Round Hill Asset Management
CIK 1696438 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $159.3M
- Позиції
- 62
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 199 з 9 443 за вартістю 13F · топ 76.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +4.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 48,44%
- Вага топ-25 активів
- 80,88%
- Позиції понад 1%
- 27
- Ефективна кількість позицій
- 29,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,7% Оцін. купівлі $5 651 449 · продажі $4 217 170
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 79,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 9
- Зменшено
- 33
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +4.9% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 97,4% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Healthcare
33,0%
Financial Services
18,0%
Communication Services
12,9%
Financials
9,3%
Consumer products
6,9%
Consumer Staples
3,5%
Industrials
3,4%
Diversified Consumer Services
3,0%
Technology
2,8%
Consumer Discretionary
1,9%
Telecommunication
1,5%
Retail
0,8%
Materials
0,6%
Real Estate
0,1%
Інше/Невідоме
2,4%
Повний портфель 62 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $13 536 046 | 8,50% | 37 380 | $179 820 | Вниз ×6 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $9 814 151 | 6,16% | 24 098 | $-693 023 | Вниз ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $9 168 475 | 5,76% | 71 350 | $505 791 | Вниз ×3 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $7 731 378 | 4,85% | 80 326 | $-133 808 | Вниз ×6 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $7 526 564 | 4,73% | 306 581 | $-817 423 | Вгору ×4 | ||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $6 816 511 | 4,28% | 86 482 | $-631 907 | Вниз ×4 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $5 850 166 | 3,67% | 122 031 | $1 371 260 | Вгору ×4 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $5 830 587 | 3,66% | 242 134 | $-1 046 598 | Вниз ×3 | ||
| SYF Synchrony Financial Common Stock | $5 630 894 | 3,54% | 74 042 | $551 024 | Вниз ×4 | ||
| ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock | $5 241 245 | 3,29% | 60 881 | $1 880 153 | Вгору ×2 | ||
| BZH Beazer Homes USA, Inc. Common Stock | $4 804 544 | 3,02% | 171 285 | $1 719 602 | Вгору ×5 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $4 353 176 | 2,73% | 31 103 | $577 417 | Вниз ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $4 128 243 | 2,59% | 71 646 | $-264 697 | Вниз ×2 | ||
| HRB H&R Block, Inc. Common Stock | $4 051 560 | 2,54% | 106 396 | $1 928 122 | Вгору ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3 894 129 | 2,45% | 15 475 | $527 384 | Вниз ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $3 774 206 | 2,37% | 48 245 | $-430 919 | Вниз ×6 | ||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $3 430 356 | 2,15% | 145 231 | $845 018 | Вгору ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 397 874 | 2,13% | 9 508 | $-231 708 | Вниз ×4 | ||
| MHO M/I Homes, Inc. Common Stock | $3 365 656 | 2,11% | 20 932 | $787 839 | Вниз ×5 | ||
| CNXC Concentrix Corporation - Common Stock | $3 238 794 | 2,03% | 144 589 | $-468 513 | Вгору ×3 | ||
| PII Polaris Inc. Common Stock | $3 060 705 | 1,92% | 44 721 | $598 340 | Вниз ×4 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: H2906T909) | $3 035 999 | 1,91% | 12 781 | $-99 384 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 392 923 | 1,50% | 6 415 | $-8 740 | Вниз ×4 | ||
| FRME First Merchants Corporation - Common Stock | $2 382 459 | 1,50% | 54 531 | $116 909 | Вниз ×1 | ||
| KVUE Kenvue Inc. Common Stock | $2 351 409 | 1,48% | 123 046 | $226 820 | Вниз ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $2 350 423 | 1,48% | 113 547 | $-960 438 | Вниз ×6 | ||
| FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock | $2 087 716 | 1,31% | 139 740 | $235 092 | Вниз ×3 | ||
| SJM The J.M. Smucker Company Common Stock | $1 555 763 | 0,98% | 13 829 | $313 230 | Вгору ×1 | ||
| RMNI Rimini Street, Inc. - Common Stock | $1 456 933 | 0,91% | 342 003 | $327 291 | Вниз ×6 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $1 426 245 | 0,90% | 3 149 | $52 494 | |||
| JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock | $1 289 884 | 0,81% | 25 808 | $220 661 | Вниз ×1 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $1 246 153 | 0,78% | 5 346 | $474 | Вниз ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1 238 898 | 0,78% | 3 611 | $141 465 | Вниз ×1 | ||
| HTB HomeTrust Bancshares, Inc. Common Stock | $1 199 555 | 0,75% | 24 044 | $174 078 | |||
| CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock | $1 172 379 | 0,74% | 8 244 | $-607 336 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1 151 010 | 0,72% | 13 928 | $42 202 | |||
| DLX Deluxe Corporation Common Stock | $1 093 895 | 0,69% | 45 808 | $-167 657 | |||
| ATKR Atkore Inc. Common Stock | $1 062 051 | 0,67% | 13 967 | $239 255 | |||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $978 971 | 0,61% | 7 952 | $-271 720 | |||
| IOSP Innospec Inc. - Common Stock | $974 564 | 0,61% | 11 974 | $100 223 | |||
| MBWM Mercantile Bank Corporation - Common Stock | $971 834 | 0,61% | 16 925 | $117 121 | |||
| FFBC First Financial Bancorp. - Common Stock | $932 219 | 0,59% | 27 556 | $163 958 | |||
| SCI Service Corporation International Common Stock | $767 576 | 0,48% | 10 105 | $-66 188 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $754 992 | 0,47% | 1 470 | $20 492 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $683 834 | 0,43% | 1 214 | $-19 314 | Вниз ×2 | ||
| BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) | $610 666 | 0,38% | 7 411 | $-265 130 | Вниз ×6 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $531 594 | 0,33% | 3 392 | $13 466 | |||
| HYNE Hoyne Bancorp, Inc. - Common Stock | $528 231 | 0,33% | 31 555 | $71 630 | |||
| WHR Whirlpool Corporation Common Stock | $479 268 | 0,30% | 12 158 | $-184 002 | Вниз ×3 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $452 799 | 0,28% | 2 257 | $38 865 | Вниз ×4 | ||
| VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock | $406 625 | 0,26% | 11 292 | $-12 293 | Вниз ×1 | ||
| FULT Fulton Financial Corporation - Common Stock | $367 035 | 0,23% | 15 173 | Вгору ×1 | |||
| BHC Bausch Health Companies Inc. Common Stock | $348 331 | 0,22% | 70 799 | $-45 328 | Вниз ×3 | ||
| BRKB | $335 261 | 0,21% | 670 | $14 197 | |||
| IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock | $299 552 | 0,19% | 1 058 | $-19 964 | |||
| TCBK TriCo Bancshares - Common Stock | $291 436 | 0,18% | 5 412 | $34 150 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $283 283 | 0,18% | 979 | $-160 088 | Вниз ×4 | ||
| LSBK Lake Shore Bancorp, Inc. - Common Stock | $279 884 | 0,18% | 15 715 | $41 330 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $257 778 | 0,16% | 4 524 | $15 295 | Вниз ×6 | ||
| VTRS Viatris Inc. - Common Stock | $255 732 | 0,16% | 16 104 | $35 114 | Вниз ×3 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $243 796 | 0,15% | 1 104 | $-82 270 | |||
| GYRO Gyrodyne , LLC - Common Stock | $80 664 | 0,05% | 13 355 | $-8 174 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| FULT | $367 035 | 15 173 | 0,23% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| HRB | Куплено більше | +39K | +$1.9M |
| ZBH | Куплено більше | +24K | +$1.9M |
| BZH | Куплено більше | +11K | +$1.7M |
| NVO | Куплено більше | +156 | +$1.4M |
| PFE | Скорочено | -3K | -$1.0M |
| T | Скорочено | -660 | -$960K |
| KHC | Куплено більше | +30K | +$845K |
| CMCSA | Куплено більше | +16K | -$817K |
| MHO | Скорочено | -120 | +$788K |
| SPGI | Скорочено | -605 | -$693K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| GRMN | 31 грудня 2025 р. | 14 469 | $3 562 557 | 44,9% |
| DFS | 30 червня 2025 р. | 14 006 | $2 390 824 | Більше не відстежується |
| FSFG | 31 березня 2026 р. | 68 821 | $2 192 637 | Більше не відстежується |
| AE | 31 березня 2025 р. | 22 779 | $859 907 | Більше не відстежується |
| GS | 30 червня 2025 р. | 1 563 | $853 851 | 43,7% |
| PARA | 30 вересня 2025 р. | 59 953 | $773 394 | |
| BFIN | 31 березня 2026 р. | 57 356 | $688 272 | Більше не відстежується |
| IBM | 30 червня 2025 р. | 2 418 | $601 260 | -19,9% |
| TGNA | 31 березня 2026 р. | 26 488 | $514 132 | Більше не відстежується |
| JPM | 31 березня 2025 р. | 1 527 | $366 037 | 44,8% |
| BLFY | 30 червня 2026 р. | 23 758 | $314 556 | Більше не відстежується |
| NATR | 31 березня 2026 р. | 14 466 | $312 176 | -39,1% |
| OGN | 31 грудня 2025 р. | 13 366 | $142 749 | 91,6% |
| WBD | 31 березня 2025 р. | 10 373 | $109 643 | 164,4% |
| PTEN | 31 березня 2026 р. | 14 134 | $86 359 | 12,8% |
| SSP | 31 березня 2025 р. | 22 708 | $50 185 | 14,9% |