Serenity Investment Advisors
CIK 2105389 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $213.7M
- Позиції
- 74
- Станом на
- 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026
#6 245 з 9 443 за вартістю 13F · топ 66.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +24.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 72,06%
- Вага топ-25 активів
- 88,23%
- Позиції понад 1%
- 19
- Ефективна кількість позицій
- 12,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2026: 3,24% Оцін. купівлі $50 284 992 · продажі $6 229 246
- Нові позиції
- 18
- Збільшено
- 36
- Зменшено
- 15
- Закриті
- 7
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,9%
Retail
1,5%
Healthcare
1,4%
Financials
1,3%
Communication Services
1,0%
Financial Services
0,4%
Communications
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Industrials
0,1%
Energy
0,1%
Інше/Невідоме
90,8%
Повний портфель 74 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHG | $36 804 891 | 17,23% | 1 070 844 | $5 430 212 | Вгору ×1 | ||
| SCHV | $32 025 444 | 14,99% | 961 436 | $5 114 374 | Вгору ×1 | ||
| SCHF | $18 377 335 | 8,60% | 674 398 | $3 832 684 | Вгору ×1 | ||
| VO | $18 234 775 | 8,53% | 233 540 | $2 352 750 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $11 328 920 | 5,30% | 192 081 | $2 125 223 | Вгору ×1 | ||
| FMDE | $11 210 535 | 5,25% | 286 056 | Вгору ×1 | |||
| VBR | $7 406 060 | 3,47% | 31 831 | $745 504 | Вгору ×1 | ||
| VBK | $6 929 485 | 3,24% | 19 963 | $968 154 | Вгору ×1 | ||
| DFIV | $6 834 429 | 3,20% | 123 032 | $1 831 838 | Вгору ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $4 819 698 | 2,26% | 57 065 | $1 192 934 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 826 994 | 1,32% | 9 154 | $582 993 | Вгору ×1 | ||
| SPHY | $2 751 446 | 1,29% | 117 533 | $343 682 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $2 734 672 | 1,28% | 12 967 | $-597 146 | Вниз ×1 | ||
| EFA | $2 720 287 | 1,27% | 26 162 | $180 934 | Вгору ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $2 668 654 | 1,25% | 16 480 | $342 774 | Вгору ×1 | ||
| SCHA | $2 582 674 | 1,21% | 77 488 | $102 989 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 516 750 | 1,18% | 8 214 | $-116 701 | Вгору ×1 | ||
| SCHZ | $2 512 282 | 1,18% | 109 230 | $286 028 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $2 281 418 | 1,07% | 26 061 | $1 242 219 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $2 055 455 | 0,96% | 25 511 | $431 785 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 890 730 | 0,88% | 8 781 | $150 317 | Вниз ×1 | ||
| IWP | $1 857 277 | 0,87% | 13 320 | $-116 667 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 846 053 | 0,86% | 6 932 | $258 786 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 686 667 | 0,79% | 2 351 | $514 978 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 606 820 | 0,75% | 7 449 | $-62 638 | |||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $1 571 613 | 0,74% | 20 888 | $964 376 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 300 626 | 0,61% | 3 396 | $195 621 | Вгору ×1 | ||
| SCHM | $1 285 922 | 0,60% | 37 026 | $156 605 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 174 744 | 0,55% | 2 807 | $-266 054 | Вниз ×1 | ||
| SCHD | $1 099 608 | 0,51% | 33 494 | Вгору ×1 | |||
| VOO | $952 492 | 0,45% | 1 389 | $100 562 | Вгору ×1 | ||
| SDY | $878 766 | 0,41% | 5 860 | $-158 835 | Вниз ×1 | ||
| VTEB | $848 459 | 0,40% | 17 010 | Вгору ×1 | |||
| IJS | $817 045 | 0,38% | 6 312 | $72 296 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $742 942 | 0,35% | 6 177 | $86 215 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $736 508 | 0,34% | 988 | $-842 328 | Вниз ×1 | ||
| EEM | $701 605 | 0,33% | 10 650 | $-133 630 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $700 164 | 0,33% | 9 937 | $-184 978 | Вниз ×1 | ||
| VEU | $648 473 | 0,30% | 7 866 | Вгору ×1 | |||
| IJR | $648 391 | 0,30% | 4 719 | Вгору ×1 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $639 554 | 0,30% | 4 760 | $65 165 | |||
| BSV | $583 950 | 0,27% | 7 500 | Вгору ×1 | |||
| VTI | $578 401 | 0,27% | 1 577 | $91 008 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $536 932 | 0,25% | 1 415 | $109 909 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $524 516 | 0,25% | 7 136 | $54 354 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $472 794 | 0,22% | 631 | $173 973 | Вгору ×1 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $470 349 | 0,22% | 1 164 | $25 829 | |||
| SOXL | $462 272 | 0,22% | 2 426 | Вгору ×1 | |||
| SHYM | $423 162 | 0,20% | 19 113 | $18 064 | Вгору ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $386 192 | 0,18% | 3 075 | $61 575 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $380 216 | 0,18% | 623 | $-68 172 | Вниз ×1 | ||
| OEF | $352 350 | 0,16% | 949 | $26 287 | Вгору ×1 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $335 497 | 0,16% | 1 152 | $35 794 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $328 307 | 0,15% | 675 | $-11 037 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $325 733 | 0,15% | 1 390 | $57 229 | Вгору ×1 | ||
| SPYG | $295 818 | 0,14% | 2 501 | Вгору ×1 | |||
| BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock | $280 485 | 0,13% | 4 851 | $-246 009 | Вниз ×1 | ||
| SF Stifel Financial Corporation Common Stock | $245 645 | 0,11% | 3 384 | $-47 793 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $243 678 | 0,11% | 572 | Вгору ×1 | |||
| PWB | $239 801 | 0,11% | 1 550 | $39 107 | |||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $237 704 | 0,11% | 1 382 | Вгору ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $236 878 | 0,11% | 230 | Вгору ×1 | |||
| V Visa Inc. | $234 869 | 0,11% | 714 | $4 106 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $233 171 | 0,11% | 265 | Вгору ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $230 253 | 0,11% | 1 881 | $21 481 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $225 210 | 0,11% | 2 184 | Вгору ×1 | |||
| GLD | $224 704 | 0,11% | 543 | $-22 190 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $222 673 | 0,10% | 1 437 | Вгору ×1 | |||
| XLV XLV | $211 495 | 0,10% | 1 411 | $-101 583 | Вниз ×1 | ||
| VB | $211 325 | 0,10% | 731 | $-10 521 | Вниз ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $211 315 | 0,10% | 452 | Вгору ×1 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $203 661 | 0,10% | 4 439 | Вгору ×1 | |||
| FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | $200 444 | 0,09% | 1 090 | Вгору ×1 | |||
| GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares | $58 006 | 0,03% | 16 526 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| FMDE | $11 210 535 | 286 056 | 5,25% |
| SCHD | $1 099 608 | 33 494 | 0,51% |
| VTEB | $848 459 | 17 010 | 0,40% |
| VEU | $648 473 | 7 866 | 0,30% |
| IJR | $648 391 | 4 719 | 0,30% |
| BSV | $583 950 | 7 500 | 0,27% |
| SOXL | $462 272 | 2 426 | 0,22% |
| SPYG | $295 818 | 2 501 | 0,14% |
| TSLA | $243 678 | 572 | 0,11% |
| DHR | $237 704 | 1 382 | 0,11% |
| COST | $236 878 | 230 | 0,11% |
| CAT | $233 171 | 265 | 0,11% |
| SBUX | $225 210 | 2 184 | 0,11% |
| XOM | $222 673 | 1 437 | 0,10% |
| AMD | $211 315 | 452 | 0,10% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SCHG | Куплено більше | +111K | +$5.4M |
| SCHV | Куплено більше | +75K | +$5.1M |
| SCHF | Куплено більше | +84K | +$3.8M |
| VO | Куплено більше | +180K | +$2.4M |
| VWO | Куплено більше | +26K | +$2.1M |
| DFIV | Куплено більше | +24K | +$1.8M |
| VUG | Куплено більше | +24K | +$1.2M |
| VXUS | Куплено більше | +10K | +$1.2M |
| VBK | Куплено більше | +1K | +$968K |
| RDVY | Куплено більше | +12K | +$964K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XLK | 31 березня 2026 р. | 8 750 | $1 262 100 | Більше не відстежується |
| MINT | 31 березня 2026 р. | 4 000 | $401 640 | Більше не відстежується |
| USMV | 31 березня 2026 р. | 2 835 | $267 964 | Більше не відстежується |
| CAH | 31 березня 2026 р. | 1 278 | $258 782 | 9,1% |
| BX | 31 березня 2026 р. | 1 594 | $247 506 | 24,6% |
| ABNB | 31 березня 2026 р. | 1 499 | $207 851 | 46,4% |
| LLY | 31 березня 2026 р. | 191 | $207 271 | 35,9% |