Scion Asset Management, LLC
CIK 1649339 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.4B
- Позиції
- 8
- Станом на
- 30 вересня 2025 р. Дані станом на Q3 2025
Вартість портфеля квартал до кварталу: +138.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 100,00%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 6
- Ефективна кількість позицій
- 2,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q3 2025: 48,12% Оцін. купівлі $1 372 301 576 · продажі $471 426 040
Медіанне утримання: 1,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q3 2025 · 21,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 7
- Збільшено
- 1
- Зменшено
- 0
- Закриті
- 10
Номінальна експозиція пут-опціонів: 79,5% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +41.4% · S&P 500: +18.3%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 82,8%
Розбивка за секторами
Повний портфель 8 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $912 100 000 | 66,04% | 5 000 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $186 580 000 | 13,51% | 1 000 000 | Опціон пут | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $152 880 000 | 11,07% | 6 000 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| HAL Halliburton Company Common Stock | $61 500 000 | 4,45% | 2 500 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| MOH Molina Healthcare Inc Common Stock | $23 920 000 | 1,73% | 125 000 | ||||
| LULU lululemon athletica inc. - Common Stock | $17 793 000 | 1,29% | 100 000 | $5 914 000 | Вгору ×1 | ||
| SLM SLM Corporation - Common Stock | $13 287 895 | 0,96% | 480 054 | Вгору ×1 | |||
| BRKRP Bruker Corporation - 6.375% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A | $13 137 181 | 0,95% | 48 334 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| LULU | Куплено більше | +50K | +$5.9M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| UNH | 30 вересня 2025 р. | 370 000 | $115 428 900 | 13,6% |
| REGN | 30 вересня 2025 р. | 215 000 | $112 875 000 | 48,5% |
| NVDA | 30 червня 2025 р. | 900 000 | $97 542 000 | 38,7% |
| META | 30 вересня 2025 р. | 100 000 | $73 809 000 | -25,5% |
| EL | 30 вересня 2025 р. | 650 000 | $52 520 000 | 11,4% |
| JD | 30 вересня 2025 р. | 1 000 000 | $32 640 000 | -16,7% |
| BABA | 30 вересня 2025 р. | 250 000 | $28 352 500 | -29,9% |
| PDD | 30 червня 2025 р. | 200 000 | $23 670 000 | -15,4% |
| ASML | 30 вересня 2025 р. | 25 000 | $20 034 750 | 81,1% |
| VFC | 30 вересня 2025 р. | 1 500 000 | $17 625 000 | -1,9% |
| TCOM | 30 червня 2025 р. | 200 000 | $12 716 000 | -21,4% |
| BRKR | 30 вересня 2025 р. | 250 000 | $10 300 000 | 81,9% |
| BIDU | 30 червня 2025 р. | 100 000 | $9 203 000 | 9,5% |
| MELI | 30 вересня 2025 р. | 3 000 | $7 840 890 | -17,9% |
| MOH | 31 березня 2025 р. | 25 000 | $7 276 250 | -38,9% |
| HCA | 31 березня 2025 р. | 15 000 | $4 502 250 | 18,8% |
| BRKR | 31 березня 2025 р. | 75 000 | $4 396 500 | 41,6% |
| VFC | 31 березня 2025 р. | 200 000 | $4 292 000 | -8,8% |
| MAGN | 31 березня 2025 р. | 200 000 | $3 634 000 | -34,3% |
| OSCR | 31 березня 2025 р. | 200 000 | $2 688 000 | 150,7% |
| ACIC | 31 березня 2025 р. | 146 100 | $1 966 506 | -18,8% |
| GOOS | 31 березня 2025 р. | 24 838 | $249 125 | 8,8% |