SMA Capital LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +2.8% 13F не розкриває готівку
Вага топ-10 активів37,07%
Вага топ-25 активів68,38%
Позиції понад 1%40
Ефективна кількість позицій40,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 69,58% Оцін. купівлі $163 415 283 · продажі $170 277 675
Нові позиції89
Збільшено22
Зменшено10
Закриті63
Вартість портфеля
$238.1M
Позиції
121
Станом на
30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026
Ефективність порівняно з S&P 500
Відстежено Q4 2025–Q2 2026
+22.3%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+8.7%
Надлишкова дохідність
+13.6%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 121 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AME | $14 516 400 | 6,10% | 60 000 | $3 821 122 | Вгору ×1 | ||
| IEX | $11 801 400 | 4,96% | 52 000 | $3 777 938 | Вгору ×2 | ||
| PH | $10 759 320 | 4,52% | 11 000 | $-1 720 326 | Вниз ×1 | ||
| JCI | $8 182 160 | 3,44% | 56 000 | $-3 583 698 | Вниз ×2 | ||
| CRH | $7 704 000 | 3,24% | 72 000 | ||||
| PKG | $7 624 960 | 3,20% | 32 000 | ||||
| JBHT | $7 235 750 | 3,04% | 25 000 | Вгору ×1 | |||
| ITT | $7 119 360 | 2,99% | 36 000 | Вгору ×1 | |||
| TDY | $6 669 000 | 2,80% | 10 000 | Вгору ×1 | |||
| CSX | $6 654 200 | 2,79% | 140 000 | $-2 981 302 | Вниз ×1 | ||
| CTVA | $6 351 750 | 2,67% | 75 000 | Вгору ×1 | |||
| IR | $6 149 250 | 2,58% | 75 000 | Вгору ×1 | |||
| APH | $5 994 880 | 2,52% | 34 000 | $3 215 180 | Вгору ×1 | ||
| UNP | $5 440 000 | 2,28% | 20 000 | ||||
| NDSN | $5 430 420 | 2,28% | 18 000 | $834 233 | Вгору ×1 | ||
| TEX | $5 429 250 | 2,28% | 75 000 | $2 350 081 | Вгору ×1 | ||
| AMZN | $5 157 916 | 2,17% | 21 641 | Вгору ×1 | |||
| DE | $5 074 640 | 2,13% | 8 000 | Вгору ×1 | |||
| AIT | $5 072 250 | 2,13% | 15 000 | $-3 948 630 | Вниз ×2 | ||
| TT | $4 911 600 | 2,06% | 10 000 | Вгору ×1 | |||
| SITE | $4 805 220 | 2,02% | 42 000 | Вгору ×1 | |||
| SKY | $3 877 280 | 1,63% | 44 000 | $742 584 | Вгору ×2 | ||
| DLR | $3 858 635 | 1,62% | 21 487 | Вгору ×1 | |||
| GNRC | $3 513 720 | 1,48% | 12 000 | Вгору ×1 | |||
| CGNX | $3 476 160 | 1,46% | 48 000 | ||||
| CPA | $3 422 540 | 1,44% | 22 000 | Вгору ×1 | |||
| GIL | $3 406 168 | 1,43% | 66 011 | Вгору ×1 | |||
| WSC | $3 174 600 | 1,33% | 110 000 | Вгору ×1 | |||
| SGI | $3 136 000 | 1,32% | 40 000 | Вгору ×1 | |||
| FIVE | $3 127 627 | 1,31% | 17 396 | Вгору ×1 | |||
| SPOT | $3 049 541 | 1,28% | 6 642 | Вгору ×1 | |||
| CLH | $2 987 500 | 1,25% | 10 000 | Вгору ×1 | |||
| EMBJ | $2 934 800 | 1,23% | 46 000 | Вгору ×1 | |||
| DKS | $2 721 266 | 1,14% | 11 998 | Вгору ×1 | |||
| UAL | $2 719 800 | 1,14% | 20 000 | Вгору ×1 | |||
| DG | $2 718 208 | 1,14% | 23 614 | Вгору ×1 | |||
| ONON | $2 706 690 | 1,14% | 76 417 | Вгору ×1 | |||
| UTI | $2 566 200 | 1,08% | 60 000 | $-143 033 | Вниз ×1 | ||
| ORLY | $2 542 697 | 1,07% | 27 611 | Вгору ×1 | |||
| EL | $2 487 557 | 1,04% | 31 508 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 04339D105) | $2 214 720 | 0,93% | 48 000 | Вгору ×1 | |||
| SBUX | $2 102 048 | 0,88% | 20 570 | Вгору ×1 | |||
| TTWO | $1 852 102 | 0,78% | 7 409 | Вгору ×1 | |||
| RACE | $1 786 620 | 0,75% | 4 799 | Вгору ×1 | |||
| VIXY | $1 759 044 | 0,74% | 82 623 | $-1 129 963 | Вниз ×1 | ||
| ROST | $1 534 436 | 0,64% | 7 209 | Вгору ×1 | |||
| KMX | $1 428 030 | 0,60% | 27 000 | Вгору ×1 | |||
| MSM | $1 427 400 | 0,60% | 12 000 | Вгору ×1 | |||
| QXO | $1 296 000 | 0,54% | 75 000 | Вгору ×1 | |||
| V | $1 273 550 | 0,53% | 3 712 | Вгору ×1 | |||
| AAMI | $1 251 600 | 0,53% | 17 500 | Вгору ×1 | |||
| GOOGL | $1 248 293 | 0,52% | 3 493 | Вгору ×1 | |||
| ROG | $1 146 110 | 0,48% | 7 000 | $-1 558 606 | Вниз ×1 | ||
| MA | $1 144 814 | 0,48% | 2 229 | Вгору ×1 | |||
| HSY | $1 092 527 | 0,46% | 6 227 | Вгору ×1 | |||
| PRMB | $1 027 824 | 0,43% | 42 055 | Вгору ×1 | |||
| STZ | $976 273 | 0,41% | 7 019 | Вгору ×1 | |||
| DDOG | $821 957 | 0,35% | 3 157 | Вгору ×1 | |||
| SNOW | $775 971 | 0,33% | 3 049 | Вгору ×1 | |||
| MNST | $730 704 | 0,31% | 7 602 | Вгору ×1 | |||
| TSM | $615 588 | 0,26% | 1 289 | Вгору ×1 | |||
| ORCL | $608 622 | 0,26% | 4 153 | Вгору ×1 | |||
| SHW | $593 952 | 0,25% | 1 725 | Вгору ×1 | |||
| CURB | $456 000 | 0,19% | 15 000 | Вгору ×1 | |||
| INGM | $397 735 | 0,17% | 14 500 | Вгору ×1 | |||
| TRMD | $343 471 | 0,14% | 13 180 | Вгору ×1 | |||
| CHWY | $314 400 | 0,13% | 16 000 | Вгору ×1 | |||
| SE | $263 916 | 0,11% | 2 754 | Вгору ×1 | |||
| NOW | $118 640 | 0,05% | 1 195 | Вгору ×1 | |||
| THC | $31 242 | 0,01% | 167 | Вгору ×1 | |||
| VEEV | $31 235 | 0,01% | 176 | $9 629 | Вгору ×1 | ||
| BTSG | $31 174 | 0,01% | 447 | $7 653 | Вниз ×1 | ||
| MOH | $31 103 | 0,01% | 136 | Вгору ×1 | |||
| IDXX | $31 060 | 0,01% | 59 | $11 394 | Вгору ×1 | ||
| HUM | $30 983 | 0,01% | 78 | Вгору ×1 | |||
| PEN | $30 944 | 0,01% | 98 | $9 600 | Вгору ×1 | ||
| ISRG | $30 621 | 0,01% | 77 | $9 876 | Вгору ×1 | ||
| AXGN | $27 991 | 0,01% | 606 | Вгору ×1 | |||
| ALHC | $27 739 | 0,01% | 1 165 | $7 441 | Вгору ×1 | ||
| OPCH | $27 680 | 0,01% | 1 320 | $8 621 | Вгору ×1 | ||
| PGNY | $27 648 | 0,01% | 959 | Вгору ×1 | |||
| PRVA | $27 634 | 0,01% | 1 074 | Вгору ×1 | |||
| GKOS | $27 533 | 0,01% | 197 | Вгору ×1 | |||
| LFST | $27 525 | 0,01% | 2 570 | Вгору ×1 | |||
| CHE | $27 479 | 0,01% | 59 | $7 459 | Вгору ×1 | ||
| CLOV | $27 358 | 0,01% | 5 221 | Вгору ×1 | |||
| BBIO | $21 003 | 0,01% | 282 | $-5 211 | Вниз ×1 | ||
| RVMD | $20 975 | 0,01% | 112 | Вгору ×1 | |||
| GILD | $20 846 | 0,01% | 165 | Вгору ×1 | |||
| ROIV | $20 845 | 0,01% | 589 | Вгору ×1 | |||
| MRNA | $20 799 | 0,01% | 297 | $-588 | Вниз ×1 | ||
| CYTK | $20 786 | 0,01% | 244 | $14 261 | Вгору ×1 | ||
| IONS | $20 615 | 0,01% | 260 | Вгору ×1 | |||
| AXSM | $20 561 | 0,01% | 84 | $14 476 | Вгору ×1 | ||
| NBIX | $20 561 | 0,01% | 122 | Вгору ×1 | |||
| KRYS | $20 442 | 0,01% | 55 | Вгору ×1 | |||
| MDGL | $20 404 | 0,01% | 38 | Вгору ×1 | |||
| SHC | $11 342 | 0,00% | 639 | $5 850 | Вгору ×1 | ||
| INDV | $11 324 | 0,00% | 276 | Вгору ×1 | |||
| NUVL | $11 115 | 0,00% | 90 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| CRH | $7 704 000 | 72 000 | 3,24% |
| PKG | $7 624 960 | 32 000 | 3,20% |
| JBHT | $7 235 750 | 25 000 | 3,04% |
| ITT | $7 119 360 | 36 000 | 2,99% |
| TDY | $6 669 000 | 10 000 | 2,80% |
| CTVA | $6 351 750 | 75 000 | 2,67% |
| IR | $6 149 250 | 75 000 | 2,58% |
| UNP | $5 440 000 | 20 000 | 2,28% |
| AMZN | $5 157 916 | 21 641 | 2,17% |
| DE | $5 074 640 | 8 000 | 2,13% |
| TT | $4 911 600 | 10 000 | 2,06% |
| SITE | $4 805 220 | 42 000 | 2,02% |
| DLR | $3 858 635 | 21 487 | 1,62% |
| GNRC | $3 513 720 | 12 000 | 1,48% |
| CGNX | $3 476 160 | 48 000 | 1,46% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AIT | Скорочено | -19K | -$3.9M |
| AME | Куплено більше | +10K | +$3.8M |
| IEX | Куплено більше | +10K | +$3.8M |
| JCI | Скорочено | -34K | -$3.6M |
| APH | Куплено більше | +12K | +$3.2M |
| CSX | Скорочено | -95K | -$3.0M |
| TEX | Куплено більше | +23K | +$2.4M |
| PH | Скорочено | -3K | -$1.7M |
| ROG | Скорочено | -18K | -$1.6M |
| VIXY | Скорочено | -1K | -$1.1M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| GLD | 31 березня 2026 р. | 34 954 | $13 852 620 | |
| BA | 30 червня 2026 р. | 51 716 | $10 293 035 | -11,5% |
| ETN | 30 червня 2026 р. | 28 200 | $10 086 294 | 2,3% |
| CAT | 30 червня 2026 р. | 13 375 | $9 475 653 | -20,6% |
| FERG | 30 червня 2026 р. | 35 662 | $8 318 518 | -7,4% |
| LIN | 30 червня 2026 р. | 15 096 | $7 483 993 | -7,6% |
| DOV | 30 червня 2026 р. | 35 871 | $7 477 310 | -15,9% |
| APD | 30 червня 2026 р. | 25 483 | $7 402 557 | -5,3% |
| LMT | 30 червня 2026 р. | 11 819 | $7 143 285 | -1,1% |
| WWD | 30 червня 2026 р. | 18 717 | $6 699 189 | -22,3% |
| TKR | 30 червня 2026 р. | 66 150 | $6 652 706 | -17,3% |
| WCN | 31 березня 2026 р. | 37 000 | $6 488 320 | -6,4% |
| CRS | 30 червня 2026 р. | 15 947 | $6 285 510 | -37,7% |
| LECO | 31 березня 2026 р. | 26 000 | $6 230 640 | 9,0% |
| CARR | 31 березня 2026 р. | 110 000 | $5 812 400 | -3,3% |
| NSC | 31 березня 2026 р. | 20 000 | $5 774 400 | 9,7% |
| WAB | 30 червня 2026 р. | 22 700 | $5 672 957 | 6,5% |
| AVY | 31 березня 2026 р. | 30 000 | $5 456 400 | -2,6% |
| LHX | 31 березня 2026 р. | 18 000 | $5 284 260 | -31,4% |
| LOW | 31 березня 2026 р. | 21 000 | $5 064 360 | -24,1% |
| WM | 30 червня 2026 р. | 21 947 | $5 043 201 | -8,2% |
| CRH | 31 березня 2026 р. | 40 000 | $4 992 000 | -22,1% |
| KEX | 30 червня 2026 р. | 36 460 | $4 844 805 | 1,5% |
| JBTM | 30 червня 2026 р. | 37 000 | $4 731 190 | -25,3% |
| EMR | 30 червня 2026 р. | 35 000 | $4 585 700 | 12,7% |
| RAL | 31 березня 2026 р. | 90 000 | $4 581 900 | 77,2% |
| PKG | 31 березня 2026 р. | 22 000 | $4 537 060 | 6,3% |
| HD | 30 червня 2026 р. | 13 000 | $4 275 570 | -20,6% |
| GXO | 30 червня 2026 р. | 76 249 | $3 953 511 | -9,0% |
| DAL | 31 березня 2026 р. | 55 000 | $3 817 000 | 26,2% |
| NOVT | 30 червня 2026 р. | 30 563 | $3 609 796 | -9,9% |
| CP | 30 червня 2026 р. | 45 000 | $3 539 700 | -2,0% |
| RS | 31 березня 2026 р. | 12 041 | $3 478 284 | 32,6% |
| NUE | 30 червня 2026 р. | 19 137 | $3 236 067 | 10,2% |
| WTS | 30 червня 2026 р. | 10 922 | $3 170 547 | -7,6% |
| MLM | 30 червня 2026 р. | 5 126 | $3 017 574 | -17,6% |
| CWST | 30 червня 2026 р. | 35 000 | $2 776 900 | -16,2% |
| SOLS | 30 червня 2026 р. | 36 000 | $2 741 760 | -35,4% |
| FCX | 31 березня 2026 р. | 50 000 | $2 539 500 | 22,6% |
| FPS | 30 червня 2026 р. | 85 000 | $2 487 950 | -29,6% |
| GM | 31 березня 2026 р. | 30 235 | $2 458 710 | 6,8% |
| CTRI | 30 червня 2026 р. | 82 176 | $2 400 361 | -32,1% |
| CGNX | 31 березня 2026 р. | 60 000 | $2 158 800 | 32,3% |
| UNP | 31 березня 2026 р. | 9 000 | $2 081 880 | 13,3% |
| LFUS | 31 березня 2026 р. | 8 106 | $2 050 170 | 32,3% |
| KNX | 31 березня 2026 р. | 20 000 | $1 045 600 | 12,2% |
| RPM | 31 березня 2026 р. | 10 000 | $1 040 000 | -1,2% |
| HQY | 30 червня 2026 р. | 295 | $24 653 | 0,3% |
| RPRX | 30 червня 2026 р. | 481 | $23 074 | 1,2% |
| NTRA | 30 червня 2026 р. | 112 | $22 399 | 51,3% |
| JAZZ | 30 червня 2026 р. | 117 | $22 119 | -2,8% |
| BIIB | 30 червня 2026 р. | 120 | $22 000 | 1,0% |
| BMY | 30 червня 2026 р. | 359 | $21 773 | 3,4% |
| WAT | 30 червня 2026 р. | 73 | $21 739 | 13,5% |
| ELAN | 30 червня 2026 р. | 872 | $20 867 | -9,9% |
| DOCS | 30 червня 2026 р. | 895 | $20 854 | 38,1% |
| UNH | 30 червня 2026 р. | 77 | $20 835 | -10,4% |
| EW | 30 червня 2026 р. | 260 | $20 821 | -4,9% |
| CON | 30 червня 2026 р. | 967 | $20 742 | 20,7% |
| CI | 30 червня 2026 р. | 77 | $20 540 | -3,0% |
| LLY | 30 червня 2026 р. | 21 | $19 315 | -4,7% |
| PODD | 30 червня 2026 р. | 92 | $19 305 | -12,4% |
| APLS | 30 червня 2026 р. | 294 | $11 828 | Більше не відстежується |
| TERN | 30 червня 2026 р. | 143 | $7 539 | Більше не відстежується |
| LQDA | 30 червня 2026 р. | 195 | $7 359 | -67,3% |
| CORT | 30 червня 2026 р. | 172 | $6 933 | 34,0% |
| CPRX | 30 червня 2026 р. | 262 | $6 487 | Більше не відстежується |
| GRAL | 30 червня 2026 р. | 120 | $6 202 | 110,9% |
| CELC | 30 червня 2026 р. | 54 | $6 164 | -31,1% |
| PAHC | 30 червня 2026 р. | 111 | $6 139 | 19,6% |
| TVTX | 30 червня 2026 р. | 205 | $6 091 | 0,4% |
| FOLD | 30 червня 2026 р. | 421 | $6 088 | Більше не відстежується |
| ACLX | 30 червня 2026 р. | 53 | $6 085 | Більше не відстежується |
| CRL | 30 червня 2026 р. | 34 | $5 865 | 30,1% |
| RGEN | 30 червня 2026 р. | 48 | $5 655 | 33,5% |
| ARQT | 30 червня 2026 р. | 239 | $5 631 | -5,4% |
| HALO | 30 червня 2026 р. | 87 | $5 623 | 39,0% |
| BRKR | 30 червня 2026 р. | 155 | $5 599 | 5,2% |
| SLNO | 30 червня 2026 р. | 153 | $5 122 | Більше не відстежується |
| ALMS | 30 червня 2026 р. | 203 | $4 472 | -75,2% |
| MAZE | 30 червня 2026 р. | 134 | $4 000 | -13,1% |
| VRDN | 30 червня 2026 р. | 203 | $3 971 | 3,4% |
| WVE | 30 червня 2026 р. | 433 | $3 139 | -34,8% |