Roberts Financial Services LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.6% 13F не розкриває готівку
Вага топ-10 активів84,08%
Вага топ-25 активів99,30%
Позиції понад 1%15
Ефективна кількість позицій10,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,85% Оцін. купівлі $6 052 555 · продажі $2 803 630
Медіанне утримання: 1,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 37,1% все ще утримуються
Нові позиції2
Збільшено11
Зменшено17
Закриті1
Вартість портфеля
$341.5M
Позиції
33
Станом на
30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026
Розбивка за секторами
Повний портфель 33 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEUR | $61 847 323 | 18,11% | 822 766 | $5 125 737 | Вгору ×4 | ||
| SPIB | $39 502 148 | 11,57% | 1 180 578 | $1 110 081 | Вгору ×4 | ||
| USHY | $36 944 298 | 10,82% | 997 955 | $1 015 378 | Вгору ×1 | ||
| SPYV | $33 613 818 | 9,84% | 552 950 | $2 516 236 | Вгору ×4 | ||
| SPYG | $32 456 313 | 9,50% | 272 765 | $4 314 077 | Вниз ×2 | ||
| GOVT | $18 681 353 | 5,47% | 820 077 | $-9 897 | Вгору ×1 | ||
| IPAC | $17 114 206 | 5,01% | 208 888 | $1 055 383 | Вниз ×1 | ||
| IUSG | $16 656 165 | 4,88% | 88 554 | $2 407 610 | Вниз ×5 | ||
| VOE | $15 215 298 | 4,46% | 77 001 | $970 241 | Вниз ×2 | ||
| VOT | $15 093 776 | 4,42% | 49 278 | $2 338 337 | Вниз ×2 | ||
| SPTL | $12 667 304 | 3,71% | 482 932 | $320 047 | Вгору ×1 | ||
| IUSV | $12 300 423 | 3,60% | 111 670 | $1 024 197 | Вгору ×1 | ||
| SLYG | $7 200 824 | 2,11% | 60 445 | $1 357 078 | Вниз ×2 | ||
| SLYV | $6 703 233 | 1,96% | 61 436 | $883 022 | Вниз ×2 | ||
| LQD | $3 899 732 | 1,14% | 35 754 | $7 180 | Вгору ×3 | ||
| SCHO | $1 637 289 | 0,48% | 67 825 | $-33 897 | Вниз ×2 | ||
| B | $1 631 289 | 0,48% | 44 413 | Вгору ×1 | |||
| TLT | $1 327 331 | 0,39% | 15 359 | $-11 587 | Вниз ×3 | ||
| IWS | $1 118 808 | 0,33% | 6 797 | $93 326 | Вниз ×6 | ||
| IWP | $1 028 715 | 0,30% | 7 026 | $111 331 | Вниз ×4 | ||
| AGG | $575 441 | 0,17% | 5 814 | $-21 539 | Вниз ×1 | ||
| AAPL | $493 797 | 0,14% | 1 707 | $157 402 | Вгору ×1 | ||
| IJS | $489 146 | 0,14% | 3 579 | $39 773 | Вниз ×6 | ||
| IJT | $473 720 | 0,14% | 2 652 | $75 646 | Вниз ×3 | ||
| SHV | $418 242 | 0,12% | 3 790 | $-27 410 | Вниз ×2 | ||
| LLY | $381 419 | 0,11% | 318 | $88 932 | |||
| TSLA | $378 540 | 0,11% | 900 | $81 140 | Вгору ×1 | ||
| WEC | $357 199 | 0,10% | 3 059 | $3 059 | |||
| ONEQ | $270 660 | 0,08% | 2 622 | $48 268 | Вгору ×4 | ||
| SPY | $254 013 | 0,07% | 340 | $33 096 | |||
| QQQM | $247 822 | 0,07% | 818 | Вгору ×1 | |||
| HBAN | $246 532 | 0,07% | 13 905 | $27 318 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $245 023 | 0,07% | 327 | $27 775 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IEUR | Куплено більше | +16K | +$5.1M |
| SPYG | Скорочено | -15K | +$4.3M |
| SPYV | Куплено більше | +3K | +$2.5M |
| IUSG | Скорочено | -3K | +$2.4M |
| VOT | Скорочено | -287 | +$2.3M |
| SLYG | Скорочено | -37 | +$1.4M |
| SPIB | Куплено більше | +36K | +$1.1M |
| IPAC | Скорочено | -1K | +$1.1M |
| IUSV | Куплено більше | +1K | +$1.0M |
| USHY | Куплено більше | +23K | +$1.0M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IDV | 30 червня 2025 р. | 185 646 | $5 758 739 | |
| MSFT | 30 червня 2025 р. | 5 503 | $2 065 771 | 5,6% |
| IVE | 30 червня 2025 р. | 9 701 | $1 848 817 | |
| CLX | 30 червня 2025 р. | 10 827 | $1 594 276 | -31,7% |
| QYLD | 30 червня 2025 р. | 80 437 | $1 337 667 | |
| IJK | 30 червня 2025 р. | 15 952 | $1 328 483 | 21,5% |
| GOOGL | 30 червня 2025 р. | 7 735 | $1 196 140 | 96,6% |
| BRK-B | 30 червня 2025 р. | 1 947 | $1 036 933 | Більше не відстежується |
| META | 30 червня 2025 р. | 1 694 | $976 354 | 0,5% |
| JPM | 30 червня 2025 р. | 3 920 | $961 525 | 14,6% |
| IJH | 30 червня 2025 р. | 14 921 | $870 640 | 17,7% |
| IWF | 30 червня 2025 р. | 2 355 | $850 412 | 20,9% |
| HYG | 30 червня 2025 р. | 9 581 | $755 833 | |
| IJR | 30 червня 2025 р. | 6 067 | $634 430 | 26,5% |
| DGRO | 30 червня 2025 р. | 10 059 | $621 445 | |
| MA | 30 червня 2025 р. | 1 103 | $604 576 | 0,5% |
| VIG | 30 червня 2025 р. | 3 068 | $595 161 | |
| ENB | 30 червня 2025 р. | 13 264 | $587 746 | 1,6% |
| VOO | 30 червня 2025 р. | 1 133 | $582 260 | 25,4% |
| IVW | 30 червня 2025 р. | 6 086 | $564 963 | 31,9% |
| IJJ | 30 червня 2025 р. | 4 624 | $553 632 | 13,7% |
| NUHY | 30 червня 2025 р. | 25 323 | $536 348 | |
| HYMB | 30 червня 2025 р. | 20 223 | $510 024 | -4,4% |
| IBTF | 30 червня 2025 р. | 21 519 | $502 899 | Більше не відстежується |
| BKNG | 30 червня 2025 р. | 103 | $474 512 | -97,3% |
| V | 30 червня 2025 р. | 1 315 | $460 855 | 4,1% |
| DUK | 30 червня 2025 р. | 3 569 | $435 311 | -3,5% |
| IEI | 30 червня 2025 р. | 3 486 | $411 829 | |
| WFC | 30 червня 2025 р. | 5 425 | $389 461 | 1,6% |
| BMY | 30 червня 2025 р. | 6 300 | $384 237 | 27,0% |
| VIOG | 30 червня 2025 р. | 3 583 | $382 951 | 23,2% |
| ESML | 30 червня 2025 р. | 9 828 | $377 485 | |
| HYD | 30 червня 2025 р. | 7 128 | $364 811 | -4,5% |
| BLK | 30 червня 2025 р. | 374 | $353 984 | 1,6% |
| VTEB | 30 червня 2025 р. | 7 059 | $350 268 | |
| COR | 30 червня 2025 р. | 1 249 | $347 334 | 5,0% |
| XOM | 30 червня 2025 р. | 2 906 | $345 609 | 52,1% |
| PM | 30 червня 2025 р. | 2 174 | $345 079 | 4,1% |
| SUB | 30 червня 2025 р. | 3 188 | $336 653 | |
| SUSC | 30 червня 2025 р. | 13 970 | $322 151 | |
| PEP | 30 червня 2025 р. | 2 125 | $318 622 | -4,8% |
| CMF | 30 червня 2025 р. | 5 355 | $301 379 | |
| LAMR | 30 червня 2025 р. | 2 476 | $281 719 | 18,6% |
| APD | 30 червня 2025 р. | 939 | $276 930 | -0,9% |
| AMGN | 30 червня 2025 р. | 884 | $275 410 | 44,3% |
| SHM | 30 червня 2025 р. | 5 635 | $268 226 | -2,4% |
| AMZN | 30 червня 2025 р. | 1 406 | $267 506 | 14,6% |
| PNR | 30 червня 2025 р. | 3 052 | $266 999 | -48,6% |
| GOOG | 30 червня 2025 р. | 1 620 | $253 093 | 93,8% |
| MO | 30 вересня 2025 р. | 4 154 | $243 551 | 2,8% |
| NUMV | 30 червня 2025 р. | 6 800 | $232 612 | |
| NUMG | 30 червня 2025 р. | 5 310 | $227 913 | |
| PG | 30 червня 2025 р. | 1 299 | $221 376 | -8,4% |
| KO | 30 червня 2025 р. | 3 001 | $214 932 | 22,3% |
| CMCSA | 30 червня 2025 р. | 5 534 | $204 205 | -39,6% |
| BBDC | 30 червня 2025 р. | 11 212 | $106 962 | -6,5% |