SECURITY NATIONAL BANK OF SIOUX CITY IOWA /IA/
CIK 894309 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $168.3M
- Позиції
- 104
- Станом на
- 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026
#7 015 з 9 443 за вартістю 13F · топ 74.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 35,53%
- Вага топ-25 активів
- 59,04%
- Позиції понад 1%
- 37
- Ефективна кількість позицій
- 46,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2026: 3,75% Оцін. купівлі $23 681 433 · продажі $6 057 543
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q1 2026 · 86,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 17
- Збільшено
- 25
- Зменшено
- 48
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +8.1% · S&P 500: +9.2%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 86,8% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Industrials
16,8%
Technology
14,4%
Healthcare
8,2%
Retail
5,6%
Communication Services
5,0%
Financials
4,3%
Energy
3,6%
Financial Services
3,3%
Real Estate
2,6%
Materials
2,4%
Consumer Staples
1,7%
Telecommunication
1,4%
Consumer products
1,3%
Diversified Consumer Services
1,1%
Consumer Discretionary
1,0%
Packaging
0,4%
Utilities
0,3%
Інше/Невідоме
26,6%
Повний портфель 104 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKMI BNY Mellon Municipal Intermediate ETF | $11 606 232 | 6,90% | 444 673 | Вгору ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 749 224 | 4,60% | 30 534 | $-817 085 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $6 618 231 | 3,93% | 13 811 | $14 918 | Вгору ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6 152 634 | 3,66% | 21 396 | $-1 077 040 | Вниз ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6 074 120 | 3,61% | 16 409 | $-1 789 058 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $5 336 707 | 3,17% | 42 941 | $-327 823 | Вниз ×2 | ||
| BRKA | $5 026 980 | 2,99% | 7 | $-256 620 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4 282 727 | 2,54% | 25 243 | $1 082 646 | Вниз ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $3 488 010 | 2,07% | 31 793 | $-95 875 | Вниз ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3 463 715 | 2,06% | 14 170 | $464 596 | Вниз ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $3 280 406 | 1,95% | 22 299 | $-1 029 834 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3 242 558 | 1,93% | 14 909 | $-246 941 | Вниз ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $3 146 341 | 1,87% | 5 848 | $-110 330 | Вниз ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $3 039 130 | 1,81% | 6 183 | $-697 743 | Вниз ×3 | ||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $2 951 989 | 1,75% | 14 123 | $-302 087 | Вниз ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2 688 697 | 1,60% | 12 584 | $297 997 | Вниз ×2 | ||
| LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock | $2 597 340 | 1,54% | 16 701 | $-460 440 | Вниз ×5 | ||
| VEA | $2 595 817 | 1,54% | 40 509 | $424 172 | Вгору ×1 | ||
| STT State Street Corporation Common Stock | $2 468 553 | 1,47% | 19 505 | $-168 153 | Вниз ×5 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $2 466 781 | 1,47% | 19 155 | $-823 024 | Вниз ×2 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $2 421 842 | 1,44% | 13 439 | $222 639 | Вниз ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2 365 273 | 1,41% | 47 117 | $447 705 | Вгору ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2 150 063 | 1,28% | 11 146 | $-10 572 | Вниз ×5 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $2 079 592 | 1,24% | 12 298 | $-205 579 | Вниз ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 064 709 | 1,23% | 7 019 | $-214 998 | Вниз ×3 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $2 030 931 | 1,21% | 33 196 | $17 113 | Вниз ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 023 989 | 1,20% | 6 154 | $-149 691 | Вниз ×1 | ||
| WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock | $1 973 289 | 1,17% | 7 896 | $213 607 | Вниз ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1 890 333 | 1,12% | 3 813 | $197 565 | Вниз ×5 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1 880 837 | 1,12% | 9 257 | $-510 630 | Вниз ×1 | ||
| LOPE Grand Canyon Education, Inc. - Common Stock | $1 855 707 | 1,10% | 10 914 | $34 612 | Вниз ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1 850 220 | 1,10% | 7 626 | $29 500 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 844 023 | 1,10% | 8 854 | $526 964 | Вгору ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 836 561 | 1,09% | 17 888 | $-298 381 | Вгору ×1 | ||
| J Jacobs Solutions Inc. Common Stock | $1 789 430 | 1,06% | 14 059 | $-130 578 | Вниз ×5 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $1 716 122 | 1,02% | 32 490 | $-292 782 | Вгору ×1 | ||
| CGXU | $1 689 482 | 1,00% | 57 290 | Вгору ×1 | |||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1 632 835 | 0,97% | 8 612 | $-389 902 | Вниз ×3 | ||
| BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock | $1 631 997 | 0,97% | 20 915 | $-102 613 | Вгору ×5 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $1 587 540 | 0,94% | 30 892 | $339 461 | Вниз ×2 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $1 560 233 | 0,93% | 17 309 | $-111 018 | Вгору ×5 | ||
| CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock | $1 559 640 | 0,93% | 25 422 | $-503 491 | Вгору ×1 | ||
| IBB IBB | $1 547 173 | 0,92% | 9 163 | $-76 732 | Вниз ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 416 245 | 0,84% | 9 120 | $96 005 | Вниз ×1 | ||
| TKR Timken Company (The) Common Stock | $1 383 944 | 0,82% | 13 761 | $121 657 | Вниз ×2 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $1 379 146 | 0,82% | 3 797 | $34 861 | Вниз ×2 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $1 367 601 | 0,81% | 16 046 | $91 349 | Вниз ×1 | ||
| VLTO Veralto Corp Common Stock | $1 363 171 | 0,81% | 15 417 | $-205 770 | Вниз ×1 | ||
| JEPI | $1 347 000 | 0,80% | 23 765 | $-6 440 | Вгору ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $1 322 383 | 0,79% | 46 060 | $-74 078 | Вниз ×2 | ||
| VGT | $1 301 248 | 0,77% | 1 865 | $114 798 | Вгору ×1 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $1 255 414 | 0,75% | 12 851 | $-129 398 | Вгору ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1 225 185 | 0,73% | 4 707 | $37 526 | Вниз ×2 | ||
| TGRW | $1 190 115 | 0,71% | 29 387 | Вгору ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 048 882 | 0,62% | 13 792 | $63 291 | Вниз ×1 | ||
| MINT | $1 045 727 | 0,62% | 10 398 | $2 392 | |||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $1 032 330 | 0,61% | 22 824 | $-214 492 | Вгору ×1 | ||
| QGRO | $1 004 087 | 0,60% | 9 560 | Вгору ×1 | |||
| VUG | $847 373 | 0,50% | 1 940 | $258 526 | Вгору ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $839 578 | 0,50% | 8 703 | $104 090 | Вгору ×5 | ||
| VOO | $812 668 | 0,48% | 1 360 | $557 426 | Вгору ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $806 137 | 0,48% | 10 947 | $44 771 | Вгору ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $729 714 | 0,43% | 1 030 | $120 180 | Вниз ×1 | ||
| IP International Paper Company Common Stock | $692 223 | 0,41% | 19 390 | $-128 665 | Вниз ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $680 543 | 0,40% | 1 126 | $135 931 | |||
| FNDF | $655 173 | 0,39% | 13 390 | Вгору ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $599 684 | 0,36% | 7 777 | Вгору ×1 | |||
| FTV Fortive Corporation Common Stock | $598 240 | 0,36% | 10 822 | $9 149 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $581 929 | 0,35% | 2 966 | $181 996 | Вгору ×1 | ||
| MUNI | $563 652 | 0,33% | 10 800 | $-2 376 | |||
| AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock | $459 530 | 0,27% | 17 620 | $-95 472 | Вниз ×2 | ||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $452 375 | 0,27% | 6 304 | $42 552 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $421 176 | 0,25% | 2 415 | $-38 547 | Вниз ×1 | ||
| DFLV | $414 879 | 0,25% | 11 618 | Вгору ×1 | |||
| JAVA | $406 894 | 0,24% | 5 671 | Вгору ×1 | |||
| VNQ | $404 029 | 0,24% | 4 555 | $201 918 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $395 634 | 0,24% | 3 289 | $37 539 | Вниз ×1 | ||
| EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | $393 813 | 0,23% | 8 732 | Вгору ×1 | |||
| TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock | $382 498 | 0,23% | 5 970 | $9 089 | Вниз ×2 | ||
| ORI Old Republic International Corporation Common Stock | $369 674 | 0,22% | 9 265 | $-53 181 | |||
| VO | $366 442 | 0,22% | 1 276 | Вгору ×1 | |||
| VWO | $348 677 | 0,21% | 6 451 | $57 943 | Вгору ×1 | ||
| EA Electronic Arts Inc. - Common Stock | $347 394 | 0,21% | 1 704 | $-41 650 | Вниз ×2 | ||
| SPY SPY | $344 680 | 0,20% | 530 | $-16 738 | |||
| SCHD | $335 332 | 0,20% | 10 930 | $31 682 | Вниз ×1 | ||
| JNK | $331 095 | 0,20% | 3 459 | $25 564 | Вгору ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $326 114 | 0,19% | 570 | $-83 142 | Вниз ×1 | ||
| VB | $290 731 | 0,17% | 1 110 | $52 643 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $276 820 | 0,16% | 965 | $-51 101 | Вниз ×1 | ||
| NNI Nelnet, Inc. Common Stock | $270 816 | 0,16% | 2 100 | $-8 400 | |||
| XLK XLK | $265 800 | 0,16% | 2 000 | $-22 140 | |||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $263 250 | 0,16% | 4 050 | ||||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $255 624 | 0,15% | 1 880 | Вгору ×1 | |||
| TMSL | $254 453 | 0,15% | 6 939 | Вгору ×1 | |||
| VBR | $253 314 | 0,15% | 1 166 | Вгору ×1 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $250 584 | 0,15% | 1 655 | $16 997 | |||
| DFIS | $236 969 | 0,14% | 7 038 | Вгору ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $224 197 | 0,13% | 225 | Вгору ×1 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $221 940 | 0,13% | 394 | ||||
| V Visa Inc. | $210 359 | 0,12% | 696 | $-38 996 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| BKMI | $11 606 232 | 444 673 | 6,90% |
| CGXU | $1 689 482 | 57 290 | 1,00% |
| TGRW | $1 190 115 | 29 387 | 0,71% |
| QGRO | $1 004 087 | 9 560 | 0,60% |
| FNDF | $655 173 | 13 390 | 0,39% |
| VXUS | $599 684 | 7 777 | 0,36% |
| DFLV | $414 879 | 11 618 | 0,25% |
| JAVA | $406 894 | 5 671 | 0,24% |
| EMEQ | $393 813 | 8 732 | 0,23% |
| VO | $366 442 | 1 276 | 0,22% |
| OXY | $263 250 | 4 050 | 0,16% |
| GLW | $255 624 | 1 880 | 0,15% |
| TMSL | $254 453 | 6 939 | 0,15% |
| VBR | $253 314 | 1 166 | 0,15% |
| DFIS | $236 969 | 7 038 | 0,14% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| MSFT | Куплено більше | +150 | -$1.8M |
| XOM | Скорочено | -1K | +$1.1M |
| GOOGL | Скорочено | -2K | -$1.1M |
| ORCL | Куплено більше | +185 | -$1.0M |
| QCOM | Скорочено | -78 | -$823K |
| AAPL | Скорочено | -976 | -$817K |
| TMO | Скорочено | -266 | -$698K |
| VOO | Куплено більше | +953 | +$557K |
| AMZN | Куплено більше | +3K | +$527K |
| ADP | Скорочено | -40 | -$511K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| GIS | 31 грудня 2025 р. | 36 875 | $1 859 238 | -15,4% |
| OXY | 30 червня 2025 р. | 25 108 | $1 239 331 | 46,3% |
| TGT | 30 червня 2025 р. | 10 642 | $1 110 599 | 64,6% |
| VT | 31 березня 2025 р. | 9 221 | $1 083 283 | Більше не відстежується |
| VT | 31 березня 2026 р. | 5 011 | $706 852 | Більше не відстежується |
| ET | 30 вересня 2025 р. | 32 825 | $595 117 | 23,8% |
| MUNI | 31 березня 2025 р. | 10 805 | $558 943 | Більше не відстежується |
| USB | 31 березня 2025 р. | 9 439 | $451 467 | 47,4% |
| SUN | 30 вересня 2025 р. | 7 000 | $375 130 | 52,2% |
| IVV | 31 грудня 2025 р. | 461 | $308 547 | Більше не відстежується |
| CVX | 31 березня 2025 р. | 2 129 | $308 364 | 23,5% |
| EPD | 30 вересня 2025 р. | 9 878 | $306 317 | 23,1% |
| BMY | 31 березня 2025 р. | 5 022 | $284 044 | 8,3% |
| AMZN | 31 березня 2025 р. | 1 235 | $270 947 | 35,5% |
| PAA | 30 вересня 2025 р. | 12 400 | $227 168 | 46,0% |
| AVGO | 31 березня 2026 р. | 652 | $225 657 | 20,4% |
| PG | 30 червня 2025 р. | 1 217 | $207 401 | -10,1% |
| FISV | 31 грудня 2025 р. | 1 600 | $206 288 | -23,3% |
| CSCO | 31 березня 2026 р. | 2 632 | $202 743 | 43,1% |
| DE | 30 вересня 2025 р. | 394 | $200 345 | 36,4% |
| NGL | 30 вересня 2025 р. | 21 100 | $90 097 | 184,5% |