RF&L WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 1965915 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $147.8M
- Позиції
- 50
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 446 з 9 443 за вартістю 13F · топ 78.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 65,24%
- Вага топ-25 активів
- 90,79%
- Позиції понад 1%
- 21
- Ефективна кількість позицій
- 17,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,35% Оцін. купівлі $1 893 669 · продажі $2 725 334
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 72,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 2
- Збільшено
- 8
- Зменшено
- 30
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Healthcare
4,7%
Technology
2,8%
Retail
0,8%
Financials
0,6%
Utilities
0,3%
Communication Services
0,2%
Energy
0,2%
Real Estate
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Інше/Невідоме
90,0%
Повний портфель 50 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAT | $20 198 304 | 13,67% | 288 960 | $2 099 732 | Вниз ×2 | ||
| DFAC | $12 540 217 | 8,49% | 282 692 | $1 537 513 | Вниз ×4 | ||
| DFUS | $11 934 807 | 8,08% | 145 653 | $1 592 583 | Вниз ×4 | ||
| DFUV | $10 892 762 | 7,37% | 198 014 | $1 155 587 | Вниз ×3 | ||
| BSV | $9 676 337 | 6,55% | 124 199 | $588 390 | Вгору ×6 | ||
| DFAS | $7 497 963 | 5,07% | 91 061 | $1 027 836 | Вгору ×1 | ||
| DFIV | $6 850 600 | 4,64% | 126 816 | $86 104 | Вниз ×2 | ||
| VOO | $6 333 598 | 4,29% | 9 222 | $1 004 236 | Вгору ×6 | ||
| VTI | $5 338 620 | 3,61% | 14 427 | $521 075 | Вниз ×3 | ||
| VBR | $5 153 952 | 3,49% | 21 211 | $485 042 | Вниз ×2 | ||
| FNDC | $5 123 906 | 3,47% | 105 517 | $195 467 | Вниз ×3 | ||
| ITOT | $4 929 086 | 3,34% | 30 006 | $813 998 | Вгору ×6 | ||
| IEMG | $4 275 704 | 2,89% | 51 614 | $643 682 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3 920 937 | 2,65% | 3 269 | $822 232 | Вниз ×4 | ||
| IDEV | $2 768 745 | 1,87% | 31 106 | $169 133 | Вниз ×1 | ||
| IWD | $2 292 175 | 1,55% | 9 455 | $267 225 | Вниз ×1 | ||
| FNDF | $2 226 736 | 1,51% | 42 205 | $123 774 | Вниз ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 182 982 | 1,48% | 10 910 | $280 278 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 131 391 | 1,44% | 8 470 | $234 878 | Вниз ×6 | ||
| DFAX | $1 555 237 | 1,05% | 42 216 | $117 253 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 477 281 | 1,00% | 5 105 | $275 499 | Вгору ×1 | ||
| DISV | $1 353 786 | 0,92% | 33 735 | $10 065 | Вниз ×1 | ||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $1 219 429 | 0,83% | 41 776 | $115 682 | Вниз ×1 | ||
| IWM | $1 171 983 | 0,79% | 3 901 | $184 768 | Вниз ×3 | ||
| VWO | $1 125 692 | 0,76% | 18 859 | $67 493 | Вниз ×2 | ||
| DFEM | $1 115 446 | 0,75% | 27 447 | $129 389 | Вниз ×2 | ||
| IJR | $1 073 764 | 0,73% | 7 240 | $142 806 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $1 059 794 | 0,72% | 4 863 | $87 034 | Вниз ×2 | ||
| IWN | $1 037 428 | 0,70% | 4 690 | $148 251 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $861 449 | 0,58% | 9 494 | $-113 259 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $809 182 | 0,55% | 865 | $-52 730 | |||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $761 025 | 0,51% | 9 250 | $35 868 | Вгору ×1 | ||
| SPDW | $628 514 | 0,43% | 12 473 | $46 340 | Вниз ×3 | ||
| GL Globe Life Inc. Common Stock | $609 923 | 0,41% | 3 413 | $105 224 | Вниз ×2 | ||
| SCHX | $588 629 | 0,40% | 20 001 | $75 803 | |||
| BRKB | $556 434 | 0,38% | 1 112 | $13 980 | Вниз ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $464 345 | 0,31% | 4 852 | $-3 929 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $437 831 | 0,30% | 1 837 | $55 239 | |||
| SPY SPY | $423 419 | 0,29% | 567 | $28 663 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $405 573 | 0,27% | 1 087 | $-2 454 | Вниз ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $363 188 | 0,25% | 1 016 | $70 947 | |||
| MGK | $358 233 | 0,24% | 4 075 | $44 072 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $307 178 | 0,21% | 938 | $19 656 | Вниз ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $291 738 | 0,20% | 1 760 | $-72 406 | |||
| OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock | $287 224 | 0,19% | 6 024 | $23 253 | |||
| BIV | $258 863 | 0,18% | 3 375 | $16 904 | Вгору ×2 | ||
| BIL | $244 221 | 0,17% | 2 665 | $-53 151 | Вниз ×3 | ||
| VUG | $229 994 | 0,16% | 2 670 | Вгору ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $229 227 | 0,16% | 545 | $22 906 | Вниз ×3 | ||
| VEU | $209 375 | 0,14% | 2 500 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| BSV | $9 676 337 | 6,55% | зростання ×6 |
| VOO | $6 333 598 | 4,29% | зростання ×6 |
| ITOT | $4 929 086 | 3,34% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| VUG | $229 994 | 2 670 | 0,16% |
| VEU | $209 375 | 2 500 | 0,14% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAT | Скорочено | -849 | +$2.1M |
| DFUS | Скорочено | -197 | +$1.6M |
| DFAC | Скорочено | -445 | +$1.5M |
| DFUV | Скорочено | -3K | +$1.2M |
| DFAS | Куплено більше | +99 | +$1.0M |
| VOO | Куплено більше | +303 | +$1.0M |
| LLY | Скорочено | -100 | +$822K |
| ITOT | Куплено більше | +1K | +$814K |
| IEMG | Скорочено | -458 | +$644K |
| BSV | Куплено більше | +8K | +$588K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| META | 31 березня 2026 р. | 8 385 | $5 534 855 | -4,4% |
| WMT | 31 березня 2026 р. | 29 509 | $3 287 598 | -16,1% |
| CRWD | 31 березня 2026 р. | 4 500 | $2 109 420 | -49,3% |
| UNH | 31 березня 2026 р. | 5 114 | $1 688 183 | 45,0% |
| KO | 31 березня 2026 р. | 17 130 | $1 197 558 | 19,8% |
| QCOM | 31 березня 2026 р. | 4 906 | $839 171 | 25,8% |
| NFLX | 31 березня 2026 р. | 8 532 | $799 960 | -16,1% |
| PFE | 31 березня 2026 р. | 18 500 | $460 650 | -0,9% |
| FTEC | 30 червня 2026 р. | 2 108 | $438 569 | Більше не відстежується |
| MGV | 30 червня 2026 р. | 2 922 | $423 544 | Більше не відстежується |
| XOM | 31 березня 2026 р. | 3 405 | $409 758 | -1,3% |
| SNPE | 30 червня 2026 р. | 4 697 | $279 706 | Більше не відстежується |
| FXL | 30 червня 2026 р. | 1 625 | $258 164 | Більше не відстежується |
| MRK | 31 березня 2025 р. | 2 270 | $225 820 | 67,6% |
| XYZ | 30 червня 2025 р. | 4 000 | $217 320 | 19,1% |
| BSX | 30 вересня 2025 р. | 2 000 | $214 820 | -47,3% |
| UBER | 31 березня 2026 р. | 2 500 | $204 275 | 10,8% |
| KR | 31 грудня 2025 р. | 3 000 | $202 230 | -10,7% |
| RVNC | 31 березня 2025 р. | 48 000 | $145 920 | Більше не відстежується |