Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +5.5%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -31.5%

Річна: +4.4% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 90,8% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 20,2%
Financials 19,8%
Consumer Discretionary 18,3%
Retail 16,1%
Consumer products 10,2%
Consumer Staples 4,1%
Energy 3,1%
Communication Services 1,7%
Industrials 0,1%
Healthcare 0,1%
Інше/Невідоме 6,4%

Повний портфель 40 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
DJCO Daily Journal Corp. (S.C.) - Common Stock $212 998 611 15,74% 354 295 $39 086 101 Вниз ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $212 822 597 15,73% 2 217 364 $-58 393 945 Вгору ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $138 851 480 10,26% 1 680 197 $1 815 284 Вниз ×6
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $128 071 818 9,46% 255 944 $11 342 052 Вгору ×2
WHR Whirlpool Corporation Common Stock $123 795 317 9,15% 3 140 419 $-6 832 246 Вгору ×6
FOXF Fox Factory Holding Corp. - Common Stock $91 192 805 6,74% 5 381 694 $118 440 Вниз ×1
SGOV iShares Trust $85 090 263 6,29% 845 240 $12 536 729 Вгору ×1
CRI Carter's, Inc. Common Stock $59 436 892 4,39% 1 444 045 $-24 325 866 Вниз ×3
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $55 497 788 4,10% 2 349 610 $-16 573 621 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $41 224 361 3,05% 301 524 $-13 321 808 Вниз ×6
PII Polaris Inc. Common Stock $34 165 971 2,52% 499 211 $-14 227 906 Вниз ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $33 701 984 2,49% 90 349 $143 112 Вниз ×6
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $26 898 639 1,99% 235 581 $15 663 395 Вгору ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $21 353 038 1,58% 104 151 $9 076 283 Вгору ×1
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $19 340 522 1,43% 160 316 Вгору ×1
AMCX AMC Networks Inc. - Class A Common Stock $13 991 451 1,03% 1 401 949 $3 650 498 Вниз ×4
HELE Helen of Troy Limited - Common Stock $13 796 942 1,02% 474 611 $-3 129 672 Вниз ×1
HRB H&R Block, Inc. Common Stock $11 282 038 0,83% 296 272 $-155 598 Вниз ×1
TME Tencent Music Entertainment Group American Depositary Shares, each representing two Class A Ordinary Shares $8 912 662 0,66% 1 054 403 Вгору ×1
WGO Winnebago Industries, Inc. Common Stock $4 053 598 0,30% 129 757 $-1 097 653 Вниз ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4 040 295 0,30% 4 319 $-171 615 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 268 872 0,17% 7 841 $420 773 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 793 557 0,13% 6 378 $245 412 Вниз ×6
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1 279 758 0,09% 6 006 $-51 446 Вниз ×6
TBLL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1 233 480 0,09% 11 684 $-25 309 Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 184 333 0,09% 5 919 $183 277 Вгору ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $905 731 0,07% 7 169 $-93 413
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 850 0,06% 1 Вгору ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $492 782 0,04% 3 960 $-330 716 Вниз ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $452 193 0,03% 2 728 $-90 506 Вгору ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $416 833 0,03% 4 079 $51 825 Вгору ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $287 964 0,02% 815 Вгору ×1
IVV iShares Trust $285 327 0,02% 381 $29 269 Вниз ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $252 722 0,02% 803
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $218 508 0,02% 2 137 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $216 209 0,02% 605
ORCL Oracle Corporation Common Stock $213 963 0,02% 1 460 $-4 790 Вниз ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $207 706 0,02% 1 371 $-10 569 Вгору ×1
XPOF Xponential Fitness, Inc. Class A Common Stock $207 600 0,02% 30 000 $27 000
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $202 827 0,01% 851 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
WHR $123 795 317 9,15% зростання ×6
SBUX $416 833 0,03% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
CROX $19 340 522 160 316 1,43%
TME $8 912 662 1 054 403 0,66%
BRK-A (задекларовано як BRKA) $748 850 1 0,06%
GOOG $287 964 815 0,02%
SYK $252 722 803 0,02%
USFD $218 508 2 137 0,02%
GOOGL $216 209 605 0,02%
AMZN $202 827 851 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
BABA Куплено більше +56K -$58.4M
DJCO Скорочено -6K +$39.1M
CRI Скорочено -898K -$24.3M
KHC Скорочено -855K -$16.6M
LULU Куплено більше +162K +$15.7M
PII Скорочено -389K -$14.2M
XOM Скорочено -20K -$13.3M
SGOV Куплено більше +124K +$12.5M
BRK-B (задекларовано як BRKB) Куплено більше +12K +$11.3M
ADBE Куплено більше +54K +$9.1M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
FAF 30 червня 2026 р. 29 057 $1 751 847 -8,9%
WNC 30 червня 2026 р. 55 375 $477 333 4,0%
PGR 31 грудня 2025 р. 1 191 $294 117 -7,6%
WMT 31 березня 2026 р. 2 388 $266 102 -16,1%
GOOGL 31 березня 2026 р. 814 $254 782 19,5%
SYK 31 березня 2026 р. 633 $222 314 -16,2%
SNOW 31 грудня 2025 р. 969 $218 558 55,5%
TYL 31 грудня 2025 р. 400 $209 264 -28,9%
MCD 30 червня 2025 р. 648 $202 416 -20,6%