St. James Investment Company, LLC
CIK 1504492 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $629.8M
- Позиції
- 24
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 268 з 9 443 за вартістю 13F · топ 34.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -1.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 70,99%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 14,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 19,15% Оцін. купівлі $123 946 379 · продажі $121 402 960
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 50,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 9
- Зменшено
- 11
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Materials
13,3%
Financials
11,4%
Industrials
10,0%
Energy
9,1%
Consumer products
6,8%
Health Care
5,2%
Telecommunication
5,0%
Real Estate
4,4%
Utilities
3,2%
Інше/Невідоме
31,8%
Повний портфель 24 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBIL | $86 334 114 | 13,71% | 861 962 | $-79 366 821 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $73 082 460 | 11,60% | 146 051 | $5 422 774 | Вгору ×1 | ||
| L Loews Corporation Common Stock | $51 091 673 | 8,11% | 451 300 | $2 670 780 | Вниз ×4 | ||
| FNV Franco-Nevada Corporation | $44 974 890 | 7,14% | 215 769 | $-7 945 443 | Вгору ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $42 710 150 | 6,78% | 710 415 | $10 385 144 | Вгору ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $32 796 128 | 5,21% | 419 227 | $6 366 405 | Вгору ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $31 215 546 | 4,96% | 737 259 | $1 837 954 | Вгору ×2 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $30 836 575 | 4,90% | 354 688 | $-1 341 180 | Вниз ×1 | ||
| RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock | $27 504 485 | 4,37% | 1 292 504 | Вгору ×1 | |||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $26 538 866 | 4,21% | 204 570 | $17 210 | Вгору ×2 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $25 332 298 | 4,02% | 48 418 | $14 060 491 | Вгору ×3 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $21 197 794 | 3,37% | 72 303 | $10 790 990 | Вгору ×2 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $20 537 425 | 3,26% | 62 212 | $744 895 | Вниз ×4 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $20 261 968 | 3,22% | 230 853 | Вгору ×1 | |||
| IEX IDEX Corporation Common Stock | $20 007 458 | 3,18% | 88 158 | $3 303 554 | Вгору ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $17 459 862 | 2,77% | 121 969 | $1 229 235 | Вниз ×1 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $17 304 441 | 2,75% | 111 548 | $-11 315 942 | Вниз ×6 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $12 496 381 | 1,98% | 53 815 | Вгору ×1 | |||
| ABEQ | $11 162 604 | 1,77% | 300 070 | $-429 100 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $10 200 410 | 1,62% | 46 139 | Вгору ×1 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $2 259 503 | 0,36% | 27 518 | $-137 752 | Вниз ×1 | ||
| PHYS | $1 878 988 | 0,30% | 62 280 | $-421 245 | Вниз ×3 | ||
| CEF | $1 671 798 | 0,27% | 41 556 | $-374 961 | Вниз ×6 | ||
| PEO Adams Natural Resources Fund, Inc. Common Stock | $917 854 | 0,15% | 37 130 | $-157 728 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| HUBB | $25 332 298 | 4,02% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| GBIL | Скорочено | -792K | -$79.4M |
| HUBB | Куплено більше | +25K | +$14.1M |
| AEM | Скорочено | -29K | -$11.3M |
| APD | Куплено більше | +36K | +$10.8M |
| UL | Куплено більше | +143K | +$10.4M |
| FNV | Куплено більше | +2K | -$7.9M |
| MDT | Куплено більше | +114K | +$6.4M |
| BRKB | Куплено більше | +5K | +$5.4M |
| IEX | Куплено більше | +34 | +$3.3M |
| L | Скорочено | -2K | +$2.7M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BIL | 30 вересня 2025 р. | 527 432 | $48 381 337 | Більше не відстежується |
| ULXXXX | 31 грудня 2025 р. | 644 085 | $38 181 359 | Більше не відстежується |
| ENB | 31 березня 2026 р. | 489 731 | $23 423 834 | -5,4% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 100 505 | $22 717 145 | -1,9% |
| HSY | 31 березня 2026 р. | 113 593 | $20 671 654 | -9,6% |
| SSNC | 31 березня 2026 р. | 216 376 | $18 915 590 | 21,7% |
| CMCSA | 31 грудня 2025 р. | 562 539 | $17 674 975 | -5,5% |
| GEHC | 31 березня 2026 р. | 214 999 | $17 634 218 | 4,0% |
| CTVA | 31 березня 2026 р. | 225 675 | $15 126 995 | -4,2% |
| SYY | 30 червня 2026 р. | 164 437 | $11 729 291 | 0,6% |
| IFF | 30 червня 2025 р. | 148 467 | $11 522 524 | 14,6% |
| DD | 30 червня 2025 р. | 135 806 | $10 141 992 | 388,3% |
| MRK | 31 березня 2025 р. | 97 746 | $9 723 772 | 69,0% |
| CME | 31 березня 2026 р. | 33 810 | $9 232 835 | -7,5% |
| CSCO | 31 березня 2026 р. | 117 964 | $9 086 767 | 43,1% |
| UGI | 31 березня 2026 р. | 236 712 | $8 860 130 | 4,2% |
| ROP | 30 вересня 2025 р. | 11 226 | $6 363 346 | -18,8% |
| DEO | 30 червня 2025 р. | 55 533 | $5 819 303 | -7,5% |
| VZ | 31 березня 2025 р. | 136 262 | $5 449 117 | 9,0% |
| A | 31 грудня 2025 р. | 3 895 | $499 923 | 15,0% |
| LH | 31 березня 2025 р. | 2 056 | $471 482 | 42,8% |
| SYY | 31 березня 2025 р. | 5 930 | $453 408 | 12,0% |
| TMO | 30 червня 2025 р. | 769 | $382 654 | 53,0% |
| CLX | 30 вересня 2025 р. | 2 010 | $241 341 | -14,4% |
| ALSN | 31 березня 2026 р. | 2 285 | $223 702 | 11,4% |
| NKE | 30 червня 2025 р. | 3 195 | $202 819 | -42,9% |