Розбивка за секторами

04
Technology 1,9%
Industrials 1,0%
Healthcare 0,5%
Financials 0,2%
Retail 0,1%
Communication Services 0,1%
Consumer Staples 0,0%
Energy 0,0%
Real Estate 0,0%
Інше/Невідоме 96,2%

Повний портфель 52 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
MTUM iShares Trust $54 582 177 9,56% 159 211 $17 266 410 Вгору ×6
JAAA Janus Detroit Street Trust $50 468 399 8,84% 999 572 $23 914 249 Вгору ×6
JHML John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $46 317 098 8,12% 519 367 $6 873 215 Вгору ×2
IWF iShares Trust $43 619 279 7,64% 351 287 $7 722 524 Вгору ×2
SPY SPY $36 724 244 6,44% 49 178 $4 442 217 Вниз ×3
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $36 174 499 6,34% 378 315 $4 064 471 Вгору ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $33 850 322 5,93% 45 967 $7 024 173 Вниз ×3
IVV iShares Trust $30 984 500 5,43% 41 374 $3 679 665 Вниз ×5
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $27 264 870 4,78% 336 354 $5 021 754 Вгору ×6
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $27 110 464 4,75% 375 076 $4 787 818 Вгору ×6
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $25 517 239 4,47% 962 189 $1 144 108 Вгору ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $20 129 268 3,53% 466 604 $2 317 794 Вгору ×6
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $16 100 469 2,82% 319 517 $2 115 837 Вгору ×6
JHMM John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $13 921 702 2,44% 185 722 $1 785 276 Вгору ×1
COWZ Pacer Funds Trust $12 978 990 2,27% 208 666 $340 236 Вгору ×2
SPYG SPDR SERIES TRUST $12 353 987 2,16% 103 824 $2 091 221 Вниз ×4
USFR WisdomTree Trust $11 942 500 2,09% 237 190 $4 344 478 Вгору ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $11 827 432 2,07% 134 586 $4 232 365 Вгору ×6
SMIZ Zacks Trust $9 731 329 1,71% 218 094 $1 873 111 Вгору ×5
CNEQ Alger ETF Trust $9 298 248 1,63% 225 303 $2 554 654 Вгору ×2
HTRB Hartford Funds Exchange-Traded Trust $8 761 300 1,54% 259 710 $468 433 Вгору ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $5 422 290 0,95% 17 897 $2 376 292 Вгору ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 262 963 0,92% 18 188 $330 649 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 638 734 0,46% 7 074 $86 817 Вгору ×3
CSX CSX Corporation - Common Stock $2 376 013 0,42% 49 990 $325 356 Вгору ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 535 415 0,27% 1 442 $515 719 Вгору ×1
NOBL ProShares Trust $1 516 342 0,27% 27 000 $-308 301 Вгору ×1
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $1 450 876 0,25% 20 536 $373 045 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 258 430 0,22% 6 289 $160 437 Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $737 460 0,13% 1 020 $358 073 Вниз ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $708 915 0,12% 7 813 $-102 875 Вниз ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $699 413 0,12% 11 505 $-69 285 Вниз ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $580 916 0,10% 1 775 $59 046 Вгору ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $501 948 0,09% 15 829 $16 304
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $483 521 0,08% 1 717 $-32 324 Вгору ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $475 013 0,08% 1 993 $76 593 Вгору ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $472 330 0,08% 1 090 $239 441
BA Boeing Company (The) Common Stock $468 584 0,08% 2 165 $28 796 Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $444 594 0,08% 1 751 $18 966 Вгору ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $404 090 0,07% 948 $65 840 Вгору ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $404 037 0,07% 1 070 $73 283 Вгору ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $386 322 0,07% 1 081 $75 588
DGRO iShares Trust $385 937 0,07% 5 092 $29 277 Вгору ×3
QUAL iShares Trust $327 492 0,06% 1 492 $80 926 Вгору ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $312 328 0,05% 613 $-42 482 Вгору ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $307 457 0,05% 1 373 $30 783 Вгору ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $274 999 0,05% 743 $20 622 Вниз ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $274 652 0,05% 1 010 $29 666
HSY The Hershey Company Common Stock $266 527 0,05% 1 519 $-49 280
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $237 620 0,04% 1 738 $-57 249
GLD SPDR Gold Shares $212 924 0,04% 578 $-35 784
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $208 665 0,04% 933 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
MTUM $54 582 177 9,56% зростання ×6
JAAA $50 468 399 8,84% зростання ×6
DGRW $36 174 499 6,34% зростання ×6
RDVY $27 264 870 4,78% зростання ×6
JQUA $27 110 464 4,75% зростання ×6
SDVY $20 129 268 3,53% зростання ×6
SPDW $16 100 469 2,82% зростання ×6
SPYM $11 827 432 2,07% зростання ×6
SMIZ $9 731 329 1,71% зростання ×5
QQQM $5 422 290 0,95% зростання ×4
MSFT $2 638 734 0,46% зростання ×3
CSX $2 376 013 0,42% зростання ×6
LPLA $483 521 0,08% зростання ×6
AMZN $475 013 0,08% зростання ×3
JNJ $444 594 0,08% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
SPG $208 665 933 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
JAAA Куплено більше +472K +$23.9M
MTUM Куплено більше +4K +$17.3M
IWF Куплено більше +267K +$7.7M
QQQ Скорочено -511 +$7.0M
JHML Куплено більше +15K +$6.9M
RDVY Куплено більше +11K +$5.0M
JQUA Куплено більше +11K +$4.8M
SPY Скорочено -461 +$4.4M
USFR Куплено більше +86K +$4.3M
SPYM Куплено більше +35K +$4.2M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
WTBN 30 червня 2026 р. 173 650 $4 392 772
JSI 31 грудня 2025 р. 21 987 $1 149 247
PGX 30 вересня 2025 р. 67 415 $750 334
CMF 30 вересня 2025 р. 4 810 $268 109
IAU 30 вересня 2025 р. 3 480 $216 980 7,1%
IAU 30 червня 2026 р. 2 455 $216 389 3,2%