Sincerus Advisory, LLC
CIK 2050968 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $147.3M
- Позиції
- 81
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 455 з 9 443 за вартістю 13F · топ 78.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 52,09%
- Вага топ-25 активів
- 76,89%
- Позиції понад 1%
- 29
- Ефективна кількість позицій
- 21,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,35% Оцін. купівлі $8 090 801 · продажі $3 275 423
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 96,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 6
- Збільшено
- 48
- Зменшено
- 23
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
5,8%
Communication Services
1,6%
Retail
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Real Estate
0,2%
Financial Services
0,0%
Інше/Невідоме
91,8%
Повний портфель 81 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $22 784 381 | 15,47% | 30 511 | $2 817 898 | Вниз ×1 | ||
| EFA | $10 755 983 | 7,30% | 103 542 | $877 585 | Вгору ×6 | ||
| IWR | $8 821 007 | 5,99% | 79 958 | $1 056 792 | Вгору ×6 | ||
| MUB | $5 837 171 | 3,96% | 54 239 | $273 294 | Вгору ×4 | ||
| AGG | $5 551 664 | 3,77% | 56 089 | $700 327 | Вгору ×6 | ||
| VEA | $4 996 710 | 3,39% | 70 129 | $597 226 | Вгору ×4 | ||
| VIG | $4 981 869 | 3,38% | 21 054 | $393 509 | Вниз ×1 | ||
| IWM | $4 897 866 | 3,33% | 16 302 | $806 122 | Вниз ×2 | ||
| DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock | $4 314 242 | 2,93% | 27 474 | $785 596 | Вниз ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $3 760 652 | 2,55% | 36 579 | $326 142 | Вгору ×6 | ||
| VTEB | $3 197 171 | 2,17% | 63 210 | $25 471 | Вниз ×1 | ||
| VO | $3 148 392 | 2,14% | 39 076 | $251 359 | Вгору ×6 | ||
| RSP | $3 128 461 | 2,12% | 14 703 | $274 864 | Вниз ×1 | ||
| HELO | $3 047 810 | 2,07% | 45 099 | $441 375 | Вгору ×4 | ||
| EEM | $2 612 564 | 1,77% | 38 190 | $400 999 | Вниз ×2 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $2 560 199 | 1,74% | 26 547 | $209 871 | Вгору ×6 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $2 523 922 | 1,71% | 30 679 | $158 543 | Вгору ×6 | ||
| GLD | $2 507 563 | 1,70% | 6 807 | $-521 248 | Вниз ×3 | ||
| VSS | $2 293 919 | 1,56% | 14 868 | $163 450 | Вгору ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 120 606 | 1,44% | 7 329 | $284 407 | Вгору ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $2 030 160 | 1,38% | 24 563 | $-11 507 | Вниз ×1 | ||
| JNK | $1 925 273 | 1,31% | 19 978 | $14 006 | Вгору ×5 | ||
| NULV | $1 879 098 | 1,28% | 37 589 | $155 718 | Вниз ×1 | ||
| REZ | $1 776 732 | 1,21% | 18 764 | $247 323 | Вгору ×4 | ||
| IWF | $1 775 510 | 1,21% | 14 299 | $229 757 | Вгору ×4 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $1 738 786 | 1,18% | 26 108 | $56 479 | Вгору ×5 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1 525 490 | 1,04% | 20 780 | $-85 807 | Вниз ×1 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $1 486 899 | 1,01% | 33 153 | $57 409 | Вгору ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 473 987 | 1,00% | 2 002 | $332 866 | Вгору ×5 | ||
| DFAU | $1 454 976 | 0,99% | 28 148 | $115 714 | Вниз ×2 | ||
| DEM | $1 402 884 | 0,95% | 26 081 | $93 076 | Вниз ×3 | ||
| JUST | $1 385 001 | 0,94% | 12 981 | $193 580 | Вгору ×2 | ||
| VNQ | $1 326 401 | 0,90% | 13 755 | $120 608 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 303 487 | 0,89% | 2 314 | $572 | Вгору ×3 | ||
| IVV | $1 280 325 | 0,87% | 1 710 | $128 220 | Вниз ×1 | ||
| LQD | $919 949 | 0,62% | 8 434 | $-30 609 | Вниз ×3 | ||
| VPL | $878 550 | 0,60% | 7 594 | $136 388 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $852 034 | 0,58% | 8 464 | $240 766 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $819 388 | 0,56% | 4 095 | $134 600 | Вгору ×2 | ||
| DFUS | $731 269 | 0,50% | 8 924 | $74 391 | Вниз ×1 | ||
| VCRM | $676 664 | 0,46% | 8 857 | $248 009 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $676 405 | 0,46% | 985 | $92 924 | Вгору ×3 | ||
| DFAS | $637 477 | 0,43% | 7 742 | $70 263 | Вниз ×2 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $629 012 | 0,43% | 20 630 | $-1 167 | Вниз ×3 | ||
| VGK | $617 800 | 0,42% | 6 978 | $50 408 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $615 746 | 0,42% | 1 664 | $82 920 | Вгору ×1 | ||
| GII | $574 672 | 0,39% | 7 590 | $9 290 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $540 970 | 0,37% | 1 514 | $127 006 | Вгору ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $527 930 | 0,36% | 1 494 | $84 785 | Вниз ×4 | ||
| NACP | $523 910 | 0,36% | 8 617 | $117 148 | Вгору ×2 | ||
| DFAE | $517 305 | 0,35% | 12 865 | $112 229 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $464 048 | 0,32% | 1 947 | $62 920 | Вгору ×5 | ||
| JMST | $446 864 | 0,30% | 8 762 | $6 894 | Вгору ×3 | ||
| JEPI | $444 795 | 0,30% | 7 875 | $236 | Вгору ×1 | ||
| ITOT | $443 714 | 0,30% | 2 701 | $59 235 | Вгору ×6 | ||
| RWO | $425 551 | 0,29% | 8 561 | $131 584 | Вгору ×3 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $400 913 | 0,27% | 3 302 | $70 453 | Вгору ×2 | ||
| IAU | $387 593 | 0,26% | 5 133 | $-64 932 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $358 421 | 0,24% | 617 | Вгору ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $342 272 | 0,23% | 918 | $13 763 | Вгору ×5 | ||
| VWO | $320 373 | 0,22% | 5 367 | $63 120 | Вгору ×3 | ||
| VSGX | $317 703 | 0,22% | 3 858 | $46 795 | Вгору ×2 | ||
| BRZE Braze, Inc. - Class A Common Stock | $298 585 | 0,20% | 13 766 | $-50 040 | Вниз ×1 | ||
| DTEC | $294 766 | 0,20% | 6 122 | $-17 413 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $289 051 | 0,20% | 765 | $65 607 | Вгору ×2 | ||
| JMUB | $283 875 | 0,19% | 5 604 | $54 731 | Вгору ×2 | ||
| XLV XLV | $282 837 | 0,19% | 1 783 | $8 416 | Вниз ×1 | ||
| BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock | $276 518 | 0,19% | 13 378 | $35 629 | Вгору ×2 | ||
| HYMB | $266 561 | 0,18% | 10 478 | $16 624 | Вгору ×2 | ||
| JPST | $258 377 | 0,18% | 5 109 | $29 622 | Вгору ×1 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $252 573 | 0,17% | 3 756 | $9 446 | Вгору ×1 | ||
| SHE | $248 410 | 0,17% | 1 608 | $28 086 | Вниз ×1 | ||
| EWY | $245 107 | 0,17% | 1 214 | Вгору ×1 | |||
| DASH DoorDash, Inc. - Common Stock | $243 026 | 0,17% | 1 317 | ||||
| FEZ | $233 651 | 0,16% | 3 402 | $25 664 | Вгору ×1 | ||
| IEFA | $229 191 | 0,16% | 2 373 | $15 198 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $211 141 | 0,14% | 502 | Вгору ×1 | |||
| SIVR | $210 263 | 0,14% | 3 740 | $-57 558 | |||
| QAI | $208 379 | 0,14% | 5 693 | ||||
| EFIV | $203 452 | 0,14% | 2 790 | Вгору ×1 | |||
| LDI loanDepot, Inc. Class A Common Stock | $20 161 | 0,01% | 16 129 | $-2 742 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| EFA | $10 755 983 | 7,30% | зростання ×6 |
| IWR | $8 821 007 | 5,99% | зростання ×6 |
| MUB | $5 837 171 | 3,96% | зростання ×4 |
| AGG | $5 551 664 | 3,77% | зростання ×6 |
| VEA | $4 996 710 | 3,39% | зростання ×4 |
| ESGD | $3 760 652 | 2,55% | зростання ×6 |
| VO | $3 148 392 | 2,14% | зростання ×6 |
| HELO | $3 047 810 | 2,07% | зростання ×4 |
| EMB | $2 560 199 | 1,74% | зростання ×6 |
| SCZ | $2 523 922 | 1,71% | зростання ×6 |
| VSS | $2 293 919 | 1,56% | зростання ×4 |
| JNK | $1 925 273 | 1,31% | зростання ×5 |
| REZ | $1 776 732 | 1,21% | зростання ×4 |
| IWF | $1 775 510 | 1,21% | зростання ×4 |
| IGF | $1 738 786 | 1,18% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Скорочено | -191 | +$2.8M |
| IWR | Куплено більше | +104 | +$1.1M |
| EFA | Куплено більше | +2K | +$878K |
| IWM | Скорочено | -197 | +$806K |
| DOCN | Скорочено | -14K | +$786K |
| AGG | Куплено більше | +7K | +$700K |
| VEA | Куплено більше | +1K | +$597K |
| GLD | Скорочено | -232 | -$521K |
| HELO | Куплено більше | +4K | +$441K |
| EEM | Скорочено | -753 | +$401K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| DASH | 31 березня 2026 р. | 1 021 | $231 236 | 46,1% |
| XLE | 31 березня 2025 р. | 2 650 | $226 991 | Більше не відстежується |
| XLE | 30 червня 2026 р. | 3 668 | $224 711 | Більше не відстежується |
| BNL | 30 вересня 2025 р. | 13 805 | $219 220 | 17,1% |
| HYG | 31 березня 2026 р. | 2 684 | $216 441 | Більше не відстежується |
| GOOGL | 31 березня 2025 р. | 1 087 | $205 815 | 121,1% |
| JMUB | 30 червня 2025 р. | 4 077 | $203 865 | Більше не відстежується |
| QAI | 31 березня 2026 р. | 6 043 | $202 503 | Більше не відстежується |