Roberts Financial Services LLC
CIK 1767602 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $341.5M
- Позиції
- 33
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 796 з 9 443 за вартістю 13F · топ 50.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 84,08%
- Вага топ-25 активів
- 99,30%
- Позиції понад 1%
- 15
- Ефективна кількість позицій
- 10,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,85% Оцін. купівлі $6 052 555 · продажі $2 803 630
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 35,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 2
- Збільшено
- 11
- Зменшено
- 17
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Materials
0,5%
Technology
0,1%
Healthcare
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Utilities
0,1%
Financials
0,1%
Інше/Невідоме
99,0%
Повний портфель 33 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEUR | $61 847 323 | 18,11% | 822 766 | $5 125 737 | Вгору ×4 | ||
| SPIB | $39 502 148 | 11,57% | 1 180 578 | $1 110 081 | Вгору ×4 | ||
| USHY | $36 944 298 | 10,82% | 997 955 | $1 015 378 | Вгору ×1 | ||
| SPYV | $33 613 818 | 9,84% | 552 950 | $2 516 236 | Вгору ×4 | ||
| SPYG | $32 456 313 | 9,50% | 272 765 | $4 314 077 | Вниз ×2 | ||
| GOVT | $18 681 353 | 5,47% | 820 077 | $-9 897 | Вгору ×1 | ||
| IPAC | $17 114 206 | 5,01% | 208 888 | $1 055 383 | Вниз ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $16 656 165 | 4,88% | 88 554 | $2 407 610 | Вниз ×5 | ||
| VOE | $15 215 298 | 4,46% | 77 001 | $970 241 | Вниз ×2 | ||
| VOT | $15 093 776 | 4,42% | 49 278 | $2 338 337 | Вниз ×2 | ||
| SPTL | $12 667 304 | 3,71% | 482 932 | $320 047 | Вгору ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $12 300 423 | 3,60% | 111 670 | $1 024 197 | Вгору ×1 | ||
| SLYG | $7 200 824 | 2,11% | 60 445 | $1 357 078 | Вниз ×2 | ||
| SLYV | $6 703 233 | 1,96% | 61 436 | $883 022 | Вниз ×2 | ||
| LQD | $3 899 732 | 1,14% | 35 754 | $7 180 | Вгору ×3 | ||
| SCHO | $1 637 289 | 0,48% | 67 825 | $-33 897 | Вниз ×2 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $1 631 289 | 0,48% | 44 413 | Вгору ×1 | |||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1 327 331 | 0,39% | 15 359 | $-11 587 | Вниз ×3 | ||
| IWS | $1 118 808 | 0,33% | 6 797 | $93 326 | Вниз ×6 | ||
| IWP | $1 028 715 | 0,30% | 7 026 | $111 331 | Вниз ×4 | ||
| AGG | $575 441 | 0,17% | 5 814 | $-21 539 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $493 797 | 0,14% | 1 707 | $157 402 | Вгору ×1 | ||
| IJS | $489 146 | 0,14% | 3 579 | $39 773 | Вниз ×6 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $473 720 | 0,14% | 2 652 | $75 646 | Вниз ×3 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $418 242 | 0,12% | 3 790 | $-27 410 | Вниз ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $381 419 | 0,11% | 318 | $88 932 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $378 540 | 0,11% | 900 | $81 140 | Вгору ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $357 199 | 0,10% | 3 059 | $3 059 | |||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $270 660 | 0,08% | 2 622 | $48 268 | Вгору ×4 | ||
| SPY SPY | $254 013 | 0,07% | 340 | $33 096 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $247 822 | 0,07% | 818 | Вгору ×1 | |||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $246 532 | 0,07% | 13 905 | $27 318 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $245 023 | 0,07% | 327 | $27 775 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IEUR | $61 847 323 | 18,11% | зростання ×4 |
| SPIB | $39 502 148 | 11,57% | зростання ×4 |
| SPYV | $33 613 818 | 9,84% | зростання ×4 |
| LQD | $3 899 732 | 1,14% | зростання ×3 |
| ONEQ | $270 660 | 0,08% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IEUR | Куплено більше | +16K | +$5.1M |
| SPYG | Скорочено | -15K | +$4.3M |
| SPYV | Куплено більше | +3K | +$2.5M |
| IUSG | Скорочено | -3K | +$2.4M |
| VOT | Скорочено | -287 | +$2.3M |
| SLYG | Скорочено | -37 | +$1.4M |
| SPIB | Куплено більше | +36K | +$1.1M |
| IPAC | Скорочено | -1K | +$1.1M |
| IUSV | Куплено більше | +1K | +$1.0M |
| USHY | Куплено більше | +23K | +$1.0M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IDV | 30 червня 2025 р. | 185 646 | $5 758 739 | Більше не відстежується |
| MSFT | 30 червня 2025 р. | 5 503 | $2 065 771 | -3,1% |
| IVE | 30 червня 2025 р. | 9 701 | $1 848 817 | Більше не відстежується |
| CLX | 30 червня 2025 р. | 10 827 | $1 594 276 | -12,1% |
| QYLD | 30 червня 2025 р. | 80 437 | $1 337 667 | |
| IJK | 30 червня 2025 р. | 15 952 | $1 328 483 | Більше не відстежується |
| GOOGL | 30 червня 2025 р. | 7 735 | $1 196 140 | 94,1% |
| BRKB | 30 червня 2025 р. | 1 947 | $1 036 933 | Більше не відстежується |
| META | 30 червня 2025 р. | 1 694 | $976 354 | -25,6% |
| JPM | 30 червня 2025 р. | 3 920 | $961 525 | 22,6% |
| IJH | 30 червня 2025 р. | 14 921 | $870 640 | Більше не відстежується |
| IWF | 30 червня 2025 р. | 2 355 | $850 412 | Більше не відстежується |
| HYG | 30 червня 2025 р. | 9 581 | $755 833 | Більше не відстежується |
| IJR | 30 червня 2025 р. | 6 067 | $634 430 | Більше не відстежується |
| DGRO | 30 червня 2025 р. | 10 059 | $621 445 | Більше не відстежується |
| MA | 30 червня 2025 р. | 1 103 | $604 576 | 2,4% |
| VIG | 30 червня 2025 р. | 3 068 | $595 161 | Більше не відстежується |
| ENB | 30 червня 2025 р. | 13 264 | $587 746 | 13,0% |
| VOO | 30 червня 2025 р. | 1 133 | $582 260 | Більше не відстежується |
| IVW | 30 червня 2025 р. | 6 086 | $564 963 | Більше не відстежується |
| IJJ | 30 червня 2025 р. | 4 624 | $553 632 | Більше не відстежується |
| NUHY | 30 червня 2025 р. | 25 323 | $536 348 | Більше не відстежується |
| HYMB | 30 червня 2025 р. | 20 223 | $510 024 | Більше не відстежується |
| IBTF | 30 червня 2025 р. | 21 519 | $502 899 | Більше не відстежується |
| BKNG | 30 червня 2025 р. | 103 | $474 512 | -96,4% |
| V | 30 червня 2025 р. | 1 315 | $460 855 | 3,6% |
| DUK | 30 червня 2025 р. | 3 569 | $435 311 | 3,5% |
| IEI | 30 червня 2025 р. | 3 486 | $411 829 | |
| WFC | 30 червня 2025 р. | 5 425 | $389 461 | 5,6% |
| BMY | 30 червня 2025 р. | 6 300 | $384 237 | 42,7% |
| VIOG | 30 червня 2025 р. | 3 583 | $382 951 | Більше не відстежується |
| ESML | 30 червня 2025 р. | 9 828 | $377 485 | Більше не відстежується |
| HYD | 30 червня 2025 р. | 7 128 | $364 811 | Більше не відстежується |
| BLK | 30 червня 2025 р. | 374 | $353 984 | 10,3% |
| VTEB | 30 червня 2025 р. | 7 059 | $350 268 | Більше не відстежується |
| COR | 30 червня 2025 р. | 1 249 | $347 334 | 5,7% |
| XOM | 30 червня 2025 р. | 2 906 | $345 609 | 54,4% |
| PM | 30 червня 2025 р. | 2 174 | $345 079 | 4,2% |
| SUB | 30 червня 2025 р. | 3 188 | $336 653 | Більше не відстежується |
| SUSC | 30 червня 2025 р. | 13 970 | $322 151 | |
| PEP | 30 червня 2025 р. | 2 125 | $318 622 | 8,0% |
| CMF | 30 червня 2025 р. | 5 355 | $301 379 | Більше не відстежується |
| LAMR | 30 червня 2025 р. | 2 476 | $281 719 | 24,8% |
| APD | 30 червня 2025 р. | 939 | $276 930 | 7,7% |
| AMGN | 30 червня 2025 р. | 884 | $275 410 | 56,2% |
| EIX | 31 березня 2025 р. | 3 419 | $272 973 | 25,3% |
| MUB | 31 березня 2025 р. | 2 538 | $270 424 | Більше не відстежується |
| SHM | 30 червня 2025 р. | 5 635 | $268 226 | Більше не відстежується |
| AMZN | 30 червня 2025 р. | 1 406 | $267 506 | 17,5% |
| PNR | 30 червня 2025 р. | 3 052 | $266 999 | -37,5% |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 650 | $262 496 | 34,6% |
| UPS | 31 березня 2025 р. | 2 021 | $254 848 | -6,1% |
| GOOG | 30 червня 2025 р. | 1 620 | $253 093 | 91,1% |
| MO | 30 вересня 2025 р. | 4 154 | $243 551 | 1,0% |
| NUMV | 30 червня 2025 р. | 6 800 | $232 612 | Більше не відстежується |
| NUMG | 30 червня 2025 р. | 5 310 | $227 913 | Більше не відстежується |
| UNH | 31 березня 2025 р. | 441 | $223 084 | -26,0% |
| PG | 30 червня 2025 р. | 1 299 | $221 376 | -10,1% |
| KO | 30 червня 2025 р. | 3 001 | $214 932 | 28,1% |
| CMCSA | 30 червня 2025 р. | 5 534 | $204 205 | -25,9% |
| BBDC | 30 червня 2025 р. | 11 212 | $106 962 | 2,5% |
| CLF | 31 березня 2025 р. | 10 044 | $94 418 | 40,9% |