R.H. Dinel Investment Counsel, Inc.

CIK 1598352 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$130.2M
#7 818 з 9 443 за вартістю 13F · топ 82.8%
Позиції
40
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +5.3% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
61,81%
Вага топ-25 активів
92,87%
Позиції понад 1%
25
Ефективна кількість позицій
18,9

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,98% Оцін. купівлі $6 794 139 · продажі $3 780 410

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 85,1% все ще утримуються

Нові позиції
2
Збільшено
1
Зменшено
4
Закриті
2
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2024–Q2 2026
+2.4%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+28.1%
Надлишкова дохідність
-25.7%

Річна: +1.6% · S&P 500: +18.0%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 96,4% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Technology
28,7%
Healthcare
17,4%
Communication Services
10,5%
Energy
7,3%
Industrials
7,2%
Consumer Discretionary
6,8%
Consumer Staples
4,6%
Retail
3,3%
Financial Services
3,3%
Consumer products
2,7%
Financials
1,0%
Telecommunication
0,9%
Logistics & Transportation
0,4%
Інше/Невідоме
6,0%

Повний портфель 40 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16 959 354 13,03% 45 465 $92 558 Вниз ×5
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $9 373 473 7,20% 50 725 $2 841 107
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $8 984 873 6,90% 17 921 $176 164
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8 914 064 6,85% 15 825 $-139 893
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $7 311 968 5,62% 32 650 $2 313 740 Вгору ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6 997 969 5,37% 19 325 $198 468
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $6 660 233 5,12% 65 175 $776 410 Вниз ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $5 803 380 4,46% 39 600 $-22 176
BRKB $5 041 429 3,87% 10 075 $213 489
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4 425 152 3,40% 54 450 $284 229
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4 357 679 3,35% 38 475 $-510 990 Вниз ×5
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $4 303 167 3,30% 37 850 $891 368
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $4 244 939 3,26% 20 705 $-788 032
CVX Chevron Corporation Common Stock $4 175 660 3,21% 25 191 $-1 036 358
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4 030 403 3,10% 31 365 $257 507
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $2 794 830 2,15% 20 442 Вгору ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $2 528 076 1,94% 27 575 $177 859
RACE Ferrari N.V. Common Shares $2 196 511 1,69% 5 900 Вгору ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $2 130 812 1,64% 24 509 $-84 557
HUBB Hubbell Inc Common Stock $2 014 320 1,55% 3 850 $124 971
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1 924 386 1,48% 52 350 $-56 538
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 635 875 1,26% 67 935 $-271 740
HSY The Hershey Company Common Stock $1 486 062 1,14% 8 470 $-274 766
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock $1 317 277 1,01% 44 593 $288 071
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1 311 559 1,01% 53 424 $-222 244
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 273 968 0,98% 3 892 $70 265 Вниз ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $1 022 791 0,79% 7 700 $145 145
LLYVA Liberty Live Holdings, Inc. - Series A Liberty Live Group Common Stock $965 818 0,74% 9 538 $91 756
DLB Dolby Laboratories Common Stock $928 037 0,71% 17 650 $-132 022
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $770 292 0,59% 18 193 $-142 997
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $658 502 0,51% 24 700 $-19 760
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $633 922 0,49% 5 775 $76 808
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $621 483 0,48% 8 015 $-123 912
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $513 313 0,39% 4 775 $43 548
LLYVK Liberty Live Holdings, Inc. - Series C Liberty Live Group Common Stock $483 726 0,37% 4 579 $52 796
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $402 234 0,31% 2 743 $6 035
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $378 420 0,29% 17 000 $-1 190
T AT&T Inc. $339 335 0,26% 16 393 $-135 898
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $249 366 0,19% 7 800 $-12 168
GIS General Mills, Inc. Common Stock $37 097 0,03% 1 066 $-2 580

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $2 794 830 20 442 2,15%
RACE $2 196 511 5 900 1,69%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
QCOM Тільки зміна ціни +0 +$2.8M
ADP Куплено більше +8K +$2.3M
CVX Тільки зміна ціни +0 -$1.0M
TROW Тільки зміна ціни +0 +$891K
ADBE Тільки зміна ціни +0 -$788K
SBUX Скорочено -500 +$776K
WMT Скорочено -700 -$511K
SIRI Тільки зміна ціни +0 +$288K
KO Тільки зміна ціни +0 +$284K
HSY Тільки зміна ціни +0 -$275K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
XOM 30 червня 2026 р. 20 442 $3 468 190 21,7%
EXAS 31 березня 2026 р. 25 700 $2 610 092 Більше не відстежується
PEP 31 грудня 2025 р. 16 998 $2 387 199 -0,6%
SLB 31 грудня 2025 р. 40 031 $1 375 865 40,2%
LLYVKXXXX 31 грудня 2025 р. 4 579 $444 026 Більше не відстежується
VSNT 30 червня 2026 р. 2 136 $79 075 7,9%