Sightline Wealth Advisors, LLC
CIK 1841979 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $273.3M
- Позиції
- 93
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 454 з 9 443 за вартістю 13F · топ 57.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 57,92%
- Вага топ-25 активів
- 83,08%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 22,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,65% Оцін. купівлі $28 269 275 · продажі $4 200 436
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 77,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 6
- Збільшено
- 65
- Зменшено
- 16
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,6%
Real Estate
1,2%
Retail
0,7%
Communication Services
0,5%
Financials
0,4%
Consumer products
0,2%
Healthcare
0,2%
Communications
0,1%
Industrials
0,1%
Інше/Невідоме
94,9%
Повний портфель 93 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $29 054 358 | 10,63% | 395 782 | $1 718 663 | Вгору ×3 | ||
| RSP | $22 505 907 | 8,23% | 105 776 | $1 875 246 | Вниз ×6 | ||
| VTV | $22 430 188 | 8,21% | 102 924 | $3 040 059 | Вгору ×1 | ||
| SCHF | $15 367 014 | 5,62% | 554 766 | $1 499 197 | Вниз ×2 | ||
| SCHA | $14 848 236 | 5,43% | 410 967 | $3 427 844 | Вгору ×2 | ||
| VUG | $12 606 540 | 4,61% | 146 349 | $2 077 385 | Вгору ×6 | ||
| SCHM | $11 903 208 | 4,35% | 322 842 | $1 617 856 | Вниз ×5 | ||
| SCHV | $11 460 281 | 4,19% | 329 224 | $2 438 475 | Вгору ×3 | ||
| SCHJ | $10 277 607 | 3,76% | 416 772 | $1 041 920 | Вгору ×4 | ||
| VEU | $7 876 225 | 2,88% | 94 044 | $1 280 237 | Вгору ×6 | ||
| SPYG | $7 044 268 | 2,58% | 59 201 | $1 583 537 | Вгору ×3 | ||
| VEA | $6 676 117 | 2,44% | 93 700 | $1 268 176 | Вгору ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6 414 995 | 2,35% | 8 711 | $1 262 797 | Вниз ×5 | ||
| SPY SPY | $6 399 346 | 2,34% | 8 569 | $839 039 | Вгору ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $5 031 438 | 1,84% | 63 665 | $319 686 | Вгору ×3 | ||
| SCHG | $4 978 575 | 1,82% | 147 121 | $1 414 613 | Вгору ×6 | ||
| BKAG | $4 719 053 | 1,73% | 112 492 | $538 454 | Вгору ×2 | ||
| SCHE | $4 462 044 | 1,63% | 123 057 | $410 942 | Вгору ×1 | ||
| IBDS | $4 393 392 | 1,61% | 181 395 | $985 357 | Вгору ×1 | ||
| IBDT | $3 726 868 | 1,36% | 147 599 | $1 110 406 | Вгору ×1 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $3 637 216 | 1,33% | 48 335 | $40 389 | Вгору ×6 | ||
| SKT Tanger Inc. Common Stock | $3 212 306 | 1,18% | 81 386 | $-52 629 | Вниз ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $2 945 075 | 1,08% | 9 721 | $839 471 | Вгору ×1 | ||
| NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock | $2 592 387 | 0,95% | 213 893 | $275 154 | Вгору ×2 | ||
| IWB | $2 542 485 | 0,93% | 6 209 | $278 245 | Вниз ×2 | ||
| IBDU | $2 525 685 | 0,92% | 109 054 | $1 265 210 | Вгору ×6 | ||
| VB | $2 094 234 | 0,77% | 6 909 | $273 556 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 908 484 | 0,70% | 6 596 | $447 447 | Вгору ×1 | ||
| SCHZ | $1 903 520 | 0,70% | 82 297 | $-3 535 | Вгору ×1 | ||
| IBDR | $1 755 102 | 0,64% | 72 435 | $-747 129 | Вниз ×3 | ||
| PXH | $1 716 761 | 0,63% | 61 577 | $248 726 | Вгору ×2 | ||
| VWO | $1 655 663 | 0,61% | 27 738 | $198 720 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $1 628 608 | 0,60% | 2 371 | $176 903 | Вниз ×1 | ||
| ABG Asbury Automotive Group Inc Common Stock | $1 587 929 | 0,58% | 7 897 | $44 776 | |||
| IBDV | $1 490 591 | 0,55% | 68 376 | $845 711 | Вгору ×5 | ||
| IVV | $1 303 033 | 0,48% | 1 740 | $168 632 | Вгору ×1 | ||
| IWM | $1 300 164 | 0,48% | 4 327 | $228 898 | Вгору ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 233 845 | 0,45% | 3 308 | $27 967 | Вгору ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1 050 542 | 0,38% | 11 007 | $-144 819 | Вниз ×6 | ||
| IWF | $1 047 198 | 0,38% | 8 434 | $138 313 | Вгору ×1 | ||
| VBR | $897 237 | 0,33% | 3 692 | $95 998 | Вгору ×1 | ||
| IWV | $883 491 | 0,32% | 2 072 | $117 185 | Вгору ×6 | ||
| SCHB | $836 537 | 0,31% | 28 886 | $156 611 | Вгору ×5 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $725 618 | 0,27% | 13 150 | $427 | Вгору ×6 | ||
| SCHO | $708 728 | 0,26% | 29 359 | $-469 533 | Вниз ×2 | ||
| VTEB | $704 439 | 0,26% | 13 927 | $192 713 | Вгору ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $703 675 | 0,26% | 5 028 | $135 720 | Вгору ×6 | ||
| NWL Newell Brands Inc. - Common Stock | $666 062 | 0,24% | 108 479 | $398 312 | Вгору ×1 | ||
| VO | $660 621 | 0,24% | 8 199 | $155 616 | Вгору ×2 | ||
| VOOV | $657 630 | 0,24% | 3 000 | $46 260 | |||
| VBK | $635 972 | 0,23% | 1 739 | $-79 421 | Вниз ×2 | ||
| EFA | $592 810 | 0,22% | 5 707 | $41 597 | Вгору ×1 | ||
| EEM | $591 575 | 0,22% | 8 647 | $102 884 | Вгору ×3 | ||
| VIG | $559 800 | 0,20% | 2 366 | $52 882 | Вгору ×4 | ||
| GNOM Global X Genomics & Biotechnology ETF | $540 019 | 0,20% | 9 502 | $116 378 | Вниз ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $506 512 | 0,19% | 7 094 | $-175 577 | |||
| PRF | $501 963 | 0,18% | 9 290 | $61 823 | Вгору ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $492 114 | 0,18% | 1 377 | $153 377 | Вгору ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $477 400 | 0,17% | 19 826 | $-76 853 | Вгору ×6 | ||
| XLK XLK | $459 918 | 0,17% | 2 414 | $174 049 | Вгору ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $443 796 | 0,16% | 1 256 | $83 510 | |||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $437 314 | 0,16% | 6 665 | $105 424 | Вниз ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $434 014 | 0,16% | 376 | Вгору ×1 | |||
| SPTS | $430 470 | 0,16% | 14 839 | $1 548 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $416 926 | 0,15% | 3 681 | $-35 882 | Вгору ×2 | ||
| BILS | $399 965 | 0,15% | 4 025 | $3 293 | Вгору ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $379 022 | 0,14% | 4 586 | $-4 623 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $369 367 | 0,14% | 1 846 | $59 458 | Вгору ×1 | ||
| JXI | $345 165 | 0,13% | 4 062 | $-3 550 | Вгору ×1 | ||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $326 153 | 0,12% | 5 848 | $58 386 | Вгору ×6 | ||
| SPHY | $310 420 | 0,11% | 13 243 | $27 788 | Вгору ×2 | ||
| AOA | $292 573 | 0,11% | 2 998 | $47 786 | Вгору ×4 | ||
| IJK | $273 558 | 0,10% | 2 328 | $39 299 | |||
| XBI XBI | $271 400 | 0,10% | 1 715 | $52 380 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $263 847 | 0,10% | 885 | Вгору ×1 | |||
| SCHD | $261 839 | 0,10% | 8 257 | $54 985 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $257 937 | 0,09% | 788 | $29 963 | Вгору ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $254 815 | 0,09% | 4 472 | $43 630 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $251 634 | 0,09% | 680 | $34 543 | Вгору ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $235 181 | 0,09% | 2 336 | $2 394 | Вгору ×6 | ||
| GBIL | $234 444 | 0,09% | 2 341 | $-1 529 | Вниз ×5 | ||
| DON | $227 338 | 0,08% | 4 022 | $17 294 | Вгору ×3 | ||
| NXP Nuveen Select Tax Free Income Portfolio Common Stock | $226 814 | 0,08% | 15 850 | $1 049 | Вгору ×4 | ||
| IXP | $226 644 | 0,08% | 2 008 | $-3 561 | Вгору ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $225 332 | 0,08% | 520 | Вгору ×1 | |||
| NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 | $217 024 | 0,08% | 18 486 | $46 807 | Вгору ×2 | ||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $214 866 | 0,08% | 438 | ||||
| NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | $213 236 | 0,08% | 16 817 | $45 815 | Вгору ×2 | ||
| IJR | $206 996 | 0,08% | 1 396 | Вгору ×1 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $206 669 | 0,08% | 485 | Вгору ×1 | |||
| NIM Nuveen Select Maturities Municipal Fund Common Stock | $139 808 | 0,05% | 14 842 | $277 | Вгору ×6 | ||
| VFL | $123 630 | 0,05% | 11 922 | $6 192 | Вгору ×1 | ||
| NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock | $122 158 | 0,04% | 13 249 | $3 736 | Вгору ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| BND | $29 054 358 | 10,63% | зростання ×3 |
| VUG | $12 606 540 | 4,61% | зростання ×6 |
| SCHV | $11 460 281 | 4,19% | зростання ×3 |
| SCHJ | $10 277 607 | 3,76% | зростання ×4 |
| VEU | $7 876 225 | 2,88% | зростання ×6 |
| SPYG | $7 044 268 | 2,58% | зростання ×3 |
| VEA | $6 676 117 | 2,44% | зростання ×6 |
| VCSH | $5 031 438 | 1,84% | зростання ×3 |
| SCHG | $4 978 575 | 1,82% | зростання ×6 |
| VCLT | $3 637 216 | 1,33% | зростання ×6 |
| IBDU | $2 525 685 | 0,92% | зростання ×6 |
| IBDV | $1 490 591 | 0,55% | зростання ×5 |
| IWM | $1 300 164 | 0,48% | зростання ×3 |
| IWV | $883 491 | 0,32% | зростання ×6 |
| SCHB | $836 537 | 0,31% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SCHA | Куплено більше | +18K | +$3.4M |
| VTV | Куплено більше | +4K | +$3.0M |
| SCHV | Куплено більше | +33K | +$2.4M |
| VUG | Куплено більше | +122K | +$2.1M |
| RSP | Скорочено | -2K | +$1.9M |
| BND | Куплено більше | +25K | +$1.7M |
| SCHM | Скорочено | -9K | +$1.6M |
| SPYG | Куплено більше | +3K | +$1.6M |
| SCHF | Скорочено | -6K | +$1.5M |
| SCHG | Куплено більше | +25K | +$1.4M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IBHF | 31 березня 2026 р. | 38 824 | $896 068 | Більше не відстежується |
| IBHG | 31 березня 2026 р. | 36 106 | $805 875 | Більше не відстежується |
| IBHH | 31 березня 2026 р. | 30 881 | $731 119 | Більше не відстежується |
| SCYB | 31 березня 2026 р. | 15 685 | $414 392 | Більше не відстежується |
| FLBL | 31 грудня 2025 р. | 16 947 | $407 078 | Більше не відстежується |
| QUAL | 31 грудня 2025 р. | 1 913 | $371 993 | Більше не відстежується |
| EMXC | 31 березня 2026 р. | 4 909 | $356 791 | |
| CIEN | 31 березня 2026 р. | 1 438 | $336 306 | 1,0% |
| VFL | 31 березня 2025 р. | 31 393 | $318 009 | Більше не відстежується |
| VONG | 31 грудня 2025 р. | 2 512 | $302 672 | |
| XLU | 30 вересня 2025 р. | 3 555 | $290 298 | Більше не відстежується |
| DGRO | 30 червня 2026 р. | 3 837 | $269 280 | Більше не відстежується |
| CAT | 30 червня 2025 р. | 797 | $262 851 | 108,3% |
| IBMP | 31 грудня 2025 р. | 10 149 | $258 547 | Більше не відстежується |
| IEMG | 31 березня 2025 р. | 4 891 | $255 394 | Більше не відстежується |
| SPTM | 31 березня 2026 р. | 2 942 | $242 735 | Більше не відстежується |
| AOM | 30 червня 2026 р. | 5 113 | $242 190 | Більше не відстежується |
| GOOG | 31 березня 2025 р. | 1 255 | $239 081 | 117,7% |
| XLK | 31 березня 2025 р. | 963 | $223 917 | Більше не відстежується |
| VYM | 30 червня 2026 р. | 1 511 | $223 807 | Більше не відстежується |
| GOOGL | 31 березня 2025 р. | 1 177 | $222 885 | 121,8% |
| FDN | 31 грудня 2025 р. | 781 | $218 556 | Більше не відстежується |
| SCYB | 31 березня 2025 р. | 8 352 | $218 500 | Більше не відстежується |
| IJK | 31 березня 2025 р. | 2 328 | $211 699 | Більше не відстежується |
| IBDQ | 30 вересня 2025 р. | 8 324 | $209 588 | Більше не відстежується |
| KO | 30 вересня 2025 р. | 2 898 | $205 065 | 37,4% |
| VTI | 31 березня 2025 р. | 702 | $203 414 | Більше не відстежується |
| PG | 31 грудня 2025 р. | 1 318 | $202 511 | 0,7% |
| SPYM | 31 березня 2026 р. | 2 504 | $200 847 | Більше не відстежується |
| SPSM | 30 червня 2025 р. | 4 927 | $200 841 | Більше не відстежується |
| SMTK | 31 березня 2026 р. | 12 000 | $12 780 | -57,8% |