5 585 712 | 4,69% | 121 297 | $164 839 | Вгору ×6 | ||
| SCHY | $4 857 978 | 4,08% | 153 104 | $365 673 | Вгору ×6 | ||
| BRKB | $4 837 279 | 4,06% | 9 667 | $595 872 | Вгору ×1 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $4 340 515 | 3,64% | 55 952 | $733 955 | Вгору ×4 | ||
| JMUB | $4 118 238 | 3,46% | 81 300 | $583 406 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 080 298 | 3,42% | 20 392 | $406 048 | Вниз ×4 | ||
| FBND | $3 743 003 | 3,14% | 82 282 | $100 376 | Вгору ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $3 681 817 | 3,09% | 39 428 | $287 163 | Вгору ×1 | ||
| BSV | $3 495 942 | 2,93% | 44 872 | $32 112 | Вгору ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 043 727 | 2,55% | 8 517 | $713 670 | Вгору ×1 | ||
| JMST | $2 980 615 | 2,50% | 58 443 | $828 290 | Вгору ×6 | ||
| IAU | $2 977 510 | 2,50% | 39 432 | $-842 639 | Вниз ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 965 740 | 2,49% | 7 851 | $528 775 | Вниз ×5 | ||
| JIRE | $2 799 333 | 2,35% | 33 935 | $435 910 | Вгору ×4 | ||
| VEU | $2 723 236 | 2,28% | 32 516 | $278 242 | Вниз ×3 | ||
| SPTM | $2 575 742 | 2,16% | 28 370 | $498 652 | Вгору ×1 | ||
| JEPI | $2 474 337 | 2,08% | 43 809 | $490 763 | Вгору ×6 | ||
| JPST | $2 104 983 | 1,77% | 41 625 | $79 013 | Вгору ×5 | ||
| TFLR | $1 996 607 | 1,68% | 39 607 | $36 104 | Вгору ×6 | ||
| VIG | $1 980 145 | 1,66% | 8 368 | $182 194 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 616 870 | 1,36% | 1 728 | $46 299 | Вгору ×1 | ||
| FNDA | $1 308 591 | 1,10% | 34 382 | $221 156 | Вгору ×1 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $1 210 999 | 1,02% | 14 299 | $14 089 | Вгору ×2 | ||
| VXF | $1 162 392 | 0,98% | 4 721 | $194 817 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 159 357 | 0,97% | 10 236 | $-75 829 | Вгору ×1 | ||
| SCHM | $1 126 280 | 0,94% | 30 547 | $248 469 | Вгору ×3 | ||
| CSRE | $1 082 784 | 0,91% | 38 153 | $219 026 | Вгору ×1 | ||
| VHT | $1 074 086 | 0,90% | 3 592 | $224 644 | Вгору ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 062 807 | 0,89% | 2 086 | $-85 971 | Вгору ×2 | ||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $1 041 492 | 0,87% | 6 377 | $305 680 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $939 294 | 0,79% | 2 518 | $39 810 | Вгору ×2 | ||
| RSPH | $936 365 | 0,79% | 28 212 | $89 187 | Вгору ×1 | ||
| SCHG | $935 934 | 0,79% | 27 658 | $221 132 | Вгору ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $863 707 | 0,72% | 811 | $231 444 | Вниз ×4 | ||
| VGT | $860 631 | 0,72% | 7 201 | $222 770 | Вгору ×3 | ||
| HYS | $752 836 | 0,63% | 8 050 | Вгору ×1 | |||
| FNDF | $742 809 | 0,62% | 14 079 | $62 493 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $732 387 | 0,61% | 1 979 | $154 996 | Вгору ×2 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $633 038 | 0,53% | 10 300 | $396 245 | Вгору ×3 | ||
| UTES | $578 513 | 0,49% | 7 077 | $14 430 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) | $576 741 | 0,48% | 4 252 | Вгору ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $561 567 | 0,47% | 4 022 | Вгору ×1 | |||
| JPIB | $547 943 | 0,46% | 11 333 | Вгору ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $527 840 | 0,44% | 1 497 | $7 649 | Вниз ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $452 778 | 0,38% | 1 665 | $-84 186 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $444 411 | 0,37% | 3 251 | Вгору ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $417 275 | 0,35% | 3 247 | $-29 639 | Вниз ×1 | ||
| SPMD | $408 357 | 0,34% | 6 044 | Вгору ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $383 307 | 0,32% | 1 509 | $14 383 | |||
| VNQ | $376 799 | 0,32% | 3 907 | $11 016 | Вниз ×3 | ||
| KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock | $364 975 | 0,31% | 7 320 | $-218 848 | Вниз ×1 | ||
| SCHB | $362 235 | 0,30% | 12 508 | $45 521 | Вниз ×1 | ||
| SPSM | $361 895 | 0,30% | 6 275 | $91 430 | Вгору ×6 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $361 548 | 0,30% | 507 | $73 926 | Вниз ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $356 528 | 0,30% | 2 151 | $-87 678 | Вгору ×1 | ||
| XLV XLV | $351 749 | 0,30% | 2 217 | $26 715 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $342 303 | 0,29% | 2 334 | $5 653 | Вгору ×6 | ||
| TMSL | $339 312 | 0,28% | 7 738 | $55 559 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $329 247 | 0,28% | 1 218 | $-49 306 | |||
| VO | $316 812 | 0,27% | 3 932 | $75 235 | Вгору ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $313 525 | 0,26% | 310 | $51 268 | |||
| JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | $310 337 | 0,26% | 2 782 | $104 885 | Вгору ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $303 217 | 0,25% | 837 | $8 599 | |||
| RWJ | $294 538 | 0,25% | 4 950 | Вгору ×1 | |||
| MOAT | $292 672 | 0,25% | 2 815 | $20 438 | |||
| SPY SPY | $287 488 | 0,24% | 385 | $-6 450 | Вниз ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $286 164 | 0,24% | 2 998 | $28 286 | Вгору ×1 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $281 483 | 0,24% | 1 183 | $36 200 | |||
| FNDX | $281 400 | 0,24% | 9 048 | Вгору ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $270 847 | 0,23% | 963 | $37 899 | Вгору ×4 | ||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $268 509 | 0,23% | 9 814 | $-140 016 | Вгору ×4 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $250 704 | 0,21% | 395 | $28 185 | |||
| SLV | $242 486 | 0,20% | 4 535 | $-66 529 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $241 385 | 0,20% | 4 806 | $26 411 | Вгору ×1 | ||
| VT | $227 521 | 0,19% | 1 450 | Вгору ×1 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $219 758 | 0,18% | 698 | $-9 598 | |||
| NOBL | $218 466 | 0,18% | 3 890 | $1 508 | Вгору ×2 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $212 088 | 0,18% | 1 337 | $11 097 | |||
| VB | $207 078 | 0,17% | 683 | Вгору ×1 | |||
| IVV | $200 222 | 0,17% | 267 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| JPIE | $5 585 712 | 4,69% | зростання ×6 |
| SCHY | $4 857 978 | 4,08% | зростання ×6 |
| VPLS | $4 340 515 | 3,64% | зростання ×4 |
| BSV | $3 495 942 | 2,93% | зростання ×6 |
| JMST | $2 980 615 | 2,50% | зростання ×6 |
| JIRE | $2 799 333 | 2,35% | зростання ×4 |
| JEPI | $2 474 337 | 2,08% | зростання ×6 |
| JPST | $2 104 983 | 1,77% | зростання ×5 |
| TFLR | $1 996 607 | 1,68% | зростання ×6 |
| SCHM | $1 126 280 | 0,94% | зростання ×3 |
| VHT | $1 074 086 | 0,90% | зростання ×3 |
| SCHG | $935 934 | 0,79% | зростання ×4 |
| VGT | $860 631 | 0,72% | зростання ×3 |
| JEPQ | $633 038 | 0,53% | зростання ×3 |
| SPSM | $361 895 | 0,30% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| HYS | $752 836 | 8 050 | 0,63% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) | $576 741 | 4 252 | 0,48% |
| INTC | $561 567 | 4 022 | 0,47% |
| JPIB | $547 943 | 11 333 | 0,46% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $444 411 | 3 251 | 0,37% |
| SPMD | $408 357 | 6 044 | 0,34% |
| RWJ | $294 538 | 4 950 | 0,25% |
| FNDX | $281 400 | 9 048 | 0,24% |
| VT | $227 521 | 1 450 | 0,19% |
| VB | $207 078 | 683 | 0,17% |
| IVV | $200 222 | 267 | 0,17% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SCHD | Куплено більше | +21K | +$1.0M |
| IAU | Скорочено | -4K | -$843K |
| JMST | Куплено більше | +16K | +$828K |
| AAPL | Куплено більше | +257 | +$807K |
| VPLS | Куплено більше | +9K | +$734K |
| GOOGL | Куплено більше | +414 | +$714K |
| BRKB | Куплено більше | +816 | +$596K |
| JMUB | Куплено більше | +11K | +$583K |
| AVGO | Скорочено | -23 | +$529K |
| SPTM | Куплено більше | +2K | +$499K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| DD | 30 червня 2026 р. | 12 762 | $584 484 | 3,0% |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 3 251 | $551 484 | 22,5% |
| FREL | 31 грудня 2025 р. | 11 365 | $316 066 | Більше не відстежується |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 1 052 | $295 781 | -26,9% |
| PFE | 30 червня 2026 р. | 10 466 | $293 878 | 15,6% |
| MMM | 30 червня 2026 р. | 1 897 | $275 441 | 11,4% |
| IVV | 31 грудня 2025 р. | 406 | $271 854 | Більше не відстежується |
| T | 30 червня 2026 р. | 9 256 | $268 343 | 22,0% |
| PNW | 30 червня 2026 р. | 2 215 | $223 161 | -6,7% |
| GOOG | 31 грудня 2025 р. | 913 | $222 361 | 8,4% |
| TM | 30 червня 2026 р. | 1 070 | $220 516 | 13,7% |
| SMMD | 31 березня 2026 р. | 2 931 | $219 655 | Більше не відстежується |
| SHEL | 30 червня 2026 р. | 2 203 | $204 891 | 22,0% |
| PNW | 31 грудня 2025 р. | 2 250 | $201 735 | 12,6% |