Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +42.3%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +5.3%

Річна: +32.6% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 91,7% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Financials 18,0%
Technology 17,7%
Industrials 12,1%
Communication Services 10,1%
Healthcare 9,0%
Real Estate 7,1%
Utilities 6,9%
Retail 5,3%
Consumer products 3,0%
Consumer Discretionary 2,7%
Materials 1,7%
Energy 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Інше/Невідоме 5,9%

Повний портфель 123 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
C Citigroup, Inc. Common Stock $19 864 243 4,86% 141 928 $3 315 229 Вниз ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15 429 543 3,77% 53 323 $1 832 744 Вниз ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $14 528 862 3,55% 123 692 $3 251 311 Вниз ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14 470 983 3,54% 40 493 $2 682 748 Вниз ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $13 722 567 3,36% 90 578 $-819 076 Вниз ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $12 083 845 2,96% 31 989 $584 929 Вниз ×6
AES The AES Corporation Common Stock $11 748 949 2,87% 801 429 $392 141 Вниз ×4
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $11 573 757 2,83% 576 957 $903 569 Вгору ×3
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $10 841 856 2,65% 176 635 $1 119 353 Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $10 527 660 2,57% 119 946 $-506 763 Вгору ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $9 932 830 2,43% 106 052 $212 922 Вниз ×4
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $9 709 465 2,37% 194 267 $5 567 Вниз ×1
EVH Evolent Health, Inc Class A Common Stock $9 321 782 2,28% 1 719 886 $5 248 149 Вниз ×1
FBP First BanCorp. New Common Stock $9 153 073 2,24% 351 096 $1 587 340 Вниз ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $8 897 688 2,18% 29 851 $2 001 447 Вниз ×2
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $8 604 563 2,10% 115 451 $-17 883 Вгору ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $8 182 677 2,00% 65 756 $-593 638 Вгору ×6
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $7 967 704 1,95% 105 004 $1 308 495 Вгору ×4
WPC W. P. Carey Inc. REIT $7 917 410 1,94% 110 733 $347 142 Вниз ×2
SAP SAP SE ADS $7 886 117 1,93% 51 172 $-184 209 Вгору ×3
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $7 825 209 1,91% 367 726 $381 183 Вгору ×1
GPN Global Payments Inc. Common Stock $7 769 942 1,90% 107 083 $1 438 762 Вгору ×2
COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock $7 752 161 1,90% 493 140 $2 077 971 Вниз ×1
NEXN Nexxen International Ltd. - Ordinary Shares $7 614 295 1,86% 843 222 $940 508 Вниз ×1
MTLS Materialise NV - American Depositary Shares $7 362 172 1,80% 990 871 $2 345 696 Вниз ×1
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock $7 339 654 1,79% 46 430 $1 735 384 Вниз ×6
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $6 577 323 1,61% 55 641 $-419 798 Вниз ×3
CWEN Clearway Energy, Inc. Class C Common Stock $6 059 294 1,48% 177 276 Вгору ×1
AMRC Ameresco, Inc. Class A Common Stock $5 844 714 1,43% 211 765 $460 771 Вгору ×2
LIVN LivaNova PLC - Ordinary Shares $5 799 682 1,42% 70 530 $908 804 Вниз ×2
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $5 656 070 1,38% 23 764 $743 576
ATKR Atkore Inc. Common Stock $5 451 156 1,33% 71 688 $403 453 Вниз ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $5 421 502 1,33% 21 225 $531 749 Вниз ×5
CB Chubb Limited Common Stock $5 407 203 1,32% 15 869 $208 945 Вниз ×3
SLVM Sylvamo Corporation Common Stock $5 276 237 1,29% 139 583 $1 810 910 Вгору ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $5 265 712 1,29% 29 671 $1 468 470 Вгору ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $5 091 278 1,25% 16 171 $756 190 Вгору ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4 606 144 1,13% 50 762 Вгору ×1
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $4 366 348 1,07% 151 137 $780 532 Вгору ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $4 303 232 1,05% 60 101 Вгору ×1
T AT&T Inc. $3 921 305 0,96% 189 435 $-906 516 Вгору ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3 873 332 0,95% 53 677 $46 728 Вгору ×3
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $3 780 691 0,92% 19 446 $1 291 410 Вгору ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3 225 928 0,79% 19 722 Вгору ×1
BPOP Popular, Inc. - Common Stock $3 107 435 0,76% 18 927 $531 908 Вниз ×2
BKT BlackRock Income Trust Inc. (The) $2 931 727 0,72% 273 482 $95 109 Вгору ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2 766 431 0,68% 114 885 $-482 004 Вниз ×3
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock $2 689 647 0,66% 68 877 $151 435 Вниз ×2
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $2 290 260 0,56% 102 427 $129 752 Вгору ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $1 917 480 0,47% 14 500 $372 083 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 640 169 0,40% 4 397 $12 532
IVV iShares Trust $1 449 851 0,35% 1 936 $139 512 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 389 978 0,34% 5 473 $48 491 Вниз ×2
AMWL American Well Corporation Class A Common Stock $1 225 354 0,30% 134 359 $509 542 Вниз ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $1 110 948 0,27% 22 047 $88 616 Вниз ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF $1 073 804 0,26% 14 232 $-241 444 Вниз ×4
GE GE Aerospace Common Stock $1 012 061 0,25% 2 708 $243 612
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $967 495 0,24% 11 750 $167 705 Вгору ×2
XLU XLU $934 140 0,23% 20 603 $-37 260 Вниз ×2
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $868 476 0,21% 8 157 $-44 549 Вниз ×2
SGOV iShares Trust $857 205 0,21% 8 515 $328 740 Вгору ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $818 834 0,20% 10 510 $13 955 Вгору ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $803 604 0,20% 684 $188 209 Вниз ×2
AGG iShares Trust $795 403 0,19% 8 036 $-3 323 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $780 969 0,19% 5 326 $11 716
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $648 288 0,16% 4 179 $-230 412 Вниз ×6
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $610 476 0,15% 1 220 $25 852
GSST Goldman Sachs ETF Trust $600 578 0,15% 11 875 $297
BND Vanguard Total Bond Market ETF $583 977 0,14% 7 955 $-1 829
FLRN SPDR SERIES TRUST $575 970 0,14% 18 670 $1 307
MUB iShares Trust $571 247 0,14% 5 308 $10 457 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $556 788 0,14% 3 359 $-149 569 Вниз ×1
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $529 646 0,13% 5 288 $-159
WIA Western Asset Inflation-Linked Income Fund $525 418 0,13% 64 627 $3 232
SBI Western Asset Intermediate Muni Fund Inc Common Stock $507 025 0,12% 64 425 $-6 959 Вниз ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $490 554 0,12% 3 623 $-72 062
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $456 508 0,11% 3 339 $-111 683 Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $422 256 0,10% 1 290 $42 790
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $400 217 0,10% 34 090 $17 386
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $399 220 0,10% 2 000 $-109 760
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $397 550 0,10% 1 840 $60 223
MMU Western Asset Managed Municipals Fund, Inc. Common Stock $388 499 0,10% 37 284 $-5 400 Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $378 790 0,09% 1 347 $25 628 Вниз ×3
EVV CUSIP: 27828H105 $363 078 0,09% 38 749 $-3 100
NEM Newmont Corporation $358 656 0,09% 3 840 $-57 024
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $354 557 0,09% 12 243 $47 258
IJH iShares Trust $350 388 0,09% 4 544 $45 423 Вгору ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $350 150 0,09% 991 $63 003 Вниз ×1
SHM SPDR SERIES TRUST $347 746 0,09% 7 250 $978
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $346 342 0,08% 9 586 $60 311 Вниз ×4
CSX CSX Corporation - Common Stock $342 216 0,08% 7 200 $46 656
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF $332 773 0,08% 3 387 $-73 802
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $330 334 0,08% 5 728 $53 412 Вниз ×1
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $325 666 0,08% 3 185 $12 672 Вниз ×6
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $321 198 0,08% 6 700 $74 973
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $317 748 0,08% 3 290 $86 172 Вгору ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $312 004 0,08% 4 379 $29 796 Вниз ×2
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $301 018 0,07% 2 680 $-50 089
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $287 822 0,07% 950 $62 083
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $278 314 0,07% 1 106 $37 770

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
SONY $11 573 757 2,83% зростання ×3
AIG $8 604 563 2,10% зростання ×4
ACN $8 182 677 2,00% зростання ×6
BBY $7 967 704 1,95% зростання ×4
SAP $7 886 117 1,93% зростання ×3
SYK $5 091 278 1,25% зростання ×3
T $3 921 305 0,96% зростання ×3
UBER $3 873 332 0,95% зростання ×3
BKT $2 931 727 0,72% зростання ×3
SGOV $857 205 0,21% зростання ×3
BSV $818 834 0,20% зростання ×5
IJH $350 388 0,09% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
CWEN $6 059 294 177 276 1,48%
ABT $4 606 144 50 762 1,13%
OTIS $4 303 232 60 101 1,05%
AMT $3 225 928 19 722 0,79%
VRT $217 633 650 0,05%
KO $203 671 2 506 0,05%
SCHX $202 243 6 872 0,05%
Невідомий емітент (CUSIP: 25461A163) $101 816 10 400 0,02%
MMT $65 410 14 866 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
EVH Скорочено -67K +$5.2M
C Скорочено -4K +$3.3M
CSCO Скорочено -22K +$3.3M
GOOGL Скорочено -501 +$2.7M
MTLS Скорочено -25K +$2.3M
COLD Скорочено -2K +$2.1M
TXN Скорочено -6K +$2.0M
AAPL Скорочено -252 +$1.8M
SLVM Куплено більше +58K +$1.8M
GVA Скорочено -319 +$1.7M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
KW 30 червня 2026 р. 1 221 607 $13 217 788 Більше не відстежується
WLDN 30 вересня 2025 р. 147 730 $9 234 602 -23,2%
PCH 31 березня 2026 р. 185 294 $7 370 995 Більше не відстежується
CWEN-A (задекларовано як CWENA) 30 червня 2026 р. 177 666 $6 959 177 Більше не відстежується
PARA 30 вересня 2025 р. 466 772 $6 021 352
ALEX 31 березня 2026 р. 261 116 $5 389 434 Більше не відстежується
CFLT 31 березня 2026 р. 177 240 $5 359 738 Більше не відстежується
TGI 30 вересня 2025 р. 157 773 $4 062 655 Більше не відстежується
GIS 31 березня 2026 р. 78 708 $3 659 922 -15,1%
ON 30 червня 2025 р. 62 439 $2 540 643 61,1%
BSX 31 березня 2026 р. 23 163 $2 208 592 -31,5%
AQN 30 червня 2025 р. 423 710 $2 177 869 -10,9%
JCI 30 червня 2025 р. 26 770 $2 144 545 47,7%
AGCO 30 червня 2025 р. 20 299 $1 879 078 14,0%
MU 30 червня 2026 р. 3 292 $1 112 169 -7,7%
VTI 31 грудня 2025 р. 900 $295 353 13,1%
VTV 31 березня 2026 р. 1 300 $248 287
REGN 30 червня 2025 р. 380 $241 007 39,4%
ORCL 31 березня 2026 р. 1 170 $228 045 -1,0%
SPGI 30 вересня 2025 р. 410 $216 189 -20,6%
PAAS 30 червня 2026 р. 3 924 $214 368 0,3%
WLDN 31 березня 2026 р. 2 060 $213 540 -3,0%
VXUS 31 грудня 2025 р. 2 850 $209 361
SCHX 31 березня 2026 р. 7 647 $205 781 18,4%
TMO 31 березня 2026 р. 348 $201 649 34,6%
STEM (задекларовано як STEMXXXX) 30 вересня 2025 р. 11 847 $73 807 -75,9%
BKTRT 31 грудня 2025 р. 92 173 $5 438 Більше не відстежується