Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +17.6%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -19.4%

Річна: +13.8% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 93,1% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Industrials 20,6%
Health Care 15,6%
Utilities 12,2%
Energy 10,9%
Retail 9,0%
Technology 6,4%
Consumer Staples 4,8%
Financials 4,7%
Materials 3,9%
Communication Services 1,6%
Consumer products 1,1%
Інше/Невідоме 9,3%

Повний портфель 54 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
WMT Walmart Inc. - Common Stock $114 958 173 8,97% 1 014 994 $-10 368 351 Вгору ×1
SH ProShares Short S&P500 $91 677 818 7,15% 2 776 433 $-53 329 331 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $69 991 445 5,46% 187 635 $1 482 283 Вгору ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $66 692 739 5,20% 92 624 $-4 496 182 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $59 662 001 4,66% 119 231 $2 527 464 Вгору ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $43 659 525 3,41% 263 390 $-11 883 036 Вниз ×6
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $41 305 289 3,22% 142 143 $-7 483 335 Вгору ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $38 510 355 3,01% 281 488 $1 629 271 Вгору ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $36 316 585 2,83% 214 827 $-3 268 469 Вниз ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $32 445 258 2,53% 145 573 $-1 142 237 Вниз ×1
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $31 623 761 2,47% 718 069 $587 403 Вниз ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $30 117 935 2,35% 268 144 $-4 752 080 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $29 128 337 2,27% 115 754 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $27 352 767 2,13% 212 862 $2 134 329 Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $27 324 557 2,13% 311 320 $-1 377 035 Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $26 637 492 2,08% 104 884 $1 621 403 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $26 079 397 2,04% 320 898 $1 917 127 Вгору ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $25 034 628 1,95% 192 975 $-3 380 628 Вниз ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $24 773 453 1,93% 102 087 $-4 115 484 Вниз ×6
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $24 756 973 1,93% 206 102 $1 174 414 Вгору ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $24 680 822 1,93% 103 893 $3 127 835 Вгору ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $24 361 065 1,90% 192 456 $-537 683 Вгору ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $23 810 498 1,86% 221 493 $2 245 110 Вгору ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $22 871 247 1,78% 72 644 $-1 221 793 Вниз ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $22 490 068 1,76% 44 145 $-3 296 180 Вгору ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $21 555 166 1,68% 150 577 $1 775 407 Вниз ×5
CI The Cigna Group Common Stock $20 139 299 1,57% 73 053 $639 294 Вниз ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $20 091 299 1,57% 71 755 $953 277 Вгору ×2
T AT&T Inc. $19 724 327 1,54% 952 866 $-7 821 247 Вгору ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $19 127 822 1,49% 330 702 $-39 069 Вниз ×1
CCK Crown Holdings, Inc. $19 060 055 1,49% 170 453 $2 076 301 Вгору ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $18 575 157 1,45% 178 676 $-5 296 779 Вниз ×3
AEE Ameren Corporation Common Stock $17 647 127 1,38% 156 114 $759 567 Вгору ×2
DTE DTE Energy Company Common Stock $17 271 749 1,35% 113 354 $1 011 500 Вгору ×2
DOV Dover Corporation Common Stock $17 255 655 1,35% 76 938 $1 608 147 Вгору ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $15 977 562 1,25% 287 884 $-1 567 659 Вгору ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $15 943 574 1,24% 117 752 $-2 232 354 Вгору ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $14 647 477 1,14% 76 898 $126 136 Вгору ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $13 934 093 1,09% 178 117 $-1 204 182 Вгору ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $13 929 830 1,09% 94 993 $419 348 Вгору ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $13 872 816 1,08% 51 003 $1 732 111 Вгору ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $9 854 777 0,77% 79 193
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 587 719 0,12% 5 487 $195 173
SPY SPY $1 193 339 0,09% 1 598 $139 788 Вниз ×1
GDX VanEck ETF Trust $637 190 0,05% 8 445 $-579 956 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $533 554 0,04% 1 493 $107 965 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $466 749 0,04% 1 321 $87 806
INTC Intel Corporation - Common Stock $399 063 0,03% 2 858
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $398 374 0,03% 2 568 $-13 069 147 Вниз ×6
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $317 762 0,02% 1 715 $-10 227 Вниз ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $278 516 0,02% 1 309 Вгору ×1
XLU XLU $240 801 0,02% 5 311 $10 754 Вгору ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $236 659 0,02% 4 456 $-75 522 Вниз ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $225 774 0,02% 1 423 $-33 726 Вниз ×2

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
DHR $14 647 477 1,14% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
ABBV $29 128 337 115 754 2,27%
ACN $9 854 777 79 193 0,77%
INTC $399 063 2 858 0,03%
RSP $278 516 1 309 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SH Скорочено -1.0M -$53.3M
CVX Скорочено -5K -$11.9M
WMT Куплено більше +7K -$10.4M
T Куплено більше +3K -$7.8M
LHX Куплено більше +788 -$7.5M
COP Скорочено -2K -$5.3M
WPM Куплено більше +2K -$4.8M
PWR Скорочено -37K -$4.5M
CBOE Скорочено -695 -$4.1M
EOG Скорочено -4K -$3.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
CRM 31 березня 2026 р. 219 193 $58 066 418 25,7%
SH 30 червня 2025 р. 1 248 568 $55 636 191 -19,1%
UNH 30 червня 2025 р. 50 928 $26 673 491 19,2%
IQV 30 червня 2025 р. 89 005 $15 691 582 63,8%
CMCSA 30 червня 2025 р. 302 576 $11 165 055 -39,6%
KHC 30 червня 2025 р. 339 590 $10 333 724 -14,1%
GPC 31 березня 2026 р. 82 249 $10 113 338 20,3%
AMT 31 березня 2026 р. 57 390 $10 075 963 -6,0%
NEM 30 червня 2026 р. 64 910 $7 026 526 23,7%
ACN 31 березня 2026 р. 2 424 $650 360 0,3%
JPM 31 березня 2026 р. 1 046 $337 116 13,0%
SPYV 30 червня 2025 р. 5 300 $270 671
INTC 31 березня 2026 р. 6 360 $234 684 170,4%
XLP 30 червня 2026 р. 2 793 $228 971 Більше не відстежується
XLF 31 березня 2026 р. 3 912 $214 261 8,3%
ITW 31 березня 2026 р. 860 $211 818 1,0%
TSLA 31 березня 2026 р. 453 $203 724 -0,3%