SMA Capital LLC

CIK 2075338 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$238.1M
#5 880 з 9 443 за вартістю 13F · топ 62.3%
Позиції
121
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +2.8% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
37,07%
Вага топ-25 активів
68,38%
Позиції понад 1%
40
Ефективна кількість позицій
40,7

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 69,58% Оцін. купівлі $163 415 283 · продажі $170 277 675

Нові позиції
89
Збільшено
22
Зменшено
10
Закриті
63
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2025–Q2 2026
+22.7%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+8.7%
Надлишкова дохідність
+14.0%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 97,9% · Опціони виключені: 3,6%

Розбивка за секторами

Industrials
65,3%
Retail
8,3%
Consumer Discretionary
4,2%
Consumer products
4,0%
Packaging
3,2%
Materials
2,9%
Communication Services
2,6%
Real Estate
1,8%
Consumer Staples
1,6%
Financial Services
1,5%
Technology
1,2%
Diversified Consumer Services
1,1%
Healthcare
0,4%
Energy
0,1%
Інше/Невідоме
1,7%

Повний портфель 121 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AME AMETEK, Inc. $14 516 400 6,10% 60 000 $3 821 122 Вгору ×1
IEX IDEX Corporation Common Stock $11 801 400 4,96% 52 000 $3 777 938 Вгору ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $10 759 320 4,52% 11 000 $-1 720 326 Вниз ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $8 182 160 3,44% 56 000 $-3 583 698 Вниз ×2
CRH CRH PLC Ordinary Shares $7 704 000 3,24% 72 000
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $7 624 960 3,20% 32 000
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $7 235 750 3,04% 25 000 Вгору ×1
ITT ITT Inc. Common Stock $7 119 360 2,99% 36 000 Вгору ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $6 669 000 2,80% 10 000 Вгору ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $6 654 200 2,79% 140 000 $-2 981 302 Вниз ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $6 351 750 2,67% 75 000 Вгору ×1
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $6 149 250 2,58% 75 000 Вгору ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $5 994 880 2,52% 34 000 $3 215 180 Вгору ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5 440 000 2,28% 20 000
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $5 430 420 2,28% 18 000 $834 233 Вгору ×1
TEX Terex Corporation Common Stock $5 429 250 2,28% 75 000 $2 350 081 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 157 916 2,17% 21 641 Вгору ×1
DE Deere & Company Common Stock $5 074 640 2,13% 8 000 Вгору ×1
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $5 072 250 2,13% 15 000 $-3 948 630 Вниз ×2
TT Trane Technologies plc $4 911 600 2,06% 10 000 Вгору ×1
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. Common Stock $4 805 220 2,02% 42 000 Вгору ×1
SKY Champion Homes, Inc. Common Stock $3 877 280 1,63% 44 000 $742 584 Вгору ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $3 858 635 1,62% 21 487 Вгору ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $3 513 720 1,48% 12 000 Вгору ×1
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $3 476 160 1,46% 48 000
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock $3 422 540 1,44% 22 000 Вгору ×1
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $3 406 168 1,43% 66 011 Вгору ×1
WSC WillScot Holdings Corporation - Class A Common Stock $3 174 600 1,33% 110 000 Вгору ×1
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $3 136 000 1,32% 40 000 Вгору ×1
FIVE Five Below, Inc. - Common Stock $3 127 627 1,31% 17 396 Вгору ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $3 049 541 1,28% 6 642 Вгору ×1
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $2 987 500 1,25% 10 000 Вгору ×1
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $2 934 800 1,23% 46 000 Вгору ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $2 721 266 1,14% 11 998 Вгору ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $2 719 800 1,14% 20 000 Вгору ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $2 718 208 1,14% 23 614 Вгору ×1
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $2 706 690 1,14% 76 417 Вгору ×1
UTI Universal Technical Institute Inc Common Stock $2 566 200 1,08% 60 000 $-143 033 Вниз ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $2 542 697 1,07% 27 611 Вгору ×1
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $2 487 557 1,04% 31 508 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 04339D105) $2 214 720 0,93% 48 000 Вгору ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2 102 048 0,88% 20 570 Вгору ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $1 852 102 0,78% 7 409 Вгору ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $1 786 620 0,75% 4 799 Вгору ×1
VIXY $1 759 044 0,74% 82 623 $-1 129 963 Вниз ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $1 534 436 0,64% 7 209 Вгору ×1
KMX CarMax Inc $1 428 030 0,60% 27 000 Вгору ×1
MSM MSC Industrial Direct Company, Inc. Common Stock $1 427 400 0,60% 12 000 Вгору ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $1 296 000 0,54% 75 000 Вгору ×1
V Visa Inc. $1 273 550 0,53% 3 712 Вгору ×1
AAMI Acadian Asset Management Inc. Common Stock $1 251 600 0,53% 17 500 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 248 293 0,52% 3 493 Вгору ×1
ROG Rogers Corporation Common Stock $1 146 110 0,48% 7 000 $-1 558 606 Вниз ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 144 814 0,48% 2 229 Вгору ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $1 092 527 0,46% 6 227 Вгору ×1
PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock $1 027 824 0,43% 42 055 Вгору ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $976 273 0,41% 7 019 Вгору ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $821 957 0,35% 3 157 Вгору ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $775 971 0,33% 3 049 Вгору ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $730 704 0,31% 7 602 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $615 588 0,26% 1 289 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $608 622 0,26% 4 153 Вгору ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $593 952 0,25% 1 725 Вгору ×1
CURB Curbline Properties Corp. Common Stock $456 000 0,19% 15 000 Вгору ×1
INGM Ingram Micro Holding Corporation Common Stock $397 735 0,17% 14 500 Вгору ×1
TRMD TORM plc - Class A Common Stock $343 471 0,14% 13 180 Вгору ×1
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $314 400 0,13% 16 000 Вгору ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $263 916 0,11% 2 754 Вгору ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $118 640 0,05% 1 195 Вгору ×1
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $31 242 0,01% 167 Вгору ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $31 235 0,01% 176 $9 629 Вгору ×1
BTSG BrightSpring Health Services, Inc. - Common Stock $31 174 0,01% 447 $7 653 Вниз ×1
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $31 103 0,01% 136 Вгору ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $31 060 0,01% 59 $11 394 Вгору ×1
HUM Humana Inc. Common Stock $30 983 0,01% 78 Вгору ×1
PEN Penumbra, Inc. Common Stock $30 944 0,01% 98 $9 600 Вгору ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $30 621 0,01% 77 $9 876 Вгору ×1
AXGN Axogen, Inc. - Common Stock $27 991 0,01% 606 Вгору ×1
ALHC Alignment Healthcare, Inc. - Common Stock $27 739 0,01% 1 165 $7 441 Вгору ×1
OPCH Option Care Health, Inc. - Common Stock $27 680 0,01% 1 320 $8 621 Вгору ×1
PGNY Progyny, Inc. - Common Stock $27 648 0,01% 959 Вгору ×1
PRVA Privia Health Group, Inc. - Common Stock $27 634 0,01% 1 074 Вгору ×1
GKOS Glaukos Corporation Common Stock $27 533 0,01% 197 Вгору ×1
LFST LifeStance Health Group, Inc. - Common Stock $27 525 0,01% 2 570 Вгору ×1
CHE Chemed Corp $27 479 0,01% 59 $7 459 Вгору ×1
CLOV Clover Health Investments, Corp. - Class A Common stock $27 358 0,01% 5 221 Вгору ×1
BBIO BridgeBio Pharma, Inc. - Common Stock $21 003 0,01% 282 $-5 211 Вниз ×1
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $20 975 0,01% 112 Вгору ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $20 846 0,01% 165 Вгору ×1
ROIV Roivant Sciences Ltd. - Common Shares $20 845 0,01% 589 Вгору ×1
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $20 799 0,01% 297 $-588 Вниз ×1
CYTK Cytokinetics, Incorporated - Common Stock $20 786 0,01% 244 $14 261 Вгору ×1
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $20 615 0,01% 260 Вгору ×1
AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock $20 561 0,01% 84 $14 476 Вгору ×1
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $20 561 0,01% 122 Вгору ×1
KRYS Krystal Biotech, Inc. - Common Stock $20 442 0,01% 55 Вгору ×1
MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $20 404 0,01% 38 Вгору ×1
SHC Sotera Health Company - Common Stock $11 342 0,00% 639 $5 850 Вгору ×1
INDV Indivior Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $11 324 0,00% 276 Вгору ×1
NUVL Nuvalent, Inc. - Class A Common Stock $11 115 0,00% 90 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
CRH $7 704 000 72 000 3,24%
PKG $7 624 960 32 000 3,20%
JBHT $7 235 750 25 000 3,04%
ITT $7 119 360 36 000 2,99%
TDY $6 669 000 10 000 2,80%
CTVA $6 351 750 75 000 2,67%
IR $6 149 250 75 000 2,58%
UNP $5 440 000 20 000 2,28%
AMZN $5 157 916 21 641 2,17%
DE $5 074 640 8 000 2,13%
TT $4 911 600 10 000 2,06%
SITE $4 805 220 42 000 2,02%
DLR $3 858 635 21 487 1,62%
GNRC $3 513 720 12 000 1,48%
CGNX $3 476 160 48 000 1,46%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
AIT Скорочено -19K -$3.9M
AME Куплено більше +10K +$3.8M
IEX Куплено більше +10K +$3.8M
JCI Скорочено -34K -$3.6M
APH Куплено більше +12K +$3.2M
CSX Скорочено -95K -$3.0M
TEX Куплено більше +23K +$2.4M
PH Скорочено -3K -$1.7M
ROG Скорочено -18K -$1.6M
VIXY Скорочено -1K -$1.1M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
GLD 31 березня 2026 р. 34 954 $13 852 620 Більше не відстежується
BA 30 червня 2026 р. 51 716 $10 293 035 1,3%
ETN 30 червня 2026 р. 28 200 $10 086 294 -2,2%
CAT 30 червня 2026 р. 13 375 $9 475 653 -24,1%
FERG 30 червня 2026 р. 35 662 $8 318 518 0,9%
LIN 30 червня 2026 р. 15 096 $7 483 993 -6,1%
DOV 30 червня 2026 р. 35 871 $7 477 310 -10,6%
APD 30 червня 2026 р. 25 483 $7 402 557 5,2%
LMT 30 червня 2026 р. 11 819 $7 143 285 14,5%
WWD 30 червня 2026 р. 18 717 $6 699 189 -16,7%
TKR 30 червня 2026 р. 66 150 $6 652 706 -14,6%
WCN 31 березня 2026 р. 37 000 $6 488 320 4,2%
CRS 30 червня 2026 р. 15 947 $6 285 510 -19,2%
LECO 31 березня 2026 р. 26 000 $6 230 640 11,1%
CARR 31 березня 2026 р. 110 000 $5 812 400 7,7%
NSC 31 березня 2026 р. 20 000 $5 774 400 20,8%
WAB 30 червня 2026 р. 22 700 $5 672 957 8,5%
AVY 31 березня 2026 р. 30 000 $5 456 400 5,0%
LHX 31 березня 2026 р. 18 000 $5 284 260 -20,5%
LOW 31 березня 2026 р. 21 000 $5 064 360 -7,4%
WM 30 червня 2026 р. 21 947 $5 043 201 1,2%
CRH 31 березня 2026 р. 40 000 $4 992 000 -11,2%
KEX 30 червня 2026 р. 36 460 $4 844 805 2,3%
JBTM 30 червня 2026 р. 37 000 $4 731 190 -20,7%
EMR 30 червня 2026 р. 35 000 $4 585 700 8,6%
RAL 31 березня 2026 р. 90 000 $4 581 900 58,4%
PKG 31 березня 2026 р. 22 000 $4 537 060 18,6%
HD 30 червня 2026 р. 13 000 $4 275 570 -4,2%
GXO 30 червня 2026 р. 76 249 $3 953 511 -10,2%
DAL 31 березня 2026 р. 55 000 $3 817 000 23,1%
NOVT 30 червня 2026 р. 30 563 $3 609 796 -10,8%
CP 30 червня 2026 р. 45 000 $3 539 700 9,3%
RS 31 березня 2026 р. 12 041 $3 478 284 28,0%
NUE 30 червня 2026 р. 19 137 $3 236 067 8,4%
WTS 30 червня 2026 р. 10 922 $3 170 547 -5,2%
MLM 30 червня 2026 р. 5 126 $3 017 574 -8,6%
CWST 30 червня 2026 р. 35 000 $2 776 900 -4,2%
SOLS 30 червня 2026 р. 36 000 $2 741 760 -36,6%
FCX 31 березня 2026 р. 50 000 $2 539 500 16,4%
FPS 30 червня 2026 р. 85 000 $2 487 950 -39,7%
GM 31 березня 2026 р. 30 235 $2 458 710 13,0%
CTRI 30 червня 2026 р. 82 176 $2 400 361 -26,0%
CGNX 31 березня 2026 р. 60 000 $2 158 800 21,6%
UNP 31 березня 2026 р. 9 000 $2 081 880 24,3%
LFUS 31 березня 2026 р. 8 106 $2 050 170 20,4%
KNX 31 березня 2026 р. 20 000 $1 045 600 19,5%
RPM 31 березня 2026 р. 10 000 $1 040 000 10,7%
HQY 30 червня 2026 р. 295 $24 653 16,9%
RPRX 30 червня 2026 р. 481 $23 074 10,2%
NTRA 30 червня 2026 р. 112 $22 399 21,0%
JAZZ 30 червня 2026 р. 117 $22 119 4,3%
BIIB 30 червня 2026 р. 120 $22 000 1,8%
BMY 30 червня 2026 р. 359 $21 773 15,9%
WAT 30 червня 2026 р. 73 $21 739 10,6%
ELAN 30 червня 2026 р. 872 $20 867 -1,6%
DOCS 30 червня 2026 р. 895 $20 854 24,0%
UNH 30 червня 2026 р. 77 $20 835 -5,6%
EW 30 червня 2026 р. 260 $20 821 1,5%
CON 30 червня 2026 р. 967 $20 742 17,6%
CI 30 червня 2026 р. 77 $20 540 1,0%
LLY 30 червня 2026 р. 21 $19 315 5,7%
PODD 30 червня 2026 р. 92 $19 305 -0,4%
APLS 30 червня 2026 р. 294 $11 828 Більше не відстежується
TERN 30 червня 2026 р. 143 $7 539 Більше не відстежується
LQDA 30 червня 2026 р. 195 $7 359 -8,6%
CORT 30 червня 2026 р. 172 $6 933 36,7%
CPRX 30 червня 2026 р. 262 $6 487 Більше не відстежується
GRAL 30 червня 2026 р. 120 $6 202 9,5%
CELC 30 червня 2026 р. 54 $6 164 -12,1%
PAHC 30 червня 2026 р. 111 $6 139 11,8%
TVTX 30 червня 2026 р. 205 $6 091 14,1%
FOLD 30 червня 2026 р. 421 $6 088 Більше не відстежується
ACLX 30 червня 2026 р. 53 $6 085 Більше не відстежується
CRL 30 червня 2026 р. 34 $5 865 28,3%
RGEN 30 червня 2026 р. 48 $5 655 32,0%
ARQT 30 червня 2026 р. 239 $5 631 -2,1%
HALO 30 червня 2026 р. 87 $5 623 35,8%
BRKR 30 червня 2026 р. 155 $5 599 -1,8%
SLNO 30 червня 2026 р. 153 $5 122 Більше не відстежується
ALMS 30 червня 2026 р. 203 $4 472 -16,0%
MAZE 30 червня 2026 р. 134 $4 000 -0,6%
VRDN 30 червня 2026 р. 203 $3 971 31,5%
WVE 30 червня 2026 р. 433 $3 139 -8,1%