R.H. Investment Group, LLC
CIK 2048733 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $132.8M
- Позиції
- 47
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +2.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 49,26%
- Вага топ-25 активів
- 91,96%
- Позиції понад 1%
- 26
- Ефективна кількість позицій
- 26,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,47% Оцін. купівлі $1 922 749 · продажі $2 291 478
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 94,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 3
- Зменшено
- 24
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +12.6% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 88,4% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Повний портфель 47 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $7 933 695 | 5,98% | 43 854 | $848 412 | Вниз ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $7 792 340 | 5,87% | 22 054 | $762 622 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $7 083 799 | 5,34% | 62 545 | $-915 710 | Вниз ×6 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $6 663 802 | 5,02% | 20 186 | $535 795 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6 581 590 | 4,96% | 25 915 | $252 332 | Вниз ×4 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $6 431 813 | 4,84% | 12 523 | $45 651 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 311 520 | 4,75% | 21 812 | $663 616 | Вниз ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $5 756 335 | 4,34% | 69 656 | $-178 378 | Вниз ×6 | ||
| BRKB | $5 604 368 | 4,22% | 11 200 | $192 788 | Вниз ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $5 242 411 | 3,95% | 14 477 | $136 234 | Вниз ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $5 060 531 | 3,81% | 83 784 | $378 535 | Вниз ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $4 989 890 | 3,76% | 47 998 | $-1 041 102 | Вниз ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $4 924 553 | 3,71% | 133 965 | $-209 307 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4 830 462 | 3,64% | 35 331 | $-745 195 | Вниз ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $4 596 468 | 3,46% | 9 168 | $-40 902 | Вниз ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $4 593 955 | 3,46% | 16 890 | $345 499 | Вниз ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $4 094 254 | 3,08% | 18 282 | $418 173 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3 825 181 | 2,88% | 26 086 | $10 612 | Вниз ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $3 768 102 | 2,84% | 9 066 | $987 050 | Вниз ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $3 323 191 | 2,50% | 12 294 | $-460 400 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $3 253 132 | 2,45% | 8 791 | $-570 788 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $2 776 773 | 2,09% | 4 043 | $261 589 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 418 969 | 1,82% | 7 390 | $143 071 | |||
| DEO Diageo plc Common Stock | $2 173 073 | 1,64% | 27 035 | $149 769 | Вгору ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 051 661 | 1,55% | 5 741 | $229 927 | |||
| VUSB | $1 398 818 | 1,05% | 28 100 | $87 002 | Вгору ×3 | ||
| IWF | $1 315 209 | 0,99% | 10 592 | $141 748 | Вгору ×1 | ||
| IWD | $1 251 424 | 0,94% | 5 162 | $105 718 | |||
| XLK XLK | $825 714 | 0,62% | 4 334 | $211 630 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $577 485 | 0,43% | 6 755 | $28 776 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $506 028 | 0,38% | 2 529 | $18 236 | Вниз ×1 | ||
| IWP | $462 070 | 0,35% | 3 156 | $43 269 | |||
| IWS | $442 445 | 0,33% | 2 688 | $34 272 | |||
| IWO | $442 417 | 0,33% | 1 123 | $70 648 | |||
| IWN | $377 810 | 0,28% | 1 708 | $38 892 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $353 472 | 0,27% | 480 | $62 549 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $351 422 | 0,26% | 8 300 | $-47 310 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $325 861 | 0,25% | 427 | Вгору ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $306 505 | 0,23% | 1 286 | $21 977 | |||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $301 851 | 0,23% | 9 900 | $-340 615 | Вниз ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $291 675 | 0,22% | 2 500 | $-60 225 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $254 552 | 0,19% | 1 880 | $-36 472 | |||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $248 350 | 0,19% | 443 | Вгору ×1 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $221 760 | 0,17% | 2 317 | $-3 383 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $214 085 | 0,16% | 509 | Вгору ×1 | |||
| NFG National Fuel Gas Company Common Stock | $206 923 | 0,16% | 2 680 | $-49 231 | |||
| GOSS Gossamer Bio, Inc. - Common Stock | $4 329 | 0,00% | 26 300 | $-4 808 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DEO | $2 173 073 | 1,64% | зростання ×3 |
| VUSB | $1 398 818 | 1,05% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.