Розбивка за секторами

04
Technology 13,3%
Financials 4,6%
Retail 2,8%
Industrials 2,8%
Communication Services 2,6%
Materials 1,2%
Healthcare 1,1%
Energy 0,3%
Consumer products 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Utilities 0,2%
Інше/Невідоме 70,6%

Повний портфель 82 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $12 583 268 10,56% 396 823 $1 038 043 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 034 079 5,06% 20 853 $807 116 Вгору ×2
JPIE JPMorgan Income ETF $5 585 712 4,69% 121 297 $164 839 Вгору ×6
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 857 978 4,08% 153 104 $365 673 Вгору ×6
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4 837 279 4,06% 9 667 $595 872 Вгору ×1
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $4 340 515 3,64% 55 952 $733 955 Вгору ×4
JMUB JPMorgan Municipal ETF $4 118 238 3,46% 81 300 $583 406 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 080 298 3,42% 20 392 $406 048 Вниз ×4
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $3 743 003 3,14% 82 282 $100 376 Вгору ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $3 681 817 3,09% 39 428 $287 163 Вгору ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $3 495 942 2,93% 44 872 $32 112 Вгору ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 043 727 2,55% 8 517 $713 670 Вгору ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $2 980 615 2,50% 58 443 $828 290 Вгору ×6
IAU iShares Gold Trust Shares $2 977 510 2,50% 39 432 $-842 639 Вниз ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 965 740 2,49% 7 851 $528 775 Вниз ×5
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF $2 799 333 2,35% 33 935 $435 910 Вгору ×4
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $2 723 236 2,28% 32 516 $278 242 Вниз ×3
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $2 575 742 2,16% 28 370 $498 652 Вгору ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $2 474 337 2,08% 43 809 $490 763 Вгору ×6
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $2 104 983 1,77% 41 625 $79 013 Вгору ×5
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF $1 996 607 1,68% 39 607 $36 104 Вгору ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1 980 145 1,66% 8 368 $182 194 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 616 870 1,36% 1 728 $46 299 Вгору ×1
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 308 591 1,10% 34 382 $221 156 Вгору ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $1 210 999 1,02% 14 299 $14 089 Вгору ×2
VXF Vanguard Extended Market ETF $1 162 392 0,98% 4 721 $194 817 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 159 357 0,97% 10 236 $-75 829 Вгору ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 126 280 0,94% 30 547 $248 469 Вгору ×3
CSRE Cohen & Steers ETF Trust $1 082 784 0,91% 38 153 $219 026 Вгору ×1
VHT Vanguard Health Care ETF $1 074 086 0,90% 3 592 $224 644 Вгору ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 062 807 0,89% 2 086 $-85 971 Вгору ×2
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $1 041 492 0,87% 6 377 $305 680
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $939 294 0,79% 2 518 $39 810 Вгору ×2
RSPH Invesco Exchange-Traded Fund Trust $936 365 0,79% 28 212 $89 187 Вгору ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $935 934 0,79% 27 658 $221 132 Вгору ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $863 707 0,72% 811 $231 444 Вниз ×4
VGT Vanguard Information Tech ETF $860 631 0,72% 7 201 $222 770 Вгору ×3
HYS PIMCO ETF Trust $752 836 0,63% 8 050 Вгору ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $742 809 0,62% 14 079 $62 493 Вгору ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $732 387 0,61% 1 979 $154 996 Вгору ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $633 038 0,53% 10 300 $396 245 Вгору ×3
UTES Virtus Reaves Utilities ETF $578 513 0,49% 7 077 $14 430 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) $576 741 0,48% 4 252 Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $561 567 0,47% 4 022 Вгору ×1
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF $547 943 0,46% 11 333 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $527 840 0,44% 1 497 $7 649 Вниз ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $452 778 0,38% 1 665 $-84 186 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $444 411 0,37% 3 251 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $417 275 0,35% 3 247 $-29 639 Вниз ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $408 357 0,34% 6 044 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $383 307 0,32% 1 509 $14 383
VNQ Vanguard Real Estate ETF $376 799 0,32% 3 907 $11 016 Вниз ×3
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $364 975 0,31% 7 320 $-218 848 Вниз ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $362 235 0,30% 12 508 $45 521 Вниз ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $361 895 0,30% 6 275 $91 430 Вгору ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $361 548 0,30% 507 $73 926 Вниз ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $356 528 0,30% 2 151 $-87 678 Вгору ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $351 749 0,30% 2 217 $26 715
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $342 303 0,29% 2 334 $5 653 Вгору ×6
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF $339 312 0,28% 7 738 $55 559
MCD McDonald's Corporation Common Stock $329 247 0,28% 1 218 $-49 306
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $316 812 0,27% 3 932 $75 235 Вгору ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $313 525 0,26% 310 $51 268
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $310 337 0,26% 2 782 $104 885 Вгору ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $303 217 0,25% 837 $8 599
RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $294 538 0,25% 4 950 Вгору ×1
MOAT VanEck ETF Trust $292 672 0,25% 2 815 $20 438
SPY SPY $287 488 0,24% 385 $-6 450 Вниз ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $286 164 0,24% 2 998 $28 286 Вгору ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $281 483 0,24% 1 183 $36 200
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $281 400 0,24% 9 048 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $270 847 0,23% 963 $37 899 Вгору ×4
DOW Dow Inc. Common Stock $268 509 0,23% 9 814 $-140 016 Вгору ×4
DE Deere & Company Common Stock $250 704 0,21% 395 $28 185
SLV iShares Silver Trust $242 486 0,20% 4 535 $-66 529
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $241 385 0,20% 4 806 $26 411 Вгору ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $227 521 0,19% 1 450 Вгору ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $219 758 0,18% 698 $-9 598
NOBL ProShares Trust $218 466 0,18% 3 890 $1 508 Вгору ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $212 088 0,18% 1 337 $11 097
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $207 078 0,17% 683 Вгору ×1
IVV iShares Trust $200 222 0,17% 267

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
JPIE $5 585 712 4,69% зростання ×6
SCHY $4 857 978 4,08% зростання ×6
VPLS $4 340 515 3,64% зростання ×4
BSV $3 495 942 2,93% зростання ×6
JMST $2 980 615 2,50% зростання ×6
JIRE $2 799 333 2,35% зростання ×4
JEPI $2 474 337 2,08% зростання ×6
JPST $2 104 983 1,77% зростання ×5
TFLR $1 996 607 1,68% зростання ×6
SCHM $1 126 280 0,94% зростання ×3
VHT $1 074 086 0,90% зростання ×3
SCHG $935 934 0,79% зростання ×4
VGT $860 631 0,72% зростання ×3
JEPQ $633 038 0,53% зростання ×3
SPSM $361 895 0,30% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
HYS $752 836 8 050 0,63%
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) $576 741 4 252 0,48%
INTC $561 567 4 022 0,47%
JPIB $547 943 11 333 0,46%
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $444 411 3 251 0,37%
SPMD $408 357 6 044 0,34%
RWJ $294 538 4 950 0,25%
FNDX $281 400 9 048 0,24%
VT $227 521 1 450 0,19%
VB $207 078 683 0,17%
IVV $200 222 267 0,17%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SCHD Куплено більше +21K +$1.0M
IAU Скорочено -4K -$843K
JMST Куплено більше +16K +$828K
AAPL Куплено більше +257 +$807K
VPLS Куплено більше +9K +$734K
GOOGL Куплено більше +414 +$714K
BRK-B (задекларовано як BRKB) Куплено більше +816 +$596K
JMUB Куплено більше +11K +$583K
AVGO Скорочено -23 +$529K
SPTM Куплено більше +2K +$499K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
DD 30 червня 2026 р. 12 762 $584 484 -3,6%
XOM 30 червня 2026 р. 3 251 $551 484 20,0%
FREL 31 грудня 2025 р. 11 365 $316 066
ORCL 31 грудня 2025 р. 1 052 $295 781 -26,9%
PFE 30 червня 2026 р. 10 466 $293 878 13,8%
MMM 30 червня 2026 р. 1 897 $275 441 0,8%
IVV 31 грудня 2025 р. 406 $271 854
T 30 червня 2026 р. 9 256 $268 343 17,1%
PNW 30 червня 2026 р. 2 215 $223 161 -10,3%
GOOG 31 грудня 2025 р. 913 $222 361 9,6%
TM 30 червня 2026 р. 1 070 $220 516 9,3%
SMMD 31 березня 2026 р. 2 931 $219 655
SHEL 30 червня 2026 р. 2 203 $204 891 24,5%
PNW 31 грудня 2025 р. 2 250 $201 735 8,2%