Розбивка за секторами

04
Technology 3,2%
Consumer Discretionary 1,4%
Retail 1,1%
Communication Services 0,9%
Financials 0,5%
Industrials 0,0%
Health Care 0,0%
Інше/Невідоме 93,0%

Повний портфель 44 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
DFAC Dimensional ETF Trust $34 744 625 17,24% 783 242 $6 728 965 Вгору ×6
DFIC Dimensional ETF Trust $21 766 580 10,80% 584 181 $3 082 404 Вгору ×5
DUHP Dimensional ETF Trust $20 194 231 10,02% 483 926 $3 939 742 Вгору ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $18 340 769 9,10% 315 133 $-125 239 Вниз ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $16 802 005 8,34% 433 153 $2 647 425 Вгору ×6
DFIP Dimensional ETF Trust $14 444 897 7,17% 350 137 $-116 265 Вгору ×6
SGOV iShares Trust $12 463 751 6,19% 123 808 $-42 650 Вниз ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $11 597 170 5,76% 285 363 $2 490 178 Вгору ×6
DFAT Dimensional ETF Trust $9 214 987 4,57% 131 831 $982 828 Вгору ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $8 534 129 4,24% 23 063 $1 163 749 Вгору ×5
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $4 671 055 2,32% 61 721 $1 376 063 Вгору ×1
DFNM Dimensional ETF Trust $3 405 491 1,69% 70 456 $-117 652 Вниз ×1
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock $2 508 036 1,24% 34 926 $1 907 158 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 424 805 1,20% 2 101 $1 508 708 Вниз ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF $2 353 183 1,17% 21 504 $-32 579 Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 698 851 0,84% 8 490 $239 667 Вгору ×3
SPY SPY $1 418 863 0,70% 1 900 $183 217
DFAI Dimensional ETF Trust $1 342 069 0,67% 32 535 $101 466 Вгору ×4
DCOR Dimensional ETF Trust $1 230 848 0,61% 15 014 $204 645 Вгору ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 123 035 0,56% 9 561 $362 420 Вниз ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $1 104 667 0,55% 10 391 $130 615
DFCA Dimensional ETF Trust $1 022 618 0,51% 20 379 $45 907 Вгору ×3
DFAX Dimensional ETF Trust $928 552 0,46% 25 205 $76 958 Вгору ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $911 437 0,45% 11 029 $-19 204 Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $847 304 0,42% 7 481 $-107 259 Вниз ×3
GME GameStop Corporation Common Stock $779 049 0,39% 35 283 $214 984 Вгору ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $753 507 0,37% 2 887 $-535 850 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $722 377 0,36% 2 496 $154 554 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $566 562 0,28% 1 519 $76 628 Вгору ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $492 979 0,24% 6 919 $48 905 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $379 199 0,19% 1 591 $129 692 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $362 475 0,18% 1 014 $100 725 Вгору ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $323 811 0,16% 8 053 $60 854 Вгору ×4
ITOT iShares Trust $276 959 0,14% 1 686 $12 609 Вниз ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $268 396 0,13% 476 $-4 212
ORCL Oracle Corporation Common Stock $256 169 0,13% 1 748 $-5 834 Вниз ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $242 266 0,12% 576 $26 279 Вниз ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $221 035 0,11% 6 118 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $220 857 0,11% 626 $1 125 Вниз ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $212 440 0,11% 4 000 $-32 600
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $206 904 0,10% 8 571 $2 235 Вгору ×1
NAK CUSIP: 66510M204 $62 273 0,03% 32 434 $16 865
BAER Bridger Aerospace Group Holdings, Inc. - Common Stock $26 112 0,01% 13 600 $-816
LUCD Lucid Diagnostics Inc. - Common Stock $22 464 0,01% 20 994 $-1 679

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
DFAC $34 744 625 17,24% зростання ×6
DFIC $21 766 580 10,80% зростання ×5
DUHP $20 194 231 10,02% зростання ×6
DFSV $16 802 005 8,34% зростання ×6
DFIP $14 444 897 7,17% зростання ×6
DFEM $11 597 170 5,76% зростання ×6
VTI $8 534 129 4,24% зростання ×5
NVDA $1 698 851 0,84% зростання ×3
DFAI $1 342 069 0,67% зростання ×4
DCOR $1 230 848 0,61% зростання ×4
DFCA $1 022 618 0,51% зростання ×3
MSFT $566 562 0,28% зростання ×3
DFAE $323 811 0,16% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
SCHA $221 035 6 118 0,11%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
DFAC Куплено більше +62K +$6.7M
DUHP Куплено більше +42K +$3.9M
DFIC Куплено більше +58K +$3.1M
DFSV Куплено більше +29K +$2.6M
DFEM Куплено більше +22K +$2.5M
BROS Куплено більше +23K +$1.9M
MU Скорочено -611 +$1.5M
VBIL Куплено більше +18K +$1.4M
VTI Куплено більше +89 +$1.2M
DFAT Куплено більше +11 +$983K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
APH 31 грудня 2025 р. 12 896 $1 595 880 -35,4%
FISV 31 грудня 2025 р. 6 250 $805 813 -31,3%
AJG 31 грудня 2025 р. 2 501 $774 660 -12,2%
VRSK 31 грудня 2025 р. 2 900 $729 379 -27,0%
TMO 31 грудня 2025 р. 1 291 $626 140 16,8%
SPGI 31 грудня 2025 р. 1 211 $589 406 -25,2%
XYL 31 грудня 2025 р. 3 981 $587 198 -24,8%
IBIT 31 березня 2026 р. 11 292 $560 648
DHR 31 грудня 2025 р. 2 801 $555 326 -3,4%
VRT 31 грудня 2025 р. 3 101 $467 817 56,5%
GOOG 31 грудня 2025 р. 1 683 $409 895 9,6%
ATR 31 грудня 2025 р. 3 001 $401 114 -1,1%
ROP 31 грудня 2025 р. 801 $399 451 -18,4%
CHD 31 грудня 2025 р. 4 401 $385 660 14,1%
WAT 31 грудня 2025 р. 1 200 $359 772 15,9%
V 31 грудня 2025 р. 1 019 $347 866 5,4%
FIS 31 грудня 2025 р. 5 052 $333 129 -49,5%
ENB 31 грудня 2025 р. 5 562 $280 659 -3,7%
IEX 31 грудня 2025 р. 1 601 $260 579 32,2%
CVX 30 червня 2026 р. 1 113 $230 280 24,6%
DVY 31 грудня 2025 р. 1 565 $222 387
AVGO 31 березня 2026 р. 621 $214 928 17,1%
AIZ 31 грудня 2025 р. 976 $211 402 10,6%
DFIV 31 березня 2026 р. 4 208 $209 979
GS 31 грудня 2025 р. 259 $206 255 1,6%
USB 31 грудня 2025 р. 4 237 $204 774 7,3%
ETHA 31 березня 2026 р. 9 098 $204 068
IMTM 31 березня 2026 р. 4 247 $203 729
DIHP 31 березня 2026 р. 6 405 $202 814
BAER 31 грудня 2025 р. 13 607 $25 173 -64,0%
DAIC 30 червня 2026 р. 22 822 $3 921 48,9%