Ridgeline Wealth Planning, LLC

CIK 2013788 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$157.8M
#7 230 з 9 443 за вартістю 13F · топ 76.6%
Позиції
53
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.2% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
81,38%
Вага топ-25 активів
93,61%
Позиції понад 1%
14
Ефективна кількість позицій
8,6

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 6,62% Оцін. купівлі $10 724 266 · продажі $9 760 070

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 91,4% все ще утримуються

Нові позиції
4
Збільшено
22
Зменшено
18
Закриті
2
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
3,5%
Financial Services
2,0%
Retail
0,8%
Communication Services
0,5%
Industrials
0,5%
Consumer products
0,4%
Healthcare
0,3%
Financials
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Інше/Невідоме
91,7%

Повний портфель 53 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPYM $42 067 167 26,66% 478 689 $7 735 473 Вгору ×3
JPST $20 011 951 12,68% 395 728 $104 421 Вгору ×1
DYNF $14 689 057 9,31% 215 984 $4 141 577 Вгору ×1
CGDV $13 437 023 8,52% 272 667 $2 733 696 Вгору ×1
CGGO $11 166 180 7,08% 263 789 $-191 393 Вниз ×1
CGGR $8 575 842 5,44% 181 692 $2 377 718 Вгору ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6 595 467 4,18% 8 956 $438 415 Вниз ×1
DIVI $5 841 325 3,70% 136 735 $313 064 Вниз ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $3 632 480 2,30% 35 508 $521 785 Вниз ×2
BAI $2 384 992 1,51% 45 239 $1 228 255 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2 127 650 1,35% 4 910 $1 195 451 Вгору ×1
MTG MGIC Investment Corporation Common Stock $2 036 971 1,29% 72 233 $360 751 Вгору ×1
IVV $1 925 098 1,22% 2 571 $189 626 Вниз ×1
ITA ITA $1 834 965 1,16% 7 569 $317 016 Вгору ×1
VTI $1 434 656 0,91% 3 877 $191 015
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1 394 787 0,88% 17 649 $465 227 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 081 126 0,69% 3 736 $102 456 Вниз ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $1 073 139 0,68% 45 261 $-37 347 Вниз ×1
SPDW $1 037 041 0,66% 20 580 $504 968 Вгору ×2
SPTM $987 704 0,63% 10 879 $127 610
QUAL $933 669 0,59% 4 255 $33 022 Вниз ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $899 641 0,57% 4 496 $102 453 Вниз ×1
SPHQ $870 907 0,55% 9 666 $138 331 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $851 827 0,54% 3 574 $142 876 Вгору ×6
IJR $802 950 0,51% 5 414 $129 936
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $680 443 0,43% 4 640 $29 452 Вгору ×2
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $648 295 0,41% 1 937 $229 942
BILS $595 327 0,38% 5 990 $-16 472 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $492 513 0,31% 1 320 $11 579 Вгору ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $491 945 0,31% 1 302 $97 253 Вгору ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $485 309 0,31% 1 358 $104 867 Вгору ×3
FDN $430 699 0,27% 1 627 $49 932
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $427 438 0,27% 437 $36 218
DFAC $409 532 0,26% 9 232 $50 776
CGCP $401 879 0,25% 18 030 $-8 856 Вниз ×1
SCHD $395 138 0,25% 12 461 $-1 278 Вниз ×6
BRKB $369 288 0,23% 738 $161 794 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $333 892 0,21% 2 948 $-35 965 Вниз ×2
XCEM $327 380 0,21% 6 191 $56 361 Вниз ×1
FLQM $324 670 0,21% 5 609 $-1 671 213 Вниз ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $310 170 0,20% 609 $-104 632 Вгору ×2
FXR $306 072 0,19% 3 359 $31 877
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $279 927 0,18% 792 $54 393 Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $270 986 0,17% 1 067 $11 880 Вгору ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $270 566 0,17% 893 $60 028 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $255 321 0,16% 780 $38 231 Вгору ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $242 239 0,15% 417 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $234 321 0,15% 203 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $232 741 0,15% 194 Вгору ×1
FXH $227 419 0,14% 1 858 $23 466
PPA $223 660 0,14% 1 266 $13 713 Вниз ×1
SRLN $211 442 0,13% 5 248 $-317 484 Вниз ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $210 300 0,13% 500

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
SPYM $42 067 167 26,66% зростання ×3
CGGR $8 575 842 5,44% зростання ×6
AMZN $851 827 0,54% зростання ×6
MSFT $492 513 0,31% зростання ×5
AVGO $491 945 0,31% зростання ×4
GOOGL $485 309 0,31% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
AMD $242 239 417 0,15%
MU $234 321 203 0,15%
LLY $232 741 194 0,15%
TSLA $210 300 500 0,13%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
SPYM Куплено більше +30K +$7.7M
DYNF Куплено більше +35K +$4.1M
CGDV Куплено більше +21K +$2.7M
CGGR Куплено більше +27K +$2.4M
BAI Куплено більше +10K +$1.2M
LRCX Куплено більше +547 +$1.2M
EMXC Скорочено -4K +$522K
SPDW Куплено більше +9K +$505K
VCSH Куплено більше +6K +$465K
QQQ Скорочено -2K +$438K

1 позиція прихована (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
IAU 30 червня 2026 р. 21 933 $1 933 613 Більше не відстежується
AVUV 31 березня 2025 р. 17 388 $1 678 464 Більше не відстежується
GLD 30 червня 2026 р. 933 $401 461 Більше не відстежується
PXF 31 березня 2025 р. 5 940 $284 467 Більше не відстежується
XCEM 31 березня 2025 р. 8 041 $238 014 Більше не відстежується
TSLA 31 березня 2026 р. 488 $219 463 -7,1%
SW 31 березня 2025 р. 3 822 $205 853 8,7%
QQQM 31 березня 2025 р. 951 $200 138