Seven Springs Wealth Group, LLC
CIK 1803898 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $458.1M
- Позиції
- 85
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 012 з 9 443 за вартістю 13F · топ 42.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +5.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 72,92%
- Вага топ-25 активів
- 91,63%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 12,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,8% Оцін. купівлі $13 127 611 · продажі $12 459 457
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 81,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 6
- Збільшено
- 29
- Зменшено
- 26
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Health Care
7,9%
Technology
2,2%
Communication Services
1,9%
Retail
1,4%
Utilities
1,2%
Telecommunication
1,0%
Industrials
0,9%
Consumer Staples
0,3%
Energy
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Materials
0,1%
Real Estate
0,1%
Financials
0,1%
Інше/Невідоме
82,5%
Повний портфель 85 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGRO | $89 717 720 | 19,59% | 1 183 767 | $9 455 333 | Вгору ×2 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $55 207 974 | 12,05% | 1 144 207 | $-10 521 522 | Вниз ×1 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $34 252 137 | 7,48% | 124 246 | $1 109 516 | |||
| FNDF | $27 930 593 | 6,10% | 529 390 | $3 178 832 | Вгору ×2 | ||
| IBDU | $26 910 410 | 5,87% | 1 161 935 | $-178 609 | Вниз ×1 | ||
| IBDX | $26 824 018 | 5,86% | 1 064 868 | $-1 359 | Вгору ×3 | ||
| FNDE | $23 875 507 | 5,21% | 601 701 | $2 314 681 | Вгору ×6 | ||
| FNDA | $22 783 346 | 4,97% | 598 617 | $4 243 040 | Вгору ×6 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $13 599 709 | 2,97% | 72 304 | $3 344 182 | Вгору ×6 | ||
| AVDV | $12 917 643 | 2,82% | 125 353 | $1 013 721 | Вгору ×2 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $11 492 691 | 2,51% | 152 727 | $-251 647 | Вниз ×1 | ||
| SPDW | $8 834 150 | 1,93% | 175 316 | $803 149 | Вниз ×6 | ||
| VWO | $8 485 179 | 1,85% | 142 154 | $780 940 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7 236 393 | 1,58% | 20 249 | $1 062 470 | Вниз ×3 | ||
| VIG | $6 430 104 | 1,40% | 27 175 | $499 865 | Вниз ×3 | ||
| IVV | $6 049 768 | 1,32% | 8 078 | $742 232 | Вниз ×4 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $5 382 981 | 1,18% | 42 526 | $250 198 | Вгору ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 730 572 | 1,03% | 19 848 | $408 136 | Вниз ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $4 684 159 | 1,02% | 110 632 | $-517 264 | Вгору ×5 | ||
| BACPRL | $4 571 398 | 1,00% | 3 644 | $546 308 | Вгору ×5 | ||
| WFCPRL | $4 197 596 | 0,92% | 3 628 | $329 501 | Вгору ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 156 631 | 0,91% | 14 365 | $607 145 | Вгору ×1 | ||
| SCHC | $3 840 649 | 0,84% | 79 814 | $87 147 | Вниз ×6 | ||
| XLK XLK | $3 624 452 | 0,79% | 19 024 | $1 096 162 | |||
| DFIV | $2 030 342 | 0,44% | 37 585 | $46 606 | |||
| DFAE | $1 901 772 | 0,42% | 47 296 | $285 939 | Вниз ×6 | ||
| VB | $1 870 414 | 0,41% | 6 171 | $254 226 | |||
| MLPX | $1 564 247 | 0,34% | 21 236 | $261 202 | Вгору ×2 | ||
| BRKA | $1 497 700 | 0,33% | 2 | $61 420 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 421 705 | 0,31% | 4 024 | $274 629 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $1 415 866 | 0,31% | 3 826 | $210 181 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 323 141 | 0,29% | 3 752 | $76 412 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 302 986 | 0,28% | 6 512 | $165 026 | Вниз ×1 | ||
| SDY | $1 277 095 | 0,28% | 8 392 | $81 555 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 208 212 | 0,26% | 3 239 | $33 286 | Вгору ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1 168 394 | 0,26% | 2 708 | $697 669 | Вниз ×1 | ||
| SCHM | $1 077 010 | 0,24% | 29 211 | $172 637 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 047 626 | 0,23% | 4 125 | $28 778 | Вниз ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $963 547 | 0,21% | 1 351 | $236 682 | |||
| IEFA | $801 093 | 0,17% | 8 295 | $93 093 | Вгору ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $723 541 | 0,16% | 1 936 | $174 162 | |||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $715 058 | 0,16% | 1 834 | $-152 864 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $676 729 | 0,15% | 4 998 | $-87 468 | Вгору ×1 | ||
| VEU | $657 438 | 0,14% | 7 850 | $55 662 | Вниз ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $653 616 | 0,14% | 2 403 | $72 050 | Вгору ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $606 662 | 0,13% | 1 400 | $307 538 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $591 314 | 0,13% | 4 325 | $-139 928 | Вгору ×1 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $576 360 | 0,13% | 12 000 | $19 560 | |||
| XLF XLF | $547 144 | 0,12% | 10 206 | $43 274 | |||
| AIS | $538 391 | 0,12% | 6 311 | Вгору ×1 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $527 005 | 0,12% | 27 563 | $-4 961 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $525 162 | 0,11% | 447 | $239 724 | Вгору ×1 | ||
| XLI XLI | $520 311 | 0,11% | 2 809 | $53 807 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $506 823 | 0,11% | 1 205 | $58 864 | |||
| VV | $481 474 | 0,11% | 1 400 | $63 084 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $480 387 | 0,10% | 5 911 | $32 909 | Вгору ×1 | ||
| SPTM | $462 212 | 0,10% | 5 091 | $59 718 | |||
| BRKB | $452 853 | 0,10% | 905 | $52 721 | Вгору ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $426 309 | 0,09% | 2 633 | $43 918 | |||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $420 165 | 0,09% | 1 713 | $34 516 | Вниз ×1 | ||
| XLC XLC | $408 487 | 0,09% | 3 813 | $-37 987 | Вниз ×1 | ||
| XLY XLY | $396 172 | 0,09% | 3 378 | $5 937 | Вниз ×1 | ||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $385 382 | 0,08% | 29 622 | $-233 141 | Вниз ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $377 754 | 0,08% | 495 | ||||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $369 485 | 0,08% | 712 | $18 983 | Вгору ×1 | ||
| FSSL FS Specialty Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $365 653 | 0,08% | 32 794 | $-44 600 | |||
| DLN | $346 752 | 0,08% | 3 600 | $25 164 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $336 570 | 0,07% | 2 664 | $-57 429 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $333 664 | 0,07% | 2 946 | $26 195 | Вгору ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $314 143 | 0,07% | 1 700 | $95 217 | |||
| VT | $313 900 | 0,07% | 2 000 | $37 260 | |||
| SILA Sila Realty Trust, Inc. Common Stock | $289 665 | 0,06% | 9 541 | ||||
| MGK | $288 784 | 0,06% | 3 285 | $47 376 | Вгору ×1 | ||
| XLV XLV | $276 862 | 0,06% | 1 745 | $3 435 | Вниз ×2 | ||
| ITOT | $273 464 | 0,06% | 1 665 | $34 933 | Вниз ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $265 402 | 0,06% | 1 811 | $-31 613 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $261 370 | 0,06% | 350 | $33 751 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $252 790 | 0,06% | 219 | Вгору ×1 | |||
| FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock | $238 066 | 0,05% | 880 | $-19 429 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $233 714 | 0,05% | 714 | ||||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $232 417 | 0,05% | 1 024 | $29 962 | |||
| CFA VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF | $224 966 | 0,05% | 2 277 | $16 668 | |||
| HDV | $205 575 | 0,04% | 7 500 | $1 995 | Вгору ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $203 162 | 0,04% | 1 123 | ||||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $201 922 | 0,04% | 747 | $-26 509 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IBDX | $26 824 018 | 5,86% | зростання ×3 |
| FNDE | $23 875 507 | 5,21% | зростання ×6 |
| FNDA | $22 783 346 | 4,97% | зростання ×6 |
| IUSG | $13 599 709 | 2,97% | зростання ×6 |
| DUK | $5 382 981 | 1,18% | зростання ×5 |
| VZ | $4 684 159 | 1,02% | зростання ×5 |
| BACPRL | $4 571 398 | 1,00% | зростання ×5 |
| WFCPRL | $4 197 596 | 0,92% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| ISTB | Скорочено | -212K | -$10.5M |
| DGRO | Куплено більше | +40K | +$9.5M |
| FNDA | Куплено більше | +27K | +$4.2M |
| IUSG | Куплено більше | +6K | +$3.3M |
| FNDF | Куплено більше | +24K | +$3.2M |
| FNDE | Куплено більше | +38K | +$2.3M |
| CI | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.1M |
| XLK | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.1M |
| GOOGL | Скорочено | -1K | +$1.1M |
| AVDV | Куплено більше | +6K | +$1.0M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| NU | 31 грудня 2025 р. | 4 657 043 | $74 559 258 | -13,3% |
| IBDS | 30 вересня 2025 р. | 808 173 | $19 614 355 | Більше не відстежується |
| IGV | 31 березня 2026 р. | 93 075 | $9 837 097 | Більше не відстежується |
| AHR | 30 вересня 2025 р. | 18 274 | $671 387 | 31,8% |
| FNDX | 31 березня 2026 р. | 13 790 | $375 219 | Більше не відстежується |
| IBM | 30 червня 2025 р. | 1 491 | $370 752 | -19,9% |
| AXSM | 31 березня 2025 р. | 4 005 | $338 863 | 85,5% |
| SCHX | 31 березня 2026 р. | 10 542 | $283 690 | Більше не відстежується |
| VGSH | 30 червня 2026 р. | 4 689 | $274 490 | |
| IBDQ | 31 грудня 2025 р. | 9 988 | $251 598 | Більше не відстежується |
| ACN | 30 червня 2026 р. | 1 254 | $248 656 | 48,7% |
| CRM | 31 березня 2026 р. | 899 | $238 154 | 10,2% |
| PM | 31 грудня 2025 р. | 1 432 | $232 270 | 19,1% |
| CRWD | 31 березня 2026 р. | 495 | $232 036 | -49,3% |
| SO | 30 вересня 2025 р. | 2 474 | $227 187 | -2,4% |
| VOO | 31 березня 2026 р. | 354 | $222 209 | Більше не відстежується |
| SILA | 31 грудня 2025 р. | 8 586 | $215 509 | Більше не відстежується |
| JPM | 30 червня 2025 р. | 869 | $213 238 | 22,5% |
| WMB | 31 грудня 2025 р. | 3 262 | $206 660 | 22,0% |
| VCSH | 30 вересня 2025 р. | 2 581 | $205 169 | |
| PLTR | 31 березня 2026 р. | 1 151 | $204 590 | 19,4% |
| CVX | 30 червня 2025 р. | 1 196 | $200 147 | 45,2% |
| ICLN | 31 березня 2025 р. | 14 895 | $169 505 |