Ridgeline Wealth Planning, LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.2% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 6,62% Оцін. купівлі $10 724 266 · продажі $9 760 070
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 96,4% все ще утримуються
Розбивка за секторами
Повний портфель 53 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $42 067 167 | 26,66% | 478 689 | $7 735 473 | Вгору ×3 | ||
| JPST | $20 011 951 | 12,68% | 395 728 | $104 421 | Вгору ×1 | ||
| DYNF | $14 689 057 | 9,31% | 215 984 | $4 141 577 | Вгору ×1 | ||
| CGDV | $13 437 023 | 8,52% | 272 667 | $2 733 696 | Вгору ×1 | ||
| CGGO | $11 166 180 | 7,08% | 263 789 | $-191 393 | Вниз ×1 | ||
| CGGR | $8 575 842 | 5,44% | 181 692 | $2 377 718 | Вгору ×6 | ||
| QQQ | $6 595 467 | 4,18% | 8 956 | $438 415 | Вниз ×1 | ||
| DIVI | $5 841 325 | 3,70% | 136 735 | $313 064 | Вниз ×1 | ||
| EMXC | $3 632 480 | 2,30% | 35 508 | $521 785 | Вниз ×2 | ||
| BAI | $2 384 992 | 1,51% | 45 239 | $1 228 255 | Вгору ×1 | ||
| LRCX | $2 127 650 | 1,35% | 4 910 | $1 195 451 | Вгору ×1 | ||
| MTG | $2 036 971 | 1,29% | 72 233 | $360 751 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $1 925 098 | 1,22% | 2 571 | $189 626 | Вниз ×1 | ||
| ITA | $1 834 965 | 1,16% | 7 569 | $317 016 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $1 434 656 | 0,91% | 3 877 | $191 015 | |||
| VCSH | $1 394 787 | 0,88% | 17 649 | $465 227 | Вгору ×1 | ||
| AAPL | $1 081 126 | 0,69% | 3 736 | $102 456 | Вниз ×1 | ||
| BXSL | $1 073 139 | 0,68% | 45 261 | $-37 347 | Вниз ×1 | ||
| SPDW | $1 037 041 | 0,66% | 20 580 | $504 968 | Вгору ×2 | ||
| SPTM | $987 704 | 0,63% | 10 879 | $127 610 | |||
| QUAL | $933 669 | 0,59% | 4 255 | $33 022 | Вниз ×5 | ||
| NVDA | $899 641 | 0,57% | 4 496 | $102 453 | Вниз ×1 | ||
| SPHQ | $870 907 | 0,55% | 9 666 | $138 331 | Вниз ×1 | ||
| AMZN | $851 827 | 0,54% | 3 574 | $142 876 | Вгору ×6 | ||
| IJR | $802 950 | 0,51% | 5 414 | $129 936 | |||
| PG | $680 443 | 0,43% | 4 640 | $29 452 | Вгору ×2 | ||
| QTEC | $648 295 | 0,41% | 1 937 | $229 942 | |||
| BILS | $595 327 | 0,38% | 5 990 | $-16 472 | Вниз ×1 | ||
| MSFT | $492 513 | 0,31% | 1 320 | $11 579 | Вгору ×5 | ||
| AVGO | $491 945 | 0,31% | 1 302 | $97 253 | Вгору ×4 | ||
| GOOGL | $485 309 | 0,31% | 1 358 | $104 867 | Вгору ×3 | ||
| FDN | $430 699 | 0,27% | 1 627 | $49 932 | |||
| PH | $427 438 | 0,27% | 437 | $36 218 | |||
| DFAC | $409 532 | 0,26% | 9 232 | $50 776 | |||
| CGCP | $401 879 | 0,25% | 18 030 | $-8 856 | Вниз ×1 | ||
| SCHD | $395 138 | 0,25% | 12 461 | $-1 278 | Вниз ×6 | ||
| BRK-B | $369 288 | 0,23% | 738 | $161 794 | Вгору ×1 | ||
| WMT | $333 892 | 0,21% | 2 948 | $-35 965 | Вниз ×2 | ||
| XCEM | $327 380 | 0,21% | 6 191 | $56 361 | Вниз ×1 | ||
| FLQM | $324 670 | 0,21% | 5 609 | $-1 671 213 | Вниз ×2 | ||
| NOC | $310 170 | 0,20% | 609 | $-104 632 | Вгору ×2 | ||
| FXR | $306 072 | 0,19% | 3 359 | $31 877 | |||
| GOOG | $279 927 | 0,18% | 792 | $54 393 | Вгору ×2 | ||
| JNJ | $270 986 | 0,17% | 1 067 | $11 880 | Вгору ×2 | ||
| QQQM | $270 566 | 0,17% | 893 | $60 028 | Вгору ×2 | ||
| JPM | $255 321 | 0,16% | 780 | $38 231 | Вгору ×2 | ||
| AMD | $242 239 | 0,15% | 417 | Вгору ×1 | |||
| MU | $234 321 | 0,15% | 203 | Вгору ×1 | |||
| LLY | $232 741 | 0,15% | 194 | Вгору ×1 | |||
| FXH | $227 419 | 0,14% | 1 858 | $23 466 | |||
| PPA | $223 660 | 0,14% | 1 266 | $13 713 | Вниз ×1 | ||
| SRLN | $211 442 | 0,13% | 5 248 | $-317 484 | Вниз ×2 | ||
| TSLA | $210 300 | 0,13% | 500 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | Куплено більше | +30K | +$7.7M |
| DYNF | Куплено більше | +35K | +$4.1M |
| CGDV | Куплено більше | +21K | +$2.7M |
| CGGR | Куплено більше | +27K | +$2.4M |
| BAI | Куплено більше | +10K | +$1.2M |
| LRCX | Куплено більше | +547 | +$1.2M |
| EMXC | Скорочено | -4K | +$522K |
| SPDW | Куплено більше | +9K | +$505K |
| VCSH | Куплено більше | +6K | +$465K |
| QQQ | Скорочено | -2K | +$438K |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.