Stack Financial Management, Inc
CIK 1308685 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.3B
- Позиції
- 54
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#1 922 з 8 643 за вартістю 13F · топ 22.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -5.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 46,45%
- Вага топ-25 активів
- 76,97%
- Позиції понад 1%
- 41
- Ефективна кількість позицій
- 28,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,59% Оцін. купівлі $47 471 651 · продажі $81 584 715
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 78,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 29
- Зменшено
- 19
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Industrials
18,8%
Health Care
15,6%
Utilities
12,2%
Energy
10,9%
Retail
9,0%
Technology
6,4%
Consumer Staples
4,8%
Materials
2,4%
Logistics & Transportation
1,9%
Telecommunication
1,5%
Packaging
1,5%
Consumer products
1,1%
Communication Services
0,1%
Інше/Невідоме
14,0%
Повний портфель 54 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $114 958 173 | 8,97% | 1 014 994 | $-10 368 351 | Вгору ×1 | ||
| SH | $91 677 818 | 7,15% | 2 776 433 | $-53 329 331 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $69 991 445 | 5,46% | 187 635 | $1 482 283 | Вгору ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $66 692 739 | 5,20% | 92 624 | $-4 496 182 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $59 662 001 | 4,66% | 119 231 | $2 527 464 | Вгору ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $43 659 525 | 3,41% | 263 390 | $-11 883 036 | Вниз ×6 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $41 305 289 | 3,22% | 142 143 | $-7 483 335 | Вгору ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $38 510 355 | 3,01% | 281 488 | $1 629 271 | Вгору ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $36 316 585 | 2,83% | 214 827 | $-3 268 469 | Вниз ×6 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $32 445 258 | 2,53% | 145 573 | $-1 142 237 | Вниз ×1 | ||
| CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock | $31 623 761 | 2,47% | 718 069 | $587 403 | Вниз ×1 | ||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $30 117 935 | 2,35% | 268 144 | $-4 752 080 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $29 128 337 | 2,27% | 115 754 | Вгору ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $27 352 767 | 2,13% | 212 862 | $2 134 329 | Вгору ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $27 324 557 | 2,13% | 311 320 | $-1 377 035 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $26 637 492 | 2,08% | 104 884 | $1 621 403 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $26 079 397 | 2,04% | 320 898 | $1 917 127 | Вгору ×2 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $25 034 628 | 1,95% | 192 975 | $-3 380 628 | Вниз ×1 | ||
| CBOE | $24 773 453 | 1,93% | 102 087 | $-4 115 484 | Вниз ×6 | ||
| PCAR PACCAR Inc. - Common Stock | $24 756 973 | 1,93% | 206 102 | $1 174 414 | Вгору ×1 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $24 680 822 | 1,93% | 103 893 | $3 127 835 | Вгору ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $24 361 065 | 1,90% | 192 456 | $-537 683 | Вгору ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $23 810 498 | 1,86% | 221 493 | $2 245 110 | Вгору ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $22 871 247 | 1,78% | 72 644 | $-1 221 793 | Вниз ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $22 490 068 | 1,76% | 44 145 | $-3 296 180 | Вгору ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $21 555 166 | 1,68% | 150 577 | $1 775 407 | Вниз ×5 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $20 139 299 | 1,57% | 73 053 | $639 294 | Вниз ×1 | ||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $20 091 299 | 1,57% | 71 755 | $953 277 | Вгору ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $19 724 327 | 1,54% | 952 866 | $-7 821 247 | Вгору ×2 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $19 127 822 | 1,49% | 330 702 | $-39 069 | Вниз ×1 | ||
| CCK Crown Holdings, Inc. | $19 060 055 | 1,49% | 170 453 | $2 076 301 | Вгору ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $18 575 157 | 1,45% | 178 676 | $-5 296 779 | Вниз ×3 | ||
| AEE Ameren Corporation Common Stock | $17 647 127 | 1,38% | 156 114 | $759 567 | Вгору ×2 | ||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $17 271 749 | 1,35% | 113 354 | $1 011 500 | Вгору ×2 | ||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $17 255 655 | 1,35% | 76 938 | $1 608 147 | Вгору ×1 | ||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $15 977 562 | 1,25% | 287 884 | $-1 567 659 | Вгору ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $15 943 574 | 1,24% | 117 752 | $-2 232 354 | Вгору ×2 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $14 647 477 | 1,14% | 76 898 | $126 136 | Вгору ×3 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $13 934 093 | 1,09% | 178 117 | $-1 204 182 | Вгору ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $13 929 830 | 1,09% | 94 993 | $419 348 | Вгору ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $13 872 816 | 1,08% | 51 003 | $1 732 111 | Вгору ×2 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $9 854 777 | 0,77% | 79 193 | ||||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 587 719 | 0,12% | 5 487 | $195 173 | |||
| SPY SPY | $1 193 339 | 0,09% | 1 598 | $139 788 | Вниз ×1 | ||
| GDX GDX | $637 190 | 0,05% | 8 445 | $-579 956 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $533 554 | 0,04% | 1 493 | $107 965 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $466 749 | 0,04% | 1 321 | $87 806 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $399 063 | 0,03% | 2 858 | ||||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $398 374 | 0,03% | 2 568 | $-13 069 147 | Вниз ×6 | ||
| XLI XLI | $317 762 | 0,02% | 1 715 | $-10 227 | Вниз ×2 | ||
| RSP | $278 516 | 0,02% | 1 309 | Вгору ×1 | |||
| XLU XLU | $240 801 | 0,02% | 5 311 | $10 754 | Вгору ×1 | ||
| XLE XLE | $236 659 | 0,02% | 4 456 | $-75 522 | Вниз ×2 | ||
| XLV XLV | $225 774 | 0,02% | 1 423 | $-33 726 | Вниз ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DHR | $14 647 477 | 1,14% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SH | Скорочено | -1.0M | -$53.3M |
| CVX | Скорочено | -5K | -$11.9M |
| WMT | Куплено більше | +7K | -$10.4M |
| T | Куплено більше | +3K | -$7.8M |
| LHX | Куплено більше | +788 | -$7.5M |
| COP | Скорочено | -2K | -$5.3M |
| WPM | Куплено більше | +2K | -$4.8M |
| PWR | Скорочено | -37K | -$4.5M |
| CBOE | Скорочено | -695 | -$4.1M |
| EOG | Скорочено | -4K | -$3.4M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CRM | 31 березня 2026 р. | 219 193 | $58 066 418 | 5,5% |
| SH | 30 червня 2025 р. | 1 248 568 | $55 636 191 | Більше не відстежується |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 50 928 | $26 673 491 | 27,4% |
| IQV | 30 червня 2025 р. | 89 005 | $15 691 582 | 55,8% |
| CMCSA | 30 червня 2025 р. | 302 576 | $11 165 055 | -27,4% |
| KHC | 30 червня 2025 р. | 339 590 | $10 333 724 | -3,1% |
| GPC | 31 березня 2026 р. | 82 249 | $10 113 338 | 26,0% |
| AMT | 31 березня 2026 р. | 57 390 | $10 075 963 | 0,9% |
| NEM | 30 червня 2026 р. | 64 910 | $7 026 526 | 27,0% |
| ACN | 31 березня 2026 р. | 2 424 | $650 360 | -13,8% |
| JPM | 31 березня 2026 р. | 1 046 | $337 116 | 23,1% |
| SPYV | 30 червня 2025 р. | 5 300 | $270 671 | Більше не відстежується |
| SPYG | 31 березня 2025 р. | 2 812 | $247 175 | Більше не відстежується |
| INTC | 31 березня 2026 р. | 6 360 | $234 684 | 121,8% |
| XLP | 30 червня 2026 р. | 2 793 | $228 971 | Більше не відстежується |
| XLF | 31 березня 2026 р. | 3 912 | $214 261 | Більше не відстежується |
| ITW | 31 березня 2026 р. | 860 | $211 818 | 10,4% |
| TSLA | 31 березня 2026 р. | 453 | $203 724 | -9,3% |