Sanchez Wealth Management Group
CIK 1697740 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $570.7M
- Позиції
- 52
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 476 з 9 443 за вартістю 13F · топ 36.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +23.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 67,83%
- Вага топ-25 активів
- 97,31%
- Позиції понад 1%
- 21
- Ефективна кількість позицій
- 17,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,23% Оцін. купівлі $76 479 682 · продажі $6 364 581
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 88,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 32
- Зменшено
- 12
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,9%
Industrials
1,0%
Healthcare
0,5%
Financials
0,1%
Financial Services
0,1%
Retail
0,1%
Communication Services
0,1%
Consumer Staples
0,0%
Energy
0,0%
Real Estate
0,0%
Інше/Невідоме
96,2%
Повний портфель 52 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTUM | $54 582 177 | 9,56% | 159 211 | $17 266 410 | Вгору ×6 | ||
| JAAA | $50 468 399 | 8,84% | 999 572 | $23 914 249 | Вгору ×6 | ||
| JHML | $46 317 098 | 8,12% | 519 367 | $6 873 215 | Вгору ×2 | ||
| IWF | $43 619 279 | 7,64% | 351 287 | $7 722 524 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $36 724 244 | 6,44% | 49 178 | $4 442 217 | Вниз ×3 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $36 174 499 | 6,34% | 378 315 | $4 064 471 | Вгору ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $33 850 322 | 5,93% | 45 967 | $7 024 173 | Вниз ×3 | ||
| IVV | $30 984 500 | 5,43% | 41 374 | $3 679 665 | Вниз ×5 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $27 264 870 | 4,78% | 336 354 | $5 021 754 | Вгору ×6 | ||
| JQUA | $27 110 464 | 4,75% | 375 076 | $4 787 818 | Вгору ×6 | ||
| PYLD | $25 517 239 | 4,47% | 962 189 | $1 144 108 | Вгору ×2 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $20 129 268 | 3,53% | 466 604 | $2 317 794 | Вгору ×6 | ||
| SPDW | $16 100 469 | 2,82% | 319 517 | $2 115 837 | Вгору ×6 | ||
| JHMM | $13 921 702 | 2,44% | 185 722 | $1 785 276 | Вгору ×1 | ||
| COWZ | $12 978 990 | 2,27% | 208 666 | $340 236 | Вгору ×2 | ||
| SPYG | $12 353 987 | 2,16% | 103 824 | $2 091 221 | Вниз ×4 | ||
| USFR | $11 942 500 | 2,09% | 237 190 | $4 344 478 | Вгору ×2 | ||
| SPYM | $11 827 432 | 2,07% | 134 586 | $4 232 365 | Вгору ×6 | ||
| SMIZ | $9 731 329 | 1,71% | 218 094 | $1 873 111 | Вгору ×5 | ||
| CNEQ | $9 298 248 | 1,63% | 225 303 | $2 554 654 | Вгору ×2 | ||
| HTRB | $8 761 300 | 1,54% | 259 710 | $468 433 | Вгору ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $5 422 290 | 0,95% | 17 897 | $2 376 292 | Вгору ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 262 963 | 0,92% | 18 188 | $330 649 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 638 734 | 0,46% | 7 074 | $86 817 | Вгору ×3 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $2 376 013 | 0,42% | 49 990 | $325 356 | Вгору ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 535 415 | 0,27% | 1 442 | $515 719 | Вгору ×1 | ||
| NOBL | $1 516 342 | 0,27% | 27 000 | $-308 301 | Вгору ×1 | ||
| TECH Bio-Techne Corp - Common Stock | $1 450 876 | 0,25% | 20 536 | $373 045 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 258 430 | 0,22% | 6 289 | $160 437 | Вниз ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $737 460 | 0,13% | 1 020 | $358 073 | Вниз ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $708 915 | 0,12% | 7 813 | $-102 875 | Вниз ×1 | ||
| SPYV | $699 413 | 0,12% | 11 505 | $-69 285 | Вниз ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $580 916 | 0,10% | 1 775 | $59 046 | Вгору ×2 | ||
| SCHD | $501 948 | 0,09% | 15 829 | $16 304 | |||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $483 521 | 0,08% | 1 717 | $-32 324 | Вгору ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $475 013 | 0,08% | 1 993 | $76 593 | Вгору ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $472 330 | 0,08% | 1 090 | $239 441 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $468 584 | 0,08% | 2 165 | $28 796 | Вниз ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $444 594 | 0,08% | 1 751 | $18 966 | Вгору ×4 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $404 090 | 0,07% | 948 | $65 840 | Вгору ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $404 037 | 0,07% | 1 070 | $73 283 | Вгору ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $386 322 | 0,07% | 1 081 | $75 588 | |||
| DGRO | $385 937 | 0,07% | 5 092 | $29 277 | Вгору ×3 | ||
| QUAL | $327 492 | 0,06% | 1 492 | $80 926 | Вгору ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $312 328 | 0,05% | 613 | $-42 482 | Вгору ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $307 457 | 0,05% | 1 373 | $30 783 | Вгору ×6 | ||
| VTI | $274 999 | 0,05% | 743 | $20 622 | Вниз ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $274 652 | 0,05% | 1 010 | $29 666 | |||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $266 527 | 0,05% | 1 519 | $-49 280 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $237 620 | 0,04% | 1 738 | $-57 249 | |||
| GLD | $212 924 | 0,04% | 578 | $-35 784 | |||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $208 665 | 0,04% | 933 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| MTUM | $54 582 177 | 9,56% | зростання ×6 |
| JAAA | $50 468 399 | 8,84% | зростання ×6 |
| DGRW | $36 174 499 | 6,34% | зростання ×6 |
| RDVY | $27 264 870 | 4,78% | зростання ×6 |
| JQUA | $27 110 464 | 4,75% | зростання ×6 |
| SDVY | $20 129 268 | 3,53% | зростання ×6 |
| SPDW | $16 100 469 | 2,82% | зростання ×6 |
| SPYM | $11 827 432 | 2,07% | зростання ×6 |
| SMIZ | $9 731 329 | 1,71% | зростання ×5 |
| QQQM | $5 422 290 | 0,95% | зростання ×4 |
| MSFT | $2 638 734 | 0,46% | зростання ×3 |
| CSX | $2 376 013 | 0,42% | зростання ×6 |
| LPLA | $483 521 | 0,08% | зростання ×6 |
| AMZN | $475 013 | 0,08% | зростання ×3 |
| JNJ | $444 594 | 0,08% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SPG | $208 665 | 933 | 0,04% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| JAAA | Куплено більше | +472K | +$23.9M |
| MTUM | Куплено більше | +4K | +$17.3M |
| IWF | Куплено більше | +267K | +$7.7M |
| QQQ | Скорочено | -511 | +$7.0M |
| JHML | Куплено більше | +15K | +$6.9M |
| RDVY | Куплено більше | +11K | +$5.0M |
| JQUA | Куплено більше | +11K | +$4.8M |
| SPY | Скорочено | -461 | +$4.4M |
| USFR | Куплено більше | +86K | +$4.3M |
| SPYM | Куплено більше | +35K | +$4.2M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CALF | 31 березня 2025 р. | 129 064 | $5 680 088 | Більше не відстежується |
| WTBN | 30 червня 2026 р. | 173 650 | $4 392 772 | |
| JSI | 31 грудня 2025 р. | 21 987 | $1 149 247 | Більше не відстежується |
| PGX | 30 вересня 2025 р. | 67 415 | $750 334 | Більше не відстежується |
| RSP | 31 березня 2025 р. | 1 613 | $282 647 | Більше не відстежується |
| CMF | 30 вересня 2025 р. | 4 810 | $268 109 | Більше не відстежується |
| AVGO | 31 березня 2025 р. | 1 105 | $256 262 | 116,0% |
| IAU | 30 вересня 2025 р. | 3 480 | $216 980 | Більше не відстежується |
| IAU | 30 червня 2026 р. | 2 455 | $216 389 | Більше не відстежується |
| LMT | 31 березня 2025 р. | 436 | $211 722 | 35,2% |