State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Global Infrastructure ETF (GII)
$70,19
▲ +0,49 (+0,70%)
Зміна за 1 день
$69,21 – $75,47
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
GII Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,67% | ▼ -4,67% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -6,29% | ▼ -6,29% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
-$3.8M
Квартал, що закінчується Чер 2026
+$65.6M
Останні 12 місяців
+$332.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 79 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aena SME SA | · | $49.0M | 5,10 | 1 608 478 | EC | ES |
| Transurban Group | · | $48.4M | 5,03 | 4 854 138 | EC | AU |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $46.2M | 4,80 | 526 413 | EC | US |
| Iberdrola SA | · | $40.0M | 4,16 | 1 601 707 | EC | ES |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $38.1M | 3,97 | 703 710 | EC | CA |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 400506101 | $37.4M | 3,89 | 147 764 | EC | MX |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $29.4M | 3,06 | 395 540 | EC | US |
| Auckland International Airport Ltd | · | $29.1M | 3,02 | 6 120 867 | EC | NZ |
| Southern Co/The | 842587107 | $27.3M | 2,83 | 284 918 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $25.5M | 2,65 | 201 219 | EC | US |
| Getlink SE | · | $24.1M | 2,50 | 1 131 844 | EC | FR |
| Enel SpA | · | $22.8M | 2,37 | 1 984 889 | EC | IT |
| Qube Holdings Ltd | · | $22.6M | 2,35 | 6 390 775 | EC | AU |
| TC Energy Corp | 87807B107 | $22.2M | 2,30 | 334 688 | EC | CA |
| Flughafen Zurich AG | · | $21.3M | 2,21 | 68 711 | EC | CH |
| National Grid PLC | · | $21.2M | 2,20 | 1 277 042 | EC | GB |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $20.3M | 2,11 | 634 592 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $20.0M | 2,08 | 80 676 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $19.2M | 1,99 | 140 056 | EC | US |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 40051E202 | $19.0M | 1,98 | 62 003 | EC | MX |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $18.7M | 1,94 | 69 589 | EC | US |
| Aeroports de Paris SA | · | $18.2M | 1,89 | 139 302 | EC | FR |
| ONEOK Inc | 682680103 | $17.7M | 1,84 | 204 091 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $16.7M | 1,73 | 69 812 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $15.7M | 1,63 | 169 086 | EC | US |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $15.1M | 1,57 | 221 249 | EC | US |
| Engie SA | · | $15.0M | 1,56 | 476 578 | EC | FR |
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 400501102 | $13.7M | 1,43 | 121 258 | EC | MX |
| Entergy Corp | 29364G103 | $13.5M | 1,40 | 117 228 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $13.1M | 1,36 | 82 600 | EC | US |
| Atlas Arteria Ltd | · | $12.5M | 1,30 | 3 530 733 | EC | AU |
| Exelon Corp | 30161N101 | $12.4M | 1,29 | 265 237 | EC | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $12.3M | 1,28 | 153 432 | EC | US |
| E.ON SE | · | $11.7M | 1,22 | 569 552 | EC | DE |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $11.4M | 1,19 | 11 443 842 | STIV | US |
| SATS Ltd | · | $11.4M | 1,19 | 3 259 021 | EC | SG |
| RWE AG | · | $11.1M | 1,16 | 171 831 | EC | DE |
| Public Service Enterprise Group Inc | 744573106 | $10.5M | 1,09 | 129 531 | EC | US |
| Japan Airport Terminal Co Ltd | · | $10.5M | 1,09 | 337 600 | EC | JP |
| SSE PLC | · | $10.1M | 1,05 | 311 068 | EC | GB |
| PG&E Corp | 69331C108 | $9.6M | 1,00 | 570 556 | EC | US |
| Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | · | $9.5M | 0,99 | 114 157 | EC | DE |
| Pembina Pipeline Corp | 706327103 | $8.7M | 0,90 | 188 120 | EC | CA |
| Dalrymple Bay Infrastructure Ltd | · | $7.2M | 0,75 | 1 800 957 | EC | AU |
| China Merchants Port Holdings Co Ltd | · | $6.7M | 0,69 | 4 237 354 | EC | HK |
| Enav SpA | · | $5.5M | 0,57 | 924 556 | EC | IT |
| Jiangsu Expressway Co Ltd | · | $5.1M | 0,53 | 4 400 000 | EC | CN |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $4.9M | 0,50 | 33 062 | EC | US |
| Zhejiang Expressway Co Ltd | · | $4.5M | 0,47 | 5 971 840 | EC | CN |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 20441A102 | $3.5M | 0,37 | 611 231 | EC | BR |
Дивіденди 37 платежів
2,88%Дивідендна дохідність (TTM)
$2,02Виплата на акцію (TTM)
Піврічно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 червня 2026 р. | $0,7840 |
| 18 грудня 2025 р. | $1,2360 |
| 02 червня 2025 р. | $0,9740 |
| 18 грудня 2024 р. | $1,0430 |
| 03 червня 2024 р. | $0,8670 |
| 15 грудня 2023 р. | $2,3990 |
| 01 червня 2023 р. | $0,7790 |
| 16 грудня 2022 р. | $0,8800 |
| 01 червня 2022 р. | $0,7270 |
| 17 грудня 2021 р. | $1,6470 |
| 01 червня 2021 р. | $0,4600 |
| 18 грудня 2020 р. | $0,7790 |
| 01 червня 2020 р. | $0,5480 |
| 20 грудня 2019 р. | $0,9940 |
| 03 червня 2019 р. | $0,8720 |
| 21 грудня 2018 р. | $0,8040 |
| 01 червня 2018 р. | $0,6890 |
| 15 грудня 2017 р. | $0,8940 |
| 16 червня 2017 р. | $0,8560 |
| 16 грудня 2016 р. | $0,7710 |
| 17 червня 2016 р. | $0,6280 |
| 18 грудня 2015 р. | $0,8070 |
| 19 червня 2015 р. | $0,6630 |
| 19 грудня 2014 р. | $0,7080 |
| 20 червня 2014 р. | $0,8060 |
| 20 грудня 2013 р. | $0,7410 |
| 21 червня 2013 р. | $1,1010 |
| 21 грудня 2012 р. | $0,5080 |
| 15 червня 2012 р. | $0,7870 |
| 16 грудня 2011 р. | $0,8610 |
| 17 червня 2011 р. | $0,9510 |
| 17 грудня 2010 р. | $0,6940 |
| 18 червня 2010 р. | $0,8790 |
| 18 грудня 2009 р. | $0,7390 |
| 19 червня 2009 р. | $0,8960 |
| 19 грудня 2008 р. | $1,4840 |
| 21 грудня 2007 р. | $1,1410 |
Інституційні власники (13F) 146 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Hills Bank & Trust Co | $56 745 554 | 13,40% | 749 512 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealth Architects, LLC | $49 702 527 | 11,74% | 656 485 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $40 767 847 | 9,63% | 538 474 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mariner, LLC | $24 951 234 | 5,89% | 329 563 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wharton Business Group, LLC | $19 305 293 | 4,56% | 254 990 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $18 709 379 | 4,42% | 247 119 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TOWER TRUST & INVESTMENT Co | $14 238 742 | 3,36% | 188 099 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Warren Street Wealth Advisors, LLC | $11 760 081 | 2,78% | 155 331 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Baker Avenue Asset Management, LP | $11 546 120 | 2,73% | 152 505 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STATE STREET CORP | $10 765 962 | 2,54% | 142 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $9 096 069 | 2,15% | 120 143 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Clark Capital Management Group, Inc. | $7 005 019 | 1,65% | 92 524 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | $6 695 554 | 1,58% | 88 437 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ironsides Asset Advisors, LLC | $6 523 647 | 1,54% | 86 166 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6 429 613 | 1,52% | 84 924 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $6 169 153 | 1,46% | 81 484 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $5 815 437 | 1,37% | 76 812 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 798 137 | 1,37% | 76 584 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5 470 502 | 1,29% | 72 256 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MAI Capital Management | $5 243 872 | 1,24% | 69 263 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $4 339 202 | 1,02% | 57 313 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OXFORD FINANCIAL GROUP, LTD. LLC | $4 071 230 | 0,96% | 53 774 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $4 069 038 | 0,96% | 53 745 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $4 039 510 | 0,95% | 53 355 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3 787 966 | 0,89% | 50 033 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC | $3 379 695 | 0,80% | 44 640 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $3 369 626 | 0,80% | 44 507 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $3 340 507 | 0,79% | 44 122 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 148 406 | 0,74% | 41 585 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Newport Capital Group, LLC | $3 125 691 | 0,74% | 41 282 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $3 028 383 | 0,72% | 40 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rathbones Group PLC | $2 912 866 | 0,69% | 38 474 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $2 882 355 | 0,68% | 38 071 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $2 758 570 | 0,65% | 36 436 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TABLEAUX LLC | $2 699 460 | 0,64% | 35 655 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Hedeker Wealth, LLC | $2 677 333 | 0,63% | 35 363 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lowe fs, LLC | $2 662 931 | 0,63% | 38 266 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Prime Buchholz LLC | $2 273 695 | 0,54% | 30 032 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Breakwater Investment Management | $2 191 095 | 0,52% | 28 941 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pathstone Holdings, LLC | $2 051 024 | 0,48% | 27 091 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 791 899 | 0,42% | 23 668 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $1 469 860 | 0,35% | 19 414 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1 443 988 | 0,34% | 19 073 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 373 707 | 0,32% | 18 144 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AlTi Global, Inc. | $1 269 127 | 0,30% | 16 763 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Nikulski Financial, Inc. | $1 233 694 | 0,29% | 16 295 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | $1 213 783 | 0,29% | 16 032 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Waldron Private Wealth LLC | $1 193 947 | 0,28% | 15 770 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Comprehensive Money Management Services LLC | $1 187 360 | 0,28% | 15 683 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 072 923 | 0,25% | 14 162 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $992 558 | 0,23% | 13 110 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $935 911 | 0,22% | 12 172 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $887 378 | 0,21% | 11 574 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arax Advisory Partners | $873 829 | 0,21% | 11 542 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $859 098 | 0,20% | 11 347 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EFG International AG | $844 537 | 0,20% | 11 155 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EFG Asset Management (Americas) Corp. | $807 193 | 0,19% | 11 599 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $805 841 | 0,19% | 10 643 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Amundi | $785 416 | 0,19% | 10 374 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| H D Vest Advisory Services | $757 683 | 0,18% | 11 253 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Ascent Capital Management, LLC | $754 990 | 0,18% | 10 849 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $686 000 | 0,16% | 9 071 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $665 226 | 0,16% | 10 729 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $658 240 | 0,16% | 8 694 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $632 510 | 0,15% | 8 354 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WealthPoint Financial, LLC | $621 655 | 0,15% | 8 211 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $591 784 | 0,14% | 7 816 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NorthCoast Asset Management LLC | $585 743 | 0,14% | 7 736 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sincerus Advisory, LLC | $574 672 | 0,14% | 7 590 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $526 714 | 0,12% | 6 957 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wescott Financial Advisory Group, LLC | $517 555 | 0,12% | 6 836 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mutual Advisors, LLC | $469 035 | 0,11% | 6 195 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $449 339 | 0,11% | 5 935 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cerity Partners LLC | $434 197 | 0,10% | 5 735 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WMG Financial Advisors, LLC | $423 976 | 0,10% | 5 600 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $414 229 | 0,10% | 5 471 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SAGE FINANCIAL GROUP INC | $413 226 | 0,10% | 5 458 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Austin Private Wealth, LLC | $390 503 | 0,09% | 5 597 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Hilltop Holdings Inc. | $377 869 | 0,09% | 4 991 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $376 506 | 0,09% | 4 973 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Visionary Wealth Advisors | $375 295 | 0,09% | 4 957 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Paragon Capital Management Ltd | $354 742 | 0,08% | 4 685 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $329 339 | 0,08% | 4 350 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Castle Rock Wealth Management, LLC | $288 960 | 0,07% | 3 860 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Focus Partners Wealth | $276 299 | 0,07% | 3 649 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FSM Wealth Advisors, LLC | $273 573 | 0,06% | 3 613 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sanctuary Advisors, LLC | $259 458 | 0,06% | 3 427 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Boltwood Capital Management | $258 811 | 0,06% | 3 701 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| LIBERTY WEALTH MANAGEMENT LLC | $249 386 | 0,06% | 3 281 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $237 578 | 0,06% | 3 138 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $217 061 | 0,05% | 2 867 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EHRLICH FINANCIAL GROUP | $213 199 | 0,05% | 2 816 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $208 398 | 0,05% | 2 741 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $207 824 | 0,05% | 2 745 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $205 482 | 0,05% | 2 703 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Austin Wealth Management, LLC | $201 274 | 0,05% | 2 640 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $181 319 | 0,04% | 2 420 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EP Wealth Advisors, LLC | $123 559 | 0,03% | 1 632 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $112 513 | 0,03% | 1 486 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $86 688 | 0,02% | 1 145 | Акції | 30 червня 2026 р. |