Розбивка за секторами

04
Technology 1,6%
Real Estate 1,2%
Retail 0,7%
Communication Services 0,6%
Financials 0,4%
Consumer products 0,2%
Healthcare 0,2%
Industrials 0,1%
Інше/Невідоме 94,9%

Повний портфель 93 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
BND Vanguard Total Bond Market ETF $29 054 358 10,63% 395 782 $1 718 663 Вгору ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $22 505 907 8,23% 105 776 $1 875 246 Вниз ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $22 430 188 8,21% 102 924 $3 040 059 Вгору ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $15 367 014 5,62% 554 766 $1 499 197 Вниз ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $14 848 236 5,43% 410 967 $3 427 844 Вгору ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $12 606 540 4,61% 146 349 $2 077 385 Вгору ×6
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $11 903 208 4,35% 322 842 $1 617 856 Вниз ×5
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $11 460 281 4,19% 329 224 $2 438 475 Вгору ×3
SCHJ SCHWAB STRATEGIC TRUST $10 277 607 3,76% 416 772 $1 041 920 Вгору ×4
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $7 876 225 2,88% 94 044 $1 280 237 Вгору ×6
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $7 044 268 2,58% 59 201 $1 583 537 Вгору ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $6 676 117 2,44% 93 700 $1 268 176 Вгору ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6 414 995 2,35% 8 711 $1 262 797 Вниз ×5
SPY SPY $6 399 346 2,34% 8 569 $839 039 Вгору ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $5 031 438 1,84% 63 665 $319 686 Вгору ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 978 575 1,82% 147 121 $1 414 613 Вгору ×6
BKAG BNY Mellon ETF Trust $4 719 053 1,73% 112 492 $538 454 Вгору ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 462 044 1,63% 123 057 $410 942 Вгору ×1
IBDS iShares Trust $4 393 392 1,61% 181 395 $985 357 Вгору ×1
IBDT iShares Trust $3 726 868 1,36% 147 599 $1 110 406 Вгору ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $3 637 216 1,33% 48 335 $40 389 Вгору ×6
SKT Tanger Inc. Common Stock $3 212 306 1,18% 81 386 $-52 629 Вниз ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2 945 075 1,08% 9 721 $839 471 Вгору ×1
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $2 592 387 0,95% 213 893 $275 154 Вгору ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF $2 542 485 0,93% 6 209 $278 245 Вниз ×2
IBDU iShares Trust $2 525 685 0,92% 109 054 $1 265 210 Вгору ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $2 094 234 0,77% 6 909 $273 556 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 908 484 0,70% 6 596 $447 447 Вгору ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 903 520 0,70% 82 297 $-3 535 Вгору ×1
IBDR iShares Trust $1 755 102 0,64% 72 435 $-747 129 Вниз ×3
PXH Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1 716 761 0,63% 61 577 $248 726 Вгору ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1 655 663 0,61% 27 738 $198 720 Вгору ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 628 608 0,60% 2 371 $176 903 Вниз ×1
ABG Asbury Automotive Group Inc Common Stock $1 587 929 0,58% 7 897 $44 776
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF $1 490 591 0,55% 68 376 $845 711 Вгору ×5
IVV iShares Trust $1 303 033 0,48% 1 740 $168 632 Вгору ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1 300 164 0,48% 4 327 $228 898 Вгору ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 233 845 0,45% 3 308 $27 967 Вгору ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1 050 542 0,38% 11 007 $-144 819 Вниз ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1 047 198 0,38% 8 434 $138 313 Вгору ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $897 237 0,33% 3 692 $95 998 Вгору ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $883 491 0,32% 2 072 $117 185 Вгору ×6
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $836 537 0,31% 28 886 $156 611 Вгору ×5
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $725 618 0,27% 13 150 $427 Вгору ×6
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $708 728 0,26% 29 359 $-469 533 Вниз ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $704 439 0,26% 13 927 $192 713 Вгору ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $703 675 0,26% 5 028 $135 720 Вгору ×6
NWL Newell Brands Inc. - Common Stock $666 062 0,24% 108 479 $398 312 Вгору ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $660 621 0,24% 8 199 $155 616 Вгору ×2
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF $657 630 0,24% 3 000 $46 260
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $635 972 0,23% 1 739 $-79 421 Вниз ×2
EFA iShares Trust $592 810 0,22% 5 707 $41 597 Вгору ×1
EEM iShares, Inc. $591 575 0,22% 8 647 $102 884 Вгору ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $559 800 0,20% 2 366 $52 882 Вгору ×4
GNOM Global X Genomics & Biotechnology ETF $540 019 0,20% 9 502 $116 378 Вниз ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $506 512 0,19% 7 094 $-175 577
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $501 963 0,18% 9 290 $61 823 Вгору ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $492 114 0,18% 1 377 $153 377 Вгору ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $477 400 0,17% 19 826 $-76 853 Вгору ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $459 918 0,17% 2 414 $174 049 Вгору ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $443 796 0,16% 1 256 $83 510
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $437 314 0,16% 6 665 $105 424 Вниз ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $434 014 0,16% 376 Вгору ×1
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF $430 470 0,16% 14 839 $1 548 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $416 926 0,15% 3 681 $-35 882 Вгору ×2
BILS SPDR SERIES TRUST $399 965 0,15% 4 025 $3 293 Вгору ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $379 022 0,14% 4 586 $-4 623 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $369 367 0,14% 1 846 $59 458 Вгору ×1
JXI iShares Trust $345 165 0,13% 4 062 $-3 550 Вгору ×1
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $326 153 0,12% 5 848 $58 386 Вгору ×6
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $310 420 0,11% 13 243 $27 788 Вгору ×2
AOA iShares Trust $292 573 0,11% 2 998 $47 786 Вгору ×4
IJK iShares Trust $273 558 0,10% 2 328 $39 299
XBI SPDR SERIES TRUST $271 400 0,10% 1 715 $52 380
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $263 847 0,10% 885 Вгору ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $261 839 0,10% 8 257 $54 985 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $257 937 0,09% 788 $29 963 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $254 815 0,09% 4 472 $43 630 Вгору ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $251 634 0,09% 680 $34 543 Вгору ×2
SGOV iShares Trust $235 181 0,09% 2 336 $2 394 Вгору ×6
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $234 444 0,09% 2 341 $-1 529 Вниз ×5
DON WisdomTree Trust $227 338 0,08% 4 022 $17 294 Вгору ×3
NXP Nuveen Select Tax Free Income Portfolio Common Stock $226 814 0,08% 15 850 $1 049 Вгору ×4
IXP iShares Global Comm Services ETF $226 644 0,08% 2 008 $-3 561 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $225 332 0,08% 520 Вгору ×1
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $217 024 0,08% 18 486 $46 807 Вгору ×2
CIEN Ciena Corporation Common Stock $214 866 0,08% 438
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund $213 236 0,08% 16 817 $45 815 Вгору ×2
IJR iShares Trust $206 996 0,08% 1 396 Вгору ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $206 669 0,08% 485 Вгору ×1
NIM Nuveen Select Maturities Municipal Fund Common Stock $139 808 0,05% 14 842 $277 Вгору ×6
VFL CUSIP: 24610T108 $123 630 0,05% 11 922 $6 192 Вгору ×1
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $122 158 0,04% 13 249 $3 736 Вгору ×2

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
BND $29 054 358 10,63% зростання ×3
VUG $12 606 540 4,61% зростання ×6
SCHV $11 460 281 4,19% зростання ×3
SCHJ $10 277 607 3,76% зростання ×4
VEU $7 876 225 2,88% зростання ×6
SPYG $7 044 268 2,58% зростання ×3
VEA $6 676 117 2,44% зростання ×6
VCSH $5 031 438 1,84% зростання ×3
SCHG $4 978 575 1,82% зростання ×6
VCLT $3 637 216 1,33% зростання ×6
IBDU $2 525 685 0,92% зростання ×6
IBDV $1 490 591 0,55% зростання ×5
IWM $1 300 164 0,48% зростання ×3
IWV $883 491 0,32% зростання ×6
SCHB $836 537 0,31% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
MU $434 014 376 0,16%
TXN $263 847 885 0,10%
LRCX $225 332 520 0,08%
CIEN $214 866 438 0,08%
IJR $206 996 1 396 0,08%
ETN $206 669 485 0,08%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SCHA Куплено більше +18K +$3.4M
VTV Куплено більше +4K +$3.0M
SCHV Куплено більше +33K +$2.4M
VUG Куплено більше +122K +$2.1M
RSP Скорочено -2K +$1.9M
BND Куплено більше +25K +$1.7M
SCHM Скорочено -9K +$1.6M
SPYG Куплено більше +3K +$1.6M
SCHF Скорочено -6K +$1.5M
SCHG Куплено більше +25K +$1.4M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
IBHF 31 березня 2026 р. 38 824 $896 068
IBHG 31 березня 2026 р. 36 106 $805 875
IBHH 31 березня 2026 р. 30 881 $731 119
SCYB 31 березня 2026 р. 15 685 $414 392 -2,2%
FLBL 31 грудня 2025 р. 16 947 $407 078
QUAL 31 грудня 2025 р. 1 913 $371 993
EMXC 31 березня 2026 р. 4 909 $356 791
CIEN 31 березня 2026 р. 1 438 $336 306 -0,3%
VONG 31 грудня 2025 р. 2 512 $302 672
XLU 30 вересня 2025 р. 3 555 $290 298 Більше не відстежується
DGRO 30 червня 2026 р. 3 837 $269 280
CAT 30 червня 2025 р. 797 $262 851 117,9%
IBMP 31 грудня 2025 р. 10 149 $258 547
SPTM 31 березня 2026 р. 2 942 $242 735 18,1%
AOM 30 червня 2026 р. 5 113 $242 190
VYM 30 червня 2026 р. 1 511 $223 807
FDN 31 грудня 2025 р. 781 $218 556
IBDQ 30 вересня 2025 р. 8 324 $209 588
KO 30 вересня 2025 р. 2 898 $205 065 28,8%
PG 31 грудня 2025 р. 1 318 $202 511 1,4%
SPYM 31 березня 2026 р. 2 504 $200 847 18,8%
SPSM 30 червня 2025 р. 4 927 $200 841 26,3%
SMTK 31 березня 2026 р. 12 000 $12 780 -88,9%