Seven Post Investment Office LP

CIK 1554308 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$352.3M
#4 705 з 9 443 за вартістю 13F · топ 49.8%
Позиції
42
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.8% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
78,92%
Вага топ-25 активів
97,78%
Позиції понад 1%
18
Ефективна кількість позицій
9,4

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 0,4% Оцін. купівлі $15 909 649 · продажі $1 307 424

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 80,8% все ще утримуються

Нові позиції
6
Збільшено
14
Зменшено
7
Закриті
2
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Real Estate
26,5%
Energy
4,5%
Technology
3,3%
Industrials
0,5%
Communication Services
0,3%
Retail
0,2%
Financials
0,1%
Financial Services
0,1%
Інше/Невідоме
64,6%

Повний портфель 42 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VNQ $82 675 546 23,47% 857 363 $7 285 866 Вгору ×6
SPY SPY $52 205 486 14,82% 69 908 $6 804 623 Вгору ×1
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $40 974 349 11,63% 603 185 $5 893 073 Вгору ×6
PLD Prologis, Inc. Common Stock $20 345 545 5,78% 150 185 $645 689 Вгору ×6
VTI $16 998 761 4,83% 45 938 $2 156 428 Вниз ×6
BRKA $15 725 850 4,46% 21 $644 910
VEA $14 027 176 3,98% 196 873 $1 199 615 Вниз ×3
ELS Equity Lifestyle Properties, Inc. Common Stock $12 777 826 3,63% 198 260 $507 053 Вгору ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $11 284 438 3,20% 306 976 $-241 929 Вгору ×2
VT $11 015 128 3,13% 70 182 $1 318 534 Вгору ×1
PSA Public Storage Common Stock $9 797 609 2,78% 30 780 $1 536 574 Вгору ×6
COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock $8 900 194 2,53% 566 170 $2 529 981 Вгору ×1
BRKB $8 528 147 2,42% 17 043 $1 195 429 Вгору ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $8 312 609 2,36% 56 722 Вгору ×1
SLV $6 687 012 1,90% 125 061 $-1 455 786 Вгору ×1
GLDM $6 301 818 1,79% 79 348 $-232 920 Вгору ×3
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $4 591 238 1,30% 61 760 $96 345
VWO $3 647 894 1,04% 61 114 $249 042 Вниз ×3
IEFA $1 791 366 0,51% 18 548 $-65 133 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 721 981 0,49% 5 951 $465 467 Вгору ×1
LII Lennox International, Inc. Common Stock $1 718 850 0,49% 3 000 Вгору ×1
VV $1 306 858 0,37% 3 800 $171 228
EFA $1 170 520 0,33% 11 268 $76 059
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 019 058 0,29% 5 093 $509 810 Вгору ×1
IJR $934 056 0,27% 6 298 $151 152
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $831 876 0,24% 7 825 $98 361
IVV $823 779 0,23% 1 100 $105 248
SGOL $768 155 0,22% 20 093 $-128 395
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $693 298 0,20% 1 940 $-324 664 Вниз ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $589 620 0,17% 7 461 $-26 651 Вниз ×2
IEMG $547 241 0,16% 6 606 $36 392 Вниз ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $475 600 0,14% 1 275 $3 633
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $414 412 0,12% 2 532 $56 337
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $391 483 0,11% 2 494 $46 388
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $365 628 0,10% 1 117 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $316 189 0,09% 338 Вгору ×1
SKT Tanger Inc. Common Stock $315 760 0,09% 8 000 $43 920
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $303 411 0,09% 300 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $286 008 0,08% 1 200 $36 084
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $254 398 0,07% 720 $47 859
PEB Pebblebrook Hotel Trust Common Shares of Beneficial Interest $232 920 0,07% 12 000 $81 360
VOO $208 790 0,06% 304

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
VNQ $82 675 546 23,47% зростання ×6
EQR $40 974 349 11,63% зростання ×6
PLD $20 345 545 5,78% зростання ×6
ELS $12 777 826 3,63% зростання ×6
PSA $9 797 609 2,78% зростання ×6
GLDM $6 301 818 1,79% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
ORCL $8 312 609 56 722 2,36%
LII $1 718 850 3 000 0,49%
JPM $365 628 1 117 0,10%
COST $316 189 338 0,09%
GS $303 411 300 0,09%
VOO $208 790 304 0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
VNQ Куплено більше +7K +$7.3M
SPY Куплено більше +97 +$6.8M
EQR Куплено більше +10K +$5.9M
COLD Куплено більше +10K +$2.5M
VTI Скорочено -327 +$2.2M
PSA Куплено більше +283 +$1.5M
SLV Куплено більше +6K -$1.5M
VT Куплено більше +79 +$1.3M
VEA Скорочено -3K +$1.2M
BRKB Куплено більше +2K +$1.2M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
SHV 30 червня 2025 р. 163 736 $18 086 257
VGSH 30 червня 2025 р. 91 987 $5 398 742
OEF 31 грудня 2025 р. 9 086 $3 024 184 Більше не відстежується
VTIP 30 червня 2025 р. 57 614 $2 874 939
AVGO 31 березня 2026 р. 3 147 $1 089 177 20,4%
NFLX 30 червня 2025 р. 1 030 $960 506 -94,1%
SCHO 30 червня 2025 р. 25 221 $613 872 Більше не відстежується
META 30 червня 2025 р. 1 030 $593 651 -25,6%
PLTR 30 вересня 2025 р. 3 000 $408 960 -5,2%
DHI 30 червня 2025 р. 2 710 $344 522 15,0%
VOO 31 березня 2026 р. 352 $220 750 Більше не відстежується