Розбивка за секторами

04
Technology 12,9%
Financials 8,2%
Consumer Discretionary 6,9%
Healthcare 5,5%
Communication Services 5,4%
Industrials 4,6%
Materials 3,8%
Consumer Staples 3,8%
Energy 3,2%
Utilities 2,4%
Consumer products 2,1%
Real Estate 1,7%
Retail 1,3%
Інше/Невідоме 38,4%

Повний портфель 75 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPDN Direxion Shares ETF Trust $18 122 719 9,71% 2 090 279 Вгору ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $8 992 745 4,82% 113 789 $-3 533 738 Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6 776 315 3,63% 11 665 $1 871 007 Вниз ×4
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $6 166 125 3,30% 25 907 $716 366 Вниз ×2
RHI Robert Half Inc. Common Stock $5 988 342 3,21% 195 060 $954 164 Вниз ×1
SPTL SPDR SERIES TRUST $5 379 117 2,88% 205 075 $991 830 Вгору ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4 669 243 2,50% 56 501 $149 863 Вниз ×6
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $4 648 011 2,49% 63 820 $-240 361 Вниз ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $4 495 202 2,41% 24 326 $-1 228 425 Вниз ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $4 393 505 2,35% 64 336 $176 886 Вниз ×3
NEM Newmont Corporation $4 361 033 2,34% 46 692 $-794 590 Вниз ×6
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $4 234 073 2,27% 20 652 $-829 283 Вниз ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $4 233 681 2,27% 16 221 $1 315 548 Вгору ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $4 058 121 2,17% 36 775 $2 251 809 Вгору ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $4 030 801 2,16% 51 525 $-542 326 Вниз ×3
HOG Harley-Davidson, Inc. Common Stock $3 842 299 2,06% 157 085 $627 602 Вниз ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $3 787 808 2,03% 50 163 $-701 123 Вниз ×3
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $3 687 568 1,98% 73 137 $3 057 068 Вгору ×1
POOL Pool Corporation - Common Stock $3 570 993 1,91% 16 617 Вгору ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $3 542 961 1,90% 40 997 $-41 931 Вниз ×3
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $3 349 223 1,79% 43 838 $93 729 Вниз ×5
WAT Waters Corporation Common Stock $3 241 471 1,74% 8 643 Вгору ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $3 201 019 1,71% 77 469 $-731 439 Вниз ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $3 182 732 1,70% 23 494 $14 642 Вниз ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2 882 399 1,54% 29 947 $-34 156 Вниз ×6
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $2 830 668 1,52% 5 377 $-228 823 Вниз ×5
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $2 813 915 1,51% 17 276 $418 603 Вниз ×5
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $2 668 723 1,43% 23 760 $-615 698 Вниз ×6
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $2 582 795 1,38% 19 909 $-402 720 Вниз ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $2 546 547 1,36% 103 729 $-457 754 Вниз ×2
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $2 508 490 1,34% 8 667 $-1 620 170 Вниз ×2
IWF iShares Trust $2 479 054 1,33% 19 965 $2 324 271 Вгору ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $2 476 198 1,33% 21 083 $-64 214 Вниз ×3
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $2 437 490 1,31% 20 620 $20 127 Вниз ×3
GPC Genuine Parts Company Common Stock $2 362 196 1,27% 20 022 $217 269 Вниз ×3
SOXX iShares Trust $2 298 406 1,23% 3 587 $573 270 Вниз ×2
TGT Target Corporation Common Stock $2 284 369 1,22% 17 490 $101 436 Вниз ×3
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $2 226 505 1,19% 19 584 $434 432 Вниз ×3
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $2 153 001 1,15% 43 894 $-317 711 Вниз ×2
SLV iShares Silver Trust $2 118 054 1,13% 39 612 $-621 992 Вниз ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 939 684 1,04% 10 181 $484 296 Вниз ×2
EWY iShares, Inc. $1 926 126 1,03% 9 540 $319 615 Вниз ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1 875 134 1,00% 19 828 $-187 420 Вниз ×1
IWC iShares Trust $1 840 568 0,99% 9 201 $361 781 Вниз ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1 818 691 0,97% 14 615 $-1 104 500 Вниз ×1
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $1 722 600 0,92% 10 228 $-427 331 Вниз ×3
GSG iShares GSCI Commodity-Indexed Trust Fund $1 510 452 0,81% 52 813 Вгору ×1
KRE SPDR SERIES TRUST $1 469 455 0,79% 19 632 $81 434 Вниз ×4
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1 344 880 0,72% 16 379 $-100 178 Вниз ×1
IAI iShares Trust $1 341 625 0,72% 7 652 $18 170 Вниз ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $1 330 554 0,71% 32 413 $-395 075 Вниз ×3
EWU iShares Trust $1 310 053 0,70% 28 393 $6 217 Вниз ×3
IWD iShares Trust $1 158 573 0,62% 4 779 $137 444
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1 110 006 0,59% 11 511 $3 119 Вниз ×4
CLX Clorox Company (The) Common Stock $1 077 613 0,58% 11 291 $-106 360 Вниз ×2
SIL Global X Funds $336 719 0,18% 4 347 $-54 859
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $277 314 0,15% 14 696 $-81 121
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $240 656 0,13% 5 982 $-44 805
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF $234 437 0,13% 4 170 $-1 283 265 Вниз ×4
GLD SPDR Gold Shares $184 190 0,10% 500 $-30 955
TBLL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $174 402 0,09% 1 652 $33
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $167 859 0,09% 450 $1 282
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $154 249 0,08% 5 084 $-71 633
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $117 442 0,06% 333 $7 922
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $83 052 0,04% 1 066 $-533
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $81 814 0,04% 320 $3 676
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $77 260 0,04% 500 $8 720
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $67 182 0,04% 134 $1 317
SLB SLB Limited Common Shares $44 073 0,02% 948 $-3 094 006 Вниз ×3
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $21 954 0,01% 200 $2 660
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $21 331 0,01% 166 $1 363
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $9 601 0,01% 166 $33
NOG Northern Oil and Gas, Inc. Common Stock $3 630 0,00% 200 $-2 216
RTX RTX Corporation Common Stock $190 0,00% 1 $-3
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $52 0,00% 1 $-2 979 656 Вниз ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
SPDN $18 122 719 2 090 279 9,71%
POOL $3 570 993 16 617 1,91%
WAT $3 241 471 8 643 1,74%
GSG $1 510 452 52 813 0,81%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VCSH Скорочено -44K -$3.5M
SHV Куплено більше +20K +$2.3M
AMD Скорочено -12K +$1.9M
JBHT Скорочено -11K -$1.6M
INTU Куплено більше +9K +$1.3M
QCOM Скорочено -20K -$1.2M
ACN Скорочено -127 -$1.1M
SPTL Куплено більше +38K +$992K
RHI Скорочено -3K +$954K
ADBE Скорочено -178 -$829K

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
SSO 30 вересня 2025 р. 236 118 $23 073 451
UPRO 31 березня 2026 р. 146 158 $16 919 250
SPUU 30 червня 2026 р. 74 698 $12 351 314
SH 30 червня 2025 р. 238 521 $10 628 496 -19,1%
MMM 31 грудня 2025 р. 20 154 $3 127 498 1,1%
WY 30 вересня 2025 р. 120 714 $3 101 143 -25,5%
SPY 30 червня 2025 р. 5 436 $3 040 844 Більше не відстежується
CVS 31 березня 2026 р. 32 636 $2 589 993 20,4%
FISV 30 червня 2025 р. 10 756 $2 375 247 -74,3%
GLDM 30 червня 2026 р. 19 716 $1 827 476 3,3%
GLW 31 березня 2026 р. 20 721 $1 814 331 20,8%
FDX 31 березня 2026 р. 5 789 $1 672 211 -18,5%
PSQ 30 вересня 2025 р. 28 282 $951 972 -21,0%
BIL 31 грудня 2025 р. 7 831 $718 494
WEST 31 грудня 2025 р. 30 000 $145 800 100,0%
COP 30 вересня 2025 р. 153 $13 730 34,0%
XOM 30 червня 2025 р. 80 $9 514 52,1%
LUV 30 червня 2025 р. 263 $8 832 30,9%
UAL 31 березня 2026 р. 39 $4 361 22,2%
BK 30 вересня 2025 р. 1 $46 Більше не відстежується
INTC 31 березня 2026 р. 1 $18 170,4%