RETIREMENT INCOME SOLUTIONS, INC
CIK 1730386 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $580.8M
- Позиції
- 172
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 446 з 9 443 за вартістю 13F · топ 36.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -0.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 67,26%
- Вага топ-25 активів
- 81,89%
- Позиції понад 1%
- 17
- Ефективна кількість позицій
- 11,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,08% Оцін. купівлі $459 930 · продажі $4 717 455
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 84,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 0
- Збільшено
- 6
- Зменшено
- 20
- Закриті
- 1
На цій сторінці
Розбивка за секторами
Technology
2,1%
Communication Services
0,8%
Healthcare
0,7%
Retail
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Financials
0,4%
Industrials
0,3%
Utilities
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Materials
0,1%
Consumer products
0,1%
Energy
0,1%
Real Estate
0,1%
Financial Services
0,1%
Інше/Невідоме
93,7%
Повний портфель 172 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $141 592 724 | 24,38% | 1 849 918 | $-732 028 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $45 314 065 | 7,80% | 69 678 | $-66 335 | Вниз ×6 | ||
| SPMD | $42 310 854 | 7,28% | 714 469 | $-161 019 | Вниз ×1 | ||
| JPST | $36 375 431 | 6,26% | 718 740 | $-36 389 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $35 841 703 | 6,17% | 54 870 | $-130 642 | Вниз ×6 | ||
| MINT | $34 892 661 | 6,01% | 346 949 | $-45 960 | Вниз ×1 | ||
| IWF | $18 003 461 | 3,10% | 42 222 | $99 351 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $15 599 343 | 2,69% | 230 999 | $-231 966 | Вниз ×1 | ||
| GLDM | $12 033 201 | 2,07% | 129 822 | $0 | |||
| SPYX | $8 734 981 | 1,50% | 164 718 | $-250 938 | Вниз ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $7 712 198 | 1,33% | 54 534 | $0 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $7 677 648 | 1,32% | 13 302 | $0 | |||
| RSP | $7 062 272 | 1,22% | 36 798 | $0 | |||
| JMUB | $6 975 155 | 1,20% | 139 531 | $-97 730 | Вниз ×2 | ||
| IWD | $6 923 549 | 1,19% | 32 403 | $0 | |||
| MDY | $6 257 030 | 1,08% | 10 145 | $-51 191 | Вниз ×3 | ||
| IWB | $6 152 443 | 1,06% | 17 255 | $0 | |||
| FESM | $5 701 482 | 0,98% | 150 039 | $0 | |||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $5 616 162 | 0,97% | 40 588 | $0 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 131 210 | 0,88% | 20 218 | $0 | |||
| AVDE | $4 805 253 | 0,83% | 56 639 | $-94 172 | Вниз ×1 | ||
| DFAE | $4 402 139 | 0,76% | 130 010 | $0 | |||
| VO | $4 016 212 | 0,69% | 13 985 | $0 | |||
| SPYG | $3 272 054 | 0,56% | 33 419 | $-37 598 | Вниз ×1 | ||
| EFA | $3 245 502 | 0,56% | 33 414 | $0 | |||
| BRKB | $3 110 966 | 0,54% | 6 492 | $0 | |||
| XLK XLK | $3 080 356 | 0,53% | 23 178 | $0 | |||
| IVW | $2 972 983 | 0,51% | 26 284 | $0 | |||
| VOO | $2 779 803 | 0,48% | 4 652 | $0 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 468 415 | 0,42% | 8 584 | $0 | |||
| VUG | $2 411 518 | 0,42% | 5 521 | $0 | |||
| SPYV | $2 395 767 | 0,41% | 42 343 | $17 483 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 345 397 | 0,40% | 6 336 | $0 | |||
| IWR | $2 302 795 | 0,40% | 23 684 | $0 | |||
| VTI | $2 255 936 | 0,39% | 7 032 | $0 | |||
| IVE | $2 085 951 | 0,36% | 9 879 | $0 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 958 680 | 0,34% | 6 828 | $0 | |||
| POCT | $1 948 356 | 0,34% | 45 195 | $0 | |||
| SCHG | $1 830 471 | 0,32% | 62 838 | $0 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 763 839 | 0,30% | 8 469 | $-1 666 160 | Вниз ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 732 847 | 0,30% | 1 884 | $0 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 721 502 | 0,30% | 9 871 | $0 | |||
| SMH SMH | $1 602 995 | 0,28% | 4 181 | $0 | |||
| GLD | $1 591 212 | 0,27% | 3 698 | $0 | |||
| VEU | $1 571 543 | 0,27% | 20 926 | $0 | |||
| PNOV | $1 552 680 | 0,27% | 38 000 | $-66 970 | Вниз ×1 | ||
| XLE XLE | $1 546 876 | 0,27% | 25 251 | $0 | |||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $1 525 509 | 0,26% | 28 371 | $0 | |||
| EEM | $1 261 136 | 0,22% | 22 207 | $0 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 201 055 | 0,21% | 4 083 | $0 | |||
| PDEC | $1 192 508 | 0,21% | 28 059 | $-70 082 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $1 124 226 | 0,19% | 5 730 | $0 | |||
| PHO Invesco Water Resources ETF | $1 082 664 | 0,19% | 16 193 | $0 | |||
| XME XME | $1 011 298 | 0,17% | 9 363 | $0 | |||
| CWI | $971 904 | 0,17% | 26 562 | $-93 707 | Вниз ×1 | ||
| EFIV | $954 911 | 0,16% | 15 138 | $0 | |||
| BKLC | $931 083 | 0,16% | 7 460 | $0 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $892 031 | 0,15% | 4 175 | $0 | |||
| PJAN | $884 543 | 0,15% | 19 175 | $0 | |||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $846 994 | 0,15% | 2 870 | $0 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $810 769 | 0,14% | 10 661 | $0 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $751 164 | 0,13% | 3 073 | $-51 821 | Вниз ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $741 347 | 0,13% | 6 163 | $29 230 | Вгору ×1 | ||
| SCHX | $729 586 | 0,13% | 28 455 | $0 | |||
| URTH | $717 380 | 0,12% | 3 985 | $0 | |||
| DBEF | $708 841 | 0,12% | 14 349 | $0 | |||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $657 601 | 0,11% | 2 472 | $0 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $652 724 | 0,11% | 4 519 | $-59 221 | Вниз ×1 | ||
| BJUN | $652 306 | 0,11% | 14 103 | $0 | |||
| MGK | $633 099 | 0,11% | 1 723 | $0 | |||
| IAU | $632 901 | 0,11% | 7 179 | $0 | |||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $631 224 | 0,11% | 8 344 | $0 | |||
| SPAB | $626 845 | 0,11% | 24 467 | $0 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $620 956 | 0,11% | 3 660 | $118 084 | Вгору ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $620 663 | 0,11% | 2 612 | $0 | |||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $620 440 | 0,11% | 4 000 | $0 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $611 792 | 0,11% | 2 524 | $0 | |||
| IWP | $605 367 | 0,10% | 4 725 | $0 | |||
| VOT | $602 971 | 0,10% | 2 343 | $0 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $601 421 | 0,10% | 5 071 | $0 | |||
| EAGG | $567 472 | 0,10% | 11 934 | $0 | |||
| EDIV | $559 392 | 0,10% | 14 169 | $0 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $557 513 | 0,10% | 6 752 | $0 | |||
| PJUL | $552 208 | 0,10% | 12 013 | $0 | |||
| SPEM | $545 985 | 0,09% | 11 639 | $0 | |||
| VEA | $540 579 | 0,09% | 8 436 | $0 | |||
| PAPR | $539 091 | 0,09% | 13 545 | $0 | |||
| DSI | $532 266 | 0,09% | 4 392 | $0 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $530 191 | 0,09% | 1 713 | $0 | |||
| EFAX | $523 790 | 0,09% | 10 525 | $0 | |||
| VLY Valley National Bancorp - Common Stock | $521 139 | 0,09% | 42 438 | $0 | |||
| VYM | $521 016 | 0,09% | 3 518 | $0 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $519 156 | 0,09% | 6 600 | $0 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $511 468 | 0,09% | 1 430 | $0 | |||
| IWS | $506 884 | 0,09% | 3 478 | $0 | |||
| ZAUG | $501 143 | 0,09% | 18 821 | $0 | |||
| XLF XLF | $496 761 | 0,09% | 10 062 | $0 | |||
| FBND | $489 183 | 0,08% | 10 723 | $0 | |||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $466 584 | 0,08% | 6 502 | $0 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $466 185 | 0,08% | 1 500 | $139 855 | Вгору ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AMZN | Скорочено | -8K | -$1.7M |
| SPYM | Скорочено | -10K | -$732K |
| ORCL | Скорочено | -2K | -$331K |
| SPYX | Скорочено | -5K | -$251K |
| IJH | Скорочено | -3K | -$232K |
| SPMD | Скорочено | -3K | -$161K |
| MCD | Куплено більше | +450 | +$140K |
| IVV | Скорочено | -200 | -$131K |
| XOM | Куплено більше | +696 | +$118K |
| IWF | Куплено більше | +233 | +$99K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| DIS | 30 червня 2026 р. | 3 719 | $358 437 | 11,3% |
| MSTR | 31 грудня 2025 р. | 1 016 | $327 365 | -20,8% |
| VOE | 30 червня 2025 р. | 1 931 | $310 003 | Більше не відстежується |
| IWV | 31 березня 2025 р. | 924 | $308 847 | Більше не відстежується |
| PJUN | 31 березня 2025 р. | 7 938 | $297 829 | Більше не відстежується |
| BNDX | 31 березня 2025 р. | 6 040 | $296 262 | |
| SYK | 31 березня 2026 р. | 794 | $279 067 | 0,6% |
| TT | 31 березня 2025 р. | 748 | $276 274 | 35,0% |
| META | 31 грудня 2025 р. | 340 | $249 689 | -16,9% |
| TMO | 31 березня 2026 р. | 408 | $236 416 | 26,2% |
| CRBN | 31 грудня 2025 р. | 1 038 | $235 491 | Більше не відстежується |
| CLOA | 31 березня 2025 р. | 4 472 | $231 515 | |
| PANW | 31 березня 2026 р. | 1 230 | $226 566 | 114,6% |
| PEP | 30 вересня 2025 р. | 1 700 | $224 439 | 1,5% |
| COF | 31 березня 2026 р. | 919 | $222 729 | 19,3% |
| CL | 30 вересня 2025 р. | 2 430 | $220 887 | 12,9% |
| OC | 31 березня 2025 р. | 1 283 | $218 521 | 3,7% |
| AMD | 31 березня 2026 р. | 1 000 | $214 160 | 131,4% |
| HON | 30 червня 2025 р. | 1 008 | $213 444 | 0,0% |
| AXON | 30 вересня 2025 р. | 255 | $211 125 | -15,2% |
| CMG | 31 грудня 2025 р. | 5 335 | $209 079 | -3,0% |
| EZM | 31 березня 2025 р. | 3 291 | $205 720 | Більше не відстежується |
| IWO | 31 березня 2026 р. | 635 | $205 111 | Більше не відстежується |
| VOOG | 31 березня 2026 р. | 460 | $204 511 | Більше не відстежується |
| XLV | 31 березня 2025 р. | 1 483 | $204 016 | Більше не відстежується |
| DE | 30 вересня 2025 р. | 400 | $203 396 | 36,4% |
| SUN | 30 червня 2025 р. | 3 500 | $203 210 | 42,0% |
| TMO | 30 червня 2025 р. | 408 | $203 021 | 53,0% |
| TY | 31 березня 2026 р. | 6 213 | $202 917 | 12,7% |
| MDYG | 31 березня 2025 р. | 2 322 | $201 759 | Більше не відстежується |
| PAVE | 30 вересня 2025 р. | 4 605 | $200 686 | Більше не відстежується |
| IBDU | 31 березня 2026 р. | 8 548 | $200 066 | Більше не відстежується |
| IBDT | 31 березня 2026 р. | 7 858 | $200 025 | Більше не відстежується |
| PBW | 30 червня 2025 р. | 10 526 | $165 679 | Більше не відстежується |
| BKD | 30 червня 2025 р. | 22 742 | $142 365 | 69,7% |
| AGNC | 30 червня 2025 р. | 13 380 | $128 180 | 18,9% |
| JQC | 30 червня 2025 р. | 14 107 | $75 896 | -11,9% |
| BBAI | 31 березня 2025 р. | 10 471 | $46 596 | 11,7% |
| ZOMDF | 31 березня 2025 р. | 20 353 | $2 442 | Більше не відстежується |