Розбивка за секторами

04
Technology 5,8%
Communication Services 1,6%
Retail 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Real Estate 0,2%
Financials 0,0%
Інше/Невідоме 91,8%

Повний портфель 81 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPY SPY $22 784 381 15,47% 30 511 $2 817 898 Вниз ×1
EFA iShares Trust $10 755 983 7,30% 103 542 $877 585 Вгору ×6
IWR iShares Trust $8 821 007 5,99% 79 958 $1 056 792 Вгору ×6
MUB iShares Trust $5 837 171 3,96% 54 239 $273 294 Вгору ×4
AGG iShares Trust $5 551 664 3,77% 56 089 $700 327 Вгору ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $4 996 710 3,39% 70 129 $597 226 Вгору ×4
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $4 981 869 3,38% 21 054 $393 509 Вниз ×1
IWM iShares Trust $4 897 866 3,33% 16 302 $806 122 Вниз ×2
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $4 314 242 2,93% 27 474 $785 596 Вниз ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $3 760 652 2,55% 36 579 $326 142 Вгору ×6
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $3 197 171 2,17% 63 210 $25 471 Вниз ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $3 148 392 2,14% 39 076 $251 359 Вгору ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3 128 461 2,12% 14 703 $274 864 Вниз ×1
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3 047 810 2,07% 45 099 $441 375 Вгору ×4
EEM iShares, Inc. $2 612 564 1,77% 38 190 $400 999 Вниз ×2
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $2 560 199 1,74% 26 547 $209 871 Вгору ×6
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $2 523 922 1,71% 30 679 $158 543 Вгору ×6
GLD SPDR Gold Shares $2 507 563 1,70% 6 807 $-521 248 Вниз ×3
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2 293 919 1,56% 14 868 $163 450 Вгору ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 120 606 1,44% 7 329 $284 407 Вгору ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2 030 160 1,38% 24 563 $-11 507 Вниз ×1
JNK SPDR SERIES TRUST $1 925 273 1,31% 19 978 $14 006 Вгору ×5
NULV Nushares ETF Trust $1 879 098 1,28% 37 589 $155 718 Вниз ×1
REZ iShares Trust $1 776 732 1,21% 18 764 $247 323 Вгору ×4
IWF iShares Trust $1 775 510 1,21% 14 299 $229 757 Вгору ×4
IGF iShares Global Infrastructure ETF $1 738 786 1,18% 26 108 $56 479 Вгору ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1 525 490 1,04% 20 780 $-85 807 Вниз ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $1 486 899 1,01% 33 153 $57 409 Вгору ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 473 987 1,00% 2 002 $332 866 Вгору ×5
DFAU Dimensional ETF Trust $1 454 976 0,99% 28 148 $115 714 Вниз ×2
DEM WisdomTree Trust $1 402 884 0,95% 26 081 $93 076 Вниз ×3
JUST Goldman Sachs ETF Trust $1 385 001 0,94% 12 981 $193 580 Вгору ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1 326 401 0,90% 13 755 $120 608 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 303 487 0,89% 2 314 $572 Вгору ×3
IVV iShares Trust $1 280 325 0,87% 1 710 $128 220 Вниз ×1
LQD iShares Trust $919 949 0,62% 8 434 $-30 609 Вниз ×3
VPL VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $878 550 0,60% 7 594 $136 388
SGOV iShares Trust $852 034 0,58% 8 464 $240 766 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $819 388 0,56% 4 095 $134 600 Вгору ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $731 269 0,50% 8 924 $74 391 Вниз ×1
VCRM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $676 664 0,46% 8 857 $248 009 Вгору ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $676 405 0,46% 985 $92 924 Вгору ×3
DFAS Dimensional ETF Trust $637 477 0,43% 7 742 $70 263 Вниз ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $629 012 0,43% 20 630 $-1 167 Вниз ×3
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $617 800 0,42% 6 978 $50 408 Вгору ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $615 746 0,42% 1 664 $82 920 Вгору ×1
GII SPDR INDEX SHARES FUNDS $574 672 0,39% 7 590 $9 290 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $540 970 0,37% 1 514 $127 006 Вгору ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $527 930 0,36% 1 494 $84 785 Вниз ×4
NACP Tidal Trust III $523 910 0,36% 8 617 $117 148 Вгору ×2
DFAE Dimensional ETF Trust $517 305 0,35% 12 865 $112 229 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $464 048 0,32% 1 947 $62 920 Вгору ×5
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $446 864 0,30% 8 762 $6 894 Вгору ×3
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $444 795 0,30% 7 875 $236 Вгору ×1
ITOT iShares Trust $443 714 0,30% 2 701 $59 235 Вгору ×6
RWO SPDR INDEX SHARES FUNDS $425 551 0,29% 8 561 $131 584 Вгору ×3
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $400 913 0,27% 3 302 $70 453 Вгору ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $387 593 0,26% 5 133 $-64 932
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $358 421 0,24% 617 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $342 272 0,23% 918 $13 763 Вгору ×5
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $320 373 0,22% 5 367 $63 120 Вгору ×3
VSGX VANGUARD WORLD FUND $317 703 0,22% 3 858 $46 795 Вгору ×2
BRZE Braze, Inc. - Class A Common Stock $298 585 0,20% 13 766 $-50 040 Вниз ×1
DTEC ALPS ETF Trust $294 766 0,20% 6 122 $-17 413 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $289 051 0,20% 765 $65 607 Вгору ×2
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $283 875 0,19% 5 604 $54 731 Вгору ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $282 837 0,19% 1 783 $8 416 Вниз ×1
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $276 518 0,19% 13 378 $35 629 Вгору ×2
HYMB SPDR SERIES TRUST $266 561 0,18% 10 478 $16 624 Вгору ×2
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $258 377 0,18% 5 109 $29 622 Вгору ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $252 573 0,17% 3 756 $9 446 Вгору ×1
SHE SPDR SERIES TRUST $248 410 0,17% 1 608 $28 086 Вниз ×1
EWY iShares, Inc. $245 107 0,17% 1 214 Вгору ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $243 026 0,17% 1 317
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS $233 651 0,16% 3 402 $25 664 Вгору ×1
IEFA iShares Trust $229 191 0,16% 2 373 $15 198 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $211 141 0,14% 502 Вгору ×1
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF $210 263 0,14% 3 740 $-57 558
QAI New York Life Investments ETF Trust $208 379 0,14% 5 693
EFIV SPDR SERIES TRUST $203 452 0,14% 2 790 Вгору ×1
LDI loanDepot, Inc. Class A Common Stock $20 161 0,01% 16 129 $-2 742

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
EFA $10 755 983 7,30% зростання ×6
IWR $8 821 007 5,99% зростання ×6
MUB $5 837 171 3,96% зростання ×4
AGG $5 551 664 3,77% зростання ×6
VEA $4 996 710 3,39% зростання ×4
ESGD $3 760 652 2,55% зростання ×6
VO $3 148 392 2,14% зростання ×6
HELO $3 047 810 2,07% зростання ×4
EMB $2 560 199 1,74% зростання ×6
SCZ $2 523 922 1,71% зростання ×6
VSS $2 293 919 1,56% зростання ×4
JNK $1 925 273 1,31% зростання ×5
REZ $1 776 732 1,21% зростання ×4
IWF $1 775 510 1,21% зростання ×4
IGF $1 738 786 1,18% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
AMD $358 421 617 0,24%
EWY $245 107 1 214 0,17%
DASH $243 026 1 317 0,17%
TSLA $211 141 502 0,14%
QAI $208 379 5 693 0,14%
EFIV $203 452 2 790 0,14%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SPY Скорочено -191 +$2.8M
IWR Куплено більше +104 +$1.1M
EFA Куплено більше +2K +$878K
IWM Скорочено -197 +$806K
DOCN Скорочено -14K +$786K
AGG Куплено більше +7K +$700K
VEA Куплено більше +1K +$597K
GLD Скорочено -232 -$521K
HELO Куплено більше +4K +$441K
EEM Скорочено -753 +$401K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
DASH 31 березня 2026 р. 1 021 $231 236 26,0%
XLE 30 червня 2026 р. 3 668 $224 711 18,3%
BNL 30 вересня 2025 р. 13 805 $219 220 3,9%
HYG 31 березня 2026 р. 2 684 $216 441
JMUB 30 червня 2025 р. 4 077 $203 865
QAI 31 березня 2026 р. 6 043 $202 503