Sequent Planning LLC
CIK 2009724 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $413.6M
- Позиції
- 242
- Станом на
- 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026
#3 933 з 8 643 за вартістю 13F · топ 45.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +5.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 33,98%
- Вага топ-25 активів
- 52,06%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 54,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 13,45% Оцін. купівлі $83 877 839 · продажі $59 278 448
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 93,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 29
- Збільшено
- 133
- Зменшено
- 93
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,9%
Communication Services
1,7%
Retail
1,6%
Industrials
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Consumer Discretionary
0,7%
Healthcare
0,4%
Energy
0,3%
Real Estate
0,2%
Financials
0,2%
Consumer products
0,2%
Utilities
0,2%
Packaging
0,1%
Communications
0,1%
Financial Services
0,1%
Materials
0,0%
Інше/Невідоме
89,8%
Повний портфель 269 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | $31 002 942 | 6,62% | 313 224 | $2 021 432 | Вгору ×6 | ||
| USPX | $26 772 214 | 5,72% | 409 988 | $5 511 328 | Вгору ×3 | ||
| FLCB | $21 606 688 | 4,62% | 1 009 658 | $1 507 681 | Вгору ×3 | ||
| FLQL | $17 208 078 | 3,68% | 219 827 | $3 313 464 | Вгору ×3 | ||
| XLK XLK | $15 012 243 | 3,21% | 78 796 | $5 044 929 | Вгору ×6 | ||
| BUFQ | $12 876 554 | 2,75% | 327 898 | Вгору ×1 | |||
| QMMY | $10 781 827 | 2,30% | 407 015 | $8 239 240 | Вгору ×1 | ||
| XOCT | $8 238 556 | 1,76% | 208 561 | $-8 703 812 | Вниз ×5 | ||
| IEMG | $7 756 412 | 1,66% | 93 631 | $1 579 890 | Вгору ×3 | ||
| LVHD Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF | $7 749 245 | 1,66% | 176 109 | $512 757 | Вгору ×3 | ||
| IEFA | $7 571 495 | 1,62% | 78 396 | $1 565 543 | Вгору ×3 | ||
| GLD | $7 100 827 | 1,52% | 19 276 | $-1 101 284 | Вгору ×1 | ||
| FLGV | $6 956 328 | 1,49% | 343 014 | $380 158 | Вгору ×3 | ||
| GOCT | $6 757 188 | 1,44% | 162 649 | $-2 000 187 | Вниз ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5 919 889 | 1,26% | 24 838 | $480 293 | Вниз ×1 | ||
| PGRO | $5 681 347 | 1,21% | 119 206 | $1 590 350 | Вгору ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5 359 167 | 1,15% | 14 996 | $633 301 | Вниз ×1 | ||
| QDEC | $5 291 931 | 1,13% | 148 608 | $-9 986 272 | Вниз ×4 | ||
| XDEC | $5 245 232 | 1,12% | 122 452 | $151 297 | Вниз ×1 | ||
| DIVI | $5 230 779 | 1,12% | 122 443 | $461 574 | Вгору ×3 | ||
| XJUN | $4 885 967 | 1,04% | 109 970 | $4 071 185 | Вгору ×1 | ||
| QMAR | $4 863 636 | 1,04% | 130 620 | $133 571 | Вниз ×6 | ||
| BGLD | $4 743 620 | 1,01% | 291 198 | $2 227 795 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $4 577 660 | 0,98% | 12 371 | $705 633 | Вгору ×1 | ||
| DJUN | $4 433 032 | 0,95% | 89 956 | $4 071 963 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $4 401 243 | 0,94% | 6 408 | $1 245 579 | Вгору ×6 | ||
| XLY XLY | $4 299 398 | 0,92% | 36 659 | $649 695 | Вгору ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 083 661 | 0,87% | 20 409 | $-243 714 | Вниз ×1 | ||
| TIP | $3 811 330 | 0,81% | 34 829 | $57 698 | Вгору ×1 | ||
| QCOC | $3 604 475 | 0,77% | 150 702 | $-4 103 385 | Вниз ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 587 616 | 0,77% | 4 872 | $789 834 | Вгору ×3 | ||
| VEA | $3 440 847 | 0,74% | 48 293 | $840 491 | Вгору ×5 | ||
| ARKX | $3 321 889 | 0,71% | 97 359 | Вгору ×1 | |||
| SCHA | $3 235 836 | 0,69% | 89 561 | $970 707 | Вгору ×3 | ||
| QJUN | $3 222 567 | 0,69% | 95 382 | $-353 111 | Вниз ×3 | ||
| FLMI | $3 179 374 | 0,68% | 126 316 | $258 470 | Вгору ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 076 918 | 0,66% | 10 634 | $458 802 | Вгору ×1 | ||
| FLCO | $2 982 813 | 0,64% | 139 124 | $199 530 | Вгору ×3 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $2 935 534 | 0,63% | 9 689 | $738 526 | Вгору ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2 924 313 | 0,62% | 21 598 | $-489 586 | Вниз ×1 | ||
| SPTM | $2 875 411 | 0,61% | 31 671 | $1 781 891 | Вгору ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $2 743 438 | 0,59% | 23 358 | $134 691 | Вгору ×3 | ||
| JEPI | $2 703 585 | 0,58% | 47 868 | $2 420 468 | Вгору ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $2 691 770 | 0,58% | 32 782 | $126 354 | Вгору ×3 | ||
| TDVI | $2 685 472 | 0,57% | 84 555 | $290 911 | Вниз ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $2 626 154 | 0,56% | 42 729 | $2 405 768 | Вгору ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 622 491 | 0,56% | 6 235 | $763 741 | Вгору ×6 | ||
| MUB | $2 614 060 | 0,56% | 24 290 | $177 053 | Вгору ×5 | ||
| XLV XLV | $2 416 877 | 0,52% | 15 233 | $378 864 | Вгору ×6 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $2 382 764 | 0,51% | 29 395 | $-24 208 | Вниз ×1 | ||
| RDVI | $2 373 775 | 0,51% | 80 741 | $-243 724 | Вниз ×1 | ||
| YJUN | $2 353 281 | 0,50% | 87 809 | Вгору ×1 | |||
| ACYN | $2 338 962 | 0,50% | 112 504 | Вгору ×1 | |||
| XLC XLC | $2 333 287 | 0,50% | 21 780 | $151 993 | Вгору ×6 | ||
| XIJN | $2 238 038 | 0,48% | 73 103 | $157 331 | Вгору ×1 | ||
| IJS | $2 216 501 | 0,47% | 16 217 | $313 831 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $2 211 466 | 0,47% | 2 953 | $847 479 | Вгору ×3 | ||
| OMFL | $2 210 846 | 0,47% | 32 256 | $288 326 | Вгору ×1 | ||
| FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | $2 188 395 | 0,47% | 91 757 | $-303 470 | Вниз ×1 | ||
| KNG | $2 130 834 | 0,46% | 42 195 | $-422 671 | Вниз ×1 | ||
| XLI XLI | $2 100 600 | 0,45% | 11 340 | $403 536 | Вгору ×1 | ||
| SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. Common Stock | $1 971 353 | 0,42% | 60 657 | $16 143 | Вниз ×2 | ||
| XLP XLP | $1 692 713 | 0,36% | 20 377 | $151 942 | Вгору ×6 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 688 210 | 0,36% | 3 535 | $200 892 | Вниз ×1 | ||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $1 659 904 | 0,35% | 14 449 | $134 798 | Вниз ×1 | ||
| XLG | $1 576 093 | 0,34% | 25 741 | $365 162 | Вгору ×1 | ||
| SPYM | $1 536 323 | 0,33% | 17 482 | $1 222 194 | Вгору ×2 | ||
| FVD | $1 469 540 | 0,31% | 30 501 | $-12 572 | Вниз ×1 | ||
| GTO | $1 466 162 | 0,31% | 31 281 | $38 518 | Вгору ×5 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $1 432 119 | 0,31% | 15 248 | $36 961 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 422 638 | 0,30% | 3 814 | $40 859 | Вгору ×2 | ||
| JCPB | $1 421 906 | 0,30% | 30 292 | $-19 307 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 411 594 | 0,30% | 2 506 | $-125 822 | Вниз ×1 | ||
| FLHY | $1 387 196 | 0,30% | 57 110 | $202 710 | Вгору ×3 | ||
| BIL | $1 358 223 | 0,29% | 14 821 | $35 699 | Вгору ×3 | ||
| QMAG | $1 339 469 | 0,29% | 52 839 | $105 186 | Вниз ×2 | ||
| VGT | $1 319 810 | 0,28% | 11 043 | $184 544 | Вгору ×3 | ||
| VWO | $1 297 195 | 0,28% | 21 732 | $87 174 | Вниз ×1 | ||
| MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock | $1 291 642 | 0,28% | 21 014 | $-196 841 | Вгору ×2 | ||
| DOCT | $1 228 338 | 0,26% | 26 314 | $-3 851 534 | Вниз ×2 | ||
| DGRO | $1 226 026 | 0,26% | 16 177 | $-3 386 | Вниз ×4 | ||
| XJAN | $1 223 968 | 0,26% | 31 870 | $-151 166 | Вниз ×1 | ||
| GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF | $1 219 306 | 0,26% | 44 910 | $-19 472 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $1 202 188 | 0,26% | 13 956 | $292 037 | Вгору ×3 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $1 155 336 | 0,25% | 6 025 | $-132 371 | Вниз ×1 | ||
| GAPR | $1 146 168 | 0,24% | 27 503 | $801 971 | Вгору ×1 | ||
| DIEM | $1 132 052 | 0,24% | 26 082 | $328 373 | Вгору ×3 | ||
| IYG | $1 114 362 | 0,24% | 12 317 | $196 384 | Вгору ×3 | ||
| IMFL | $1 105 354 | 0,24% | 32 189 | $105 693 | Вгору ×1 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $1 085 460 | 0,23% | 8 146 | $-186 631 | Вниз ×1 | ||
| NNN NNN REIT, Inc. Common Stock | $1 078 565 | 0,23% | 23 180 | Вгору ×1 | |||
| QMNV | $1 049 665 | 0,22% | 41 836 | $96 216 | Вниз ×2 | ||
| XLE XLE | $1 042 886 | 0,22% | 19 636 | $-156 458 | Вгору ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 005 682 | 0,21% | 2 662 | $188 564 | Вгору ×3 | ||
| XAPR | $997 449 | 0,21% | 26 419 | $704 494 | Вгору ×1 | ||
| SPYV | $962 840 | 0,21% | 15 839 | $-384 179 | Вниз ×1 | ||
| SPHQ | $951 490 | 0,20% | 10 560 | $563 572 | Вгору ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $941 567 | 0,20% | 1 246 | $-429 225 | Вниз ×1 | ||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $935 302 | 0,20% | 21 447 | $-3 595 937 | Вниз ×3 | ||
| QCJA | $930 348 | 0,20% | 39 818 | $-50 627 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| AGG | $31 002 942 | 6,62% | зростання ×6 |
| USPX | $26 772 214 | 5,72% | зростання ×3 |
| FLCB | $21 606 688 | 4,62% | зростання ×3 |
| FLQL | $17 208 078 | 3,68% | зростання ×3 |
| XLK | $15 012 243 | 3,21% | зростання ×6 |
| IEMG | $7 756 412 | 1,66% | зростання ×3 |
| LVHD | $7 749 245 | 1,66% | зростання ×3 |
| IEFA | $7 571 495 | 1,62% | зростання ×3 |
| FLGV | $6 956 328 | 1,49% | зростання ×3 |
| PGRO | $5 681 347 | 1,21% | зростання ×3 |
| DIVI | $5 230 779 | 1,12% | зростання ×3 |
| VOO | $4 401 243 | 0,94% | зростання ×6 |
| XLY | $4 299 398 | 0,92% | зростання ×6 |
| QQQ | $3 587 616 | 0,77% | зростання ×3 |
| VEA | $3 440 847 | 0,74% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| BUFQ | $12 876 554 | 327 898 | 2,75% |
| ARKX | $3 321 889 | 97 359 | 0,71% |
| YJUN | $2 353 281 | 87 809 | 0,50% |
| ACYN | $2 338 962 | 112 504 | 0,50% |
| NNN | $1 078 565 | 23 180 | 0,23% |
| RWL | $717 631 | 5 617 | 0,15% |
| IXN | $673 696 | 4 663 | 0,14% |
| AMD | $571 615 | 984 | 0,12% |
| XMAY | $520 109 | 14 413 | 0,11% |
| MU | $512 671 | 444 | 0,11% |
| INTC | $496 943 | 3 559 | 0,11% |
| DAPR | $487 453 | 11 924 | 0,10% |
| GEV | $445 272 | 379 | 0,10% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $433 643 | 2 538 | 0,09% |
| BAI | $350 061 | 6 640 | 0,07% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| QDEC | Скорочено | -337K | -$10.0M |
| XOCT | Скорочено | -246K | -$8.7M |
| QMMY | Куплено більше | +305K | +$8.2M |
| USPX | Куплено більше | +36K | +$5.5M |
| XLK | Куплено більше | +4K | +$5.0M |
| QCOC | Скорочено | -200K | -$4.1M |
| DOCT | Скорочено | -91K | -$3.9M |
| FIXD | Скорочено | -83K | -$3.6M |
| FLQL | Куплено більше | +14K | +$3.3M |
| FIIG | Скорочено | -139K | -$2.9M |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| JEPQ | 30 червня 2025 р. | 24 372 | $1 261 959 | |
| AIT | 31 грудня 2025 р. | 3 312 | $864 666 | 38,1% |
| TECK | 31 грудня 2025 р. | 19 206 | $842 968 | 36,2% |
| XMAY | 31 березня 2026 р. | 18 636 | $649 975 | Більше не відстежується |
| ON | 31 грудня 2025 р. | 12 556 | $619 136 | 44,4% |
| INSW | 31 грудня 2025 р. | 12 342 | $568 719 | 104,1% |
| COP | 30 червня 2026 р. | 3 805 | $502 260 | 26,2% |
| CIVI | 31 грудня 2025 р. | 13 375 | $434 700 | Більше не відстежується |
| DMAY | 31 березня 2026 р. | 9 446 | $427 329 | Більше не відстежується |
| IUS | 31 березня 2025 р. | 8 294 | $411 971 | |
| WLK | 31 грудня 2025 р. | 4 845 | $373 368 | 8,0% |
| PFEB | 31 грудня 2025 р. | 8 564 | $339 905 | Більше не відстежується |
| OEF | 31 березня 2026 р. | 864 | $296 326 | Більше не відстежується |
| XAUG | 31 березня 2026 р. | 6 630 | $248 199 | Більше не відстежується |
| IHYF | 31 березня 2025 р. | 10 912 | $245 638 | Більше не відстежується |
| DWX | 31 грудня 2025 р. | 5 730 | $244 665 | Більше не відстежується |
| XLE | 30 червня 2025 р. | 2 611 | $244 005 | Більше не відстежується |
| PM | 30 вересня 2025 р. | 1 309 | $238 408 | 15,6% |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 1 185 | $230 928 | -5,4% |
| VIRC | 31 грудня 2025 р. | 29 632 | $229 651 | -7,5% |
| ETN | 31 грудня 2025 р. | 604 | $225 871 | 31,3% |
| QUAL | 30 вересня 2025 р. | 1 222 | $223 463 | Більше не відстежується |
| PCY | 31 березня 2025 р. | 11 265 | $223 274 | Більше не відстежується |
| SCHG | 31 березня 2026 р. | 6 723 | $219 305 | Більше не відстежується |
| ETN | 31 березня 2025 р. | 661 | $219 210 | 53,9% |
| IYW | 30 вересня 2025 р. | 1 254 | $217 281 | Більше не відстежується |
| DSI | 31 березня 2026 р. | 1 683 | $216 821 | Більше не відстежується |
| MO | 30 червня 2026 р. | 3 285 | $216 777 | -8,9% |
| VTEB | 30 червня 2025 р. | 4 347 | $215 698 | Більше не відстежується |
| BAB | 31 березня 2025 р. | 8 225 | $215 084 | Більше не відстежується |
| AIVL | 31 грудня 2025 р. | 1 872 | $213 952 | Більше не відстежується |
| DSI | 31 березня 2025 р. | 1 937 | $213 554 | Більше не відстежується |
| CSM | 31 березня 2026 р. | 2 662 | $212 108 | Більше не відстежується |
| AMD | 31 березня 2026 р. | 976 | $209 020 | 128,2% |
| INTC | 31 березня 2026 р. | 5 629 | $207 710 | 108,8% |
| IUSB | 31 березня 2025 р. | 4 578 | $206 946 | |
| DIS | 30 вересня 2025 р. | 1 667 | $206 757 | -7,1% |
| FDL | 30 червня 2025 р. | 4 628 | $201 034 | Більше не відстежується |
| SIXJ | 31 березня 2026 р. | 5 846 | $200 401 | Більше не відстежується |
| F | 30 червня 2025 р. | 12 699 | $127 374 | 31,9% |