SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC
CIK 2056425 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $6.5B
- Позиції
- 846
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#668 з 9 443 за вартістю 13F · топ 7.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +18.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 42,57%
- Вага топ-25 активів
- 65,04%
- Позиції понад 1%
- 24
- Ефективна кількість позицій
- 40,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,51% Оцін. купівлі $558 544 991 · продажі $270 180 989
- Нові позиції
- 91
- Збільшено
- 420
- Зменшено
- 311
- Закриті
- 35
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
5,6%
Industrials
2,0%
Retail
1,5%
Healthcare
1,5%
Financials
1,3%
Communication Services
1,2%
Financial Services
1,2%
Consumer Discretionary
0,7%
Energy
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Utilities
0,4%
Materials
0,3%
Real Estate
0,3%
Communications
0,2%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Packaging
0,0%
Інше/Невідоме
82,3%
Повний портфель 846 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYNF | $440 814 041 | 6,77% | 6 481 606 | $76 114 484 | Вгору ×1 | ||
| JAVA | $411 947 970 | 6,33% | 5 187 608 | $70 034 802 | Вгору ×1 | ||
| FBCG | $342 485 057 | 5,26% | 5 514 169 | $59 705 817 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $318 518 180 | 4,89% | 463 765 | $38 378 281 | Вниз ×1 | ||
| BAI | $278 404 399 | 4,28% | 5 280 812 | $33 071 329 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $270 489 744 | 4,16% | 361 188 | $43 816 053 | Вгору ×1 | ||
| PWRD TCW Transform Systems ETF | $213 843 513 | 3,29% | 1 739 131 | $7 828 850 | Вниз ×1 | ||
| ABFL | $169 667 625 | 2,61% | 1 976 096 | $31 917 899 | Вгору ×1 | ||
| BINC | $165 403 432 | 2,54% | 3 160 173 | $16 753 514 | Вгору ×1 | ||
| EFV | $159 272 797 | 2,45% | 2 080 637 | $36 868 988 | Вгору ×1 | ||
| EMOP | $145 009 111 | 2,23% | 2 776 357 | $26 581 617 | Вгору ×1 | ||
| FBND | $138 702 542 | 2,13% | 3 049 078 | $16 812 950 | Вгору ×1 | ||
| IEFA | $129 486 277 | 1,99% | 1 340 715 | $11 056 297 | Вгору ×1 | ||
| IWB | $127 416 990 | 1,96% | 311 153 | $126 485 343 | Вгору ×1 | ||
| BRTR iShares Total Return Active ETF | $118 938 467 | 1,83% | 2 363 407 | $20 533 689 | Вгору ×1 | ||
| EMGF | $104 060 447 | 1,60% | 1 420 427 | $20 519 521 | Вгору ×1 | ||
| JIRE | $99 507 051 | 1,53% | 1 206 292 | $15 470 617 | Вгору ×1 | ||
| AGG | $97 260 944 | 1,49% | 982 632 | $4 971 962 | Вгору ×1 | ||
| FDVV | $84 452 161 | 1,30% | 1 400 766 | $13 322 752 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $81 873 208 | 1,26% | 111 180 | $20 295 103 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $72 312 143 | 1,11% | 249 904 | $12 034 500 | Вгору ×1 | ||
| GOVT | $68 066 364 | 1,05% | 2 987 988 | $10 454 080 | Вгору ×1 | ||
| IYG | $66 927 581 | 1,03% | 739 777 | $-7 305 555 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $65 341 477 | 1,00% | 326 560 | $11 561 922 | Вгору ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $63 061 389 | 0,97% | 536 921 | $5 265 331 | Вгору ×1 | ||
| ABLD | $62 326 552 | 0,96% | 2 071 062 | $5 660 357 | Вгору ×1 | ||
| IYK | $56 617 107 | 0,87% | 779 206 | $-6 455 332 | Вниз ×1 | ||
| TLH | $56 385 489 | 0,87% | 561 888 | $3 731 776 | Вгору ×1 | ||
| INMU | $51 643 570 | 0,79% | 2 129 632 | $6 902 077 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $46 273 474 | 0,71% | 124 051 | $2 091 876 | Вгору ×1 | ||
| IVW | $40 484 735 | 0,62% | 294 370 | $7 847 090 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $40 074 796 | 0,62% | 483 761 | $6 168 212 | Вниз ×1 | ||
| ITA ITA | $39 105 409 | 0,60% | 161 313 | $7 049 958 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $34 957 695 | 0,54% | 146 672 | $6 027 124 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $34 216 503 | 0,53% | 90 580 | $6 529 606 | Вгору ×1 | ||
| IAU | $31 257 961 | 0,48% | 413 958 | $-3 634 981 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $30 398 596 | 0,47% | 85 062 | $7 145 078 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $27 906 832 | 0,43% | 361 909 | $3 218 167 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $24 842 317 | 0,38% | 75 894 | $3 045 902 | Вгору ×1 | ||
| IYW | $23 812 289 | 0,37% | 94 407 | $4 985 525 | Вниз ×1 | ||
| MUB | $23 635 132 | 0,36% | 219 617 | $931 606 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $23 461 266 | 0,36% | 31 417 | $18 914 937 | Вгору ×1 | ||
| ITOT | $22 853 512 | 0,35% | 139 122 | $2 850 692 | Вниз ×1 | ||
| MTUM | $22 083 180 | 0,34% | 64 414 | $6 202 658 | Вниз ×1 | ||
| USMV | $21 669 915 | 0,33% | 224 652 | $-881 978 | Вниз ×1 | ||
| VTEB | $21 383 794 | 0,33% | 422 772 | $242 979 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $20 962 776 | 0,32% | 185 085 | $-1 313 214 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $20 734 932 | 0,32% | 58 684 | $4 429 504 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $20 128 081 | 0,31% | 162 101 | $2 967 479 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $19 706 387 | 0,30% | 18 505 | $6 776 977 | Вгору ×1 | ||
| VO | $19 118 687 | 0,29% | 237 293 | $1 808 633 | Вгору ×1 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $18 709 430 | 0,29% | 349 709 | $187 778 | Вгору ×1 | ||
| JMUB | $18 200 990 | 0,28% | 359 313 | $5 817 181 | Вгору ×1 | ||
| SCHX | $17 942 098 | 0,28% | 609 653 | Вгору ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $17 933 234 | 0,28% | 15 536 | $13 184 762 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $17 675 898 | 0,27% | 119 182 | $2 606 444 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $16 722 905 | 0,26% | 29 688 | $-786 944 | Вниз ×1 | ||
| IGM | $16 506 491 | 0,25% | 100 908 | $4 272 563 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $16 207 803 | 0,25% | 38 535 | $2 172 764 | Вгору ×1 | ||
| QUAL | $15 925 489 | 0,24% | 72 577 | $2 086 410 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $15 717 914 | 0,24% | 27 057 | $10 618 920 | Вгору ×1 | ||
| OEF | $14 496 365 | 0,22% | 39 622 | $1 955 981 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $14 051 142 | 0,22% | 28 080 | $929 801 | Вгору ×1 | ||
| IWD | $13 519 889 | 0,21% | 55 768 | $1 560 331 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $13 340 579 | 0,20% | 38 884 | $1 681 391 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $13 193 938 | 0,20% | 11 000 | $3 698 100 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $12 629 025 | 0,19% | 35 809 | $-151 695 | Вниз ×1 | ||
| CGUS | $12 295 667 | 0,19% | 276 431 | $1 534 558 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $11 834 032 | 0,18% | 46 596 | $182 627 | Вниз ×1 | ||
| JCPB | $11 771 433 | 0,18% | 250 776 | $945 878 | Вгору ×1 | ||
| IDEV | $11 473 090 | 0,18% | 128 897 | $413 617 | Вниз ×1 | ||
| TAFI | $11 010 799 | 0,17% | 436 590 | $1 166 039 | Вгору ×1 | ||
| DGRO | $10 862 024 | 0,17% | 143 317 | $976 509 | Вгору ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $10 623 277 | 0,16% | 10 504 | $1 789 043 | Вгору ×1 | ||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $10 597 551 | 0,16% | 517 206 | $960 489 | Вниз ×1 | ||
| SMMU | $10 491 490 | 0,16% | 207 752 | $-2 955 844 | Вниз ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $10 446 860 | 0,16% | 21 875 | $2 914 996 | Вниз ×1 | ||
| CGGR | $10 404 240 | 0,16% | 220 429 | $1 740 180 | Вгору ×1 | ||
| SCHV | $10 033 220 | 0,15% | 288 228 | $1 356 782 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $9 944 766 | 0,15% | 139 576 | $1 337 376 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $9 823 490 | 0,15% | 39 038 | $1 588 045 | Вгору ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $9 765 709 | 0,15% | 53 981 | $1 054 536 | Вгору ×1 | ||
| PAB | $9 619 567 | 0,15% | 228 331 | $592 744 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $9 239 046 | 0,14% | 67 576 | Вгору ×1 | |||
| FQAL | $8 978 736 | 0,14% | 110 357 | $663 733 | Вниз ×1 | ||
| DIVO | $8 877 589 | 0,14% | 194 258 | $142 494 | Вниз ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $8 669 515 | 0,13% | 67 467 | $692 473 | Вгору ×1 | ||
| MUNI | $8 566 717 | 0,13% | 162 865 | $-923 645 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $8 473 858 | 0,13% | 22 900 | $2 002 205 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $8 427 476 | 0,13% | 50 841 | $-1 695 833 | Вгору ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $8 376 127 | 0,13% | 55 288 | $-445 653 | Вгору ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $8 300 366 | 0,13% | 19 479 | $1 354 991 | Вгору ×1 | ||
| JGRO | $8 219 334 | 0,13% | 83 369 | $1 795 060 | Вгору ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $8 138 178 | 0,13% | 11 256 | $4 409 391 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $8 129 648 | 0,12% | 28 910 | $918 999 | Вниз ×1 | ||
| FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | $8 122 330 | 0,12% | 152 104 | $838 716 | Вгору ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $7 937 518 | 0,12% | 171 994 | $-3 710 248 | Вниз ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $7 895 836 | 0,12% | 41 616 | $-1 785 059 | Вниз ×1 | ||
| EFG | $7 846 637 | 0,12% | 63 066 | $786 541 | Вниз ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $7 820 246 | 0,12% | 84 809 | $-1 443 192 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SCHX | $17 942 098 | 609 653 | 0,28% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $9 239 046 | 67 576 | 0,14% |
| BBUS | $2 632 159 | 19 538 | 0,04% |
| Невідомий емітент (CUSIP: G2004J103) | $1 586 838 | 55 542 | 0,02% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $1 050 557 | 6 149 | 0,02% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $701 255 | 3 132 | 0,01% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $686 232 | 3 104 | 0,01% |
| PJUN | $657 594 | 15 212 | 0,01% |
| SPYM | $626 525 | 7 129 | 0,01% |
| SCI | $556 959 | 7 332 | 0,01% |
| HUM | $480 857 | 1 211 | 0,01% |
| AFRM | $453 509 | 5 561 | 0,01% |
| COHR | $405 910 | 1 029 | 0,01% |
| SMH | $400 066 | 610 | 0,01% |
| DMAY | $392 462 | 8 329 | 0,01% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DYNF | Куплено більше | +213K | +$76.1M |
| JAVA | Куплено більше | +422K | +$70.0M |
| FBCG | Скорочено | -128K | +$59.7M |
| IVV | Куплено більше | +14K | +$43.8M |
| VOO | Скорочено | -5K | +$38.4M |
| EFV | Куплено більше | +434K | +$36.9M |
| BAI | Скорочено | -2.2M | +$33.1M |
| ABFL | Куплено більше | +40K | +$31.9M |
| EMOP | Куплено більше | +74K | +$26.6M |
| BRTR | Куплено більше | +403K | +$20.5M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 червня 2026 р. | 68 101 | $11 554 057 | 21,7% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 6 731 | $1 521 309 | -1,9% |
| CCL | 30 червня 2026 р. | 56 190 | $1 454 207 | -10,1% |
| BBY | 30 червня 2026 р. | 12 046 | $773 323 | 15,1% |
| PSEP | 30 червня 2026 р. | 11 274 | $485 474 | Більше не відстежується |
| PAPR | 30 червня 2026 р. | 11 702 | $465 752 | Більше не відстежується |
| FTAI | 30 червня 2026 р. | 1 505 | $368 815 | -24,4% |
| EFX | 30 червня 2026 р. | 1 931 | $347 796 | 22,6% |
| STIP | 30 червня 2026 р. | 3 189 | $329 824 | Більше не відстежується |
| ULTA | 30 червня 2026 р. | 626 | $327 140 | 15,0% |
| LDOS | 30 червня 2026 р. | 2 099 | $326 367 | 37,9% |
| BJ | 30 червня 2026 р. | 3 269 | $321 746 | 9,8% |
| WDAY | 30 червня 2026 р. | 2 470 | $320 902 | 59,6% |
| VRSK | 30 червня 2026 р. | 1 639 | $311 008 | 3,7% |
| DD | 30 червня 2026 р. | 6 575 | $301 157 | 3,3% |
| HSY | 30 червня 2026 р. | 1 447 | $300 736 | 7,2% |
| GEHC | 30 червня 2026 р. | 4 221 | $300 433 | 15,7% |
| DOCU | 30 червня 2026 р. | 6 047 | $286 672 | 37,2% |
| SLV | 30 червня 2026 р. | 4 147 | $282 591 | Більше не відстежується |
| DIA | 30 червня 2026 р. | 576 | $266 672 | Більше не відстежується |
| YUMC | 30 червня 2026 р. | 5 160 | $251 709 | 20,1% |
| EGGY | 30 червня 2026 р. | 8 212 | $250 374 | Більше не відстежується |
| FSLY | 30 червня 2026 р. | 8 517 | $247 509 | 28,3% |
| OZK | 30 червня 2026 р. | 5 171 | $237 293 | -4,7% |
| IHDG | 30 червня 2026 р. | 4 898 | $235 820 | Більше не відстежується |
| RELX | 30 червня 2026 р. | 6 953 | $230 493 | 12,0% |
| WTM | 30 червня 2026 р. | 101 | $221 225 | 2,1% |
| HII | 30 червня 2026 р. | 577 | $219 086 | 8,9% |
| VOOG | 30 червня 2026 р. | 518 | $211 361 | Більше не відстежується |
| ROL | 30 червня 2026 р. | 3 949 | $210 924 | -12,5% |
| FBTC | 30 червня 2026 р. | 3 535 | $208 666 | Більше не відстежується |
| NYT | 30 червня 2026 р. | 2 465 | $206 396 | -6,3% |
| TAK | 30 червня 2026 р. | 11 016 | $204 013 | 13,1% |
| JPC | 30 червня 2026 р. | 10 931 | $82 423 | -4,8% |
| NAKA | 30 червня 2026 р. | 78 915 | $17 432 | 83,8% |