Safeguard Financial, LLC
CIK 1922498 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $456.5M
- Позиції
- 105
- Станом на
- 31 березня 2025 р. Дані станом на Q1 2025
#4 019 з 9 443 за вартістю 13F · топ 42.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -0.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 79,56%
- Вага топ-25 активів
- 89,49%
- Позиції понад 1%
- 11
- Ефективна кількість позицій
- 6,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2025: 1,67% Оцін. купівлі $22 265 266 · продажі $7 658 024
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 43
- Зменшено
- 54
- Закриті
- 12
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,1%
Retail
0,9%
Communication Services
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Financial Services
0,3%
Industrials
0,3%
Financials
0,2%
Consumer products
0,2%
Energy
0,2%
Real Estate
0,1%
Healthcare
0,1%
Інше/Невідоме
94,6%
Повний портфель 105 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $131 689 342 | 28,85% | 355 130 | $-9 614 751 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $115 496 024 | 25,30% | 668 612 | $4 908 960 | Вгору ×1 | ||
| IEFA | $26 443 802 | 5,79% | 349 555 | $3 105 838 | Вгору ×1 | ||
| VBR | $24 665 097 | 5,40% | 132 402 | $-356 175 | Вгору ×1 | ||
| VBK | $18 326 329 | 4,01% | 72 790 | $-477 110 | Вгору ×1 | ||
| SCHG | $16 991 493 | 3,72% | 678 574 | $1 347 549 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $10 121 075 | 2,22% | 199 116 | $410 846 | Вниз ×1 | ||
| SCHV | $8 096 796 | 1,77% | 304 620 | $735 929 | Вгору ×1 | ||
| IBDQ | $5 731 339 | 1,26% | 227 886 | $1 057 264 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $5 613 519 | 1,23% | 10 923 | $-522 845 | Вниз ×1 | ||
| IBDR | $5 018 100 | 1,10% | 207 274 | $1 027 121 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $4 434 980 | 0,97% | 16 137 | $-364 990 | Вниз ×1 | ||
| SCHA | $4 334 492 | 0,95% | 184 998 | $-67 163 | Вгору ×1 | ||
| IBDS | $4 089 438 | 0,90% | 169 125 | $970 078 | Вгору ×1 | ||
| IBDT | $3 348 433 | 0,73% | 132 559 | $937 976 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 340 483 | 0,73% | 15 038 | $-487 385 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 174 507 | 0,70% | 8 457 | $-377 604 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $2 787 867 | 0,61% | 4 984 | $282 573 | Вгору ×1 | ||
| SCHM | $2 784 961 | 0,61% | 106 296 | $-328 314 | Вниз ×1 | ||
| IBDU | $2 318 890 | 0,51% | 100 255 | $918 864 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 158 119 | 0,47% | 11 343 | $-383 734 | Вниз ×1 | ||
| VOE | $1 973 405 | 0,43% | 12 292 | $-177 598 | Вниз ×1 | ||
| SCHD | $1 898 205 | 0,42% | 67 890 | $74 420 | Вгору ×1 | ||
| SPYM | $1 836 518 | 0,40% | 27 928 | $-88 333 | Вгору ×1 | ||
| SPEM | $1 808 974 | 0,40% | 45 948 | $24 706 | Вниз ×1 | ||
| SPYG | $1 749 153 | 0,38% | 21 764 | $-188 676 | Вниз ×1 | ||
| VOT | $1 704 538 | 0,37% | 6 968 | $-195 615 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 578 278 | 0,35% | 14 562 | $-473 062 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 383 485 | 0,30% | 2 950 | $-290 303 | Вниз ×1 | ||
| IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | $1 351 011 | 0,30% | 57 810 | $101 506 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $1 345 830 | 0,29% | 2 527 | $245 719 | Вгору ×1 | ||
| VGT | $1 185 420 | 0,26% | 2 186 | $-157 158 | Вгору ×1 | ||
| SCHF | $1 138 337 | 0,25% | 57 550 | $47 422 | Вниз ×1 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $1 090 388 | 0,24% | 47 532 | $160 268 | Вгору ×1 | ||
| VO | $1 082 960 | 0,24% | 4 187 | $-110 960 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $1 065 031 | 0,23% | 5 490 | $-27 305 | Вниз ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $1 010 047 | 0,22% | 10 885 | $-128 793 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 007 386 | 0,22% | 4 107 | $37 103 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $921 537 | 0,20% | 1 640 | $73 816 | Вгору ×1 | ||
| STXG Strive 1000 Growth ETF | $859 071 | 0,19% | 21 450 | $-109 728 | Вниз ×1 | ||
| SMH SMH | $858 278 | 0,19% | 4 059 | $311 548 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $822 883 | 0,18% | 870 | $-63 036 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $808 272 | 0,18% | 1 402 | $49 283 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $793 050 | 0,17% | 5 076 | $-145 650 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $792 542 | 0,17% | 4 651 | $-404 064 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $770 478 | 0,17% | 4 982 | $-240 390 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $760 635 | 0,17% | 2 935 | $-423 424 | Вгору ×1 | ||
| STXV Strive 1000 Value ETF | $748 837 | 0,16% | 24 544 | $-84 926 | Вниз ×1 | ||
| SCHX | $722 352 | 0,16% | 32 715 | $-34 529 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $698 055 | 0,15% | 1 274 | $-28 898 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $680 508 | 0,15% | 7 752 | $-25 917 | Вниз ×1 | ||
| VB | $663 868 | 0,15% | 2 994 | $-178 738 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $642 725 | 0,14% | 5 404 | $29 416 | Вниз ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $616 531 | 0,14% | 9 928 | $28 477 | Вниз ×1 | ||
| XLI XLI | $615 488 | 0,13% | 4 696 | $-28 853 | Вниз ×1 | ||
| IBDV | $604 747 | 0,13% | 27 843 | $105 755 | Вгору ×1 | ||
| NTSX | $600 415 | 0,13% | 13 251 | $60 183 | Вгору ×1 | ||
| FTEC | $590 565 | 0,13% | 3 662 | $-84 870 | Вгору ×1 | ||
| XLK XLK | $568 902 | 0,12% | 2 755 | $-17 819 | Вгору ×1 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $564 951 | 0,12% | 25 199 | $-9 084 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $551 335 | 0,12% | 1 573 | $26 456 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $548 346 | 0,12% | 9 398 | $-6 682 | Вгору ×1 | ||
| VV | $546 760 | 0,12% | 2 127 | $-88 983 | Вниз ×1 | ||
| IBDW | $543 328 | 0,12% | 26 184 | $74 141 | Вгору ×1 | ||
| DFUS | $533 494 | 0,12% | 8 821 | $-952 136 | Вниз ×1 | ||
| ITOT | $517 783 | 0,11% | 4 244 | $-28 002 | Вгору ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $507 914 | 0,11% | 992 | $34 870 | Вниз ×1 | ||
| IYW | $505 506 | 0,11% | 3 599 | Вгору ×1 | |||
| IXN | $504 612 | 0,11% | 6 662 | Вгору ×1 | |||
| VEU | $494 743 | 0,11% | 8 156 | $15 025 | Вниз ×1 | ||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $494 218 | 0,11% | 3 779 | $-1 927 | |||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $470 297 | 0,10% | 2 221 | $-191 787 | Вниз ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $424 257 | 0,09% | 4 597 | $-1 379 | |||
| IJR | $422 214 | 0,09% | 4 038 | $-53 636 | Вниз ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $416 730 | 0,09% | 2 159 | $-40 704 | Вниз ×1 | ||
| SPYV | $394 223 | 0,09% | 7 719 | $-7 684 | Вниз ×1 | ||
| DFAT | $390 964 | 0,09% | 7 593 | $-31 662 | |||
| IWD | $360 326 | 0,08% | 1 915 | $4 506 | Вниз ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $354 092 | 0,08% | 1 424 | $43 912 | Вгору ×1 | ||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $328 556 | 0,07% | 15 092 | $8 030 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $318 839 | 0,07% | 7 045 | $111 538 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $318 064 | 0,07% | 1 900 | $-183 564 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $307 366 | 0,07% | 1 467 | $49 168 | Вгору ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $305 738 | 0,07% | 2 187 | $-110 876 | Вниз ×1 | ||
| TFLO | $298 420 | 0,07% | 5 891 | $3 121 | Вгору ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $297 312 | 0,07% | 2 831 | $-66 047 | Вниз ×1 | ||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $286 197 | 0,06% | 5 700 | $-57 513 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $273 323 | 0,06% | 2 917 | $8 139 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $264 282 | 0,06% | 982 | $-67 018 | Вниз ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $253 469 | 0,06% | 1 650 | $-43 183 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $243 756 | 0,05% | 665 | $-87 583 | Вниз ×1 | ||
| VNQ | $237 745 | 0,05% | 2 626 | $-7 942 | Вниз ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $236 596 | 0,05% | 1 182 | $34 264 | Вниз ×1 | ||
| XLF XLF | $234 844 | 0,05% | 4 715 | $7 765 | Вгору ×1 | ||
| STXK Strive Small-Cap ETF | $234 136 | 0,05% | 8 155 | $-62 906 | Вниз ×1 | ||
| DFUV | $232 960 | 0,05% | 5 653 | $-315 736 | Вниз ×1 | ||
| RSP | $227 199 | 0,05% | 1 312 | $-51 314 | Вниз ×1 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $222 749 | 0,05% | 3 291 | Вгору ×1 | |||
| TT Trane Technologies plc | $222 367 | 0,05% | 660 | $-14 386 | Вгору ×1 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $220 494 | 0,05% | 9 910 | $3 830 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IYW | $505 506 | 3 599 | 0,11% |
| IXN | $504 612 | 6 662 | 0,11% |
| KR | $222 749 | 3 291 | 0,05% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | Куплено більше | +11K | -$9.6M |
| VTV | Куплено більше | +15K | +$4.9M |
| IEFA | Куплено більше | +17K | +$3.1M |
| SCHG | Куплено більше | +117K | +$1.3M |
| IBDQ | Куплено більше | +41K | +$1.1M |
| IBDR | Куплено більше | +41K | +$1.0M |
| IBDS | Куплено більше | +39K | +$970K |
| DFUS | Скорочено | -14K | -$952K |
| IBDT | Куплено більше | +36K | +$938K |
| IBDU | Куплено більше | +39K | +$919K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| DFAI | 31 березня 2025 р. | 14 011 | $409 121 | Більше не відстежується |
| IJT | 31 березня 2025 р. | 2 230 | $301 875 | |
| MCD | 31 березня 2025 р. | 903 | $261 771 | -14,0% |
| DFAE | 31 березня 2025 р. | 10 085 | $255 856 | Більше не відстежується |
| DFSV | 31 березня 2025 р. | 7 767 | $239 068 | Більше не відстежується |
| CVX | 31 березня 2025 р. | 1 635 | $236 805 | 23,5% |
| MAR | 31 березня 2025 р. | 839 | $234 031 | 49,9% |
| MS | 31 березня 2025 р. | 1 831 | $230 220 | 81,4% |
| IWO | 31 березня 2025 р. | 770 | $221 679 | Більше не відстежується |
| NEE | 31 березня 2025 р. | 3 023 | $216 719 | 19,9% |
| ONEQ | 31 березня 2025 р. | 2 752 | $209 317 | |
| XT | 31 березня 2025 р. | 3 460 | $206 424 |