SHAKER INVESTMENTS LLC/OH
CIK 1009005 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $278.2M
- Позиції
- 87
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 398 з 9 443 за вартістю 13F · топ 57.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +26.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 47,24%
- Вага топ-25 активів
- 70,53%
- Позиції понад 1%
- 31
- Ефективна кількість позицій
- 27,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 12,32% Оцін. купівлі $42 994 792 · продажі $30 678 882
Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 50,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 21
- Збільшено
- 21
- Зменшено
- 34
- Закриті
- 15
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +25.9%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 96,0% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
36,2%
Financials
15,0%
Industrials
13,3%
Communication Services
6,0%
Retail
5,9%
Health Care
5,7%
Financial Services
2,6%
Communications
2,4%
Materials
0,9%
Consumer Discretionary
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Інше/Невідоме
11,3%
Повний портфель 87 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AX Axos Financial, Inc. Common Stock | $34 707 459 | 12,47% | 356 376 | $3 333 755 | Вниз ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $16 973 834 | 6,10% | 14 705 | $11 334 609 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $15 150 815 | 5,45% | 75 720 | $3 870 623 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $11 426 548 | 4,11% | 31 974 | $2 165 103 | Вниз ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $11 380 016 | 4,09% | 23 829 | $3 265 836 | Вниз ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $11 271 749 | 4,05% | 29 839 | $1 978 990 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8 840 816 | 3,18% | 30 553 | $1 017 232 | Вниз ×2 | ||
| IRMD iRadimed Corporation - Common Stock | $7 801 614 | 2,80% | 81 641 | $2 022 164 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7 638 320 | 2,75% | 32 048 | $2 693 574 | Вгору ×1 | ||
| XBI XBI | $6 251 033 | 2,25% | 39 501 | $1 338 026 | Вгору ×2 | ||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $5 541 470 | 1,99% | 60 762 | $2 576 016 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5 007 620 | 1,80% | 4 175 | $3 168 080 | Вгору ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $4 923 062 | 1,77% | 11 361 | $4 480 145 | Вгору ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $4 855 850 | 1,75% | 28 584 | $1 319 909 | Вниз ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $4 802 166 | 1,73% | 6 642 | $3 853 015 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 710 124 | 1,69% | 12 627 | $-1 937 759 | Вниз ×2 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $4 652 324 | 1,67% | 13 895 | $1 145 707 | Вниз ×2 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $4 501 008 | 1,62% | 2 271 | $1 336 226 | Вниз ×2 | ||
| WTFC Wintrust Financial Corporation - Common Stock | $4 322 404 | 1,55% | 26 894 | $560 048 | Вниз ×1 | ||
| XLE XLE | $3 769 540 | 1,35% | 70 976 | $1 603 158 | Вгору ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $3 661 159 | 1,32% | 3 620 | $579 217 | Вниз ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $3 657 814 | 1,31% | 8 584 | $565 399 | Вниз ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $3 601 160 | 1,29% | 23 442 | $1 672 405 | Вниз ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $3 487 414 | 1,25% | 16 683 | $721 815 | Вниз ×2 | ||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $3 307 121 | 1,19% | 4 161 | $-2 017 903 | Вниз ×2 | ||
| XLU XLU | $3 151 855 | 1,13% | 69 516 | $-64 392 | Вниз ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $3 087 035 | 1,11% | 3 199 | ||||
| VEU | $2 875 424 | 1,03% | 34 333 | $313 563 | Вгору ×2 | ||
| WCC WESCO International, Inc. Common Stock | $2 854 979 | 1,03% | 8 265 | $577 366 | Вниз ×2 | ||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | $2 846 279 | 1,02% | 2 059 | $1 946 452 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 824 858 | 1,02% | 8 630 | $262 136 | Вниз ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2 701 320 | 0,97% | 7 228 | $924 920 | Вгору ×1 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $2 617 090 | 0,94% | 11 749 | $615 791 | Вниз ×1 | ||
| VWO | $2 549 036 | 0,92% | 42 705 | $237 116 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 462 141 | 0,88% | 4 371 | $-56 947 | Вниз ×2 | ||
| RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock | $2 429 773 | 0,87% | 13 998 | Вгору ×1 | |||
| ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock | $2 402 675 | 0,86% | 6 864 | $471 351 | |||
| NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock | $2 336 216 | 0,84% | 19 609 | $187 894 | Вгору ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2 295 676 | 0,83% | 1 954 | Вгору ×1 | |||
| SPY SPY | $2 213 496 | 0,80% | 2 964 | $285 430 | Вниз ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $2 188 384 | 0,79% | 1 100 | $1 753 365 | Вгору ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $2 187 242 | 0,79% | 30 311 | $-4 249 | Вниз ×2 | ||
| SPYM | $2 175 626 | 0,78% | 24 757 | $356 898 | Вгору ×1 | ||
| STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock | $2 140 368 | 0,77% | 2 550 | $1 101 829 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2 061 069 | 0,74% | 3 548 | Вгору ×1 | |||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $2 000 287 | 0,72% | 21 721 | $-36 902 | Вниз ×2 | ||
| XME XME | $1 942 383 | 0,70% | 18 165 | $124 251 | Вгору ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1 850 724 | 0,67% | 12 216 | $-113 746 | Вниз ×2 | ||
| LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | $1 795 920 | 0,65% | 2 093 | Вгору ×1 | |||
| RSPG | $1 774 056 | 0,64% | 18 110 | $-222 896 | Вниз ×1 | ||
| PLPC Preformed Line Products Company - Common Stock | $1 643 061 | 0,59% | 4 002 | $559 519 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $1 334 742 | 0,48% | 7 570 | Вгору ×1 | |||
| HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock | $1 330 747 | 0,48% | 17 002 | $220 210 | Вниз ×2 | ||
| GHM Graham Corporation Common Stock | $1 324 305 | 0,48% | 10 698 | $480 019 | |||
| VOO | $1 237 854 | 0,44% | 1 802 | $227 811 | Вгору ×2 | ||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $1 204 683 | 0,43% | 4 708 | Вгору ×1 | |||
| CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock | $1 170 439 | 0,42% | 39 974 | $-260 292 | Вниз ×2 | ||
| DXCM DexCom, Inc. - Common Stock | $1 118 010 | 0,40% | 16 600 | ||||
| TT Trane Technologies plc | $1 069 746 | 0,38% | 2 178 | $148 334 | Вниз ×2 | ||
| LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock | $776 578 | 0,28% | 5 077 | $305 635 | |||
| BOOT Boot Barn Holdings, Inc. Common Stock | $643 446 | 0,23% | 3 917 | $70 154 | |||
| ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock | $638 552 | 0,23% | 1 322 | Вгору ×1 | |||
| DIOD Diodes Incorporated - Common Stock | $621 948 | 0,22% | 5 683 | $284 061 | Вгору ×1 | ||
| IWN | $619 360 | 0,22% | 2 800 | $88 508 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $604 044 | 0,22% | 1 400 | Вгору ×1 | |||
| IWO | $556 635 | 0,20% | 1 413 | $53 443 | Вниз ×2 | ||
| CGNX Cognex Corporation - Common Stock | $502 957 | 0,18% | 6 945 | $162 721 | |||
| AGG | $483 156 | 0,17% | 4 881 | Вгору ×1 | |||
| CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock | $426 662 | 0,15% | 921 | $-163 981 | Вниз ×1 | ||
| DY Dycom Industries, Inc. Common Stock | $386 271 | 0,14% | 764 | Вгору ×1 | |||
| CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares | $381 546 | 0,14% | 1 403 | ||||
| IMKTA Ingles Markets, Incorporated - Class A Common Stock | $361 406 | 0,13% | 4 080 | $-5 345 | |||
| MDY | $353 043 | 0,13% | 502 | $43 936 | Вгору ×2 | ||
| RSP | $307 580 | 0,11% | 1 446 | $102 258 | Вгору ×1 | ||
| LMAT LeMaitre Vascular, Inc. - Common Stock | $305 729 | 0,11% | 3 186 | ||||
| OEF | $278 554 | 0,10% | 761 | $-71 950 | Вниз ×2 | ||
| LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares | $267 634 | 0,10% | 1 008 | $16 561 | |||
| WRBY Warby Parker Inc. Class A Common Stock | $264 808 | 0,10% | 8 728 | ||||
| LQD | $257 438 | 0,09% | 2 360 | $856 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $238 851 | 0,09% | 676 | ||||
| OPRA Opera Limited - American Depositary Shares | $230 524 | 0,08% | 11 625 | $64 751 | |||
| SPDW | $227 975 | 0,08% | 4 524 | $-26 899 | Вниз ×2 | ||
| GRC Gorman-Rupp Company (The) Common Stock | $226 323 | 0,08% | 2 467 | Вгору ×1 | |||
| GH Guardant Health, Inc. - Common Stock | $218 444 | 0,08% | 1 456 | Вгору ×1 | |||
| CART Maplebear Inc. - Common Stock | $215 537 | 0,08% | 4 552 | ||||
| VO | $209 795 | 0,08% | 2 604 | Вгору ×1 | |||
| IWC | $200 440 | 0,07% | 1 002 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| STX | $3 087 035 | 3 199 | 1,11% |
| RDDT | $2 429 773 | 13 998 | 0,87% |
| GEV | $2 295 676 | 1 954 | 0,83% |
| AMD | $2 061 069 | 3 548 | 0,74% |
| LITE | $1 795 920 | 2 093 | 0,65% |
| APH | $1 334 742 | 7 570 | 0,48% |
| EXPE | $1 204 683 | 4 708 | 0,43% |
| DXCM | $1 118 010 | 16 600 | 0,40% |
| ALAB | $638 552 | 1 322 | 0,23% |
| DELL | $604 044 | 1 400 | 0,22% |
| AGG | $483 156 | 4 881 | 0,17% |
| DY | $386 271 | 764 | 0,14% |
| CRDO | $381 546 | 1 403 | 0,14% |
| LMAT | $305 729 | 3 186 | 0,11% |
| WRBY | $264 808 | 8 728 | 0,10% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| MU | Скорочено | -2K | +$11.3M |
| NVDA | Куплено більше | +11K | +$3.9M |
| AX | Скорочено | -12K | +$3.3M |
| TSM | Скорочено | -181 | +$3.3M |
| LLY | Куплено більше | +2K | +$3.2M |
| AMZN | Куплено більше | +8K | +$2.7M |
| MCHP | Куплено більше | +15K | +$2.6M |
| GOOGL | Скорочено | -233 | +$2.2M |
| IRMD | Куплено більше | +22K | +$2.0M |
| CASY | Скорочено | -3K | -$2.0M |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| PODD | 30 червня 2026 р. | 18 556 | $3 893 791 | -4,0% |
| KEX | 31 березня 2025 р. | 35 663 | $3 773 145 | 40,3% |
| AGX | 30 червня 2026 р. | 6 732 | $3 666 584 | -34,9% |
| NFLX | 31 березня 2026 р. | 35 463 | $3 325 011 | -17,2% |
| EOG | 31 березня 2026 р. | 30 032 | $3 153 660 | 5,7% |
| OLLI | 30 червня 2026 р. | 30 883 | $2 842 471 | -2,7% |
| DXCM | 31 березня 2026 р. | 39 753 | $2 638 407 | 42,4% |
| MHO | 31 березня 2025 р. | 18 396 | $2 445 748 | 33,1% |
| CMG | 31 березня 2025 р. | 38 613 | $2 328 364 | -28,5% |
| V | 30 червня 2026 р. | 7 172 | $2 167 665 | 7,2% |
| ECPG | 31 березня 2025 р. | 45 092 | $2 154 045 | 192,2% |
| DHI | 31 березня 2025 р. | 14 868 | $2 078 844 | 16,7% |
| MSI | 30 червня 2026 р. | 4 713 | $2 045 438 | 14,9% |
| BURL | 30 червня 2025 р. | 7 927 | $1 889 242 | 44,8% |
| RSPF | 30 червня 2025 р. | 25 835 | $1 873 810 | Більше не відстежується |
| NFLX | 30 червня 2025 р. | 1 985 | $1 851 072 | -94,1% |
| FANG | 30 червня 2025 р. | 11 242 | $1 797 371 | 54,0% |
| MA | 30 червня 2026 р. | 3 162 | $1 579 925 | 12,0% |
| WSO | 30 червня 2025 р. | 2 990 | $1 519 817 | -28,3% |
| DHI | 30 червня 2026 р. | 9 834 | $1 349 421 | -8,9% |
| CART | 31 березня 2026 р. | 26 426 | $1 188 641 | 34,1% |
| SRAD | 31 березня 2026 р. | 49 618 | $1 179 420 | -24,6% |
| PCTY | 31 березня 2026 р. | 7 350 | $1 120 875 | 40,1% |
| BKNG | 30 червня 2026 р. | 242 | $1 018 897 | 16,1% |
| STX | 30 червня 2025 р. | 11 611 | $986 354 | 495,1% |
| UFPI | 31 березня 2025 р. | 8 200 | $923 730 | -17,0% |
| KNSL | 30 червня 2026 р. | 2 680 | $915 649 | 16,3% |
| MU | 31 березня 2025 р. | 10 829 | $911 369 | 1033,2% |
| IBP | 31 березня 2025 р. | 5 000 | $876 250 | 43,6% |
| DOCS | 31 березня 2026 р. | 16 922 | $749 306 | 9,5% |
| SFBS | 30 червня 2025 р. | 8 372 | $691 527 | -43,9% |
| CVLG | 30 червня 2025 р. | 30 347 | $673 703 | 45,4% |
| PSTG | 30 червня 2025 р. | 14 901 | $659 667 | Більше не відстежується |
| ONTO | 31 березня 2025 р. | 3 925 | $654 180 | 148,1% |
| VEEV | 30 червня 2026 р. | 3 651 | $641 335 | 39,6% |
| OMCL | 30 червня 2025 р. | 17 309 | $605 123 | 20,0% |
| AGYS | 30 червня 2025 р. | 8 223 | $596 496 | -2,0% |
| YOU | 30 червня 2025 р. | 20 995 | $543 980 | 56,7% |
| TSCO | 31 березня 2025 р. | 9 500 | $504 070 | -36,7% |
| MRC | 30 червня 2025 р. | 39 942 | $458 534 | Більше не відстежується |
| XBI | 30 червня 2025 р. | 5 571 | $451 808 | Більше не відстежується |
| IOVA | 31 березня 2025 р. | 58 085 | $429 829 | 169,8% |
| VCSH | 30 червня 2026 р. | 5 250 | $416 172 | |
| SHAK | 30 червня 2025 р. | 4 399 | $387 860 | -46,9% |
| CAMT | 30 червня 2025 р. | 5 983 | $350 783 | 76,4% |
| NSSC | 30 червня 2025 р. | 13 737 | $316 224 | 26,8% |
| GLOB | 30 червня 2025 р. | 2 592 | $305 130 | -56,8% |
| CR | 30 червня 2026 р. | 1 738 | $297 198 | -7,2% |
| KRMN | 30 червня 2026 р. | 3 596 | $287 860 | 10,9% |
| LMBS | 30 червня 2025 р. | 5 766 | $283 457 | |
| CATH | 31 березня 2026 р. | 3 101 | $254 999 | |
| MEDP | 31 березня 2025 р. | 755 | $250 834 | 99,9% |
| AMPH | 30 червня 2025 р. | 8 475 | $245 690 | -5,9% |
| KRYS | 30 червня 2025 р. | 1 329 | $239 619 | 148,1% |
| EXLS | 31 березня 2026 р. | 5 623 | $238 640 | 22,0% |
| CRDO | 31 березня 2026 р. | 1 639 | $235 836 | 146,6% |
| DT | 30 червня 2026 р. | 6 151 | $227 464 | 9,7% |
| RSP | 30 червня 2025 р. | 1 281 | $221 860 | Більше не відстежується |
| ARRY | 30 червня 2026 р. | 30 093 | $217 572 | -36,0% |
| IWO | 31 березня 2025 р. | 741 | $213 239 | Більше не відстежується |
| GOOG | 31 березня 2026 р. | 676 | $212 129 | 18,2% |
| DIVB | 31 березня 2026 р. | 3 941 | $209 489 | Більше не відстежується |
| SCHM | 31 березня 2025 р. | 7 374 | $204 343 | Більше не відстежується |
| SHY | 31 березня 2025 р. | 2 449 | $200 791 | |
| MTDR | 31 березня 2026 р. | 4 731 | $200 784 | -7,4% |